资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216711.47 99.99%
银行存款和结算备付金 32.01 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:216743.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26甬城投MTN001 90.00 9147.65 4.57%
24工行二级资本债02BC 80.00 8355.66 4.17%
26江苏债33 80.00 8210.52 4.10%
25国开02 80.00 8053.98 4.02%
26农行二级资本债03BC 80.00 8007.82 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106684.10 53.29%
企业债 13223.98 6.61%
国家债券 6177.02 3.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%