国联安添利增长债券A(003275)_资产配置

国联安添利增长债券A003275GUOLIAN ANTIANLI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18167.07	19.00%
债券	67338.91	70.43%
银行存款和结算备付金	10094.89	10.56%
其他资产	6.76	0.01%

资产总值：95607.63万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债03	72.10	7402.27	8.04%
22国债26	71.30	7336.52	7.97%
大秦转债	39.42	4682.04	5.08%
24国债02	36.90	3745.61	4.07%
国开2002	29.79	3056.50	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35273.96	38.30%
国家债券	28528.85	30.97%
金融债券	3536.10	3.84%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	226.00	1704.04	1.85%
国药一致	000028	52.00	1644.76	1.79%
健康元	600380	111.00	1317.57	1.43%
扬农化工	600486	20.50	1271.00	1.38%
威孚高科	000581	62.00	1188.54	1.29%
山煤国际	600546	84.00	1172.64	1.27%
河钢资源	000923	64.57	1088.00	1.18%
三特索道	002159	66.00	1086.36	1.18%
万科A	000002	103.85	1009.42	1.10%
吉祥航空	603885	68.35	930.93	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	7.77%
房地产业	0.24	2.63%
采矿业	0.23	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	2.02%
批发和零售业	0.16	1.79%
金融业	0.16	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	71.30	2298.00	2.14%
良信股份	002706	305.00	2092.30	1.95%
扬农化工	600486	26.00	1467.70	1.37%
威孚高科	000581	86.00	1400.08	1.31%
健康元	600380	123.00	1373.91	1.28%
三特索道	002159	101.00	1295.83	1.21%
山煤国际	600546	85.26	1246.50	1.16%
河钢资源	000923	68.00	1170.96	1.09%
金地集团	600383	308.11	1047.57	0.98%
万科A	000002	150.00	1039.50	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	7.78%
房地产业	0.30	2.81%
采矿业	0.26	2.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	2.16%
批发和零售业	0.23	2.14%
金融业	0.21	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	94.00	2887.68	2.12%
良信股份	002706	289.00	2210.85	1.62%
三特索道	002159	104.00	1681.68	1.23%
山煤国际	600546	95.00	1630.20	1.20%
威孚高科	000581	89.28	1519.55	1.12%
河钢资源	000923	83.31	1416.27	1.04%
峨眉山A	000888	135.00	1390.50	1.02%
健康元	600380	127.00	1383.03	1.02%
万科A	000002	151.90	1367.10	1.00%
扬农化工	600486	26.00	1332.76	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	6.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	2.74%
采矿业	0.37	2.71%
房地产业	0.35	2.58%
批发和零售业	0.29	2.12%
金融业	0.26	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	117.00	3391.83	1.79%
良信股份	002706	290.00	2560.70	1.35%
万科A	000002	190.00	1987.40	1.05%
健康元	600380	158.00	1963.94	1.04%
山煤国际	600546	105.46	1846.60	0.98%
中国海油	600938	85.92	1801.74	0.95%
扬农化工	600486	26.99	1703.74	0.90%
威孚高科	000581	113.00	1702.91	0.90%
金地集团	600383	385.00	1678.60	0.89%
河钢资源	000923	97.00	1629.60	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	6.99%
批发和零售业	0.52	2.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.48	2.51%
房地产业	0.45	2.39%
金融业	0.35	1.86%
采矿业	0.34	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.17%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。