格林泓泰三个月定开债C(007711)_最新动态

格林泓泰三个月定开债C007711GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0393 0.0024(0.23%)

累计净值：1.2873

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.90	1.95	3.13	3.58
债券型名次	52	202	114	135	212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.83	8.64	17.75	32.24
债券型名次	1426	2257	2572	712	1467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	东兴兴盈三个月定开债A	0.23	-0.79	-0.71	-0.65	-0.35
51	东兴兴盈三个月定开债C	0.23	-0.78	-0.71	-0.66	-0.35
52	格林泓泰三个月定开债C	0.23	0.90	1.95	3.13	3.58
53	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
54	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.23	-0.34	0.17	0.51	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
201	东方红汇阳债券Z	-0.12	0.90	-0.60	-0.87	0.00
202	格林泓泰三个月定开债C	0.23	0.90	1.95	3.13	3.58
203	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
204	国联安添益增长债券A	-0.03	0.90	0.28	0.80	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	宏利集利债券A	-0.10	-1.66	1.96	7.47	7.87
113	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.96	1.96	2.73	2.89
114	格林泓泰三个月定开债C	0.23	0.90	1.95	3.13	3.58
115	湘财鑫享债券A	-0.06	-0.02	1.95	2.10	4.34
116	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.96	1.94	2.75	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	信诚稳鑫A	0.02	1.35	2.07	3.16	3.74
134	长城瑞利债券A	0.00	1.34	2.71	3.14	2.73
135	格林泓泰三个月定开债C	0.23	0.90	1.95	3.13	3.58
136	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
137	博时中债5-10农发行A	0.00	0.40	1.39	3.10	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	鹏扬添利增强A	-0.21	-1.21	-0.61	0.83	3.59
211	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.01	1.95	2.32	3.03	3.59
212	格林泓泰三个月定开债C	0.23	0.90	1.95	3.13	3.58
213	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	0.65	1.79	3.10	3.58
214	德邦锐裕利率债债券A	0.00	1.69	2.77	3.42	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	方正富邦恒利A	2.51	4.87	9.51	16.44	19.47
1425	富国增利债券发起式A	2.51	5.19	11.56	-	12.19
1426	格林泓泰三个月定开债C	2.51	4.83	8.64	17.75	32.24
1427	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1428	华安顺穗债券	2.51	5.18	9.99	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	德邦锐泓债券A	2.57	4.83	8.73	16.89	25.29
2256	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	4.83	9.37	17.19	44.26
2257	格林泓泰三个月定开债C	2.51	4.83	8.64	17.75	32.24
2258	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	15.03	15.40
2259	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	鑫元惠丰纯债债券A	1.42	4.26	8.65	-	11.41
2571	方正富邦鸿远债券A	-4.61	3.90	8.64	-	11.05
2572	格林泓泰三个月定开债C	2.51	4.83	8.64	17.75	32.24
2573	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.41	4.52	8.64	15.52	24.91
2574	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	14.04	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	前海开源润和债券C	2.53	5.88	11.27	17.76	39.52
711	博时裕景纯债债券	1.33	3.17	7.11	17.75	40.91
712	格林泓泰三个月定开债C	2.51	4.83	8.64	17.75	32.24
713	万家鑫璟纯债A	2.03	6.62	10.73	17.75	52.29
714	博时信用债纯债债券A	1.66	4.65	9.50	17.74	95.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	广发汇吉3个月定期开放债券	1.10	3.96	9.23	15.89	32.29
1466	兴业纯债6个月定开债券C	1.85	5.03	9.79	-	32.28
1467	格林泓泰三个月定开债C	2.51	4.83	8.64	17.75	32.24
1468	建信睿富纯债债券	1.45	2.99	6.43	12.42	32.24
1469	农银金丰定开债券	1.15	2.98	5.59	12.25	32.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6545.29	32.32%
25附息国债18	40.00	4118.77	20.34%
25国开10	40.00	4028.95	19.90%
21国开05	30.00	3320.50	16.40%
25超长特别国债06	30.00	2954.35	14.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10525.93	51.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0369	1.0305	1.0311	1.0264	1.0300
累计净值(元)	1.2849	1.2785	1.2791	1.2744	1.2780

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