广发中债农发债总指数A(007252)_财务情况

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	18277.11	18798.71	9621.64	13569.76	5006.45
本期利润(万元)	13771.13	32990.62	13393.02	19067.50	2935.31
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.02	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.11	0.00	4.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	44217.71	0.00	6748.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	1201933.82	1360820.69	700654.58	598425.57	336879.58
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.06	1.04	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	4.10	0.00	4.08	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.58	0.00	14.87	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	15081.23	42.98	44.62	44.02	35.54
交易性金融资产(万元)	1631927.71	702527.43	648689.70	600317.33	451621.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1631927.71	702527.43	648689.70	600317.33	451621.89
应付管理人报酬(万元)	140.03	66.15	64.84	67.14	55.80
应付托管费(万元)	46.68	22.05	21.61	22.38	18.60
资产总计(万元)	1656322.19	702992.16	649902.32	600366.64	451657.43
负债合计(万元)	243266.77	103436.67	112985.24	119648.06	93986.47
所有者权益合计(万元)	1413055.42	599555.49	536917.08	480718.58	357670.97
未分配利润(万元)	98388.67	20412.05	39211.09	28600.98	18560.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.12	1.37	0.79	91.92	78.83
投资收益(万元)	22058.46	16622.74	7184.35	19211.93	11807.33
公允价值变动收益(万元)	14416.86	5494.35	4617.94	-3221.19	-2274.99
其它收入(万元)	1.51	14.54	14.20	1.27	0.00
收入合计(万元)	36477.95	22133.00	11817.28	16083.93	9611.18
管理人报酬(万元)	607.51	629.80	310.22	791.72	457.60
托管费(万元)	202.50	209.93	103.41	263.91	152.53
其它费用(万元)	75.04	90.08	44.36	104.81	58.27
费用合计(万元)	3102.96	3006.90	1464.60	2438.22	1498.95
利润总额(万元)	33374.99	19126.10	10352.67	13645.71	8112.23
净利润(万元)	33374.99	19126.10	10352.67	13645.71	8112.23

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