资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117606.84 99.92%
银行存款和结算备付金 97.83 0.08%
其他资产 0.37 0.00%
资产总值:117705.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 50.00 5505.94 5.34%
24建行债01A 50.00 5137.31 4.98%
25深圳资本MTN001 50.00 5121.10 4.97%
24陆金开MTN001 50.00 5094.74 4.94%
24银河G1 50.00 5055.91 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41436.37 40.18%
企业债 7118.45 6.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%