广发汇立定期开放债券(006137)_最新动态

广发汇立定期开放债券006137GUANGFA HUILI REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.037 0.001(0.06%)

累计净值：1.220

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发汇立定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：古渥

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.59亿元

2024-02-06 每10份派现金 0.5 元

广发汇立定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.78	1.93	4.18
债券型名次	2768	2558	1632	993	988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67
债券型名次	817	1084	1029	969	1652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	广发安泽短债A	0.05	0.26	0.46	1.17	2.82
2767	广发汇康定期开放债券	0.05	0.25	0.69	1.88	4.24
2768	广发汇立定期开放债券	0.05	0.25	0.78	1.93	4.18
2769	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89
2770	广发景阳纯债	0.05	0.29	0.80	2.43	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	广发汇承定期开放债券	0.06	0.25	0.43	1.53	3.27
2557	广发汇康定期开放债券	0.05	0.25	0.69	1.88	4.24
2558	广发汇立定期开放债券	0.05	0.25	0.78	1.93	4.18
2559	广发汇阳三个月定期开放债券	0.04	0.25	0.30	1.15	3.24
2560	广发景宁纯债A	0.06	0.25	0.27	1.38	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1631	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.25	0.78	2.21	3.89
1632	广发汇立定期开放债券	0.05	0.25	0.78	1.93	4.18
1633	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.25	0.78	2.03	4.04
1634	海通鑫逸A	0.03	0.29	0.78	-0.13	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.99	1.93	3.25
992	蜂巢添鑫纯债C	-0.03	0.19	0.48	1.93	4.26
993	广发汇立定期开放债券	0.05	0.25	0.78	1.93	4.18
994	国富恒利债券(LOF)C	0.06	0.29	0.71	1.93	3.76
995	国泰添福一年定期开放债券	0.17	0.63	0.16	1.93	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中邮睿泽一年持有债券A	0.29	-0.79	2.78	2.52	4.19
987	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.28	0.72	1.78	4.18
988	广发汇立定期开放债券	0.05	0.25	0.78	1.93	4.18
989	国金中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.85	2.14	4.18
990	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.17	1.64	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.98	8.29	12.18	22.08	23.57
816	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4.97	0.00	0.00	-	7.80
817	广发汇立定期开放债券	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67
818	广发双债添利债券E	4.97	11.22	13.50	-	15.82
819	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.97	8.16	15.69	-	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中欧兴利债券C	4.24	7.88	11.12	-	13.05
1083	大成惠利纯债债券	4.02	7.87	10.57	18.06	33.37
1084	广发汇立定期开放债券	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67
1085	金鹰添润定期开放债券	4.48	7.87	12.85	19.58	36.10
1086	南方乾利定开债券发起	4.94	7.87	10.48	18.72	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	江信祺福A	7.16	10.95	10.89	30.51	45.25
1028	长安泓源纯债债券A	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91
1029	广发汇立定期开放债券	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67
1030	华安锦源0-7年金融债定开债	4.28	7.44	10.88	-	15.91
1031	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.26	7.52	10.88	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	大摩双利增强债券A	3.27	4.96	6.91	18.79	77.53
968	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75
969	广发汇立定期开放债券	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67
970	永赢聚益债券C	4.45	8.36	10.96	18.78	24.68
971	国泰信利三个月定期开放债券	3.58	6.16	10.52	18.77	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	万家恒瑞18个月C	4.19	6.48	8.93	15.96	23.70
1651	长信利丰债券E	1.60	0.19	-4.62	14.91	23.67
1652	广发汇立定期开放债券	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67
1653	永赢嘉益债券	5.02	8.57	11.81	19.70	23.67
1654	长盛安逸纯债债券A	4.35	9.29	14.43	-	23.65

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发02	630.00	64050.55	10.57%
15进出14	400.00	40908.10	6.75%
15国开18	400.00	40870.07	6.75%
22汇金01	300.00	31111.92	5.13%
24农业银行CD033	300.00	29750.54	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	538761.06	88.92%
企业债	31111.92	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言............................................................ ...

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06-26广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219

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