广发汇立定期开放债券(006137)_最新动态

广发汇立定期开放债券006137GUANGFA HUILI REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2754

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇立定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：高翔

2026-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.51亿元

2026-03-03 每10份派现金 0.0 元

广发汇立定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61
债券型名次	651	685	1254	985	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
债券型名次	1213	1730	1200	983	1603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
650	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62
651	广发汇立定期开放债券	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61
652	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27
653	广发景阳纯债	0.20	0.41	0.82	1.47	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
684	蜂巢丰业一年定开	0.14	0.49	1.34	2.47	3.62
685	广发汇立定期开放债券	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61
686	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27
687	广发景秀纯债	0.22	0.49	1.04	2.28	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
1253	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
1254	广发汇立定期开放债券	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61
1255	广发汇择一年定期开放债券A	0.06	0.19	0.85	1.72	2.50
1256	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
984	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
985	广发汇立定期开放债券	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61
986	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
987	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	富国双利增强债券C	-1.69	-2.93	-3.80	-1.20	2.61
1194	富国信用债债券D	0.09	0.27	0.62	1.23	2.61
1195	广发汇立定期开放债券	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61
1196	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1197	华安安业债券C	0.19	0.40	0.84	1.54	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	富国信用债债券A/B	3.15	5.27	9.66	17.52	81.08
1212	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
1213	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
1214	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
1215	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
1729	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.70	5.83	10.02	-	14.85
1730	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
1731	华夏鼎航债券C	3.15	5.82	13.15	23.39	30.67
1732	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
1199	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
1200	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
1201	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
1202	泓德裕和纯债债券A	3.06	6.68	11.03	12.00	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
982	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16
983	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
984	平安季享裕定开债A	2.17	7.32	9.47	17.63	29.82
985	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
1602	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
1603	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
1604	长城久稳债券A	2.61	4.91	8.26	14.21	30.50
1605	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	360.00	39400.48	9.72%
21农发05	300.00	32884.94	8.11%
22汇金01	300.00	31939.08	7.88%
23进出10	260.00	28647.33	7.07%
24进出15	260.00	26633.76	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	343485.90	84.73%
企业债	31939.08	7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0279	1.0272	1.0268	1.0259	1.0256
累计净值(元)	1.2753	1.2746	1.2742	1.2733	1.2730

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