格林泓泰三个月定开债C(007711)_最新动态

格林泓泰三个月定开债C007711GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2744

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.23	1.98	2.71	2.71
债券型名次	67	898	323	419	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.07	8.06	18.16	31.13
债券型名次	4718	3869	3187	1006	1554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.42	0.07	1.61	3.31	2.03
66	信诚稳悦A	0.42	0.54	3.23	7.23	6.36
67	格林泓泰三个月定开债C	0.41	0.23	1.98	2.71	2.71
68	信澳鑫享债券A	0.41	1.06	2.08	3.04	3.18
69	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.03	0.23	0.52	1.79	2.13
897	富国汇利回报定期开放债券	-0.32	0.23	0.85	1.79	2.85
898	格林泓泰三个月定开债C	0.41	0.23	1.98	2.71	2.71
899	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	0.23	1.21	0.80	0.86
900	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.23	1.21	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	信澳鑫享债券C	0.43	1.04	2.00	2.86	3.00
322	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
323	格林泓泰三个月定开债C	0.41	0.23	1.98	2.71	2.71
324	东兴兴利债券D	0.16	-0.13	1.97	2.79	2.68
325	嘉实债券	-0.68	0.04	1.97	1.11	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
418	交银增利增强债券A	-0.29	0.89	1.39	2.72	3.62
419	格林泓泰三个月定开债C	0.41	0.23	1.98	2.71	2.71
420	永赢稳健增强债券C	-0.90	0.70	2.02	2.71	3.36
421	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	南方旭元A	0.12	-0.05	1.31	2.84	2.72
489	鹏华永泰定期开放债券	-0.11	0.16	0.92	2.15	2.72
490	格林泓泰三个月定开债C	0.41	0.23	1.98	2.71	2.71
491	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
492	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.10	-0.06	1.34	2.80	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	博时聚源纯债债券A	0.93	4.20	8.03	15.58	41.08
4717	长城锦利三个月定开债券C	0.93	4.09	0.00	-	6.99
4718	格林泓泰三个月定开债C	0.93	4.07	8.06	18.16	31.13
4719	工银尊利中短债债券C	0.93	2.62	4.51	9.63	17.33
4720	华泰柏瑞益享债券	0.93	4.41	5.23	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	蜂巢添益纯债C	1.48	4.07	8.14	17.35	21.79
3868	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.65	4.07	7.49	13.93	14.64
3869	格林泓泰三个月定开债C	0.93	4.07	8.06	18.16	31.13
3870	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.07	6.50	12.03	16.91
3871	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.84	4.07	7.02	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	中信建投景和中短债A	1.63	4.19	8.07	14.96	53.70
3186	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.10	3.43	8.06	-	8.27
3187	格林泓泰三个月定开债C	0.93	4.07	8.06	18.16	31.13
3188	广发添财60天持有债券C	1.57	3.65	8.06	-	10.32
3189	华富可转债债券	5.61	32.36	8.06	18.54	53.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	蜂巢丰瑞债券C	2.20	5.18	10.97	18.17	23.61
1005	博时裕腾纯债	1.32	5.71	9.93	18.16	48.87
1006	格林泓泰三个月定开债C	0.93	4.07	8.06	18.16	31.13
1007	嘉实债券	6.69	10.29	13.26	18.16	263.86
1008	鹏扬淳合债券	1.59	5.50	10.68	18.16	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	招商信用增强债券C	4.12	12.34	14.78	20.61	31.20
1553	长安泓润纯债债券C	1.48	3.20	7.97	15.13	31.13
1554	格林泓泰三个月定开债C	0.93	4.07	8.06	18.16	31.13
1555	财通聚利债券	2.03	4.27	9.12	19.38	31.12
1556	财通汇利债券	2.09	4.80	9.19	15.69	31.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6453.02	32.43%
25附息国债18	40.00	4070.62	20.46%
25国开10	40.00	4039.80	20.30%
21国开05	30.00	3290.13	16.53%
25超长特别国债06	30.00	2905.14	14.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9530.86	47.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0300	1.0312	1.0300	1.0239	1.0282
累计净值(元)	1.2780	1.2792	1.2780	1.2719	1.2762

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