资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 405078.04 99.89%
银行存款和结算备付金 460.28 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:405538.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 360.00 39400.48 9.72%
21农发05 300.00 32884.94 8.11%
22汇金01 300.00 31939.08 7.88%
23进出10 260.00 28647.33 7.07%
24进出15 260.00 26633.76 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 343485.90 84.73%
企业债 31939.08 7.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%