广发汇阳三个月定期开放债券(007256)_最新动态

广发汇阳三个月定期开放债券007256GUANGFA HUIYANG REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.022 0.001(0.06%)

累计净值：1.154

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发汇阳三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：洪志

2025-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.22亿元

2025-01-11 每10份派现金 0.0 元

广发汇阳三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.79	0.38	2.10	0.35
债券型名次	1210	787	2118	2197	2772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	7.79	10.20	-	16.43
债券型名次	2791	1583	1707	1880	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	工银瑞嘉一年定开债券C	0.19	0.70	0.00	1.97	-0.02
1209	广发汇成一年定期开放债券	0.19	0.64	0.61	2.45	0.66
1210	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.79	0.38	2.10	0.35
1211	广发集富纯债A	0.19	1.17	0.88	4.52	1.26
1212	广发景佳纯债	0.19	1.08	-0.31	1.96	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	东方添益债券	0.14	0.79	0.59	3.23	0.92
786	工银瑞宏6个月定开债券C	0.22	0.79	-0.06	0.51	-0.04
787	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.79	0.38	2.10	0.35
788	海富通一年定开债券C	0.22	0.79	0.75	6.33	1.55
789	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.79	0.83	2.96	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	工银纯债债券B	0.13	0.54	0.38	1.87	0.37
2117	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.78	0.38	2.53	0.49
2118	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.79	0.38	2.10	0.35
2119	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.19	0.38	0.72	0.38
2120	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.17	0.62	0.38	2.24	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	丰鑫债券	0.07	0.44	0.47	2.10	0.51
2196	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	0.73	0.07	2.10	0.06
2197	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.79	0.38	2.10	0.35
2198	广发集优9个月持有期债券C	0.03	-0.47	0.41	2.10	1.06
2199	广发增强债券A	0.13	-0.04	-0.04	2.10	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	工银尊享短债债券A	0.08	0.27	0.37	1.24	0.35
2771	光大阳光添利债券A	-0.07	-0.41	0.68	1.59	0.35
2772	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.79	0.38	2.10	0.35
2773	广发景源纯债A	0.19	0.52	0.28	1.82	0.35
2774	广发中债7-10年国开债指数E	0.35	1.74	-0.27	5.02	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	格林泓泰三个月定开债C	3.12	8.17	10.51	-	29.46
2790	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.12	6.09	8.52	-	16.74
2791	广发汇阳三个月定期开放债券	3.12	7.79	10.20	-	16.43
2792	国联安添利增长债C	3.12	2.23	6.13	-	42.63
2793	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.12	8.46	11.59	-	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	招商安泰债券A	3.49	7.80	11.71	-	221.72
1582	招商添悦纯债C	3.78	7.80	10.98	-	26.87
1583	广发汇阳三个月定期开放债券	3.12	7.79	10.20	-	16.43
1584	国联安增盈纯债C	2.89	7.79	10.59	-	20.16
1585	平安惠信3个月定开债C	3.11	7.79	9.86	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	鹏华丰达债券	3.08	7.23	10.21	-	29.65
1706	中融恒益纯债C	2.77	8.41	10.21	-	12.73
1707	广发汇阳三个月定期开放债券	3.12	7.79	10.20	-	16.43
1708	广发景华纯债A	3.69	7.84	10.20	-	42.73
1709	南方创利3个月定开债券发起	3.62	7.44	10.20	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	广发中债农发债总指数A	5.80	11.78	15.49	-	24.63
1879	广发中债农发债总指数C	5.70	11.69	15.69	-	24.40
1880	广发汇阳三个月定期开放债券	3.12	7.79	10.20	-	16.43
1881	民生加银中债1-3年农发债指数	2.69	6.21	8.76	-	18.59
1882	国投瑞银顺祺纯债债券	3.76	7.29	9.96	-	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.37	7.99	10.67	-	16.46
2815	同泰恒兴纯债C	4.14	8.40	10.39	-	16.45
2816	广发汇阳三个月定期开放债券	3.12	7.79	10.20	-	16.43
2817	南方聪元C	3.01	6.62	10.50	-	16.43
2818	博时季季享三个月持有期债券C	1.80	4.32	6.66	-	16.42

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行二级01	50.00	5161.61	5.05%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	50.00	5149.12	5.04%
24江苏债06	50.00	5143.38	5.04%
24云能投MTN010	50.00	5131.29	5.02%
24陆金开MTN001	50.00	5108.60	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53862.28	52.74%
企业债	9224.56	9.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.021	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.153	1.153	1.152	1.152	1.152

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