资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 450139.97 99.97%
银行存款和结算备付金 126.36 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:450266.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 600.00 63582.81 15.83%
23进出10 400.00 43515.67 10.83%
19农发06 300.00 32848.45 8.18%
24农发05 310.00 32255.92 8.03%
22汇金01 300.00 31671.36 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 400135.08 99.63%
企业债 31671.36 7.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%