资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 524667.86 99.99%
银行存款和结算备付金 72.45 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:524740.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 310.00 34167.37 8.52%
25农发20 320.00 32354.52 8.07%
22汇金01 300.00 31258.92 7.80%
26农发10 300.00 30208.94 7.53%
25上海银行债01 240.00 24408.09 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279915.87 69.80%
企业债 92649.50 23.10%
国家债券 5138.24 1.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%