资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 601236.90 99.89%
银行存款和结算备付金 651.15 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:601888.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 600.00 65155.96 10.83%
24国开03 520.00 53982.41 8.97%
23农发15 400.00 41249.81 6.86%
24农发清发17 330.00 33457.63 5.56%
19农发01 300.00 32869.03 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 536475.64 89.16%
企业债 31369.56 5.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%