广发汇阳三个月定期开放债券(007256)_最新动态

广发汇阳三个月定期开放债券007256GUANGFA HUIYANG REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

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累计净值：1.1857

更新时间：2026-09-24 15:00

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投资类型：债券型

广发汇阳三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：郎振东

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.16亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.0 元

广发汇阳三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.71	1.60	2.18
债券型名次	1824	2077	1438	1742	1900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	4.79	9.79	13.19	20.01
债券型名次	2033	2617	1967	2536	2790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	光大永利纯债C	0.07	0.17	0.52	1.24	1.57
1823	广发汇承定期开放债券	0.07	0.24	0.54	1.26	1.81
1824	广发汇阳三个月定期开放债券	0.07	0.22	0.71	1.60	2.18
1825	广发景辉纯债	0.07	0.30	0.94	1.59	2.24
1826	广发景祥纯债	0.07	0.26	0.68	1.16	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.22	0.68	1.75	2.56
2076	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.22	0.51	1.37	2.12
2077	广发汇阳三个月定期开放债券	0.07	0.22	0.71	1.60	2.18
2078	广发中债7-10年国开债指数C	0.08	0.22	0.86	2.49	3.65
2079	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.22	0.68	1.55	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.71	1.43	2.10
1437	蜂巢添益纯债C	0.06	0.19	0.71	1.44	1.99
1438	广发汇阳三个月定期开放债券	0.07	0.22	0.71	1.60	2.18
1439	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1440	国泰润泰纯债债券A	0.08	0.22	0.71	1.34	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	创金合信尊泓债券A	0.07	0.24	0.75	1.60	2.11
1741	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1742	广发汇阳三个月定期开放债券	0.07	0.22	0.71	1.60	2.18
1743	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.34	0.73	1.60	2.69
1744	惠升和风纯债A	0.06	0.22	0.74	1.60	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发汇阳三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	富安达增强收益债券C	0.06	0.26	0.57	1.21	2.18
1899	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.55	1.56	2.18
1900	广发汇阳三个月定期开放债券	0.07	0.22	0.71	1.60	2.18
1901	广发央企80债券指数A	0.09	0.29	0.70	1.59	2.18
1902	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
2032	工银瑞享纯债债券	2.73	6.93	11.59	18.79	43.70
2033	广发汇阳三个月定期开放债券	2.73	4.79	9.79	13.19	20.01
2034	广发中债1-5年国开债指数C	2.73	4.71	9.40	18.02	20.00
2035	华夏希望债券C	2.73	8.02	12.45	10.99	124.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.71	4.79	9.26	16.52	36.57
2616	工银泰和39个月定开债券C	2.37	4.79	6.90	13.04	16.75
2617	广发汇阳三个月定期开放债券	2.73	4.79	9.79	13.19	20.01
2618	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2619	汇安裕和纯债债券A	2.37	4.79	9.08	18.09	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.32	23.85
1966	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.11	7.40	9.80	-	10.32
1967	广发汇阳三个月定期开放债券	2.73	4.79	9.79	13.19	20.01
1968	广发集利一年定期开放债券C	0.28	3.22	9.79	16.14	91.48
1969	嘉实致益纯债债券	2.76	4.61	9.79	16.19	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	东海祥瑞C	2.01	3.75	7.54	13.20	19.84
2535	银河嘉裕债券	2.05	3.38	7.41	13.20	17.87
2536	广发汇阳三个月定期开放债券	2.73	4.79	9.79	13.19	20.01
2537	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.26	3.14	7.99	13.19	14.92
2538	南方定元中短债A	2.21	4.47	7.38	13.18	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发汇阳三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	鹏扬稳利债券C	3.03	5.71	10.36	16.74	20.03
2789	摩根瑞益纯债债券A	2.59	5.12	8.08	14.24	20.02
2790	广发汇阳三个月定期开放债券	2.73	4.79	9.79	13.19	20.01
2791	汇添富添添乐双盈债券C	3.04	9.04	18.89	-	20.01
2792	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.09	5.31	8.81	-	20.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	150.00	15299.90	15.05%
24进出13	120.00	12202.97	12.01%
23进出05	110.00	11383.92	11.20%
25农发30	80.00	8152.44	8.02%
17农发15	60.00	6426.61	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93080.08	91.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-23	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17
单位净值(元)	1.0322	1.0322	1.0318	1.0315	1.0312
累计净值(元)	1.1851	1.1851	1.1847	1.1844	1.1841

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