国联安添利增长债券A(003275)_最新动态

国联安添利增长债券A003275GUOLIAN ANTIANLI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.4605 -0.0020(-0.14%)

累计净值：1.5885

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联安添利增长债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹新进

2022-12-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.12亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.7 元

国联安添利增长债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-0.68	-3.36	-2.81	-1.68
债券型名次	5119	5377	5454	5407	5368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	15.53	12.63	24.34	61.00
债券型名次	740	337	738	233	535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	富荣富乾债券A	-0.53	0.87	2.01	2.90	3.22
5118	富荣富乾债券C	-0.53	0.95	2.08	2.97	3.29
5119	国联安添利增长债A	-0.53	-0.68	-3.36	-2.81	-1.68
5120	鹏华信用增利债券A	-0.53	0.62	-0.87	0.86	1.21
5121	鹏华信用增利债券B	-0.53	0.58	-0.97	0.66	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5376	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47
5377	国联安添利增长债A	-0.53	-0.68	-3.36	-2.81	-1.68
5378	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5379	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.10	-0.69	-0.23	0.89	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	金鹰添利信用债债券A	-2.93	-1.15	-3.31	-1.88	2.58
5453	富国双债增强债券C	-0.08	-0.61	-3.32	-2.96	-2.12
5454	国联安添利增长债A	-0.53	-0.68	-3.36	-2.81	-1.68
5455	金鹰添利信用债债券C	-2.93	-1.17	-3.36	-1.98	2.47
5456	摩根强化回报债券A	-0.48	-0.40	-3.41	-3.42	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	中海可转债债券C类	-1.75	1.30	-0.20	-2.78	1.71
5406	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5407	国联安添利增长债A	-0.53	-0.68	-3.36	-2.81	-1.68
5408	富国双债增强债券A	-0.09	-0.59	-3.24	-2.82	-1.98
5409	海富通上证投资级可转债ETF	-0.73	-0.28	-2.05	-2.85	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	中银转债增强债券B	-0.73	0.18	-4.40	-4.21	-1.64
5367	广发恒悦债券C	-0.12	-0.18	-1.84	-2.47	-1.65
5368	国联安添利增长债A	-0.53	-0.68	-3.36	-2.81	-1.68
5369	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
5370	招商享利增强债券C	0.13	-0.39	-1.85	-2.25	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	工银双玺6个月持有期债券C	3.96	9.35	12.05	12.63	12.86
739	工银月月薪定期支付债券C	3.96	7.05	6.60	1.94	26.00
740	国联安添利增长债A	3.96	15.53	12.63	24.34	61.00
741	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
742	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	光大保德信增利收益债券C	1.45	15.59	13.44	24.93	111.22
336	长江收益增强债券	8.77	15.56	13.68	15.43	49.26
337	国联安添利增长债A	3.96	15.53	12.63	24.34	61.00
338	太平丰盈一年定开债券发起式	1.30	15.53	11.79	9.85	9.88
339	华富恒利债券A	3.43	15.50	14.37	1.23	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	交银定期支付月月丰债券C	11.29	15.88	12.64	5.99	67.40
737	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
738	国联安添利增长债A	3.96	15.53	12.63	24.34	61.00
739	金鹰持久增利(LOF)C	10.39	18.88	12.62	11.42	120.62
740	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	诺德汇盈一年定开	3.17	6.62	14.74	24.36	28.40
232	中银永利半年定期开放债券	1.89	8.85	13.35	24.36	56.04
233	国联安添利增长债A	3.96	15.53	12.63	24.34	61.00
234	鹏华丰利债券(LOF)A	4.58	14.26	16.29	24.33	57.62
235	大成景兴信用债债券A	2.37	7.65	12.36	24.32	113.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	银华可转债债券	12.49	33.34	9.98	2.98	61.16
534	汇添富双鑫添利债券A	6.72	13.60	18.01	21.85	61.05
535	国联安添利增长债A	3.96	15.53	12.63	24.34	61.00
536	嘉实新兴市场A1	0.55	3.76	8.28	-3.28	60.91
537	工银信用纯债三个月定开债券C	1.54	4.44	8.31	16.79	60.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	137.10	13783.85	14.45%
25国债15	117.47	11887.10	12.46%
25国债17	98.80	9983.85	10.46%
26国债01	80.00	8021.12	8.41%
25国债19	65.20	6569.24	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4625	1.4706	1.4683	1.4595	1.4586
累计净值(元)	1.5905	1.5986	1.5963	1.5875	1.5866

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