格林泓泰三个月定开债C(007711)_最新动态

格林泓泰三个月定开债C007711GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0078 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2558

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.04	-0.03	-0.60	0.44
债券型名次	4370	5357	5174	5324	1578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	3.30	8.39	18.68	28.23
债券型名次	5309	5085	3347	1113	1654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4369	格林泓泰三个月定开债A	-0.04	-0.03	0.00	-0.53	0.45
4370	格林泓泰三个月定开债C	-0.04	-0.04	-0.03	-0.60	0.44
4371	工银添颐债券B	-0.04	0.65	0.74	1.49	0.65
4372	光大保德信安和债券A	-0.04	0.62	1.66	3.05	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5356	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
5357	格林泓泰三个月定开债C	-0.04	-0.04	-0.03	-0.60	0.44
5358	国金惠远纯债C	0.06	-0.04	2.35	1.89	-0.05
5359	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	博时双季享持有期债券B	0.01	0.53	-0.03	-0.42	0.47
5173	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.33	-0.03	-0.22	0.27
5174	格林泓泰三个月定开债C	-0.04	-0.04	-0.03	-0.60	0.44
5175	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5176	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.21	-0.03	-0.16	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17
5323	博时双月薪定期支付债券	0.00	0.01	-0.13	-0.60	0.10
5324	格林泓泰三个月定开债C	-0.04	-0.04	-0.03	-0.60	0.44
5325	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
5326	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.47	0.75	0.46	0.44
1577	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	0.46	0.30	0.52	0.44
1578	格林泓泰三个月定开债C	-0.04	-0.04	-0.03	-0.60	0.44
1579	广发景丰纯债	0.03	0.47	0.59	0.82	0.44
1580	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	永赢久利债券	-0.50	5.58	9.11	15.90	17.53
5308	长盛恒盛利率债C	-0.51	6.32	9.29	-	10.21
5309	格林泓泰三个月定开债C	-0.51	3.30	8.39	18.68	28.23
5310	广发中债7-10年国开债指数E	-0.51	9.97	16.89	29.48	29.21
5311	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	中信建投景信债券C	-0.26	3.31	8.39	-	6.43
5084	大成惠嘉一年定开债券	1.17	3.30	5.80	11.29	14.87
5085	格林泓泰三个月定开债C	-0.51	3.30	8.39	18.68	28.23
5086	汇丰晋信丰盈债券A	-0.39	3.30	7.38	-	7.22
5087	交银施罗德双轮动债券C类	1.55	3.30	8.32	14.39	56.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.61	17.36
3346	大摩强收益债券	3.08	8.31	8.39	11.79	137.93
3347	格林泓泰三个月定开债C	-0.51	3.30	8.39	18.68	28.23
3348	广发央企80债券指数C	1.37	4.54	8.39	17.67	18.14
3349	国寿安保尊弘短债债券A	1.65	4.34	8.39	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	富国景利纯债债券	1.56	6.00	11.43	18.69	37.87
1112	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.50	5.89	11.02	18.69	62.92
1113	格林泓泰三个月定开债C	-0.51	3.30	8.39	18.68	28.23
1114	南华瑞元定期开放债券	0.98	6.41	11.52	18.68	29.99
1115	平安中债1-5年政策性金融债A	0.73	6.40	10.78	18.68	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.88	6.48	9.30	22.47	28.26
1653	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.52	6.26	11.26	20.20	28.25
1654	格林泓泰三个月定开债C	-0.51	3.30	8.39	18.68	28.23
1655	招商添盈纯债A	1.08	5.41	10.44	20.20	28.23
1656	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.61	28.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	70.00	6876.36	34.77%
25附息国债18	40.00	4033.47	20.40%
25国开10	40.00	3990.45	20.18%
21国开05	30.00	3359.05	16.99%
22农发05	20.00	2174.44	11.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9523.94	48.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0080	1.0088	1.0074	1.0092	1.0082
累计净值(元)	1.2560	1.2568	1.2554	1.2572	1.2562

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