资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195203.47 99.95%
银行存款和结算备付金 105.47 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:195308.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 210.00 21174.72 13.83%
25农发21 90.00 9108.44 5.95%
25中行二级资本债03A(BC) 80.00 8115.75 5.30%
24华夏银行债01 80.00 8075.94 5.27%
24杭州银行小微债 70.00 7188.94 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130815.20 85.43%
企业债 12330.12 8.05%
国家债券 921.86 0.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%