广发汇立定期开放债券(006137)_财务情况

广发汇立定期开放债券006137GUANGFA HUILI REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3669.18	1248.65	17016.39	2099.58	11423.61
本期利润(万元)	8054.09	4307.14	5144.05	-3134.54	4659.04
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.62	0.00	0.84	0.00	0.75
期末可供分配利润(万元)	10398.85	0.00	13993.36	0.00	26910.38
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	405386.79	401638.84	601668.43	598048.88	619693.22
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.02	1.02	1.05
本期净值增长率(%)	1.69	0.00	0.86	0.00	0.76
累计净值增长率(%)	29.35	0.00	27.21	0.00	27.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	460.28	651.15	380.54	554.78	57.62
交易性金融资产(万元)	405078.04	601236.90	619536.53	620883.27	491902.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	405078.04	601236.90	619536.53	620883.27	491902.66
应付管理人报酬(万元)	99.85	153.19	152.58	156.84	99.71
应付托管费(万元)	33.28	51.06	50.86	52.28	33.24
资产总计(万元)	405538.32	601888.05	619917.07	621438.06	491966.96
负债合计(万元)	151.54	219.61	223.85	234.10	88965.41
所有者权益合计(万元)	405386.79	601668.43	619693.22	621203.96	403001.54
未分配利润(万元)	14316.16	14055.72	32080.51	33591.40	9159.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.11	46.20	36.52	60.13	48.82
投资收益(万元)	5084.22	20796.76	13214.41	24266.33	10546.42
公允价值变动收益(万元)	4384.91	-11872.34	-6764.57	7992.70	1665.25
其它收入(万元)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9473.24	8970.63	6486.36	32319.16	12260.49
管理人报酬(万元)	746.10	1838.88	920.10	1369.65	573.08
托管费(万元)	248.70	612.96	306.70	456.55	191.03
其它费用(万元)	10.59	21.35	11.41	22.92	11.41
费用合计(万元)	1419.15	3826.58	1827.32	3272.55	1416.50
利润总额(万元)	8054.09	5144.05	4659.04	29046.61	10843.99
净利润(万元)	8054.09	5144.05	4659.04	29046.61	10843.99

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