格林泓泰三个月定开债C(007711)_最新动态

格林泓泰三个月定开债C007711GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2953

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高洁

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
债券型名次	512	130	134	110	121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55
债券型名次	352	1843	2504	896	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
511	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
512	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
513	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
514	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	中金新璟3个月	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22
129	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
130	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
131	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43
132	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
133	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
134	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
135	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
136	惠升和睿兴利债券C	-1.36	-0.86	1.79	1.60	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
109	中泰安睿债券A	0.20	0.45	1.01	3.35	4.16
110	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
111	中信保诚景华C	0.37	0.99	2.10	3.30	4.87
112	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
120	宏利集利债券C	-2.03	-3.82	-4.56	1.65	4.63
121	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
122	诺安增利债券A	-1.66	-3.20	-4.65	1.48	4.58
123	富国稳健添利债券A	-1.34	-2.31	-3.06	0.86	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	长安泓润纯债债券A	4.19	4.82	8.56	16.63	34.84
351	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.19	7.51	15.37	-	19.21
352	格林泓泰三个月定开债C	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55
353	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98
354	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.38	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	招商招怡纯债C	3.27	5.71	9.76	14.22	28.04
1842	博道和祥多元稳健债券A	-0.48	5.70	9.25	-	8.90
1843	格林泓泰三个月定开债C	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55
1844	国富恒丰一年持有期债券C	2.06	5.70	11.38	19.14	75.53
1845	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	浦银安盛双债增强债券C	-0.70	7.77	9.08	12.16	26.95
2503	银华纯债信用债券(LOF)	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75
2504	格林泓泰三个月定开债C	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55
2505	惠升和泰纯债A	2.69	4.42	9.07	14.20	15.74
2506	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
895	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
896	格林泓泰三个月定开债C	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55
897	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55
898	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
1390	建信睿富纯债债券	2.83	3.75	7.42	13.36	33.56
1391	格林泓泰三个月定开债C	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55
1392	金信民兴债券A	4.78	9.60	11.84	14.79	33.52
1393	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6545.29	32.32%
25附息国债18	40.00	4118.77	20.34%
25国开10	40.00	4028.95	19.90%
21国开05	30.00	3320.50	16.40%
25超长特别国债06	30.00	2954.35	14.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10525.93	51.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0468	1.0480	1.0441	1.0410	1.0422
累计净值(元)	1.2948	1.2960	1.2921	1.2890	1.2902

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