国联安添利增长债券A(003275)_最新动态

国联安添利增长债券A003275GUOLIAN ANTIANLI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.4903 -0.0008(-0.05%)

累计净值：1.6183

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国联安添利增长债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹新进

2022-12-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.12亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.7 元

国联安添利增长债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.90	-3.38	0.78	0.32
债券型名次	5345	5377	5444	4582	5125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.31	13.08	15.76	25.27	64.28
债券型名次	386	394	434	230	516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	广发集远债券A	-0.05	-0.67	-1.87	-0.76	-1.29
5344	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.05	-0.81	-2.63	-4.56	-3.00
5345	国联安添利增长债A	-0.05	-0.90	-3.38	0.78	0.32
5346	国联安添益增长债券A	-0.05	-0.14	0.11	0.20	0.50
5347	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.06	-0.89	-2.39	-2.40	-1.89
5376	广发恒悦债券C	-0.05	-0.90	-2.60	-0.31	-1.05
5377	国联安添利增长债A	-0.05	-0.90	-3.38	0.78	0.32
5378	红土创新添利债券C	-0.07	-0.90	-0.57	-0.17	0.36
5379	景顺长城景盛双息收益债券C	0.16	-0.90	-1.06	2.70	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	汇添富可转换债券A	0.70	-1.09	-3.28	5.59	2.61
5443	汇添富可转换债券C	0.70	-1.13	-3.37	5.38	2.45
5444	国联安添利增长债A	-0.05	-0.90	-3.38	0.78	0.32
5445	汇添富鑫福债	-0.05	-2.12	-3.41	0.94	0.93
5446	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	工银泰享三年理财债券	0.01	0.14	0.42	0.78	0.63
4581	国联安短债债券C	0.01	0.14	0.49	0.78	0.76
4582	国联安添利增长债A	-0.05	-0.90	-3.38	0.78	0.32
4583	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.11	0.40	0.78	0.64
4584	华富收益增强债券A	-0.11	-0.34	-0.27	0.78	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	鑫元锦利定期开放	0.01	0.04	0.17	1.36	0.33
5124	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.08	0.20	0.43	0.32
5125	国联安添利增长债A	-0.05	-0.90	-3.38	0.78	0.32
5126	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.05	0.20	0.42	0.32
5127	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	前海开源弘丰债券A	9.35	14.65	16.27	14.13	70.69
385	招商享诚增强债券A	9.33	12.25	18.01	-	22.07
386	国联安添利增长债A	9.31	13.08	15.76	25.27	64.28
387	金元顺安桉盛债券C	9.31	12.46	10.50	13.18	22.75
388	博时宏观回报债券C	9.30	12.85	12.85	11.13	75.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	鹏华丰利债券(LOF)C	6.10	13.19	16.34	-	16.92
393	诺安增利债券B	17.12	13.12	9.17	2.11	91.74
394	国联安添利增长债A	9.31	13.08	15.76	25.27	64.28
395	圆信永丰强化收益A	8.22	13.06	13.89	15.42	54.44
396	恒生前海恒裕债券C	10.07	13.02	19.08	-	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	蜂巢添汇纯债A	2.84	5.64	15.79	28.36	34.79
433	广发中债7-10年国开债指数C	1.71	8.87	15.77	27.67	45.47
434	国联安添利增长债A	9.31	13.08	15.76	25.27	64.28
435	南方佳元6个月持有债券A	7.94	11.24	15.75	-	21.01
436	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	招商安盈债券C	5.13	6.79	14.20	25.40	25.90
229	国寿安保尊益信用纯债债券	2.72	8.67	14.83	25.33	40.49
230	国联安添利增长债A	9.31	13.08	15.76	25.27	64.28
231	景顺长城景盈双利债券C	11.31	15.24	17.60	25.27	46.55
232	安信聚利增强债券C	11.89	20.76	25.74	25.24	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	易方达恒久1年定期债券A	2.29	5.21	10.43	19.55	64.33
515	鹏华丰实定期开放债券B	1.41	4.37	7.56	7.09	64.30
516	国联安添利增长债A	9.31	13.08	15.76	25.27	64.28
517	兴银长乐定开债	1.51	5.09	9.50	21.20	64.27
518	泓德裕泰债券A	3.07	6.20	13.46	27.91	64.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	137.10	13783.85	14.45%
25国债15	117.47	11887.10	12.46%
25国债17	98.80	9983.85	10.46%
26国债01	80.00	8021.12	8.41%
25国债19	65.20	6569.24	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.4911	1.4891	1.4967	1.4976	1.4925
累计净值(元)	1.6191	1.6171	1.6247	1.6256	1.6205

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