资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208746.60 99.99%
银行存款和结算备付金 21.49 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:208768.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 240.00 23866.22 15.11%
25国开08 140.00 13997.52 8.86%
25国开15 120.00 11800.87 7.47%
25农发21 90.00 9072.63 5.74%
24华夏银行债01 80.00 8224.31 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124587.85 78.86%
企业债 12275.06 7.77%
国家债券 5757.00 3.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%