广发聚利债券C(007235)_最新动态

广发聚利债券C007235GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3773 -0.0042(-0.30%)

累计净值：1.7126

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：3.65亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	0.52	-0.65	-3.39	0.55
债券型名次	5110	1259	5382	5484	1379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.35	5.06	11.47	10.63	21.16
债券型名次	5432	3415	1358	3076	2387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.50	1.41	1.67	2.90	1.36
5109	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38
5110	广发聚利(LOF)C	-0.50	0.52	-0.65	-3.39	0.55
5111	华安沣信债券A	-0.50	0.45	0.46	3.20	0.42
5112	景顺长城景颐双利债券C类	-0.50	1.87	1.99	5.89	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
1258	富荣富祥纯债	0.05	0.52	0.53	0.76	0.48
1259	广发聚利(LOF)C	-0.50	0.52	-0.65	-3.39	0.55
1260	国联安增利债券A	-0.17	0.52	0.75	1.39	0.51
1261	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.52	1.04	1.13	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
5381	宝盈鸿盛债券C	-0.07	0.34	-0.64	-1.57	0.26
5382	广发聚利(LOF)C	-0.50	0.52	-0.65	-3.39	0.55
5383	华安稳定收益债券A	-0.16	0.00	-0.65	-0.17	0.02
5384	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.03	-0.65	-1.00	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
5483	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58
5484	广发聚利(LOF)C	-0.50	0.52	-0.65	-3.39	0.55
5485	建信利率债债券	-0.08	0.39	-1.77	-3.59	0.40
5486	天治稳健双盈债券	0.77	-1.64	-2.73	-3.59	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	富国强回报定期开放债券A	0.07	0.56	0.68	0.77	0.55
1378	格林泓远纯债C	0.12	0.57	1.74	1.77	0.55
1379	广发聚利(LOF)C	-0.50	0.52	-0.65	-3.39	0.55
1380	华泰保兴安悦	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55
1381	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
5431	天弘成享一年定开	-1.34	5.46	8.73	15.51	17.49
5432	广发聚利(LOF)C	-1.35	5.06	11.47	10.63	21.16
5433	广发景佳纯债	-1.36	3.72	0.00	-	5.53
5434	天治稳健双盈债券	-1.37	5.96	8.07	9.15	130.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	创金合信季安鑫3个月A	2.09	5.06	9.08	18.29	14.71
3414	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.38	16.25
3415	广发聚利(LOF)C	-1.35	5.06	11.47	10.63	21.16
3416	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.06	9.35	-	9.58
3417	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.27	5.06	9.67	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	17.35	18.22
1357	博时悦楚纯债债券	2.87	7.49	11.47	17.68	32.26
1358	广发聚利(LOF)C	-1.35	5.06	11.47	10.63	21.16
1359	国泰合融纯债债券C	1.67	5.54	11.47	-	10.77
1360	金信民达纯债C	2.25	9.28	11.47	26.19	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.00	4.92	7.68	10.65	11.25
3075	中泰蓝月短债C	1.61	3.63	5.66	10.65	16.07
3076	广发聚利(LOF)C	-1.35	5.06	11.47	10.63	21.16
3077	永赢悦利债券	0.40	3.61	6.14	10.63	15.30
3078	中信保诚安鑫回报债券A	4.75	15.44	12.54	10.59	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.74	21.17
2386	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.19	7.41	11.53	20.27	21.17
2387	广发聚利(LOF)C	-1.35	5.06	11.47	10.63	21.16
2388	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.02	9.33	16.92	-	21.15
2389	建信润利增强债券C	3.64	17.27	6.00	15.75	21.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	70.00	7658.43	9.22%
24漳九Y2	60.00	6210.29	7.48%
19长城债02BC(品种二)	50.00	5543.63	6.68%
24中关01	50.00	5209.20	6.27%
22成都高新MTN004	50.00	5020.12	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57476.80	69.23%
金融债券	20389.64	24.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3815	1.3832	1.3814	1.3818	1.3842
累计净值(元)	1.7168	1.7185	1.7167	1.7171	1.7195

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