资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11289.26 15.83%
债券 59803.08 83.86%
银行存款和结算备付金 205.31 0.29%
其他资产 13.79 0.02%
资产总值:71311.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 137.10 13838.57 19.43%
25国债15 117.47 11934.56 16.76%
25国债17 98.80 10024.26 14.08%
25国债20 53.00 5408.75 7.60%
闻泰转债 22.51 2082.12 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50443.19 70.84%
可转债 9359.88 13.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 88.17 961.93 1.35%
扬农化工 600486 14.47 733.63 1.03%
潍柴动力 000338 24.66 671.99 0.94%
山煤国际 600546 60.47 660.94 0.93%
广发证券 000776 27.84 651.46 0.91%
徐工机械 000425 76.64 620.02 0.87%
威孚高科 000581 35.64 606.59 0.85%
健康元 600380 58.93 555.12 0.78%
三特索道 002159 43.61 539.46 0.76%
双环传动 002472 12.47 517.63 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 9.39%
金融业 0.18 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.45%
采矿业 0.07 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.59%
房地产业 0.04 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
良信股份 002706 94.00 939.06 0.98%
山煤国际 600546 68.95 765.35 0.80%
海力风电 301155 10.95 743.94 0.78%
扬农化工 600486 9.80 735.00 0.77%
健康元 600380 62.74 702.69 0.74%
威孚高科 000581 32.00 651.20 0.68%
河钢资源 000923 35.01 625.98 0.66%
驰宏锌锗 600497 76.63 602.31 0.63%
潍柴动力 000338 24.41 591.70 0.62%
三特索道 002159 30.21 573.08 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 7.87%
金融业 0.17 1.79%
采矿业 0.14 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.05%
房地产业 0.09 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.28%
批发和零售业 0.01 0.14%