广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)_最新动态

广发汇兴3个月定期开放债券A006552GUANGFA HUIXING 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0186 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2451

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇兴3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：赵子良

2025-07-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.95亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

广发汇兴3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	0.90	1.09	0.88
债券型名次	1332	1749	1693	3537	2814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
债券型名次	4681	2128	2306	1749	1779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.45	0.94	1.43	0.94
1331	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.43	1.01	1.60	1.03
1332	广发汇兴3个月定期开放债券	0.11	0.40	0.90	1.09	0.88
1333	广发景华纯债A	0.11	0.59	1.21	1.68	1.26
1334	广发景华纯债C	0.11	0.58	1.20	1.66	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1748	工银瑞景定开发起式债券	0.07	0.40	0.91	1.45	1.00
1749	广发汇兴3个月定期开放债券	0.11	0.40	0.90	1.09	0.88
1750	广发景利纯债	0.06	0.40	0.88	1.24	0.95
1751	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.23	0.40	0.29	1.27	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	工银瑞泽定开债券	0.07	0.43	0.90	1.44	1.00
1692	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.90	1.24	0.91
1693	广发汇兴3个月定期开放债券	0.11	0.40	0.90	1.09	0.88
1694	广发集源债券C	0.13	-0.15	0.90	1.04	1.02
1695	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.36	0.90	1.24	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.22	0.61	1.09	0.65
3536	富国双债增强债券C	0.04	-0.42	-0.45	1.09	1.10
3537	广发汇兴3个月定期开放债券	0.11	0.40	0.90	1.09	0.88
3538	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.74	1.09	0.76
3539	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.60	1.09	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发汇兴3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	工银1-3年农发债指数A	0.08	0.32	0.85	1.41	0.88
2813	工银月月薪定期支付债券A	0.33	0.82	0.55	1.32	0.88
2814	广发汇兴3个月定期开放债券	0.11	0.40	0.90	1.09	0.88
2815	广发增强债券C	0.03	0.28	0.61	1.44	0.88
2816	国寿安保安泰三个月定开债券	0.09	0.32	0.83	1.32	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.09	9.31	17.20	-	17.20
4680	工银尊利中短债债券C	1.09	2.81	5.42	11.03	17.12
4681	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
4682	广发中债1-3年国开债指数C	1.09	4.81	9.59	16.31	24.61
4683	海富通上清所短融债券C	1.09	2.70	4.94	8.45	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2127	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.37	5.71	13.15	17.26	22.88
2128	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
2129	华富恒稳纯债债券C	2.57	5.71	10.86	15.73	43.64
2130	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.42	5.71	10.35	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	永赢盈益债券C	1.92	4.95	9.54	15.60	22.42
2305	招商金融债3个月定开债	1.69	5.15	9.54	-	17.40
2306	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
2307	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.40	9.53	16.92	24.59
2308	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.70	9.53	24.52	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	中金金元C	2.03	4.55	8.43	16.40	26.10
1748	博时安丰18个月定开债C	1.17	5.07	9.32	16.39	39.86
1749	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
1750	永赢丰益债券	2.22	4.85	8.45	16.39	38.80
1751	长盛稳怡添利C	12.03	20.49	19.09	16.38	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
广发汇兴3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.40	14.05	24.11	27.47
1778	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.78	11.83	20.50	27.47
1779	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
1780	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.82	5.68	10.78	19.64	27.42
1781	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.26	19.81	-	27.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	400.00	39777.04	19.93%
25国开08	260.00	25995.39	13.03%
25国开15	240.00	23601.73	11.83%
25农发03	200.00	20135.66	10.09%
22国开10	150.00	16274.06	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194291.18	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0183	1.0181	1.0175	1.0171	1.0174
累计净值(元)	1.2448	1.2446	1.2440	1.2436	1.2439

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