资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34239.63 17.30%
债券 159636.07 80.66%
银行存款和结算备付金 3109.91 1.57%
其他资产 919.08 0.46%
资产总值:197904.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 87.80 9937.33 5.69%
重银转债 78.10 9788.43 5.60%
常银转债 76.53 9703.54 5.55%
广核转债 70.00 9557.36 5.47%
晶能转债 82.50 9544.36 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 128081.01 73.30%
国家债券 17209.38 9.85%
金融债券 14028.86 8.03%
企业债 316.82 0.18%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 3.71 5745.42 3.29%
超纯应材 301717 11.68 3948.35 2.26%
长鑫科技 688825 64.00 3506.56 2.01%
聚辰股份 688123 22.00 3512.96 2.01%
日联科技 688531 24.00 2989.10 1.71%
强一股份 688809 5.20 2540.93 1.45%
中材科技 002080 40.00 2166.00 1.24%
海伦哲 300201 100.00 1272.00 0.73%
三孚新科 688359 12.00 1260.00 0.72%
光库科技 300620 4.20 1136.02 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 18.54%
采矿业 0.13 0.73%
科学研究和技术服务业 0.06 0.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三孚新科 688359 13.90 2758.32 1.54%
欧科亿 688308 15.00 2727.15 1.52%
西安奕材 688783 36.00 2229.12 1.24%
聚辰股份 688123 9.90 2104.74 1.17%
长盈通 688143 11.05 1942.66 1.08%
振华股份 603067 40.01 1851.92 1.03%
海伦哲 300201 86.92 1831.40 1.02%
汇成股份 688403 43.30 1719.01 0.96%
安孚科技 603031 25.00 1331.25 0.74%
国瓷材料 300285 12.30 1269.11 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 18.97%
建筑业 0.09 0.50%
房地产业 0.04 0.21%
采矿业 0.03 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.16%