格林泓泰三个月定开债C(007711)_最新动态

格林泓泰三个月定开债C007711GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：索隽石

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

格林泓泰三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49
债券型名次	4720	1413	2157	3995	3853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
债券型名次	2940	1683	861	201	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.77	1.77
4719	格林泓泰三个月定开债A	0.02	0.34	0.66	1.00	2.59
4720	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49
4721	格林泓远纯债C	0.02	0.25	0.62	1.62	3.62
4722	工银14天理财债券发起A	0.02	0.12	0.30	0.58	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.33	0.31	1.39	3.90
1412	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.33	1.07	1.66	2.88
1413	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49
1414	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.33	0.60	1.74	4.46
1415	工银添祥一年定开债券	0.02	0.33	0.52	1.55	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	大成景悦中短债债券C	0.05	0.20	0.63	1.64	3.50
2156	东方稳健回报债券A	0.08	0.23	0.63	1.90	4.05
2157	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49
2158	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.26	0.63	1.63	3.53
2159	海通安泰A	0.09	0.38	0.63	1.22	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.06	0.20	0.37	0.95	2.60
3994	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54
3995	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49
3996	工银尊益中短债债券F	0.02	0.21	0.49	0.95	2.37
3997	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.45	0.95	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49
3852	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.26	0.73	1.42	2.49
3853	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49
3854	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.16	0.20	0.90	2.49
3855	广发安泽短债C	0.04	0.24	0.37	0.99	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	德邦锐泓债券C	3.49	6.89	10.87	19.41	19.78
2939	格林泓盛一年定开债券发起式	3.49	0.00	0.00	-	7.07
2940	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
2941	国联安添利增长债A	3.49	6.05	7.18	26.89	47.27
2942	国投瑞银顺昌纯债债券	3.49	9.51	12.52	18.72	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91
1682	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01
1683	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
1684	天弘裕享一年定开债券发起	4.01	7.23	0.00	-	6.75
1685	新华利率债A	4.67	7.23	10.30	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.94	7.74	11.23	18.74	21.49
860	南华瑞元定期开放债券	4.71	8.30	11.23	21.91	26.17
861	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
862	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.99	8.13	11.22	-	15.70
863	兴业中证银行50金融债指数A	4.47	7.58	11.22	18.66	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	中银产业债债券A	7.26	8.85	6.80	25.84	61.07
200	南方金利定开债券A	3.39	10.33	14.40	25.77	106.57
201	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
202	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.64	11.00	16.68	25.65	35.41
203	博时双月薪定期支付债券	3.55	6.49	11.97	25.64	106.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	永赢伟益债券	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91
1411	中欧纯债(LOF)C	4.40	7.66	10.33	16.41	26.91
1412	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
1413	华安鼎益债券C	3.51	6.63	9.52	19.60	26.89
1414	中欧瑾泰债券C	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	80.00	8325.34	16.65%
23附息国债22	50.00	5263.62	10.53%
22进出05	50.00	5176.43	10.35%
24进出03	50.00	5066.36	10.13%
24国开清发02	50.00	5064.62	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28741.02	57.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245

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