我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 373.11 0.03%
债券 1145267.37 99.58%
银行存款和结算备付金 3354.52 0.29%
其他资产 1132.07 0.10%
资产总值:1150127.06万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 350.00 36875.87 4.24%
24国开05 350.00 36763.51 4.23%
23农发20 140.00 15036.29 1.73%
18东方债01BC(品种二) 130.00 14299.23 1.64%
24兴业银行二级资本债01 130.00 13117.43 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 318530.41 36.61%
企业债 219192.12 25.19%
可转债 6666.63 0.77%
国家债券 30.59 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 601881 24.17 372.02 0.04%
铜冠矿建 920019 0.25 1.08 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 601881 24.17 262.52 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 0.09%