我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40892.46 87.50%
银行存款和结算备付金 5841.65 12.50%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:46734.13万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 80.00 8325.34 16.65%
23附息国债22 50.00 5263.62 10.53%
22进出05 50.00 5176.43 10.35%
24进出03 50.00 5066.36 10.13%
24国开清发02 50.00 5064.62 10.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28741.02 57.48%
国家债券 12151.44 24.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%