资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111676.64 99.70%
银行存款和结算备付金 339.11 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:112015.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 260.00 27001.92 26.54%
18国开05 80.00 8624.68 8.48%
25农发30 80.00 8083.54 7.95%
25农发03 70.00 7063.39 6.94%
20农发10 50.00 5625.02 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102614.12 100.86%
国家债券 9062.52 8.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%