广发汇立定期开放债券(006137)_财务情况

广发汇立定期开放债券006137GUANGFA HUILI REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	17016.39	2099.58	11423.61	6097.63	21053.91
本期利润(万元)	5144.05	-3134.54	4659.04	-3598.95	29046.61
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.84	0.00	0.75	0.00	6.41
期末可供分配利润(万元)	13993.36	0.00	26910.38	0.00	21656.70
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	601668.43	598048.88	619693.22	611435.22	621203.96
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.05	1.04	1.06
本期净值增长率(%)	0.86	0.00	0.76	0.00	6.25
累计净值增长率(%)	27.21	0.00	27.09	0.00	26.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	651.15	380.54	554.78	57.62	100.90
交易性金融资产(万元)	601236.90	619536.53	620883.27	491902.66	449691.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	601236.90	619536.53	620883.27	491902.66	449691.80
应付管理人报酬(万元)	153.19	152.58	156.84	99.71	105.43
应付托管费(万元)	51.06	50.86	52.28	33.24	35.14
资产总计(万元)	601888.05	619917.07	621438.06	491966.96	449792.70
负债合计(万元)	219.61	223.85	234.10	88965.41	33960.40
所有者权益合计(万元)	601668.43	619693.22	621203.96	403001.54	415832.31
未分配利润(万元)	14055.72	32080.51	33591.40	9159.15	21414.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	46.20	36.52	60.13	48.82	9.47
投资收益(万元)	20796.76	13214.41	24266.33	10546.42	16430.45
公允价值变动收益(万元)	-11872.34	-6764.57	7992.70	1665.25	619.03
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8970.63	6486.36	32319.16	12260.49	17058.95
管理人报酬(万元)	1838.88	920.10	1369.65	573.08	1240.95
托管费(万元)	612.96	306.70	456.55	191.03	413.65
其它费用(万元)	21.35	11.41	22.92	11.41	22.92
费用合计(万元)	3826.58	1827.32	3272.55	1416.50	4050.15
利润总额(万元)	5144.05	4659.04	29046.61	10843.99	13008.80
净利润(万元)	5144.05	4659.04	29046.61	10843.99	13008.80

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