广发聚利(LOF)C(007235)_最新动态

广发聚利(LOF)C007235GUANGFA JULI BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.386 0.000(0.04%)

累计净值：1.721

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发聚利(LOF)C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：代宇

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：9.86亿元

2019-12-17 每10份派现金 1.0 元

广发聚利(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	-0.75	2.35	-0.45
债券型名次	3215	2561	5345	1679	5233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	10.00	12.46	-	21.89
债券型名次	2472	371	624	1874	2011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发聚利(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	光大保德信安祺债券C	0.08	-1.30	0.71	2.47	0.67
3214	光大尊盈半年A	0.08	0.37	0.19	0.98	0.03
3215	广发聚利(LOF)C	0.08	0.41	-0.75	2.35	-0.45
3216	广发聚利债券(LOF)A	0.08	0.44	-0.66	2.54	-0.34
3217	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.08	0.12	0.27	2.10	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
广发聚利(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	工银尊益中短债债券C	0.09	0.41	0.53	1.31	0.53
2560	广发安泽短债C	0.05	0.41	0.52	1.61	0.56
2561	广发聚利(LOF)C	0.08	0.41	-0.75	2.35	-0.45
2562	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.22	0.41	-0.41	2.75	-0.25
2563	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.08	0.41	0.47	1.46	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚利(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	中加聚享增盈债券C	-0.04	-0.13	-0.74	0.98	-0.70
5344	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5345	广发聚利(LOF)C	0.08	0.41	-0.75	2.35	-0.45
5346	华富安华债券A	0.11	-1.39	-0.75	0.19	-0.66
5347	浦银安盛优化收益债券A	0.13	-0.23	-0.75	0.37	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
广发聚利(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	工银全球美元债A美元现汇	0.46	0.66	2.90	2.35	3.39
1678	光大纯债债券C	0.16	0.92	0.07	2.35	0.30
1679	广发聚利(LOF)C	0.08	0.41	-0.75	2.35	-0.45
1680	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.25	0.33	1.36	2.35	1.54
1681	海富通利率债债券C	0.24	1.00	0.04	2.35	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
广发聚利(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	广发恒祥债券A	-0.09	-0.87	-0.13	0.17	-0.45
5232	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	-0.54	2.26	-0.45
5233	广发聚利(LOF)C	0.08	0.41	-0.75	2.35	-0.45
5234	国新国证雄安建设发展三年定开	0.25	0.74	-0.35	2.41	-0.45
5235	华安添利6个月债券A	0.07	-0.70	-0.21	0.06	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
广发聚利(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	东方臻裕债券A	3.30	8.24	0.00	-	10.74
2471	广发汇元纯债定期开放债券	3.30	8.32	10.89	-	30.95
2472	广发聚利(LOF)C	3.30	10.00	12.46	-	21.89
2473	国投瑞银中高等级债券A	3.30	6.77	9.47	-	84.69
2474	华夏恒泰64个月定开债券	3.30	6.99	10.91	-	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
广发聚利(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	平安合意定开债	5.93	10.01	13.28	-	25.96
370	天弘齐享债券发起C	4.99	10.01	12.72	-	15.45
371	广发聚利(LOF)C	3.30	10.00	12.46	-	21.89
372	泰康瑞坤纯债债券	5.72	10.00	13.34	-	36.35
373	中欧兴华债券	4.65	10.00	12.51	-	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
广发聚利(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	民生加银和鑫定开债券发起式	4.47	9.72	12.47	-	50.21
623	鹏扬淳优债券	3.77	9.43	12.47	-	36.16
624	广发聚利(LOF)C	3.30	10.00	12.46	-	21.89
625	太平恒泽63个月定开	4.08	8.09	12.46	-	19.46
626	易方达裕鑫债C	11.59	8.95	12.46	-	58.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
广发聚利(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	华安中债7-10年国开债A	7.41	14.72	19.53	-	28.23
1873	华安中债7-10年国开债C	7.28	14.36	19.05	-	28.17
1874	广发聚利(LOF)C	3.30	10.00	12.46	-	21.89
1875	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.23	5.88	7.87	-	17.24
1876	安信鑫日享中短债A	1.94	5.70	8.56	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
广发聚利(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	前海开源鼎瑞债券C	3.53	6.75	6.38	-	21.91
2010	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.40	7.76	10.81	-	21.90
2011	广发聚利(LOF)C	3.30	10.00	12.46	-	21.89
2012	国寿安保尊荣中短债债券A	2.32	6.55	8.97	-	21.89
2013	财通安瑞短债债券A	2.00	5.34	8.52	-	21.88

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	120.00	13445.60	3.80%
24泰康人寿永续债01	100.00	10180.78	2.88%
20国开12	90.00	9259.05	2.62%
24财金04	80.00	8348.60	2.36%
24赣交02	80.00	8353.78	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	143983.32	40.71%
金融债券	52866.03	14.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

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05-04 中国国贸一季度净利润超3亿元社保基金等机构位列股东榜
05-04 业绩修复！主动权益跑赢指数基金

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标题：广发聚利债券型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告

广发聚利债券型证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告近期，广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下广发聚利债券型证券投资基金（LOF）（...

查看全文[07-29]
标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

广发聚利债券型证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-18]
07-09关于广发聚利债券型证券投资基金(LOF)调整个人投资者大额申购(含转换...
06-28广发聚利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
累计净值(元)	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720

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