财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
549.98 |
310.10 |
2906.97 |
749.10 |
1943.68 |
| 本期利润(万元) |
363.93 |
141.99 |
-694.27 |
-468.25 |
292.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3862.77 |
0.00 |
6414.76 |
0.00 |
11816.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19807.40 |
23998.28 |
36464.46 |
49913.73 |
75479.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.37 |
1.37 |
1.39 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
22.02 |
0.00 |
20.65 |
0.00 |
23.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.58 |
12.95 |
13.23 |
278.79 |
43.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
62708.96 |
110373.86 |
380936.61 |
678863.06 |
369951.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
306.58 |
1544.60 |
2083.80 |
1198.96 |
262.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
62402.37 |
108829.26 |
378852.82 |
677664.09 |
369688.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.93 |
48.58 |
147.12 |
296.33 |
107.67 |
| 应付托管费(万元) |
9.64 |
16.19 |
49.04 |
98.78 |
35.89 |
| 资产总计(万元) |
63544.47 |
111366.03 |
381938.09 |
681596.96 |
378163.12 |
| 负债合计(万元) |
6618.59 |
28345.08 |
91263.18 |
176976.89 |
101302.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
56925.88 |
83020.95 |
290674.91 |
504620.07 |
276860.56 |
| 未分配利润(万元) |
16490.95 |
23187.79 |
86692.55 |
146829.00 |
104883.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
16.65 |
10.03 |
74.55 |
19.85 |
| 投资收益(万元) |
1789.62 |
13737.09 |
9685.64 |
8871.64 |
1969.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-480.62 |
-8523.93 |
-4850.66 |
9325.85 |
2747.91 |
| 其它收入(万元) |
3.43 |
90.99 |
46.06 |
226.70 |
21.10 |
| 收入合计(万元) |
1315.00 |
5320.80 |
4891.06 |
18498.73 |
4757.87 |
| 管理人报酬(万元) |
187.85 |
1646.64 |
1128.44 |
2491.38 |
273.68 |
| 托管费(万元) |
62.62 |
548.88 |
376.15 |
830.46 |
91.23 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
29.02 |
15.76 |
31.67 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
413.19 |
3863.51 |
2714.59 |
6159.50 |
773.62 |
| 利润总额(万元) |
901.82 |
1457.29 |
2176.47 |
12339.23 |
3984.25 |
| 净利润(万元) |
901.82 |
1457.29 |
2176.47 |
12339.23 |
3984.25 |
