资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96223.04 94.64%
银行存款和结算备付金 5451.45 5.36%
其他资产 1.40 0.00%
资产总值:101675.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 150.00 15299.90 15.05%
24进出13 120.00 12202.97 12.01%
23进出05 110.00 11383.92 11.20%
25农发30 80.00 8152.44 8.02%
17农发15 60.00 6426.61 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93080.08 91.59%
国家债券 3142.96 3.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%