资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197092.64 97.29%
银行存款和结算备付金 5297.74 2.61%
其他资产 200.42 0.10%
资产总值:202590.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 330.00 33109.42 16.35%
25农发03 300.00 30162.86 14.89%
26国开05 170.00 17315.43 8.55%
26国开03 150.00 15184.29 7.50%
24国开清发02 150.00 15145.25 7.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184456.82 91.08%
国家债券 12635.83 6.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%