资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27161.82 99.61%
银行存款和结算备付金 105.32 0.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:27267.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 70.00 6545.29 32.32%
25附息国债18 40.00 4118.77 20.34%
25国开10 40.00 4028.95 19.90%
21国开05 30.00 3320.50 16.40%
25超长特别国债06 30.00 2954.35 14.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16635.90 82.16%
金融债券 10525.93 51.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%