资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184037.49 99.97%
银行存款和结算备付金 46.63 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:184084.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 110.00 11027.05 7.15%
24华夏银行债01 80.00 8110.71 5.26%
25国开02 80.00 8026.53 5.20%
24杭州银行小微债 70.00 7064.40 4.58%
25国开18 60.00 6141.35 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120557.72 78.17%
企业债 12233.01 7.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%