我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.07 |
1.32 |
0.64 |
2.63 |
0.95 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
0.87 |
0.58 |
3.17 |
0.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.06 |
49.13 |
49.96 |
49.80 |
52.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.99 |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.81 |
499.09 |
110.19 |
1039.99 |
417.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
61944.22 |
73159.78 |
114545.74 |
52688.61 |
60236.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61944.22 |
73159.78 |
114545.74 |
52688.61 |
60236.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
18.76 |
18.56 |
16.44 |
11.16 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
6.25 |
6.19 |
5.48 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
62801.83 |
74220.06 |
125192.92 |
79658.82 |
61050.94 |
| 负债合计(万元) |
8961.38 |
45.43 |
51143.97 |
15050.53 |
16531.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
53840.45 |
74174.63 |
74048.96 |
64608.29 |
44519.10 |
| 未分配利润(万元) |
1233.19 |
1594.20 |
1435.41 |
1376.23 |
724.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.24 |
341.82 |
237.33 |
61.05 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
1897.75 |
3323.05 |
1733.55 |
1571.71 |
656.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-500.05 |
575.74 |
269.23 |
-180.84 |
188.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
1499.94 |
4240.61 |
2240.11 |
1452.06 |
847.74 |
| 管理人报酬(万元) |
97.26 |
213.74 |
101.74 |
150.03 |
55.07 |
| 托管费(万元) |
32.42 |
71.25 |
33.91 |
50.01 |
18.36 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
257.44 |
763.55 |
374.43 |
442.82 |
178.77 |
| 利润总额(万元) |
1242.50 |
3477.06 |
1865.68 |
1009.24 |
668.97 |
| 净利润(万元) |
1242.50 |
3477.06 |
1865.68 |
1009.24 |
668.97 |
