格林泓泰三个月定开债C(007711)_最新动态

格林泓泰三个月定开债C007711GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0122 0.0044(0.44%)

累计净值：1.2602

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.88	0.07	-0.39	0.88
债券型名次	57	562	4994	5229	1051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	3.51	8.68	19.70	28.79
债券型名次	5125	5000	3094	909	1616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	金鹰添利信用债债券C	0.45	4.87	7.86	14.96	7.81
56	格林泓泰三个月定开债A	0.44	0.89	0.10	-0.33	0.89
57	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.88	0.07	-0.39	0.88
58	光大保德信安祺债券A	0.44	1.27	1.75	3.99	1.86
59	光大保德信安祺债券C	0.44	1.25	1.68	3.84	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	蜂巢丰颐债券C	0.12	0.88	0.87	2.15	1.13
561	富国添享一年持有期债券A	0.07	0.88	1.80	2.59	1.30
562	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.88	0.07	-0.39	0.88
563	工银瑞信双利债券A	-0.10	0.88	1.87	3.00	1.66
564	工银添利债券B	0.13	0.88	1.05	1.83	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	长信稳兴三个月定开债券A	0.07	0.28	0.07	-0.06	0.18
4993	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.07	0.65	0.21
4994	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.88	0.07	-0.39	0.88
4995	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.30	0.07	-0.28	0.23
4996	国联安添益增长债券A	-0.14	0.09	0.07	0.60	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	中航瑞智纯债C	0.22	0.76	-0.06	-0.38	0.58
5228	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5229	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.88	0.07	-0.39	0.88
5230	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.40	-0.58	-0.39	0.22
5231	民生加银岁岁增利债券C	0.12	0.38	-0.01	-0.39	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	中欧稳鑫180天持有债券C	0.02	0.62	0.82	1.19	0.89
1050	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
1051	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.88	0.07	-0.39	0.88
1052	诺安增利债券A	-0.58	0.59	1.66	3.24	0.88
1053	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.79	0.91	1.41	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.08	2.81	6.73	12.88	32.71
5124	博时聚源纯债债券C	-0.08	4.70	8.46	15.94	16.49
5125	格林泓泰三个月定开债C	-0.08	3.51	8.68	19.70	28.79
5126	万家鑫融纯债债券C	-0.08	6.36	11.17	-	11.04
5127	博时双季享持有期债券B	-0.09	4.81	11.00	16.29	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	创金合信恒利超短债债券C	1.26	3.51	6.49	12.36	22.60
4999	大成安汇金融债E	0.54	3.51	6.97	14.73	16.66
5000	格林泓泰三个月定开债C	-0.08	3.51	8.68	19.70	28.79
5001	华安众悦60天滚动持有短债C	1.24	3.51	6.89	-	11.22
5002	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.08	3.51	8.09	17.98	68.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	东方红信用债债券C	3.58	13.39	8.68	17.78	48.80
3093	东海祥瑞C	-0.05	2.40	8.68	3.01	16.09
3094	格林泓泰三个月定开债C	-0.08	3.51	8.68	19.70	28.79
3095	广发民玉纯债	1.40	5.42	8.68	15.82	17.28
3096	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.58	4.35	8.68	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	博时中债3-5政金债指数A	0.30	6.91	11.24	19.70	22.25
908	长盛盛琪一年债券A	1.64	6.32	12.06	19.70	31.78
909	格林泓泰三个月定开债C	-0.08	3.51	8.68	19.70	28.79
910	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.27	7.19	11.16	19.70	20.75
911	永赢裕益债券A	1.86	6.96	10.47	19.70	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	平安合韵	1.36	5.72	9.61	17.39	28.85
1615	广发中债1-3年农发债指数A	0.85	5.70	9.33	16.58	28.81
1616	格林泓泰三个月定开债C	-0.08	3.51	8.68	19.70	28.79
1617	华夏鼎兴债券A	1.47	5.04	8.99	16.41	28.78
1618	万家家享中短债A	1.70	4.68	8.36	15.00	28.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	70.00	6876.36	34.77%
25附息国债18	40.00	4033.47	20.40%
25国开10	40.00	3990.45	20.18%
21国开05	30.00	3359.05	16.99%
22农发05	20.00	2174.44	11.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9523.94	48.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.0078	1.0080	1.0088	1.0074	1.0092
累计净值(元)	1.2558	1.2560	1.2568	1.2554	1.2572

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