财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.37 |
510.70 |
466.11 |
413.13 |
-75.17 |
| 本期利润(万元) |
-3129.17 |
-627.25 |
1719.48 |
1124.56 |
607.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.01 |
0.09 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.38 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15769.46 |
0.00 |
6226.16 |
0.00 |
3184.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69225.17 |
90815.86 |
28357.32 |
18472.95 |
15740.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.50 |
1.49 |
1.49 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.28 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
3.40 |
| 累计净值增长率(%) |
40.85 |
0.00 |
44.13 |
0.00 |
35.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.89 |
194.68 |
26.47 |
205.19 |
84.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
71092.34 |
32379.13 |
20503.84 |
53766.70 |
108510.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
11289.26 |
5706.10 |
3977.26 |
10191.82 |
21622.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
59803.08 |
26673.03 |
16526.59 |
43574.87 |
86888.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.32 |
15.05 |
10.14 |
27.04 |
59.93 |
| 应付托管费(万元) |
9.33 |
3.76 |
2.54 |
6.76 |
14.98 |
| 资产总计(万元) |
71311.44 |
32700.15 |
20555.64 |
54045.58 |
113609.42 |
| 负债合计(万元) |
100.08 |
170.33 |
159.86 |
486.66 |
6343.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
71211.36 |
32529.82 |
20395.78 |
53558.91 |
107265.83 |
| 未分配利润(万元) |
22094.81 |
10514.26 |
5642.42 |
13644.17 |
23064.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
1.12 |
0.65 |
4.78 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
284.59 |
828.27 |
76.10 |
-1395.77 |
976.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3245.27 |
1589.37 |
901.33 |
5274.62 |
-727.23 |
| 其它收入(万元) |
5.15 |
2.47 |
0.12 |
7.61 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
-2952.91 |
2421.24 |
978.19 |
3891.24 |
253.42 |
| 管理人报酬(万元) |
226.09 |
184.79 |
112.51 |
679.58 |
443.81 |
| 托管费(万元) |
56.52 |
46.20 |
28.13 |
169.89 |
110.95 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
21.72 |
11.16 |
22.99 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
308.88 |
279.09 |
168.17 |
933.29 |
603.25 |
| 利润总额(万元) |
-3261.79 |
2142.15 |
810.02 |
2957.95 |
-349.82 |
| 净利润(万元) |
-3261.79 |
2142.15 |
810.02 |
2957.95 |
-349.82 |
