资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198900.24 99.63%
银行存款和结算备付金 733.73 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:199633.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 400.00 39777.04 19.93%
25国开08 260.00 25995.39 13.03%
25国开15 240.00 23601.73 11.83%
25农发03 200.00 20135.66 10.09%
22国开10 150.00 16274.06 8.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194291.18 97.37%
国家债券 4609.06 2.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%