广发汇承定期开放债券(006504)_财务情况

广发汇承定期开放债券006504GF SENDS REGULAR OPEN BOND INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	943.09	3143.35	571.35	2839.56	815.35
本期利润(万元)	-496.60	3047.45	23.22	3932.11	269.61
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.45	0.00	4.38	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	49715.30	0.00	17810.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	301509.17	302005.77	305130.09	105106.97	103318.59
期末基金份额净值(元)	1.21	1.21	1.23	1.23	1.21
本期净值增长率(%)	0.00	0.92	0.00	4.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.71	0.00	25.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	26.42	2183.67	25.19	16.90	27.78
交易性金融资产(万元)	334481.47	113623.87	123599.52	5232.97	44864.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	334481.47	113623.87	123599.52	5232.97	44864.09
应付管理人报酬(万元)	75.61	26.60	25.28	1.33	8.88
应付托管费(万元)	25.20	8.87	8.43	0.44	2.96
资产总计(万元)	334508.10	115859.30	123771.47	5249.86	44891.88
负债合计(万元)	32502.33	10752.33	20722.50	14.02	8809.83
所有者权益合计(万元)	302005.77	105106.97	103048.98	5235.84	36082.05
未分配利润(万元)	53076.78	19416.55	17358.56	778.69	5056.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.04	5.87	1.77	0.97	0.19
投资收益(万元)	3734.03	3547.89	1483.87	968.02	615.60
公允价值变动收益(万元)	-95.90	1092.55	735.02	138.06	336.72
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3644.17	4646.31	2220.66	1107.06	952.51
管理人报酬(万元)	312.09	264.98	108.49	69.55	52.96
托管费(万元)	104.03	88.33	36.16	23.18	17.65
其它费用(万元)	13.41	23.85	8.47	15.24	9.75
费用合计(万元)	596.72	714.20	346.55	231.72	191.69
利润总额(万元)	3047.45	3932.11	1874.11	875.34	760.82
净利润(万元)	3047.45	3932.11	1874.11	875.34	760.82

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