广发景利纯债A(006970)_最新动态

广发景利纯债A006970GUANGFA TREASURY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0067 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2583

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发景利纯债A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：赵子良

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.80亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.2 元

广发景利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.23	0.64	0.24
债券型名次	3766	2566	4474	3410	2903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	8.18	14.63	23.15	28.85
债券型名次	3135	1248	489	427	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	广发汇宜一年定期开放债券	0.00	0.13	0.63	0.57	0.23
3765	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.17	0.43	0.83	0.14
3766	广发景利纯债	0.00	0.27	0.23	0.64	0.24
3767	广发景源纯债C	0.00	0.22	0.33	0.35	0.20
3768	广发聚源债券C	0.00	0.25	0.32	0.34	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26
2565	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2566	广发景利纯债	0.00	0.27	0.23	0.64	0.24
2567	广发景泰债券A	0.05	0.27	0.37	0.48	0.27
2568	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.27	0.40	0.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	广发集源债券E	-0.08	0.28	0.23	2.97	0.32
4473	广发景华纯债A	0.03	0.25	0.23	-0.02	0.26
4474	广发景利纯债	0.00	0.27	0.23	0.64	0.24
4475	广发中债农发债总指数A	0.03	0.48	0.23	-0.13	0.47
4476	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.12	0.23	0.46	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
3409	光大尊盈半年A	0.03	0.24	0.36	0.64	0.24
3410	广发景利纯债	0.00	0.27	0.23	0.64	0.24
3411	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.33	0.64	0.12
3412	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发景利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	光大尊盈半年A	0.03	0.24	0.36	0.64	0.24
2902	广发景富纯债	0.04	0.24	0.45	0.71	0.24
2903	广发景利纯债	0.00	0.27	0.23	0.64	0.24
2904	广发民丰一年定期开放债券	0.05	0.24	0.87	1.07	0.24
2905	广发政策性金融债	0.02	0.25	0.41	0.69	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.83	-	8.84
3134	广发安泽短债C	1.44	4.57	7.48	12.05	29.80
3135	广发景利纯债	1.44	8.18	14.63	23.15	28.85
3136	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
3137	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	12.02	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.07	8.21	12.46	21.33	22.21
1247	交银信用添利债券(LOF)	5.47	8.19	13.90	21.42	111.27
1248	广发景利纯债	1.44	8.18	14.63	23.15	28.85
1249	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.48	8.18	12.77	-	15.83
1250	华夏鼎茂债券A	1.06	8.18	15.64	22.70	46.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	中银信用增利债券C	4.66	11.79	14.68	21.30	21.77
488	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.77	24.44
489	广发景利纯债	1.44	8.18	14.63	23.15	28.85
490	惠升和煦88个月定开债券	4.75	9.59	14.63	24.99	26.86
491	天弘惠享一年定开债券发起	2.46	9.41	14.62	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	融通四季添利债券C	0.52	2.74	6.85	23.17	19.90
426	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.98	6.70	9.64	23.16	29.12
427	广发景利纯债	1.44	8.18	14.63	23.15	28.85
428	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.43	8.83	13.43	23.15	23.70
429	嘉实稳荣债券	1.56	6.88	13.83	23.13	45.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发景利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	汇添富稳添利定期开放债券A	1.37	5.54	9.04	17.28	28.89
1614	国联安增裕一年定开债券发起式	1.06	4.39	8.77	17.56	28.86
1615	广发景利纯债	1.44	8.18	14.63	23.15	28.85
1616	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.88	28.84
1617	汇添富鑫汇债券C	-0.44	4.93	8.52	14.08	28.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	240.00	23866.22	15.11%
25国开08	140.00	13997.52	8.86%
25国开15	120.00	11800.87	7.47%
25农发21	90.00	9072.63	5.74%
24华夏银行债01	80.00	8224.31	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124587.85	78.86%
企业债	12275.06	7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0068	1.0068	1.0067	1.0069	1.0067
累计净值(元)	1.2584	1.2584	1.2583	1.2585	1.2583

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