广发汇阳三个月定期开放债券(007256)_最新动态

广发汇阳三个月定期开放债券007256GUANGFA HUIYANG REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0218 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1648

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发汇阳三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：洪志

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.31亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

广发汇阳三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.29	0.49	0.18
债券型名次	4048	3626	4049	4096	3749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.49	9.69	-	17.66
债券型名次	3106	2927	2344	3175	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4047	光大永利纯债C	-0.01	0.20	0.10	0.01	0.17
4048	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.19	0.29	0.49	0.18
4049	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19
4050	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.19	0.23	0.67	0.19
3625	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.65	0.74	0.21
3626	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.19	0.29	0.49	0.18
3627	广发央企80债券指数C	0.01	0.19	0.17	0.48	0.19
3628	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	东海祥苏短债E	0.03	0.14	0.29	0.68	0.14
4048	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4049	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.19	0.29	0.49	0.18
4050	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.23	0.29	0.50	0.21
4051	国联安短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.63	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4095	广发汇立定期开放债券	0.03	0.17	0.33	0.49	0.17
4096	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.19	0.29	0.49	0.18
4097	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.16
4098	华安安平定开	0.03	0.05	0.28	0.49	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.18	0.56	0.07	0.18
3748	广发汇富一年定期债券C	0.05	0.17	0.54	0.24	0.18
3749	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.19	0.29	0.49	0.18
3750	广发景明中短债A	0.03	0.18	0.43	0.82	0.18
3751	广发景明中短债E	0.03	0.18	0.42	0.81	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
3105	蜂巢丰裕债券C	1.45	5.11	8.59	-	9.04
3106	广发汇阳三个月定期开放债券	1.45	5.49	9.69	-	17.66
3107	国联安恒悦90天持有债券A	1.45	4.29	8.89	-	11.57
3108	国寿安保泰然纯债债券	1.45	6.75	10.40	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	方正富邦添利纯债C	0.76	5.49	11.37	18.34	22.29
2926	富国目标齐利一年期纯债债券	1.79	5.49	11.93	20.98	64.44
2927	广发汇阳三个月定期开放债券	1.45	5.49	9.69	-	17.66
2928	华夏鼎康债券C	0.50	5.49	9.06	15.34	21.29
2929	华夏鼎英债券C	1.08	5.49	10.96	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.84	6.10	9.70	-	13.81
2343	鑫元锦利定期开放	0.93	4.32	9.70	-	19.46
2344	广发汇阳三个月定期开放债券	1.45	5.49	9.69	-	17.66
2345	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.33	12.89	9.69	-	10.17
2346	交银施罗德稳固收益债券A	6.07	16.19	9.69	21.73	95.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.62	6.93	11.26	-	23.34
3174	山证裕泰3个月定开	2.68	7.32	16.28	-	33.84
3175	广发汇阳三个月定期开放债券	1.45	5.49	9.69	-	17.66
3176	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	-	30.48
3177	山证裕睿6个月定开C	1.88	4.64	8.88	-	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	中加瑞利纯债债券C	0.60	2.83	5.59	11.83	17.68
2904	国寿安保尊诚纯债债券C	1.40	7.08	11.30	18.97	17.67
2905	广发汇阳三个月定期开放债券	1.45	5.49	9.69	-	17.66
2906	泓德裕丰中短债债券C	1.20	3.55	5.86	10.46	17.66
2907	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	50.00	5505.94	5.34%
24建行债01A	50.00	5137.31	4.98%
25深圳资本MTN001	50.00	5121.10	4.97%
24陆金开MTN001	50.00	5094.74	4.94%
24银河G1	50.00	5055.91	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41436.37	40.18%
企业债	7118.45	6.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0219	1.0220	1.0220	1.0220	1.0219
累计净值(元)	1.1649	1.1650	1.1650	1.1650	1.1649

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