广发汇阳三个月定期开放债券(007256)_最新动态

广发汇阳三个月定期开放债券007256GUANGFA HUIYANG REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0257 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1630

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

广发汇阳三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.27亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.0 元

广发汇阳三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.60	0.06	0.00
债券型名次	3478	1806	2320	3959	3654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.79	9.33	13.70	17.46
债券型名次	3204	2683	2417	2481	2888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
3477	广发汇康定期开放债券	0.00	0.27	0.74	-0.02	0.00
3478	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.25	0.60	0.06	0.00
3479	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
3480	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.01	0.25	0.64	0.14	-0.01
1805	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1806	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.25	0.60	0.06	0.00
1807	广发景源纯债A	0.03	0.25	0.71	0.07	0.03
1808	广发双债添利债券E	0.02	0.25	0.88	0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.22	0.60	0.73	0.01
2319	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.24	0.60	0.23	-0.01
2320	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.25	0.60	0.06	0.00
2321	广发景源纯债C	0.02	0.22	0.60	-0.13	0.02
2322	广发央企80债券指数A	-0.01	0.14	0.60	0.08	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	长江乐鑫定开债	0.00	0.18	0.68	0.06	0.00
3958	大成安诚债券C	-0.17	-0.02	0.95	0.06	-0.17
3959	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.25	0.60	0.06	0.00
3960	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00
3961	华宝宝盛债券	0.01	0.19	0.38	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	光大保德信超短债债券C	0.00	0.05	0.25	0.34	0.00
3653	广发汇康定期开放债券	0.00	0.27	0.74	-0.02	0.00
3654	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.25	0.60	0.06	0.00
3655	国融稳泰纯债债券A	0.00	0.19	0.63	0.38	0.00
3656	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.18	0.60	0.32	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	东兴兴利债券C	1.12	4.35	8.86	18.16	20.70
3203	工银7天理财债券A	1.12	2.80	4.70	8.72	10.69
3204	广发汇阳三个月定期开放债券	1.12	5.79	9.33	13.70	17.46
3205	广发景兴中短债C	1.12	3.98	7.02	13.54	18.47
3206	国寿安保尊恒利率债债券A	1.12	5.96	9.30	16.42	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	东方永悦18个月定开债券C	0.87	5.79	10.32	11.98	11.92
2682	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	5.79	0.00	-	7.42
2683	广发汇阳三个月定期开放债券	1.12	5.79	9.33	13.70	17.46
2684	惠升和怡一年定开债券	0.28	5.79	9.09	-	12.61
2685	汇添富稳安三个月持有债券A	1.55	5.79	9.65	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	中邮纯债丰利债券C	0.00	4.56	9.34	17.50	17.84
2416	博时富瑞纯债债券A	1.42	5.08	9.33	15.57	39.46
2417	广发汇阳三个月定期开放债券	1.12	5.79	9.33	13.70	17.46
2418	国泰君安君添利中短债发起A	1.14	5.03	9.33	-	10.46
2419	华安安平定开	1.10	3.94	9.33	19.52	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	东吴悦秀纯债A	0.08	5.21	7.73	13.70	24.77
2480	富国国有企业债债券D	1.66	4.67	8.00	13.70	20.46
2481	广发汇阳三个月定期开放债券	1.12	5.79	9.33	13.70	17.46
2482	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.34	3.35	7.76	13.70	26.22
2483	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.25	4.30	6.93	13.69	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	东海祥苏短债A	1.66	4.67	9.05	14.60	17.49
2887	创金合信泰享39个月	2.64	5.24	8.40	16.05	17.47
2888	广发汇阳三个月定期开放债券	1.12	5.79	9.33	13.70	17.46
2889	大成景轩中高等级债券A	0.23	6.56	9.96	16.74	17.45
2890	南方吉元短债A	1.46	4.65	8.58	9.77	17.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6003.57	5.84%
22进出10	50.00	5459.87	5.31%
24苏银金租债01BC	50.00	5118.86	4.98%
24建行债01A	50.00	5110.11	4.97%
24银河G1	50.00	5107.73	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45462.65	44.25%
企业债	7157.20	6.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0256	1.0257	1.0260	1.0257	1.0256
累计净值(元)	1.1629	1.1630	1.1633	1.1630	1.1629

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