广发汇立定期开放债券(006137)_最新动态

广发汇立定期开放债券006137GUANGFA HUILI REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0239 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2488

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发汇立定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：古渥

2025-09-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：59.81亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

广发汇立定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.13	0.60	0.09	0.86
债券型名次	3967	2318	1944	4253	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	7.16	10.60	17.98	27.21
债券型名次	3904	1525	1728	917	1681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	0.35	0.43	2.80	4.05
3966	工银双玺6个月持有期债券C	-0.07	0.32	0.33	2.60	3.64
3967	广发汇立定期开放债券	-0.07	0.13	0.60	0.09	0.86
3968	广发景泰债券A	-0.07	0.05	0.49	0.03	0.63
3969	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
2317	广发汇康定期开放债券	-0.01	0.13	0.74	0.19	0.74
2318	广发汇立定期开放债券	-0.07	0.13	0.60	0.09	0.86
2319	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.41	0.69	1.91
2320	广发景宁纯债A	-0.01	0.13	0.79	0.54	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	广发纯债债券C	-0.04	0.02	0.60	0.15	1.07
1943	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.09	0.60	0.19	0.71
1944	广发汇立定期开放债券	-0.07	0.13	0.60	0.09	0.86
1945	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.60	0.24	1.24
1946	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.04	0.04	0.37	0.09	0.71
4252	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
4253	广发汇立定期开放债券	-0.07	0.13	0.60	0.09	0.86
4254	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.02	0.04	0.54	0.09	1.09
4255	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.09	0.45	0.09	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发汇立定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3823	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3824	广发汇立定期开放债券	-0.07	0.13	0.60	0.09	0.86
3825	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.07	-0.02	0.50	-0.08	0.86
3826	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.18	0.51	0.86	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	长信富全纯债一年定开债券A	0.86	4.44	8.21	-	32.08
3903	大成景泰纯债债券C	0.86	5.84	10.82	14.97	17.66
3904	广发汇立定期开放债券	0.86	7.16	10.60	17.98	27.21
3905	国联安增裕一年定开债券发起式	0.86	4.60	8.74	-	28.57
3906	国新国证鑫颐中短债C	0.86	2.77	4.81	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	南方3-5年农发债E	0.39	7.17	11.51	-	16.22
1524	蜂巢丰吉纯债C	1.42	7.16	12.67	-	14.86
1525	广发汇立定期开放债券	0.86	7.16	10.60	17.98	27.21
1526	上银聚德益一年定开债券	0.46	7.16	11.41	-	19.05
1527	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	16.82	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	长城信利一年定开债券发起式	1.37	6.02	10.60	-	11.63
1727	蜂巢添鑫纯债C	0.61	7.18	10.60	18.35	24.84
1728	广发汇立定期开放债券	0.86	7.16	10.60	17.98	27.21
1729	南方颐元定开债券发起	0.55	5.79	10.60	27.40	47.37
1730	博时中债3-5政金债指数C	0.00	6.79	10.59	18.34	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	中融中债1-5年国开行A	0.49	7.00	10.36	17.99	19.79
916	大成安诚债券C	0.73	6.32	9.24	17.98	19.17
917	广发汇立定期开放债券	0.86	7.16	10.60	17.98	27.21
918	信诚优质纯债债券A	4.34	6.55	10.56	17.98	93.98
919	富国信用债债券D	1.10	5.72	10.54	17.97	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
广发汇立定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华安安盛定开	0.65	6.62	11.58	19.40	27.24
1680	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.25	3.28	5.80	11.28	27.24
1681	广发汇立定期开放债券	0.86	7.16	10.60	17.98	27.21
1682	华夏短债债券A	1.53	4.41	8.04	14.19	27.21
1683	永赢裕益债券C	0.86	5.64	8.53	16.81	27.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	820.00	84576.93	14.14%
19国开05	650.00	70216.97	11.74%
23农发15	400.00	41022.70	6.86%
19农发01	300.00	32684.47	5.47%
24农发05	310.00	31810.46	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	670811.08	112.17%
企业债	31096.92	5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言............................................................ ...

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06-26广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0239	1.0240	1.0246	1.0244	1.0244
累计净值(元)	1.2488	1.2489	1.2495	1.2493	1.2493

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