资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24009.64 97.48%
银行存款和结算备付金 619.69 2.52%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:24629.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 70.00 6453.02 32.43%
25附息国债18 40.00 4070.62 20.46%
25国开10 40.00 4039.80 20.30%
21国开05 30.00 3290.13 16.53%
25超长特别国债06 30.00 2905.14 14.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14478.78 72.76%
金融债券 9530.86 47.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%