财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
346.62 |
-92.41 |
2366.84 |
72.24 |
1826.13 |
| 本期利润(万元) |
632.41 |
49.60 |
1270.12 |
-362.92 |
1023.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3124.24 |
0.00 |
2583.29 |
0.00 |
2849.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101629.79 |
11242.12 |
103134.75 |
102746.49 |
103401.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
19.30 |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
17.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5451.45 |
97.83 |
100.67 |
46.39 |
23.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
96223.04 |
117606.84 |
119950.08 |
113759.20 |
115848.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96223.04 |
117606.84 |
119950.08 |
113759.20 |
115848.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.03 |
26.24 |
25.46 |
26.02 |
24.99 |
| 应付托管费(万元) |
8.34 |
8.75 |
8.49 |
8.67 |
8.33 |
| 资产总计(万元) |
101675.89 |
117705.04 |
120053.20 |
113825.36 |
115871.55 |
| 负债合计(万元) |
46.10 |
14570.30 |
16652.09 |
11055.66 |
14927.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
101629.79 |
103134.75 |
103401.11 |
102769.70 |
100944.07 |
| 未分配利润(万元) |
3124.24 |
2583.29 |
2849.56 |
2218.14 |
392.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.34 |
11.89 |
10.18 |
10.08 |
4.56 |
| 投资收益(万元) |
518.84 |
3155.34 |
2278.58 |
4666.17 |
2566.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
285.79 |
-1096.71 |
-802.55 |
753.99 |
549.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
815.97 |
2070.53 |
1486.21 |
5430.24 |
3120.09 |
| 管理人报酬(万元) |
80.71 |
308.44 |
152.64 |
305.32 |
152.39 |
| 托管费(万元) |
26.90 |
102.81 |
50.88 |
101.77 |
50.80 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.25 |
11.41 |
22.92 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
183.56 |
800.40 |
462.63 |
850.89 |
396.54 |
| 利润总额(万元) |
632.41 |
1270.12 |
1023.58 |
4579.35 |
2723.55 |
| 净利润(万元) |
632.41 |
1270.12 |
1023.58 |
4579.35 |
2723.55 |
