资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25717.36 99.26%
银行存款和结算备付金 190.67 0.74%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:25908.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 40.00 4077.92 19.81%
25国开10 40.00 4063.10 19.74%
24国开清发02 30.00 3038.77 14.76%
26农发03 30.00 3032.91 14.73%
22农发05 20.00 2181.42 10.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17487.48 84.95%
国家债券 8229.88 39.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%