格林泓泰三个月定开债C(007711)_最新动态

格林泓泰三个月定开债C007711GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0051 0.0015(0.15%)

累计净值：1.2531

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.78	-0.48	-1.62	-0.98
债券型名次	5252	5045	5245	5390	5321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.66	3.77	8.22	18.16	27.54
债券型名次	5365	4967	3552	973	1624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	富国双利增强债券C	-0.27	-0.28	1.02	4.11	7.27
5251	格林泓泰三个月定开债A	-0.27	-0.78	-0.45	-1.57	-0.88
5252	格林泓泰三个月定开债C	-0.27	-0.78	-0.48	-1.62	-0.98
5253	广发集祥债券C	-0.27	-0.69	2.87	4.32	4.82
5254	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.27	-0.78	0.19	5.39	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	大摩双利增强债券C	-0.08	-0.78	-0.12	0.63	1.02
5044	格林泓泰三个月定开债A	-0.27	-0.78	-0.45	-1.57	-0.88
5045	格林泓泰三个月定开债C	-0.27	-0.78	-0.48	-1.62	-0.98
5046	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.10	-0.78	-0.11	3.87	5.50
5047	光大保德信安祺债券A	-0.10	-0.78	0.06	4.66	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.14	-0.70	-0.47	1.13	2.01
5244	中银聚享债券A	-0.09	-0.68	-0.47	-1.42	-1.32
5245	格林泓泰三个月定开债C	-0.27	-0.78	-0.48	-1.62	-0.98
5246	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.25	-0.88	-0.48	0.52	2.25
5247	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.11	-1.68	-0.48	2.88	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	中信保诚稳鸿A	-0.13	-0.55	-0.14	-1.60	-1.09
5389	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.04	-0.80	-0.36	-1.61	-1.20
5390	格林泓泰三个月定开债C	-0.27	-0.78	-0.48	-1.62	-0.98
5391	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.20	0.42	-1.62	-1.62
5392	汇添富鑫荣纯债C	-0.21	-0.85	-0.28	-1.63	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	博时中债5-10农发行C	-0.20	-0.60	0.07	-1.45	-0.97
5320	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.16	-0.41	-0.11	-1.11	-0.97
5321	格林泓泰三个月定开债C	-0.27	-0.78	-0.48	-1.62	-0.98
5322	惠升和风纯债A	-0.13	-0.48	-0.12	-0.95	-0.98
5323	惠升和风纯债C	-0.13	-0.47	-0.11	-0.94	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	兴合锦安利率债C	-0.63	3.30	0.00	-	1.38
5364	平安合庆定开债	-0.65	4.79	8.91	-	20.73
5365	格林泓泰三个月定开债C	-0.66	3.77	8.22	18.16	27.54
5366	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5367	平安合润定开债	-0.66	3.05	10.73	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4966	永赢安泰中短债C	1.33	3.78	7.60	-	7.64
4967	格林泓泰三个月定开债C	-0.66	3.77	8.22	18.16	27.54
4968	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.77	7.02	-	14.69
4969	汇安中短债债券C	1.16	3.77	7.74	14.51	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	东吴鼎泰纯债C	2.09	6.85	8.22	-	10.18
3551	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.46	4.90	8.22	-	12.24
3552	格林泓泰三个月定开债C	-0.66	3.77	8.22	18.16	27.54
3553	华安双债添利债券C	1.67	6.67	8.22	10.67	80.44
3554	人保鑫瑞中短债债券C	1.69	5.15	8.22	12.26	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	信诚稳健C	0.78	5.14	9.34	18.17	37.52
972	鑫元富利定期开放	0.87	6.21	10.84	18.17	23.58
973	格林泓泰三个月定开债C	-0.66	3.77	8.22	18.16	27.54
974	南方昭元债券A	2.19	7.35	11.21	18.16	19.70
975	浙商聚盈纯债债券C	1.71	7.81	12.07	18.16	62.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	永赢泰益债券C	0.71	6.46	10.14	17.05	27.56
1623	长信利鑫债券(LOF)C	2.83	9.50	8.08	7.47	27.54
1624	格林泓泰三个月定开债C	-0.66	3.77	8.22	18.16	27.54
1625	西部利得聚享一年定开债券A	1.64	6.26	11.39	18.92	27.54
1626	招商添盈纯债A	0.91	5.94	10.74	20.96	27.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	40.00	3971.90	20.05%
25农发05	38.00	3773.94	19.05%
21国开05	30.00	3340.08	16.86%
22农发05	20.00	2156.02	10.88%
24农发05	20.00	2052.29	10.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15294.22	77.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-16]
标题：年内ETF总规模增长超2万亿元

　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

查看全文[12-16]
标题：领军者广撒网新势力拼特色 ETF行业迈入精耕细作新阶段

　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

查看全文[12-16]
12-16 锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”
12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

更多>> 基金公告

标题：格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经格林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富...

查看全文[07-26]
标题：格林基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金...

查看全文[07-20]
标题：格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第...
06-19格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0036	1.0082	1.0103	1.0103	1.0091
累计净值(元)	1.2516	1.2562	1.2583	1.2583	1.2571

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。