资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188617.96 93.86%
银行存款和结算备付金 12347.07 6.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:200965.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 300.00 29995.13 14.93%
25国开08 200.00 20166.40 10.04%
22国开10 150.00 16480.28 8.20%
25国开18 110.00 11141.85 5.55%
24国开02 110.00 11138.75 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180159.60 89.68%
国家债券 8458.36 4.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%