财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3028.80 505.28 1986.30 1280.62 5531.33
本期利润(万元) 1685.78 -5.41 1080.69 -78.18 6116.44
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.08
加权平均净值利润率(%) 1.07 0.00 0.69 0.00 7.52
期末可供分配利润(万元) 665.84 0.00 5624.46 0.00 3640.27
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 157986.13 152375.64 158280.94 157124.65 157209.29
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.09 0.00 0.69 0.00 8.01
累计净值增长率(%) 28.54 0.00 28.03 0.00 27.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 21.49 55.58 26.63 510.32 6.39
交易性金融资产(万元) 208746.60 198320.49 181849.48 69337.04 69118.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 208746.60 198320.49 181849.48 69337.04 69118.65
应付管理人报酬(万元) 40.24 39.30 39.94 12.68 12.95
应付托管费(万元) 13.41 13.10 13.31 4.23 4.32
资产总计(万元) 208768.09 198376.08 181877.74 69848.29 69125.63
负债合计(万元) 50781.94 39064.96 23645.24 18248.93 18255.21
所有者权益合计(万元) 157986.15 159311.11 158232.50 51599.35 50870.41
未分配利润(万元) 679.87 6099.40 5014.51 1468.51 739.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.98 13.52 93.18 28.45 62.00
投资收益(万元) 4092.11 2527.33 6195.52 2310.39 1589.05
公允价值变动收益(万元) -1349.55 -911.51 592.41 723.07 1292.61
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2765.55 1629.35 6881.12 3061.91 2943.66
管理人报酬(万元) 473.49 236.02 254.41 76.63 152.42
托管费(万元) 157.83 78.67 84.80 25.54 50.81
其它费用(万元) 21.25 11.41 20.82 10.36 20.81
费用合计(万元) 1071.83 541.69 712.65 297.60 462.98
利润总额(万元) 1693.72 1087.66 6168.47 2764.31 2480.68
净利润(万元) 1693.72 1087.66 6168.47 2764.31 2480.68