广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)_最新动态

广发汇兴3个月定期开放债券A006552GUANGFA HUIXING 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发汇兴3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：赵子良

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.23亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

广发汇兴3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94
债券型名次	1906	2025	1736	719	1232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	7.37	9.96	17.86	23.57
债券型名次	1319	1517	1553	1200	1663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
1905	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
1906	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94
1907	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24
1908	广发景丰纯债	0.07	0.24	0.06	1.41	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
2024	光大纯债债券C	0.05	0.28	-0.01	1.00	3.33
2025	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94
2026	广发景辉纯债	0.04	0.28	0.49	1.40	3.24
2027	广发景利纯债	0.04	0.28	0.36	2.64	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
1735	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.26	0.74	1.91	3.94
1736	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94
1737	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.23	0.74	2.59	5.08
1738	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	0.33	0.74	1.62	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	大成惠明纯债债券	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82
718	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.10	2.15	3.59
719	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94
720	国寿安保安和纯债	0.05	0.30	0.89	2.15	3.91
721	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.33	0.73	2.15	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	鑫元鸿利D	0.11	0.22	0.00	1.11	3.95
1231	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.26	0.74	1.91	3.94
1232	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94
1233	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.08	0.33	0.56	1.82	3.94
1234	华泰紫金丰睿债券发起A	0.12	0.07	1.43	0.91	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	富国汇享三个月定期开放债券A	4.48	7.36	0.00	-	7.99
1318	富国汇泽一年定期开放债券A	4.48	7.31	0.00	-	6.69
1319	广发汇兴3个月定期开放债券	4.48	7.37	9.96	17.86	23.57
1320	华安稳固收益债券A	4.48	7.15	5.89	20.45	46.25
1321	金鹰添润定期开放债券	4.48	7.87	12.85	19.58	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	大成景旭纯债债券B类	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62
1516	工银双玺6个月持有期债券C	5.56	7.37	4.39	-	5.73
1517	广发汇兴3个月定期开放债券	4.48	7.37	9.96	17.86	23.57
1518	海富通一年定开债券A	4.93	7.37	8.01	17.19	130.65
1519	惠升和泰纯债C	4.31	7.37	8.50	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	招商添锦1年定开债发起式	3.66	6.80	9.97	-	13.60
1552	方正富邦恒利A	3.74	7.29	9.96	-	13.49
1553	广发汇兴3个月定期开放债券	4.48	7.37	9.96	17.86	23.57
1554	鹏华普天债券A	3.22	6.31	9.96	13.79	172.70
1555	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.76	6.56	9.95	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	招商招顺纯债A	3.51	6.65	9.74	17.87	32.25
1199	中加聚利纯债定开A	2.64	6.65	11.74	17.87	27.07
1200	广发汇兴3个月定期开放债券	4.48	7.37	9.96	17.86	23.57
1201	嘉合磐通C	1.91	2.20	6.25	17.85	30.33
1202	前海联合泓元定开债券	4.82	6.48	8.47	17.85	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	财通资管鸿达纯债债券C	2.24	5.18	7.47	15.75	23.58
1662	东吴优益债券A	8.69	9.55	8.93	20.74	23.58
1663	广发汇兴3个月定期开放债券	4.48	7.37	9.96	17.86	23.57
1664	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.68	9.25	9.57	-	23.57
1665	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.98	8.29	12.18	22.08	23.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	340.00	34626.58	9.80%
24国开03	300.00	30880.52	8.74%
21国开05	200.00	22221.17	6.29%
24农发清发02	200.00	20333.51	5.75%
24农发11	150.00	15099.51	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276656.28	78.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.213	1.213	1.212	1.213	1.213

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