广发景利纯债A(006970)_最新动态

广发景利纯债A006970GUANGFA TREASURY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0032 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2548

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

广发景利纯债A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：赵子良

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.24亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.2 元

广发景利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.22	0.25	0.37	0.98
债券型名次	3543	3685	3835	3353	3319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	9.74	15.06	23.33	28.40
债券型名次	3396	771	373	293	1564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	广发景华纯债A	-0.05	-0.36	0.02	-0.41	0.60
3542	广发景华纯债C	-0.05	-0.37	0.01	-0.41	0.59
3543	广发景利纯债	-0.05	-0.22	0.25	0.37	0.98
3544	广发景泰债券A	-0.05	-0.08	0.41	0.12	0.54
3545	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.05	-0.11	0.40	0.11	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	光大永利纯债C	-0.06	-0.22	0.13	-0.37	-0.59
3684	广发集丰债券A	-0.16	-0.22	0.29	2.59	4.18
3685	广发景利纯债	-0.05	-0.22	0.25	0.37	0.98
3686	国联安增利债券B	-0.01	-0.22	0.27	1.02	1.27
3687	海富通美元债QDII(美元)	-0.14	-0.22	0.29	2.38	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	光大保德信安泽债券A	-0.18	-0.42	0.25	4.92	7.27
3834	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3835	广发景利纯债	-0.05	-0.22	0.25	0.37	0.98
3836	国金惠鑫短债C	0.00	0.05	0.25	0.39	1.27
3837	国泰君安君得盈债券C	-0.36	-0.62	0.25	3.89	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	蜂巢添盈纯债A	-0.01	-0.14	0.51	0.37	1.24
3352	广发汇宏6个月定开债	-0.04	-0.13	0.29	0.37	1.07
3353	广发景利纯债	-0.05	-0.22	0.25	0.37	0.98
3354	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.03	-0.15	0.27	0.37	1.23
3355	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.12	0.41	0.51	0.37	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	富国纯债A/B	-0.04	-0.14	0.39	0.21	0.98
3318	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.11	0.27	0.54	0.98
3319	广发景利纯债	-0.05	-0.22	0.25	0.37	0.98
3320	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.09	-0.43	-0.00	0.18	0.98
3321	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.05	-0.08	0.40	0.28	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	工银尊享短债债券F	1.26	4.41	7.71	13.13	17.73
3395	光大尊盈半年A	1.26	4.59	9.10	14.42	30.65
3396	广发景利纯债	1.26	9.74	15.06	23.33	28.40
3397	广发景兴中短债C	1.26	4.16	7.31	14.04	18.34
3398	国泰中债1-5年政金债A	1.26	7.09	10.61	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	中银恒优12个月持有期债券A	3.14	9.79	14.56	19.84	18.87
770	南方津享稳健添利债券C	2.54	9.76	0.00	-	9.43
771	广发景利纯债	1.26	9.74	15.06	23.33	28.40
772	景顺长城四季金利债券C	2.74	9.74	14.62	18.86	67.12
773	南方贤元一年持有债券A	4.11	9.74	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	天弘季季兴三个月定开A	2.75	10.09	15.07	-	27.56
372	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.95	7.22	15.06	-	13.20
373	广发景利纯债	1.26	9.74	15.06	23.33	28.40
374	华夏鼎茂债券C	1.02	8.83	15.05	22.23	44.66
375	东方红聚利债券A	6.56	16.08	15.04	31.76	44.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	华夏鼎利债券C	13.20	21.39	21.72	23.34	90.72
292	鹏华丰禄债券	1.55	7.47	13.31	23.34	56.90
293	广发景利纯债	1.26	9.74	15.06	23.33	28.40
294	交银增利增强债券A	6.21	11.75	11.92	23.31	75.78
295	博时裕乾纯债A	1.40	11.27	15.12	23.29	46.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	万家家享中短债A	1.66	5.30	8.79	15.16	28.42
1563	汇添富鑫汇债券C	-0.21	5.49	8.58	14.21	28.41
1564	广发景利纯债	1.26	9.74	15.06	23.33	28.40
1565	鑫元淳利定期开放	0.97	7.15	11.16	18.98	28.40
1566	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.15	9.70	14.67	27.04	28.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	90.00	9036.16	5.93%
24华夏银行债01	80.00	8181.11	5.37%
21青山湖科MTN001	70.00	7204.91	4.73%
24杭州银行小微债	70.00	7105.67	4.66%
23江苏银行债01	60.00	6095.16	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101276.98	66.46%
企业债	12233.41	8.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0037	1.0040	1.0036	1.0034	1.0030
累计净值(元)	1.2553	1.2556	1.2552	1.2550	1.2546

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