财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3006.79 1221.20 5326.02 943.09 3143.35
本期利润(万元) 4080.08 2007.70 3827.62 -496.60 3047.45
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.34 0.00 1.48 0.00 1.45
期末可供分配利润(万元) 53660.30 0.00 50653.34 0.00 49715.30
期末可供分配份额利润(元) 0.22 0.00 0.20 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 305622.38 303549.01 301541.31 301509.17 302005.77
期末基金份额净值(元) 1.23 1.22 1.21 1.21 1.21
本期净值增长率(%) 1.35 0.00 1.19 0.00 0.92
累计净值增长率(%) 28.76 0.00 27.05 0.00 26.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 25.42 27.50 26.42 2183.67 25.19
交易性金融资产(万元) 328048.48 334659.66 334481.47 113623.87 123599.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 328048.48 334659.66 334481.47 113623.87 123599.52
应付管理人报酬(万元) 75.29 76.78 75.61 26.60 25.28
应付托管费(万元) 25.10 25.59 25.20 8.87 8.43
资产总计(万元) 328101.94 334687.16 334508.10 115859.30 123771.47
负债合计(万元) 22479.56 33145.86 32502.33 10752.33 20722.50
所有者权益合计(万元) 305622.38 301541.31 302005.77 105106.97 103048.98
未分配利润(万元) 56692.58 52612.31 53076.78 19416.55 17358.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.41 16.61 6.04 5.87 1.77
投资收益(万元) 3902.53 6890.22 3734.03 3547.89 1483.87
公允价值变动收益(万元) 1073.29 -1498.40 -95.90 1092.55 735.02
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4976.23 5408.44 3644.17 4646.31 2220.66
管理人报酬(万元) 451.69 768.71 312.09 264.98 108.49
托管费(万元) 150.56 256.24 104.03 88.33 36.16
其它费用(万元) 12.14 25.12 13.41 23.85 8.47
费用合计(万元) 896.15 1580.82 596.72 714.20 346.55
利润总额(万元) 4080.08 3827.62 3047.45 3932.11 1874.11
净利润(万元) 4080.08 3827.62 3047.45 3932.11 1874.11