国联安添利增长债券A(003275)_最新动态

国联安添利增长债券A003275GUOLIAN ANTIANLI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.336 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.464

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联安添利增长债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹新进

2022-12-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.73亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.7 元

国联安添利增长债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.81	8.86	0.59	4.38
债券型名次	287	126	172	4873	825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	6.05	7.18	26.89	47.27
债券型名次	2941	2973	2908	174	545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	光大阳光添利债券C	0.41	0.38	2.58	-0.51	0.50
286	广发集裕债券A	0.41	0.57	7.89	2.33	2.59
287	国联安添利增长债A	0.41	1.81	8.86	0.59	4.38
288	国联安添利增长债C	0.41	1.78	8.74	0.36	3.96
289	华商稳定增利债券C	0.41	0.00	5.54	-2.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.63	1.83	14.18	5.11	8.60
125	汇添富实业债债券A	0.42	1.83	8.45	1.61	6.39
126	国联安添利增长债A	0.41	1.81	8.86	0.59	4.38
127	金信民达纯债C	0.42	1.81	4.11	1.42	3.21
128	汇添富实业债债券C	0.41	1.80	8.34	1.40	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	富国丰利增强债券	0.44	1.61	8.86	3.95	6.11
171	富国天丰强化债券(LOF)	0.70	1.34	8.86	6.35	6.32
172	国联安添利增长债A	0.41	1.81	8.86	0.59	4.38
173	兴业收益增强债券A	-0.07	2.31	8.85	3.59	7.60
174	天治稳健双盈债券	-0.28	0.18	8.82	6.03	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.59	2.10
4872	富国汇利回报定期开放债券	0.17	1.05	3.14	0.59	2.16
4873	国联安添利增长债A	0.41	1.81	8.86	0.59	4.38
4874	汇安短债债券A	0.02	0.12	0.31	0.59	1.35
4875	交银双利债券C	0.09	0.01	-0.44	0.59	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	淳厚瑞和债券A	-0.04	0.19	0.37	1.97	4.38
824	东方添益债券	0.07	0.05	-0.39	1.37	4.38
825	国联安添利增长债A	0.41	1.81	8.86	0.59	4.38
826	国联安增盛一年定开债发起式	0.09	0.29	0.62	1.68	4.38
827	华富安业一年持有期债券C	0.27	0.26	1.86	1.33	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	格林泓盛一年定开债券发起式	3.49	0.00	0.00	-	7.07
2940	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
2941	国联安添利增长债A	3.49	6.05	7.18	26.89	47.27
2942	国投瑞银顺昌纯债债券	3.49	9.51	12.52	18.72	24.69
2943	恒生前海恒祥纯债债券A	3.49	7.89	10.99	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	东证融汇鑫享30天滚动C	2.44	6.05	0.00	-	10.64
2972	广发景明中短债E	2.94	6.05	8.65	-	13.07
2973	国联安添利增长债A	3.49	6.05	7.18	26.89	47.27
2974	国投瑞银中高等级债券A	3.42	6.05	7.96	23.64	80.66
2975	华安中债1-3年政策金融债C	3.31	6.05	8.93	15.63	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	宝盈盈旭纯债债券C	4.49	7.01	7.18	-	8.20
2907	大成景悦中短债债券C	3.64	5.06	7.18	-	12.28
2908	国联安添利增长债A	3.49	6.05	7.18	26.89	47.27
2909	万家鑫盛纯债C	2.25	4.52	7.18	13.74	14.41
2910	国寿安保安瑞纯债债券	2.37	4.56	7.17	13.84	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	东方永兴18个月定期开放债券C	5.30	11.37	18.79	26.99	49.75
173	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.28	5.85	13.34	26.92	38.37
174	国联安添利增长债A	3.49	6.05	7.18	26.89	47.27
175	安信永利信用C	6.15	8.34	12.11	26.87	91.21
176	长信利众(LOF)A	3.18	6.87	9.90	26.83	44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	天弘永利债券E	5.10	7.39	7.50	39.89	47.86
544	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82
545	国联安添利增长债A	3.49	6.05	7.18	26.89	47.27
546	东方红汇阳债券A	5.01	7.51	7.14	21.55	47.25
547	圆信永丰兴融A	3.80	7.82	12.20	25.40	47.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债03	72.10	7402.27	8.04%
22国债26	71.30	7336.52	7.97%
大秦转债	39.42	4682.04	5.08%
24国债02	36.90	3745.61	4.07%
国开2002	29.79	3056.50	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3536.10	3.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.336	1.331	1.327	1.331	1.336
累计净值(元)	1.464	1.459	1.455	1.458	1.464

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