我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306914.23 86.83%
银行存款和结算备付金 46553.19 13.17%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:353467.72万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 340.00 34626.58 9.80%
24国开03 300.00 30880.52 8.74%
21国开05 200.00 22221.17 6.29%
24农发清发02 200.00 20333.51 5.75%
24农发11 150.00 15099.51 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276656.28 78.30%
国家债券 30257.94 8.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%