广发汇立定期开放债券(006137)_最新动态

广发汇立定期开放债券006137GUANGFA HUILI REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0256 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2505

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发汇立定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：古渥

2025-09-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：60.17亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

广发汇立定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.33	0.49	0.17
债券型名次	1757	3960	3673	4095	3917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	6.67	10.68	18.11	27.42
债券型名次	4310	1808	1766	1272	1722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	广发纯债债券A	0.03	0.33	0.42	0.70	0.32
1756	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.18	0.56	0.07	0.18
1757	广发汇立定期开放债券	0.03	0.17	0.33	0.49	0.17
1758	广发景丰纯债	0.03	0.47	0.59	0.82	0.44
1759	广发景华纯债A	0.03	0.25	0.23	-0.02	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	广发汇成一年定期开放债券	0.00	0.17	0.08	-0.20	0.15
3959	广发汇富一年定期债券C	0.05	0.17	0.54	0.24	0.18
3960	广发汇立定期开放债券	0.03	0.17	0.33	0.49	0.17
3961	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.17	0.43	0.83	0.14
3962	广发集祥债券A	-0.36	0.17	1.43	4.87	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38
3672	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
3673	广发汇立定期开放债券	0.03	0.17	0.33	0.49	0.17
3674	广发景源纯债C	0.00	0.22	0.33	0.35	0.20
3675	广发中债7-10年国开债指数C	0.00	0.51	0.33	0.05	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.18	0.12	0.49	0.16
4094	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4095	广发汇立定期开放债券	0.03	0.17	0.33	0.49	0.17
4096	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.19	0.29	0.49	0.18
4097	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	光大永利纯债C	-0.01	0.20	0.10	0.01	0.17
3916	广发安泽短债A	0.02	0.18	0.40	0.78	0.17
3917	广发汇立定期开放债券	0.03	0.17	0.33	0.49	0.17
3918	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.33	0.60	0.17
3919	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.18	0.16	0.03	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.99	37.60
4309	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	19.69	26.91
4310	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	18.11	27.42
4311	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92
4312	华安中债1-3年政策金融债A	0.81	4.40	7.76	15.05	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	天弘京津冀A	0.95	6.68	11.10	-	17.86
1807	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.68	0.00	-	7.63
1808	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	18.11	27.42
1809	国联安双佳信用债券(LOF)	2.18	6.67	10.80	12.62	40.87
1810	华夏鼎信债券A	1.69	6.67	12.93	20.54	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	鑫元裕丰债	0.54	6.26	10.69	-	11.91
1765	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.63	10.68	-	12.19
1766	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	18.11	27.42
1767	广发景富纯债	1.23	5.98	10.68	16.35	20.61
1768	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.78	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	富国信用债债券D	1.43	5.60	10.75	18.11	32.49
1271	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	18.11	58.51
1272	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	18.11	27.42
1273	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.11	22.90
1274	国联安增泰一年定开债发起式	0.34	5.93	10.92	18.10	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	华夏短债债券A	1.69	4.25	7.94	14.25	27.44
1721	永赢通益债券C	-0.61	1.25	2.80	15.08	27.44
1722	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	18.11	27.42
1723	交银丰盈收益债券C	0.85	3.89	7.11	13.43	27.42
1724	恒生前海恒裕债券A	11.29	15.81	23.84	-	27.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	600.00	65155.96	10.83%
24国开03	520.00	53982.41	8.97%
23农发15	400.00	41249.81	6.86%
24农发清发17	330.00	33457.63	5.56%
19农发01	300.00	32869.03	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	536475.64	89.16%
企业债	31369.56	5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[07-18]
标题：广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言............................................................ ...

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06-26广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0256	1.0255	1.0252	1.0254	1.0253
累计净值(元)	1.2505	1.2504	1.2501	1.2503	1.2502

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