广发汇阳三个月定期开放债券(007256)_最新动态

广发汇阳三个月定期开放债券007256GUANGFA HUIYANG REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0264 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1737

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发汇阳三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：郎振东

2026-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.12亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

广发汇阳三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.35	0.76	1.07	1.05
债券型名次	4177	1822	2062	2878	2684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.05	9.76	13.75	18.69
债券型名次	2695	2942	2063	2588	2870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	光大保德信晟利债券C	-0.03	0.97	-1.49	1.55	2.51
4176	广发汇宏6个月定开债	-0.03	0.22	0.70	1.03	1.00
4177	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.03	0.35	0.76	1.07	1.05
4178	广发景丰纯债	-0.03	0.40	1.05	1.62	1.58
4179	广发景宏债券	-0.03	0.31	0.82	0.95	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	工银信用纯债债券A	0.01	0.35	1.03	1.56	1.46
1821	广发纯债债券A	-0.01	0.35	0.98	1.37	1.37
1822	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.03	0.35	0.76	1.07	1.05
1823	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
1824	广发景华纯债C	-0.02	0.35	1.02	1.18	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.05	0.30	0.76	0.87	0.97
2061	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.28	0.76	1.20	1.17
2062	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.03	0.35	0.76	1.07	1.05
2063	国金惠盈纯债债券E	-0.27	0.89	0.76	0.02	1.75
2064	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.24	0.76	1.33	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.03	0.24	0.66	1.07	0.94
2877	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.05	0.33	0.91	1.07	1.35
2878	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.03	0.35	0.76	1.07	1.05
2879	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.65	1.07	0.90
2880	海富通融丰定开债券	0.00	0.19	0.71	1.07	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.24	0.77	1.21	1.05
2683	光大尊盈半年A	0.01	0.19	0.79	1.10	1.05
2684	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.03	0.35	0.76	1.07	1.05
2685	广发景利纯债	-0.03	0.23	0.70	0.99	1.05
2686	广发中债1-3年农发债指数A	-0.03	0.24	0.74	1.19	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	格林聚享增强债券C	1.88	6.82	7.57	-	6.78
2694	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.88	6.59	11.32	22.51	24.36
2695	广发汇阳三个月定期开放债券	1.88	5.05	9.76	13.75	18.69
2696	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2697	汇添富鑫弘定开债A	1.88	5.62	9.60	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.05	8.06	15.51	17.72
2941	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.43	14.52	17.25
2942	广发汇阳三个月定期开放债券	1.88	5.05	9.76	13.75	18.69
2943	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.57	5.05	9.22	-	13.89
2944	农银金耀定开债券	1.25	5.05	9.44	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	广发汇佳定期开放债券	1.83	5.71	9.77	17.31	32.11
2062	平安合盛定开债	0.97	4.40	9.77	16.98	24.17
2063	广发汇阳三个月定期开放债券	1.88	5.05	9.76	13.75	18.69
2064	华宝宝泓债券	2.49	6.07	9.76	17.10	17.74
2065	汇安嘉源纯债债券	1.84	4.49	9.76	15.53	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	诺德安盈	0.94	3.02	6.75	13.76	16.47
2587	平安惠锦债券	1.19	3.91	7.28	13.76	26.11
2588	广发汇阳三个月定期开放债券	1.88	5.05	9.76	13.75	18.69
2589	嘉实稳元纯债债券A	1.94	4.84	8.42	13.75	36.70
2590	民生加银中债1-3年农发债指数	1.34	4.01	7.48	13.75	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	博时稳健增利债券A	10.42	16.63	0.00	-	18.71
2869	德邦短债A	1.87	4.96	9.73	15.15	18.71
2870	广发汇阳三个月定期开放债券	1.88	5.05	9.76	13.75	18.69
2871	中加享润两年债券	2.27	5.05	7.79	13.93	18.69
2872	中信保诚景华C	0.77	5.47	10.48	16.04	18.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	20.00	2164.46	19.25%
25农发21	20.00	2024.10	18.00%
22国开20	10.00	1073.37	9.55%
24国开10	10.00	1057.75	9.41%
24中银投资MTN001A(BC)	5.00	512.41	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6319.67	56.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0267	1.0269	1.0262	1.0258	1.0262
累计净值(元)	1.1740	1.1742	1.1735	1.1731	1.1735

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