国联安添利增长债券A(003275)_最新动态

国联安添利增长债券A003275GUOLIAN ANTIANLI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.358 -0.003(-0.24%)

累计净值：1.486

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安添利增长债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹新进

2022-12-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.50亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.7 元

国联安添利增长债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	1.75	0.55	1.19	0.68
债券型名次	123	230	1002	4235	1674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	3.95	8.74	23.65	49.72
债券型名次	1820	4646	2763	188	561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	民生加银鑫享债券D	1.01	3.05	0.60	7.97	6.70
122	申万菱信可转债债券A	1.01	1.98	-0.61	2.33	1.98
123	国联安添利增长债A	1.00	1.75	0.55	1.19	0.68
124	国联安添利增长债C	1.00	1.71	0.43	0.97	0.52
125	金鹰添利信用债债券A	1.00	1.71	0.80	5.69	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	天弘多元收益C	1.33	1.76	-1.00	1.99	0.70
229	长城积极增利债券A	1.34	1.75	-0.82	4.95	3.11
230	国联安添利增长债A	1.00	1.75	0.55	1.19	0.68
231	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
232	景顺长城景盛双息收益债券C	0.45	1.75	0.27	0.91	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.14	0.27	0.55	1.34	0.60
1001	广发汇择一年定期开放债券C	0.13	0.64	0.55	3.76	1.08
1002	国联安添利增长债A	1.00	1.75	0.55	1.19	0.68
1003	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.43	0.55	1.86	0.78
1004	国投瑞银顺祥债券	0.17	0.26	0.55	1.60	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.06	0.20	0.58	1.19	0.81
4234	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.13	0.23	0.25	1.19	0.14
4235	国联安添利增长债A	1.00	1.75	0.55	1.19	0.68
4236	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.10	0.20	0.58	1.19	0.70
4237	恒生前海恒利纯债C	0.02	0.30	0.60	1.19	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.11	0.41	1.09	0.68
1673	广发集瑞债券C	0.17	0.49	-0.62	0.29	0.68
1674	国联安添利增长债A	1.00	1.75	0.55	1.19	0.68
1675	国融稳泰纯债债券A	0.12	0.26	0.40	2.37	0.68
1676	国泰丰鑫纯债债券	0.15	0.24	0.43	1.86	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	长信利率债债券C	3.70	5.18	7.06	11.30	30.97
1819	国富强化收益债券A	3.70	4.74	8.18	15.59	128.47
1820	国联安添利增长债A	3.70	3.95	8.74	23.65	49.72
1821	国泰聚禾纯债债券	3.70	8.92	12.67	19.17	27.15
1822	华夏鼎航债券C	3.70	11.12	15.39	-	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.61	3.96	6.33	10.77	26.29
4645	东方红汇阳债券C	3.28	3.95	8.51	17.53	44.40
4646	国联安添利增长债A	3.70	3.95	8.74	23.65	49.72
4647	华夏鼎沛债券C	5.90	3.95	-11.58	-6.46	21.57
4648	易方达悦安一年持有期债券A	2.44	3.95	4.21	-	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	银华信用季季红债券C	3.03	5.99	8.75	-	14.71
2762	招商添浩纯债C	3.78	6.45	8.75	-	13.17
2763	国联安添利增长债A	3.70	3.95	8.74	23.65	49.72
2764	交银裕盈纯债债券C	3.57	7.06	8.74	11.57	30.77
2765	南方升元中短期利率债C	3.25	6.33	8.74	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	工银添福债券B	7.50	7.26	15.30	23.82	107.67
187	中银转债增强债券B	7.99	6.79	11.28	23.78	180.85
188	国联安添利增长债A	3.70	3.95	8.74	23.65	49.72
189	华富强化回报债券	4.45	5.74	7.71	23.57	152.37
190	中证兴业中高等级信用债指数	3.23	6.93	8.87	23.57	48.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	天弘永利债券E	3.39	5.86	10.13	30.16	49.79
560	国联安信心增长债券A	-1.49	2.37	4.41	9.94	49.77
561	国联安添利增长债A	3.70	3.95	8.74	23.65	49.72
562	华泰保兴尊合债券A	6.00	10.27	14.28	23.01	49.71
563	东方红汇阳债券A	3.68	4.79	9.81	19.90	49.66

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	46.00	4658.11	11.44%
23国债03	42.00	4245.08	10.42%
24国债15	30.00	3025.85	7.43%
23国债13	14.30	1454.01	3.57%
22国债11	14.10	1438.32	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	673.90	1.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.361	1.357	1.353	1.345	1.346
累计净值(元)	1.490	1.485	1.481	1.473	1.474

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