广发聚利债券C(007235)_最新动态

广发聚利债券C007235GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3897 0.0004(0.03%)

累计净值：1.7250

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋倩倩

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：1.98亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46
债券型名次	1432	2338	2112	3964	3516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25
债券型名次	4830	5098	2974	3418	2451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	广发景宁纯债A	0.14	0.39	0.82	1.46	2.73
1431	广发景益债券	0.14	0.38	0.68	1.43	2.64
1432	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46
1433	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49
1434	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2337	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
2338	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46
2339	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.27	0.59	1.35	2.23
2340	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.27	0.51	0.81	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
2111	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
2112	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46
2113	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
2114	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	创金合信鑫日享短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.62	1.16
3963	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3964	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46
3965	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.11	0.37	0.62	1.58
3966	华安双债添利债券A	-0.04	-0.02	0.23	0.62	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
3515	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.83	1.46
3516	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46
3517	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.38	0.76	1.46
3518	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87
4829	长江尊利债券型C	0.40	9.63	13.27	-	15.35
4830	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25
4831	国联安信心增长债券A	0.40	10.99	8.88	10.54	60.81
4832	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84
5097	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5098	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25
5099	广发招财短债C	1.03	2.26	5.02	10.34	17.03
5100	华润元大稳健债券A	1.13	2.25	6.73	7.24	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	大成月添利债券A	3.09	5.54	8.44	11.97	13.68
2973	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95
2974	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25
2975	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
2976	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.81	8.44	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79
3417	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
3418	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25
3419	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
3420	华富强化回报债券	-4.78	5.53	5.97	8.23	150.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28
2450	广发景和中短债C	1.82	3.64	6.76	12.94	22.27
2451	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25
2452	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
2453	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中关01	50.00	5173.55	9.09%
26广州地铁MTN005	50.00	5020.00	8.82%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4351.23	7.64%
24合建投MTN002	40.00	4205.04	7.39%
24青岛国信MTN008	30.00	3120.01	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25704.21	45.15%
金融债券	14570.95	25.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3893	1.3886	1.3884	1.3878	1.3875
累计净值(元)	1.7246	1.7239	1.7237	1.7231	1.7228

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