资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1021252.72 99.99%
银行存款和结算备付金 38.69 0.00%
其他资产 22.44 0.00%
资产总值:1021313.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 2030.00 224042.76 26.84%
23农发10 1840.00 197842.19 23.70%
24农发清发17 1590.00 161204.96 19.31%
21国开20 1150.00 133602.78 16.01%
23农发清发01 420.00 45099.50 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1021252.72 122.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%