广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.0499 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2473

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡光耀

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.89亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.29	1.19	2.08	2.10
债券型名次	3923	648	577	886	670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	6.41	12.21	21.82	26.53
债券型名次	4350	1402	797	444	1909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	广发中债1-5年国开债指数A	-0.18	0.19	0.98	1.64	1.57
3922	广发中债1-5年国开债指数C	-0.18	0.19	0.95	1.58	1.52
3923	广发中债农发债总指数A	-0.18	0.29	1.19	2.08	2.10
3924	广发中债农发债总指数C	-0.18	0.28	1.16	2.03	2.06
3925	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.18	0.16	0.87	1.41	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	广发双债添利债券A	-0.19	0.29	0.98	1.88	1.72
647	广发中债7-10年国开债指数C	-0.29	0.29	1.52	2.47	2.51
648	广发中债农发债总指数A	-0.18	0.29	1.19	2.08	2.10
649	国寿安保超短债债券A	-0.04	0.29	0.70	1.15	1.04
650	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.12	0.29	1.08	1.88	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	格林泓鑫纯债A	-0.11	0.30	1.19	2.13	2.11
576	工银目标收益一年定开债券A	-0.13	0.33	1.19	1.93	1.86
577	广发中债农发债总指数A	-0.18	0.29	1.19	2.08	2.10
578	汇添富鑫荣纯债A	-0.23	0.34	1.19	1.66	1.79
579	建信睿怡纯债A	-0.11	0.41	1.19	2.16	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	长江乐鑫定开债	-0.27	0.40	1.35	2.08	1.97
885	格林泓鑫纯债C	-0.11	0.29	1.17	2.08	2.06
886	广发中债农发债总指数A	-0.18	0.29	1.19	2.08	2.10
887	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
888	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	中海可转债债券C类	0.10	-3.78	-3.14	4.09	2.11
669	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.20	2.34	2.10
670	广发中债农发债总指数A	-0.18	0.29	1.19	2.08	2.10
671	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
672	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	大成景旭纯债债券B类	1.26	5.17	9.28	16.91	27.18
4349	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.26	5.00	8.94	-	10.98
4350	广发中债农发债总指数A	1.26	6.41	12.21	21.82	26.53
4351	国联安增裕一年定开债券发起式	1.26	3.77	7.64	16.65	30.17
4352	国泰君安君添利中短债发起C	1.26	3.47	7.12	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	兴证全球恒信债券A	2.78	6.42	10.80	-	13.73
1401	圆信永丰兴利C	2.75	6.42	9.68	15.78	32.00
1402	广发中债农发债总指数A	1.26	6.41	12.21	21.82	26.53
1403	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1404	华夏鼎华一年定开债券	2.03	6.41	14.68	24.12	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	嘉实稳荣债券	1.69	5.76	12.23	22.36	47.53
796	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.26	7.11	12.22	20.97	28.98
797	广发中债农发债总指数A	1.26	6.41	12.21	21.82	26.53
798	浙商聚盈纯债债券A	2.64	7.11	12.21	19.61	71.41
799	红塔红土长益定期开放债券A	1.32	5.22	12.18	11.25	40.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	天弘稳利定期开放A	2.26	6.03	12.82	21.84	90.78
443	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	21.83	36.68
444	广发中债农发债总指数A	1.26	6.41	12.21	21.82	26.53
445	广发集源债券A	5.90	7.86	13.30	21.81	50.73
446	长信利众(LOF)A	4.28	7.32	11.61	21.79	53.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.11	26.55
1908	光大尊盈半年C	1.51	3.09	6.03	10.43	26.55
1909	广发中债农发债总指数A	1.26	6.41	12.21	21.82	26.53
1910	华安安平定开	1.18	2.81	6.46	18.39	26.53
1911	财通资管鸿利中短债债券A	1.83	4.21	8.02	16.08	26.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	1200.00	130848.89	43.03%
23农发清发01	370.00	38991.32	12.82%
23国开清发01	340.00	35742.42	11.75%
25农发23	350.00	35428.89	11.65%
24农发清发17	220.00	22596.72	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346775.17	114.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0498	1.0505	1.0510	1.0514	1.0518
累计净值(元)	1.2472	1.2479	1.2484	1.2488	1.2492

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