广发汇立定期开放债券(006137)_最新动态

广发汇立定期开放债券006137GUANGFA HUILI REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0237 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2486

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

广发汇立定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：古渥

2025-09-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：59.81亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

广发汇立定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.58	-0.13	-0.02
债券型名次	4677	2554	2433	4430	4801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	7.12	10.43	17.87	27.19
债券型名次	4267	1584	1716	932	1692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.47	-0.69	-0.02
4676	广发汇利一年定期开放债券	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27
4677	广发汇立定期开放债券	-0.02	0.20	0.58	-0.13	-0.02
4678	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.63	0.33	0.90
4679	广发景宏债券	-0.02	0.13	0.33	-0.74	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.20	0.48	0.52	0.03
2553	工银尊益中短债债券F	0.02	0.20	0.51	0.58	0.02
2554	广发汇立定期开放债券	-0.02	0.20	0.58	-0.13	-0.02
2555	广发集富纯债A	-0.10	0.20	0.68	0.59	-0.10
2556	广发景和中短债A	0.04	0.20	0.49	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.24	0.58	-0.07	0.04
2432	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.31	0.60	0.58	3.74	0.31
2433	广发汇立定期开放债券	-0.02	0.20	0.58	-0.13	-0.02
2434	广发集富纯债C	-0.10	0.10	0.58	0.39	-0.10
2435	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.58	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	富国强回报定期开放债券C	0.05	0.17	0.81	-0.13	0.05
4429	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.02	0.14	0.46	-0.13	-0.02
4430	广发汇立定期开放债券	-0.02	0.20	0.58	-0.13	-0.02
4431	广发景泰债券A	-0.02	0.13	0.47	-0.13	-0.02
4432	广发景源纯债C	0.03	0.21	0.61	-0.13	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.36	0.16	-0.02
4800	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	0.18	0.47	-0.69	-0.02
4801	广发汇立定期开放债券	-0.02	0.20	0.58	-0.13	-0.02
4802	广发景宏债券	-0.02	0.13	0.33	-0.74	-0.02
4803	广发景泰债券A	-0.02	0.13	0.47	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	淳厚稳惠债券A	0.48	6.68	10.20	17.44	20.95
4266	大成惠福纯债债券	0.48	5.76	8.85	16.07	19.20
4267	广发汇立定期开放债券	0.48	7.12	10.43	17.87	27.19
4268	平安季季享3个月持有债券C	0.48	3.85	7.59	-	12.82
4269	平安乐享一年定开债C	0.48	2.26	4.62	9.59	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	招商安泰债券A	1.48	7.13	11.63	22.42	227.22
1583	招商安泰债券D	1.49	7.13	11.64	-	16.12
1584	广发汇立定期开放债券	0.48	7.12	10.43	17.87	27.19
1585	交银定期支付月月丰债券C	6.54	7.12	5.77	-1.24	56.46
1586	南方乾利定开债券发起	-0.06	7.12	10.20	17.75	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	招商添瑞1年定开债A	1.03	5.77	10.44	-	19.00
1715	蜂巢添元纯债A	0.98	5.57	10.43	17.19	18.26
1716	广发汇立定期开放债券	0.48	7.12	10.43	17.87	27.19
1717	汇添富鑫瑞债券A	0.29	6.40	10.43	16.51	34.46
1718	鹏华信用增利债券B	11.25	14.18	10.43	10.93	100.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	易方达年年恒夏纯债C	1.71	5.74	10.37	17.88	24.39
931	中融中债1-5年国开行A	0.23	7.08	10.36	17.88	19.77
932	广发汇立定期开放债券	0.48	7.12	10.43	17.87	27.19
933	广发景源纯债A	0.91	6.05	9.78	17.87	41.19
934	国富恒久信用债券C	6.82	12.27	14.16	17.87	72.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.27	3.25	5.65	11.19	27.24
1691	华夏鼎通债券C	-0.50	6.50	9.89	17.55	27.23
1692	广发汇立定期开放债券	0.48	7.12	10.43	17.87	27.19
1693	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
1694	金鹰添瑞中短债C	1.35	4.50	7.31	12.90	27.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	820.00	84576.93	14.14%
19国开05	650.00	70216.97	11.74%
23农发15	400.00	41022.70	6.86%
19农发01	300.00	32684.47	5.47%
24农发05	310.00	31810.46	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	670811.08	112.17%
企业债	31096.92	5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言............................................................ ...

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06-26广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0239	1.0239	1.0240	1.0246	1.0244
累计净值(元)	1.2488	1.2488	1.2489	1.2495	1.2493

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