财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.45 |
283.19 |
223.90 |
142.22 |
-1257.31 |
| 本期利润(万元) |
599.33 |
241.37 |
-25.22 |
1168.86 |
49.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2202.96 |
0.00 |
2328.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14516.56 |
13958.52 |
12035.39 |
16825.34 |
36495.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.95 |
0.00 |
44.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
221.22 |
150.90 |
4046.90 |
955.37 |
80.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
22101.26 |
21361.41 |
94716.37 |
248971.88 |
7113.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
4298.03 |
4170.14 |
17166.30 |
40315.94 |
1344.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
17803.23 |
17191.27 |
77550.07 |
208655.93 |
5769.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.23 |
12.51 |
54.54 |
120.85 |
3.87 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
3.58 |
15.58 |
34.53 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
22474.60 |
21931.97 |
99093.23 |
251707.63 |
7222.31 |
| 负债合计(万元) |
959.53 |
714.25 |
1883.77 |
47091.78 |
434.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
21515.06 |
21217.72 |
97209.46 |
204615.84 |
6787.85 |
| 未分配利润(万元) |
4144.16 |
3803.55 |
13006.87 |
24293.51 |
1894.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
14.77 |
10.14 |
16.18 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
492.89 |
1255.97 |
338.94 |
1298.01 |
324.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.14 |
1182.60 |
868.14 |
-585.15 |
128.14 |
| 其它收入(万元) |
2.54 |
34.31 |
1.80 |
5.85 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
424.89 |
2487.65 |
1219.02 |
734.88 |
453.85 |
| 管理人报酬(万元) |
67.70 |
653.63 |
460.06 |
289.87 |
23.12 |
| 托管费(万元) |
19.34 |
186.75 |
131.45 |
82.82 |
6.61 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
25.06 |
12.60 |
20.42 |
7.25 |
| 费用合计(万元) |
121.13 |
1214.97 |
919.83 |
610.60 |
48.80 |
| 利润总额(万元) |
303.75 |
1272.68 |
299.19 |
124.28 |
405.05 |
| 净利润(万元) |
303.75 |
1272.68 |
299.19 |
124.28 |
405.05 |
