广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)_最新动态

广发汇兴3个月定期开放债券A006552GUANGFA HUIXING 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0113 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2378

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发汇兴3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：赵子良

2025-07-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.95亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

广发汇兴3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.09	0.36	0.16
债券型名次	3763	3799	4975	4473	4076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52
债券型名次	4641	2234	2303	1674	1800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	广发汇佳定期开放债券	0.00	0.33	0.42	0.68	0.30
3762	广发汇康定期开放债券	0.00	0.36	0.51	0.65	0.33
3763	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.18	0.09	0.36	0.16
3764	广发汇宜一年定期开放债券	0.00	0.13	0.63	0.57	0.23
3765	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.17	0.43	0.83	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	广发安泽短债A	0.02	0.18	0.40	0.78	0.17
3798	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.18	0.56	0.07	0.18
3799	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.18	0.09	0.36	0.16
3800	广发景明中短债A	0.03	0.18	0.43	0.82	0.18
3801	广发景明中短债E	0.03	0.18	0.42	0.81	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.18	0.09	0.08	0.17
4974	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.02	0.20	0.09	-0.09	0.18
4975	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.18	0.09	0.36	0.16
4976	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.28	0.09	0.11	0.24
4977	国泰鑫裕纯债债券	0.04	0.06	0.09	-0.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.25	0.17	0.36	0.23
4472	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4473	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.18	0.09	0.36	0.16
4474	广发景泰债券C	0.04	0.25	0.30	0.36	0.25
4475	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.10	0.23	0.33	0.36	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.20	0.14	0.45	0.16
4075	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.18	0.12	0.49	0.16
4076	广发汇兴3个月定期开放债券	0.00	0.18	0.09	0.36	0.16
4077	广发添财60天持有债券A	0.02	0.17	0.44	0.84	0.16
4078	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.43	0.90	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	英大安益中短债A	0.57	3.63	6.18	-	7.20
4640	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	6.93	12.59	-	18.92
4641	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52
4642	国投瑞银顺泓债券	0.56	6.46	10.20	17.75	31.00
4643	宏利淘利债券C	0.56	4.19	6.70	13.20	64.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	长城稳健增利债券A	2.33	6.12	12.83	20.74	107.88
2233	淳厚瑞和债券C	0.82	6.12	9.95	-	10.16
2234	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52
2235	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.73	6.12	12.35	-	14.72
2236	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.21	6.12	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	汇安嘉盛纯债债券C	0.56	4.15	9.76	17.11	14.28
2302	浦银安盛普裕一年定开债券	0.56	6.10	9.76	-	11.37
2303	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52
2304	国泰信用互利债券A	3.25	9.92	9.75	18.00	18.11
2305	南方卓利3个月定开债发起式	2.29	6.46	9.75	16.83	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	16.80	24.19
1673	中金金元C	1.50	4.66	8.44	16.80	25.00
1674	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52
1675	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.79	21.87
1676	宏利泽利债券	1.49	4.24	10.64	16.78	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	中银丰禧定期开放债券	1.39	3.65	6.18	12.44	26.55
1799	长信利保债券C	5.81	15.69	18.27	24.18	26.53
1800	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52
1801	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.72	3.24	7.83	13.99	26.52
1802	金鹰添盛定期开放债券	0.69	5.69	9.73	17.27	26.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	400.00	39777.04	19.93%
25国开08	260.00	25995.39	13.03%
25国开15	240.00	23601.73	11.83%
25农发03	200.00	20135.66	10.09%
22国开10	150.00	16274.06	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194291.18	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0113	1.0114	1.0111	1.0113	1.0113
累计净值(元)	1.2378	1.2379	1.2376	1.2378	1.2378

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