资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10857.80 96.44%
银行存款和结算备付金 399.37 3.55%
其他资产 1.37 0.01%
资产总值:11258.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 20.00 2164.46 19.25%
25农发21 20.00 2024.10 18.00%
22国开20 10.00 1073.37 9.55%
24国开10 10.00 1057.75 9.41%
24中银投资MTN001A(BC) 5.00 512.41 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6319.67 56.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%