财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1854.95 |
401.93 |
3601.12 |
283.90 |
2815.67 |
| 本期利润(万元) |
2968.37 |
1339.74 |
685.18 |
-379.01 |
536.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4476.56 |
0.00 |
1920.80 |
0.00 |
2703.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202510.69 |
200882.07 |
199542.34 |
208555.77 |
209763.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
28.19 |
0.00 |
26.32 |
0.00 |
26.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5297.74 |
733.73 |
77.32 |
34970.28 |
51.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
197092.64 |
198900.24 |
221769.43 |
191718.91 |
27843.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
197092.64 |
198900.24 |
221769.43 |
191718.91 |
27843.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.90 |
52.74 |
51.84 |
57.28 |
5.23 |
| 应付托管费(万元) |
16.63 |
17.58 |
17.28 |
19.09 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
202590.80 |
199633.98 |
221846.75 |
226689.19 |
27895.74 |
| 负债合计(万元) |
80.10 |
91.63 |
12083.42 |
101.93 |
6615.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
202510.70 |
199542.35 |
209763.33 |
226587.25 |
21280.74 |
| 未分配利润(万元) |
4889.18 |
1920.80 |
2703.84 |
8736.79 |
286.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.90 |
324.58 |
227.46 |
431.65 |
11.00 |
| 投资收益(万元) |
2220.07 |
4216.26 |
3075.88 |
5704.97 |
768.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1113.42 |
-2927.69 |
-2291.25 |
2458.23 |
142.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3391.39 |
1613.15 |
1012.08 |
8594.85 |
921.36 |
| 管理人报酬(万元) |
299.01 |
643.53 |
328.12 |
453.93 |
51.20 |
| 托管费(万元) |
99.67 |
214.51 |
109.37 |
151.31 |
17.07 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
26.27 |
13.23 |
25.61 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
423.02 |
928.05 |
475.99 |
695.33 |
127.84 |
| 利润总额(万元) |
2968.37 |
685.11 |
536.08 |
7899.51 |
793.51 |
| 净利润(万元) |
2968.37 |
685.11 |
536.08 |
7899.51 |
793.51 |
