财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
-0.00 |
0.18 |
-0.40 |
0.54 |
| 本期利润(万元) |
0.51 |
0.16 |
-0.13 |
-0.28 |
0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.75 |
19.41 |
19.64 |
19.73 |
20.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.65 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
31.05 |
0.00 |
27.66 |
0.00 |
29.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.12 |
33.80 |
197.56 |
290.93 |
264.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
27161.82 |
22467.14 |
57034.66 |
41648.72 |
61944.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27161.82 |
22467.14 |
57034.66 |
41648.72 |
61944.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.98 |
5.05 |
13.48 |
12.67 |
13.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.68 |
4.49 |
4.22 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
27267.15 |
22501.42 |
57715.82 |
50239.85 |
62801.83 |
| 负债合计(万元) |
7018.50 |
2727.09 |
1029.17 |
138.08 |
8961.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
20248.65 |
19774.33 |
56686.65 |
50101.78 |
53840.45 |
| 未分配利润(万元) |
620.62 |
89.05 |
1110.14 |
1338.22 |
1233.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
15.91 |
11.99 |
128.46 |
102.24 |
| 投资收益(万元) |
179.83 |
866.69 |
1123.54 |
2449.27 |
1897.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
438.63 |
-956.71 |
-607.78 |
182.21 |
-500.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
618.96 |
-74.11 |
527.75 |
2759.94 |
1499.94 |
| 管理人报酬(万元) |
29.72 |
131.61 |
76.53 |
173.49 |
97.26 |
| 托管费(万元) |
9.91 |
43.87 |
25.51 |
57.83 |
32.42 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
86.68 |
240.00 |
134.81 |
392.51 |
257.44 |
| 利润总额(万元) |
532.27 |
-314.11 |
392.94 |
2367.43 |
1242.50 |
| 净利润(万元) |
532.27 |
-314.11 |
392.94 |
2367.43 |
1242.50 |
