财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1523.20 488.23 3028.80 505.28 1986.30
本期利润(万元) 2261.11 1166.56 1685.78 -5.41 1080.69
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.47 0.00 1.07 0.00 0.69
期末可供分配利润(万元) 2163.11 0.00 665.84 0.00 5624.46
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 154227.99 153133.64 157986.13 152375.64 158280.94
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.00 1.00 1.04
本期净值增长率(%) 1.48 0.00 1.09 0.00 0.69
累计净值增长率(%) 30.45 0.00 28.54 0.00 28.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 46.63 21.49 55.58 26.63 510.32
交易性金融资产(万元) 184037.49 208746.60 198320.49 181849.48 69337.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 184037.49 208746.60 198320.49 181849.48 69337.04
应付管理人报酬(万元) 38.00 40.24 39.30 39.94 12.68
应付托管费(万元) 12.67 13.41 13.10 13.31 4.23
资产总计(万元) 184084.12 208768.09 198376.08 181877.74 69848.29
负债合计(万元) 29856.11 50781.94 39064.96 23645.24 18248.93
所有者权益合计(万元) 154228.01 157986.15 159311.11 158232.50 51599.35
未分配利润(万元) 2911.27 679.87 6099.40 5014.51 1468.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.92 22.98 13.52 93.18 28.45
投资收益(万元) 2132.70 4092.11 2527.33 6195.52 2310.39
公允价值变动收益(万元) 737.91 -1349.55 -911.51 592.41 723.07
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2872.52 2765.55 1629.35 6881.12 3061.91
管理人报酬(万元) 228.43 473.49 236.02 254.41 76.63
托管费(万元) 76.14 157.83 78.67 84.80 25.54
其它费用(万元) 10.54 21.25 11.41 20.82 10.36
费用合计(万元) 611.41 1071.83 541.69 712.65 297.60
利润总额(万元) 2261.11 1693.72 1087.66 6168.47 2764.31
净利润(万元) 2261.11 1693.72 1087.66 6168.47 2764.31