广发汇阳三个月定期开放债券(007256)_最新动态

广发汇阳三个月定期开放债券007256GUANGFA HUIYANG REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.0352 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1881

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇阳三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：郎振东

2026-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.16亿元

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发汇阳三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
债券型名次	725	1070	1208	1040	1535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
债券型名次	1616	2231	1831	2318	2721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	广发纯债债券A	0.19	0.46	1.04	1.72	3.00
724	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
725	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
726	广发景利纯债	0.19	0.43	0.88	1.44	2.40
727	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22
1069	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
1070	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
1071	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
1072	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
1207	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
1208	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
1209	国联安增裕一年定开债券发起式	0.15	0.42	0.86	1.47	2.34
1210	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
1039	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
1040	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
1041	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
1042	宏利集利债券C	-2.03	-3.82	-4.56	1.65	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47
1534	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
1535	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
1536	广发景辉纯债	0.14	0.37	0.99	1.58	2.47
1537	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44
1615	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
1616	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
1617	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
1618	汇添富双享增利债券A	2.93	10.18	15.10	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87
2230	博时稳欣39个月定开债	2.22	5.36	8.45	14.79	21.54
2231	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
2232	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64
2233	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60
1830	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
1831	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
1832	广发集嘉债券A	-1.96	6.90	9.97	11.64	49.81
1833	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
2317	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.83	18.63
2318	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
2319	华夏稳定双利债券C	2.37	4.44	7.88	13.83	187.31
2320	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	创金合信季安鑫3个月C	2.53	4.82	7.70	14.94	20.38
2720	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
2721	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
2722	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35
2723	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	20.39	20.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	150.00	15299.90	15.05%
24进出13	120.00	12202.97	12.01%
23进出05	110.00	11383.92	11.20%
25农发30	80.00	8152.44	8.02%
17农发15	60.00	6426.61	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93080.08	91.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0352	1.0344	1.0342	1.0332	1.0327
累计净值(元)	1.1881	1.1873	1.1871	1.1861	1.1856

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