广发聚利(LOF)C(007235)_最新动态

广发聚利(LOF)C007235GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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最新净值：1.602 0.001(0.05%)

累计净值：1.697

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利(LOF)C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：34.50亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.08	-0.56	1.10	4.93
债券型名次	1459	4909	5346	3440	546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83
债券型名次	497	196	3006	1583	2030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发聚利(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	广发恒悦债券C	0.09	0.12	7.55	3.76	7.69
1458	广发恒悦债券E	0.09	0.14	7.44	3.70	7.72
1459	广发聚利(LOF)C	0.09	0.08	-0.56	1.10	4.93
1460	广发聚利债券(LOF)A	0.09	0.11	-0.46	1.30	5.27
1461	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.09	0.41	1.17	1.69	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发聚利(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	光大阳光稳债中短债债券A	0.04	0.08	0.23	0.96	2.55
4908	广发景益债券	0.08	0.08	-0.16	1.63	4.94
4909	广发聚利(LOF)C	0.09	0.08	-0.56	1.10	4.93
4910	广发双债添利债券C	0.07	0.08	-0.42	1.22	3.95
4911	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.08	-0.39	0.33	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发聚利(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	0.00	-0.55	0.01	1.63
5345	格林聚鑫增强债券C	-0.08	-0.28	-0.56	-1.40	-2.15
5346	广发聚利(LOF)C	0.09	0.08	-0.56	1.10	4.93
5347	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	0.74	-0.57	-0.35	0.39
5348	长城短债债券C	0.12	-0.09	-0.57	0.54	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发聚利(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	工银四季收益债券A	0.16	0.54	1.83	1.10	3.81
3439	广发景兴中短债A	0.06	0.27	0.56	1.10	2.29
3440	广发聚利(LOF)C	0.09	0.08	-0.56	1.10	4.93
3441	国金惠鑫短债C	0.03	0.20	0.62	1.10	2.20
3442	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.21	0.59	1.10	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发聚利(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	中信保诚景丰A	0.02	0.15	1.71	2.98	4.94
545	工银3-5年国开债指数A	0.06	0.44	1.04	2.88	4.93
546	广发聚利(LOF)C	0.09	0.08	-0.56	1.10	4.93
547	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.31	0.69	2.08	4.93
548	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.39	0.08	4.40	1.25	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发聚利(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	中欧瑾泰债券C	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87
496	大成惠兴一年定开债券	5.57	9.12	12.83	-	17.71
497	广发聚利(LOF)C	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83
498	平安惠信3个月定开债A	5.57	8.52	12.08	-	12.86
499	中航瑞智纯债A	5.57	8.68	0.00	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发聚利(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	中欧瑾泰债券A	5.72	10.53	12.25	19.36	31.03
195	广发中债农发债总指数A	6.76	10.52	14.79	21.59	21.60
196	广发聚利(LOF)C	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83
197	华安强化收益债券A	7.71	10.51	4.50	21.53	156.66
198	华安领荣一年定开债券发起式	5.45	10.47	0.00	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发聚利(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.41	6.89	6.81	14.30	17.93
3005	工银瑞信双利债券B	4.29	3.74	6.80	16.78	126.05
3006	广发聚利(LOF)C	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83
3007	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
3008	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发聚利(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	华安中债1-3年政策金融债A	3.41	6.27	9.28	16.23	18.57
1582	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	16.23	22.41
1583	广发聚利(LOF)C	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83
1584	中信建投景和中短债A	3.07	6.59	9.88	16.22	48.67
1585	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.26	5.03	8.73	16.21	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发聚利(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	平安惠诚纯债	4.71	7.68	10.93	17.27	19.89
2029	德邦锐泓债券A	3.49	6.89	10.86	19.42	19.86
2030	广发聚利(LOF)C	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83
2031	南方亨元C	3.57	5.89	8.78	17.40	19.81
2032	华宝宝怡债券	3.24	6.95	10.12	17.69	19.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	350.00	36875.87	4.24%
24国开05	350.00	36763.51	4.23%
23农发20	140.00	15036.29	1.73%
18东方债01BC(品种二)	130.00	14299.23	1.64%
24兴业银行二级资本债01	130.00	13117.43	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318530.41	36.61%
企业债	219192.12	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.601	1.601	1.601	1.601	1.600
累计净值(元)	1.697	1.696	1.696	1.696	1.695

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