国联安添利增长债券A(003275)_最新动态

国联安添利增长债券A003275GUOLIAN ANTIANLI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4497 -0.0126(-0.86%)

累计净值：1.5777

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安添利增长债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹新进

2022-12-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.96亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.7 元

国联安添利增长债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	-1.74	-1.35	-3.90	-2.41
债券型名次	5304	5120	4811	5244	5194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.06	11.65	12.07	18.68	40.54
债券型名次	5282	298	805	677	960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	富国双利增强债券C	-1.69	-2.93	-3.80	-1.20	2.61
5303	富国优化增强债券C	-1.69	-2.89	-4.16	-1.88	2.01
5304	国联安添利增长债A	-1.69	-1.74	-1.35	-3.90	-2.41
5305	富国优化增强债券A/B	-1.70	-2.91	-4.08	-1.70	2.35
5306	国联安添利增长债C	-1.70	-1.77	-1.46	-4.12	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	东方双债添利债券A	-1.64	-1.73	-3.87	-8.29	-5.33
5119	博时稳定价值债券B	-0.96	-1.74	-2.50	-2.24	0.04
5120	国联安添利增长债A	-1.69	-1.74	-1.35	-3.90	-2.41
5121	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.00	-1.74	-2.05	-3.03	-4.40
5122	华夏鼎源债券C	-1.61	-1.75	-1.32	-2.51	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.54	-1.33	-1.60	-0.40
4810	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4811	国联安添利增长债A	-1.69	-1.74	-1.35	-3.90	-2.41
4812	交银增利增强债券C	-0.70	-1.09	-1.35	-0.71	1.61
4813	前海开源祥和债券A	-1.06	-0.93	-1.35	-1.51	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	国泰君安君得盛债券C	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82
5243	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
5244	国联安添利增长债A	-1.69	-1.74	-1.35	-3.90	-2.41
5245	中欧鼎利债券A	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52
5246	中欧鼎利债券E	-1.76	-2.89	-5.37	-3.90	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	长城稳固收益债券A	-0.24	-0.12	-1.63	-3.18	-2.40
5193	万家添利	-0.37	-0.66	-1.76	-3.24	-2.40
5194	国联安添利增长债A	-1.69	-1.74	-1.35	-3.90	-2.41
5195	博时恒享债券A	-1.62	-2.31	-1.79	-3.76	-2.42
5196	建信渤泰债券C	-0.41	-1.22	-2.21	-3.15	-2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	中邮睿信增强债券	-3.05	14.52	20.85	26.38	65.44
5281	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
5282	国联安添利增长债A	-3.06	11.65	12.07	18.68	40.54
5283	嘉实稳宏债券C	-3.07	21.88	13.81	7.00	60.45
5284	天治稳健双盈债券	-3.07	-0.41	4.10	5.59	128.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	南方多利增强债券C	2.32	11.70	12.13	17.93	154.21
297	鹏华丰利债券(LOF)A	2.68	11.69	15.95	21.61	56.85
298	国联安添利增长债A	-3.06	11.65	12.07	18.68	40.54
299	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14
300	长城积极增利债券A	-9.37	11.60	7.75	-8.06	76.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	中银证券安添3个月定开债券A	3.50	7.26	12.08	-	14.27
804	国富恒久信用债券C	1.58	10.68	12.07	16.37	72.56
805	国联安添利增长债A	-3.06	11.65	12.07	18.68	40.54
806	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
807	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	东方稳健回报债券A	2.43	4.50	10.09	18.68	72.86
676	东方稳健回报债券C	2.48	4.61	10.09	18.68	22.88
677	国联安添利增长债A	-3.06	11.65	12.07	18.68	40.54
678	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
679	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	天弘多元收益A	4.83	30.44	24.55	20.54	40.56
959	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55
960	国联安添利增长债A	-3.06	11.65	12.07	18.68	40.54
961	鹏华丰恒债券	2.31	4.71	8.33	15.85	40.51
962	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	14.25	40.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	137.10	13838.57	19.43%
25国债15	117.47	11934.56	16.76%
25国债17	98.80	10024.26	14.08%
25国债20	53.00	5408.75	7.60%
闻泰转债	22.51	2082.12	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4623	1.4654	1.4693	1.4746	1.4749
累计净值(元)	1.5903	1.5934	1.5973	1.6026	1.6029

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