广发聚利债券C(007235)_最新动态

广发聚利债券C007235GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.7236

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋倩倩

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：2.40亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.19	0.41	-0.13	1.36
债券型名次	5283	3449	4278	5344	2427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	2.90	9.61	10.77	22.13
债券型名次	5370	5123	2206	2647	2412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
5282	广发聚财信用债券A	-0.07	0.08	0.30	1.60	1.45
5283	广发聚利(LOF)C	-0.07	0.19	0.41	-0.13	1.36
5284	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5285	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3448	光大保德信安祺债券A	0.04	0.19	-0.06	2.21	1.50
3449	广发聚利(LOF)C	-0.07	0.19	0.41	-0.13	1.36
3450	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.66	1.05	0.93
3451	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.66	1.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	光大保德信安和债券A	0.02	-0.05	0.41	2.09	0.99
4277	广发集源债券C	0.23	-0.31	0.41	1.27	0.88
4278	广发聚利(LOF)C	-0.07	0.19	0.41	-0.13	1.36
4279	广发招财短债E	0.02	0.12	0.41	0.76	0.62
4280	国金惠鑫短债A	0.02	0.16	0.41	0.77	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	易方达双债增强债券C	0.06	-0.38	-0.71	-0.11	0.11
5343	华润元大稳健债券C	0.00	0.05	-0.08	-0.12	-0.10
5344	广发聚利(LOF)C	-0.07	0.19	0.41	-0.13	1.36
5345	新华鼎利债券A	0.24	-0.12	-0.66	-0.13	-0.12
5346	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.42	-1.11	-0.14	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
广发聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	工银丰淳半年定开债券	0.07	0.33	0.99	1.53	1.36
2426	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36
2427	广发聚利(LOF)C	-0.07	0.19	0.41	-0.13	1.36
2428	国泰惠丰纯债债券	0.22	0.12	1.00	0.71	1.36
2429	国投瑞银顺景一年定开债	0.12	0.39	1.09	1.34	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	安信华享纯债C	-0.26	3.00	6.36	-	7.70
5369	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5370	广发聚利(LOF)C	-0.26	2.90	9.61	10.77	22.13
5371	亚洲美元债A(人民币)	-0.27	4.32	4.79	-8.79	3.79
5372	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.28	5.49	5.90	8.98	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	新华鑫日享中短债C	1.30	2.91	5.31	11.19	20.05
5122	工银瑞宁3个月定开债券A	0.20	2.90	0.00	-	4.77
5123	广发聚利(LOF)C	-0.26	2.90	9.61	10.77	22.13
5124	合煦智远稳进纯债债券C	1.59	2.90	5.45	-	6.29
5125	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	2.90	5.17	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	方正富邦恒利C	1.76	5.32	9.61	14.93	17.03
2205	富国泓利纯债债券型发起式C	1.72	5.22	9.61	17.38	27.20
2206	广发聚利(LOF)C	-0.26	2.90	9.61	10.77	22.13
2207	国泰君安安弘六个月定开债券	1.76	5.50	9.61	-	11.73
2208	华富收益增强债券B	3.63	7.72	9.61	14.03	203.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	工银尊利中短债债券F	1.09	2.92	5.20	10.78	12.15
2646	易方达安瑞短债债券C	1.29	3.00	5.90	10.78	19.18
2647	广发聚利(LOF)C	-0.26	2.90	9.61	10.77	22.13
2648	国金惠诚A	7.70	9.83	12.92	10.74	11.06
2649	太平恒利纯债	1.66	3.52	5.49	10.73	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
广发聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	光大保德信超短债债券A	1.44	4.13	6.94	11.81	22.14
2411	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.20	9.20	10.49	10.62	22.14
2412	广发聚利(LOF)C	-0.26	2.90	9.61	10.77	22.13
2413	汇添富中债1-3年农发债C	1.54	4.59	8.22	15.03	22.13
2414	兴业稳泰66个月定开债券	2.64	6.51	10.41	-	22.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	50.00	5519.33	9.68%
24中关01	50.00	5138.52	9.02%
22成都高新MTN004	50.00	5061.64	8.88%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4499.50	7.90%
24合建投MTN002	40.00	4158.46	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28678.83	50.32%
金融债券	16248.30	28.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28广发聚利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.3895	1.3893	1.3868	1.3886	1.3882
累计净值(元)	1.7248	1.7246	1.7221	1.7239	1.7235

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