广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)_最新动态

广发汇兴3个月定期开放债券A006552GUANGFA HUIXING 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0227 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2592

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇兴3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：姚晶

2026-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.24亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.0 元

广发汇兴3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
债券型名次	1084	1289	1480	1825	1969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20
债券型名次	2519	2837	2153	1725	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1083	工银中高等级信用债债券A	0.16	0.40	0.79	1.46	2.50
1084	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1085	广发景华纯债A	0.16	0.44	0.87	1.58	2.86
1086	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
1288	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1289	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1290	广发景宁纯债A	0.14	0.39	0.82	1.46	2.73
1291	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
1479	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
1480	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1481	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57
1482	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	大成安汇金融债A	0.26	0.49	0.73	1.39	2.18
1824	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
1825	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1826	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36
1827	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	大成月添利债券E	0.03	0.12	0.32	1.26	2.28
1968	工银添福债券B	-0.19	-0.15	0.29	-0.05	2.28
1969	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.39	0.80	1.39	2.28
1970	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1971	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	大成安汇金融债C	2.49	4.48	7.33	14.94	20.06
2518	富国优化增强债券A/B	2.49	33.56	34.83	26.18	162.61
2519	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20
2520	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49
2521	国泰君安中债1-3年政金债C	2.49	3.78	6.94	11.80	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37
2836	广发汇明一年定期开放债券	2.66	4.87	7.97	15.33	18.15
2837	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20
2838	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
2839	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
2152	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
2153	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20
2154	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50
2155	鹏华丰尚定期开放债券A	2.43	5.54	9.53	8.30	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06
1724	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
1725	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20
1726	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
1727	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	南方惠利6个月定开债券C	2.11	4.05	8.04	16.19	29.21
1715	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20
1716	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20
1717	信诚稳泰C	2.79	5.33	9.72	17.50	29.18
1718	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.45	29.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	330.00	33109.42	16.35%
25农发03	300.00	30162.86	14.89%
26国开05	170.00	17315.43	8.55%
26国开03	150.00	15184.29	7.50%
24国开清发02	150.00	15145.25	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184456.82	91.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0230	1.0222	1.0220	1.0211	1.0205
累计净值(元)	1.2595	1.2587	1.2585	1.2576	1.2570

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