广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.2427

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡光耀

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.89亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.44	1.18	1.42	1.65
债券型名次	2907	1690	525	1794	1008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.94	12.98	-	25.97
债券型名次	4687	1411	739	1879	1946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.59	1.02	0.75
2906	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.83	1.20	1.02
2907	广发中债农发债总指数A	0.03	0.44	1.18	1.42	1.65
2908	广发中债农发债总指数C	0.03	0.43	1.16	1.36	1.62
2909	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	广发汇阳三个月定期开放债券	0.05	0.44	0.90	1.20	1.08
1689	广发聚源债券(LOF)A	0.01	0.44	0.98	1.42	1.28
1690	广发中债农发债总指数A	0.03	0.44	1.18	1.42	1.65
1691	国联安添益增长债券C	0.23	0.44	0.21	0.48	0.80
1692	国泰惠融纯债债券	0.03	0.44	0.89	0.82	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63
524	蜂巢丰颐债券C	0.02	1.10	1.18	2.05	2.20
525	广发中债农发债总指数A	0.03	0.44	1.18	1.42	1.65
526	南方信元债券	0.00	0.46	1.18	1.75	1.89
527	鹏华畅享债券A	0.42	2.03	1.18	3.22	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.55	1.09	1.42	1.22
1793	广发聚源债券(LOF)A	0.01	0.44	0.98	1.42	1.28
1794	广发中债农发债总指数A	0.03	0.44	1.18	1.42	1.65
1795	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
1796	海富通瑞福债券C	0.03	0.38	0.89	1.42	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	中银纯债债券D	0.07	0.42	1.18	1.94	1.66
1007	富荣富祥纯债	0.05	0.60	1.16	1.70	1.65
1008	广发中债农发债总指数A	0.03	0.44	1.18	1.42	1.65
1009	嘉实多元债券A	0.15	0.92	0.84	0.96	1.65
1010	前海开源润和债券A	0.05	0.51	1.27	1.68	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	长城锦利三个月定开债券C	1.08	4.67	0.00	-	6.75
4686	方正富邦睿利纯债A	1.08	7.21	12.16	-	43.15
4687	广发中债农发债总指数A	1.08	6.94	12.98	-	25.97
4688	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.08	4.03	7.91	-	15.30
4689	汇添富鑫瑞债券A	1.08	5.59	10.56	-	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	永赢添益债券	2.14	6.95	11.42	-	45.53
1410	长盛稳鑫63个月债券	3.04	6.94	10.93	-	20.94
1411	广发中债农发债总指数A	1.08	6.94	12.98	-	25.97
1412	华安添和一年债券A	1.91	6.94	6.58	-	6.67
1413	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.35	8.65	12.99	-	25.48
738	工银产业债债券B	8.22	11.75	12.98	-	102.78
739	广发中债农发债总指数A	1.08	6.94	12.98	-	25.97
740	华夏亚债中国指数A	0.70	7.05	12.98	-	77.78
741	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.99	7.57	12.98	-	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	安信鑫日享中短债A	2.16	4.14	7.99	-	21.68
1878	安信鑫日享中短债C	1.90	3.61	7.16	-	19.53
1879	广发中债农发债总指数A	1.08	6.94	12.98	-	25.97
1880	广发中债农发债总指数C	0.98	6.74	12.78	-	25.61
1881	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	5.16	9.91	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	财通裕泰87个月定开债券	4.49	9.03	13.76	-	25.99
1945	建信中短债纯债债券A	1.93	4.49	8.64	-	25.98
1946	广发中债农发债总指数A	1.08	6.94	12.98	-	25.97
1947	中信建投稳悦债券	1.38	4.64	10.10	-	25.97
1948	中银汇享债券	1.75	5.91	11.81	-	25.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	1200.00	130848.89	43.03%
23农发清发01	370.00	38991.32	12.82%
23国开清发01	340.00	35742.42	11.75%
25农发23	350.00	35428.89	11.65%
24农发清发17	220.00	22596.72	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346775.17	114.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0457	1.0446	1.0444	1.0450	1.0454
累计净值(元)	1.2431	1.2420	1.2418	1.2424	1.2428

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