广发集嘉债券A(006140)_最新动态

广发集嘉债券A006140GF JIAXIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.3272 -0.0091(-0.68%)

累计净值：1.5303

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集嘉债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王海涛

2023-11-28 每10份派现金 2.0 元

基金规模：1.01亿元

广发集嘉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	2.29	2.27	4.31	2.27
债券型名次	5364	309	402	522	374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.56	19.45	13.85	20.42	56.21
债券型名次	391	289	603	596	580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	信诚优质纯债债券C	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36
5363	信诚优质纯债债券B	-1.32	2.38	2.21	4.25	2.33
5364	广发集嘉债券A	-1.33	2.29	2.27	4.31	2.27
5365	广发集嘉债券C	-1.33	2.25	2.16	4.10	2.23
5366	东方双债添利债券A	-1.34	5.25	7.28	13.17	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发集嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
308	中邮纯债恒利债券C	-0.68	2.30	3.02	5.31	2.23
309	广发集嘉债券A	-1.33	2.29	2.27	4.31	2.27
310	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.62	2.29	2.17	7.44	2.39
311	鹏扬富利增强债券C	0.05	2.29	2.60	3.62	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发集嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	鹏华永泽定期开放债券	-0.33	1.96	2.28	3.81	1.94
401	招商享诚增强债券C	-0.74	2.33	2.28	4.66	2.26
402	广发集嘉债券A	-1.33	2.29	2.27	4.31	2.27
403	建信双息红利债券C	-0.71	1.28	2.27	11.28	1.28
404	上银可转债精选债券A	-3.31	2.56	2.27	7.56	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发集嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	易方达裕丰回报债券C	0.42	2.34	2.01	4.33	2.77
521	建信润利增强债券C	-0.01	1.13	1.37	4.32	1.06
522	广发集嘉债券A	-1.33	2.29	2.27	4.31	2.27
523	农银增强收益债券A	-0.98	0.87	0.78	4.31	0.91
524	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发集嘉债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	信澳鑫益债券C	0.01	2.26	1.47	2.33	2.28
373	富国丰利增强债券	-0.64	2.28	2.98	6.68	2.27
374	广发集嘉债券A	-1.33	2.29	2.27	4.31	2.27
375	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
376	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.32	2.35	2.51	8.96	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
广发集嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	万家添利	8.58	20.44	16.21	42.40	163.80
390	光大保德信安祺债券A	8.57	19.91	15.01	25.31	44.94
391	广发集嘉债券A	8.56	19.45	13.85	20.42	56.21
392	国泰民安增利债券A	8.55	16.87	11.53	13.44	88.63
393	鹏华双债保利债券	8.54	19.45	13.70	12.75	86.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
广发集嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	富国稳健添利债券A	13.45	19.49	0.00	-	18.32
288	富国稳健添利债券E	13.43	19.47	0.00	-	18.23
289	广发集嘉债券A	8.56	19.45	13.85	20.42	56.21
290	鹏华双债保利债券	8.54	19.45	13.70	12.75	86.51
291	西部利得鑫泓增强债券A	2.81	19.42	15.62	5.31	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
广发集嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	中泰青月安盈66个月定开债	4.63	9.15	13.87	-	24.59
602	华安领荣一年定开债券发起式	1.68	6.99	13.86	-	15.05
603	广发集嘉债券A	8.56	19.45	13.85	20.42	56.21
604	广发景丰纯债	1.51	6.90	13.85	22.07	39.72
605	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.32	7.05	13.85	-	71.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
广发集嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	平安惠金定开债A	4.25	7.86	12.60	20.43	40.11
595	博时中债3-5年国开行A	0.86	6.91	11.60	20.42	25.40
596	广发集嘉债券A	8.56	19.45	13.85	20.42	56.21
597	国泰嘉睿纯债债券A	0.04	8.28	13.35	20.41	29.43
598	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.40	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
广发集嘉债券A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.87	9.28	13.26	21.61	56.47
579	海富通上证城投债ETF	2.06	5.88	11.58	19.80	56.42
580	广发集嘉债券A	8.56	19.45	13.85	20.42	56.21
581	天弘永利债券E	4.98	12.39	11.00	26.55	56.21
582	中银安心回报	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	20.00	2022.31	8.69%
24沈阳地铁MTN003	10.00	1035.35	4.45%
24津投11	10.00	1028.00	4.41%
24中信银行永续债01	10.00	1027.16	4.41%
21兴业银行二级01	10.00	1023.91	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3071.29	13.19%
企业债	2008.53	8.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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广发集嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发集嘉债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言............................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集嘉债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3363	1.3430	1.3435	1.3347	1.3451
累计净值(元)	1.5394	1.5461	1.5466	1.5378	1.5482

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