广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2515

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡光耀

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.34亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51
债券型名次	3487	1912	713	526	582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.98	11.89	20.94	27.03
债券型名次	3361	2086	768	284	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	广发中债1-3年农发债指数C	0.00	0.13	0.53	1.34	1.56
3486	广发中债1-5年国开债指数C	0.00	0.13	0.69	1.68	1.91
3487	广发中债农发债总指数A	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51
3488	广发中债农发债总指数C	0.00	0.19	0.82	1.95	2.45
3489	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02
1911	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62
1912	广发中债农发债总指数A	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51
1913	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.59	1.36	1.59
1914	国联安增祺纯债A	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	富国目标齐利一年期纯债债券	0.02	0.26	0.84	1.99	2.41
712	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.02	0.23	0.84	2.15	2.73
713	广发中债农发债总指数A	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51
714	国寿安保泰安纯债债券	0.01	0.39	0.84	1.67	1.96
715	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	长城稳利纯债A	0.02	0.25	0.91	1.99	2.39
525	富国目标齐利一年期纯债债券	0.02	0.26	0.84	1.99	2.41
526	广发中债农发债总指数A	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51
527	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
528	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.31	0.93	2.21	2.51
581	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51
582	广发中债农发债总指数A	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51
583	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.73	1.29	2.31	2.51
584	汇添富鑫荣纯债C	0.01	0.64	1.21	2.12	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	广发添财180天滚动持有债券A	1.73	4.06	7.89	14.61	15.58
3360	广发添财180天滚动持有债券E	1.73	4.04	7.87	14.56	15.53
3361	广发中债农发债总指数A	1.73	4.98	11.89	20.94	27.03
3362	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.24	6.71	12.43	18.32
3363	国泰中债1-3年国开债A	1.73	4.05	7.91	14.36	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.98	7.48	-	17.77
2085	富国景利纯债债券	2.55	4.98	10.13	18.06	40.38
2086	广发中债农发债总指数A	1.73	4.98	11.89	20.94	27.03
2087	华夏安益短债债券A	2.08	4.98	2.57	-	3.91
2088	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.75	4.98	6.80	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	招商享诚增强债券C	3.69	7.18	11.90	-	17.03
767	中欧稳宁9个月债券A	1.25	11.61	11.90	13.25	14.68
768	广发中债农发债总指数A	1.73	4.98	11.89	20.94	27.03
769	博时裕荣纯债债券	1.82	6.43	11.88	18.10	46.76
770	国泰双利债券C	0.73	10.93	11.88	20.94	133.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	华夏亚债中国指数A	1.79	5.70	12.46	21.01	79.78
283	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97
284	广发中债农发债总指数A	1.73	4.98	11.89	20.94	27.03
285	国泰双利债券C	0.73	10.93	11.88	20.94	133.10
286	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.07	5.53	11.64	20.93	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	中融聚锦一年定开债券	2.28	4.11	8.64	19.65	27.04
1891	广发集瑞债券C	4.72	9.51	9.63	7.21	27.03
1892	广发中债农发债总指数A	1.73	4.98	11.89	20.94	27.03
1893	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.74	13.09	-	27.03
1894	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发01	760.00	80774.61	16.38%
25农发10	790.00	78950.07	16.01%
25农发25	500.00	51094.34	10.36%
25农发13	460.00	46319.90	9.39%
23国开清发01	340.00	36067.30	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	500183.66	101.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0541	1.0538	1.0533	1.0532	1.0534
累计净值(元)	1.2515	1.2512	1.2507	1.2506	1.2508

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