资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 306.58 0.48%
债券 62402.37 98.20%
银行存款和结算备付金 194.18 0.31%
其他资产 641.34 1.01%
资产总值:63544.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中关01 50.00 5173.55 9.09%
26广州地铁MTN005 50.00 5020.00 8.82%
19长城债02BC(品种二) 40.00 4351.23 7.64%
24合建投MTN002 40.00 4205.04 7.39%
24青岛国信MTN008 30.00 3120.01 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25704.21 45.15%
金融债券 14570.95 25.60%
可转债 2662.26 4.68%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奕瑞科技 688301 1.64 202.98 0.36%
艾迪精密 603638 4.38 102.77 0.18%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 5.00 293.65 0.52%
宏发股份 600885 7.04 195.49 0.34%
兴发集团 600141 2.46 82.27 0.14%
环旭电子 601231 1.61 53.28 0.09%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.10%