资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199191.69 98.71%
银行存款和结算备付金 2605.38 1.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:201797.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 300.00 30271.68 15.01%
25国开02 230.00 23155.18 11.48%
26国开05 170.00 17424.90 8.64%
26国开03 150.00 15254.18 7.56%
24国开清发02 150.00 15193.87 7.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174984.03 86.75%
国家债券 24207.66 12.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%