广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0555 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2529

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡光耀

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.34亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.22	0.40	1.93	2.64
债券型名次	4390	1999	2061	582	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.45	11.70	20.84	27.20
债券型名次	1576	2008	907	283	1899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	广发聚利(LOF)C	-0.05	0.16	-0.44	0.05	1.02
4389	广发政策性金融债	-0.05	0.22	0.43	1.74	2.18
4390	广发中债农发债总指数A	-0.05	0.22	0.40	1.93	2.64
4391	国金惠远纯债A	-0.05	0.05	0.13	0.74	0.76
4392	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.30	0.39	1.60	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	广发政策性金融债	-0.05	0.22	0.43	1.74	2.18
1998	广发中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.22	0.37	1.69	2.11
1999	广发中债农发债总指数A	-0.05	0.22	0.40	1.93	2.64
2000	国富恒丰一年持有期债券C	0.03	0.22	0.14	0.66	1.62
2001	国金惠享一年定开	0.00	0.22	0.67	1.57	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
2060	广发景宁纯债C	-0.01	0.20	0.40	1.50	2.08
2061	广发中债农发债总指数A	-0.05	0.22	0.40	1.93	2.64
2062	国联安增盈纯债C	-0.04	0.14	0.40	1.26	1.65
2063	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.02	0.19	0.40	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	博时富源纯债债券	-0.22	0.15	0.60	1.93	2.22
581	富国目标齐利一年期纯债债券	0.00	0.24	0.57	1.93	2.59
582	广发中债农发债总指数A	-0.05	0.22	0.40	1.93	2.64
583	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.30	0.66	1.93	2.80
584	华夏鼎信债券A	-0.04	0.30	0.61	1.93	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	长江收益增强债券	0.04	0.54	-0.93	0.15	2.64
692	大摩18个月定期开放债券A	-0.04	0.26	0.75	1.89	2.64
693	广发中债农发债总指数A	-0.05	0.22	0.40	1.93	2.64
694	国投瑞银优化增强债券C	0.37	0.68	0.98	0.56	2.64
695	华富恒盛纯债债券C	0.00	0.27	0.64	1.92	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	富国元利债券C	2.63	8.60	6.86	-	8.90
1575	广发景阳纯债	2.63	5.47	10.05	-	12.66
1576	广发中债农发债总指数A	2.63	5.45	11.70	20.84	27.20
1577	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	10.80	12.28
1578	国泰信用互利债券A	2.63	10.95	10.49	15.23	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	大成稳安60天滚动持有债券C	1.65	5.45	9.39	-	13.49
2007	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90
2008	广发中债农发债总指数A	2.63	5.45	11.70	20.84	27.20
2009	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
2010	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.21	5.45	10.62	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	长盛恒盛利率债A	5.52	6.88	11.71	-	15.42
906	圆信永丰强化收益C	2.66	13.08	11.71	11.02	46.67
907	广发中债农发债总指数A	2.63	5.45	11.70	20.84	27.20
908	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.50	6.37	11.70	-	31.40
909	嘉实稳荣债券	2.44	4.91	11.70	20.78	48.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	中邮稳定收益债券型A	2.65	8.61	12.05	20.92	97.99
282	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.84	6.20	11.29	20.86	33.49
283	广发中债农发债总指数A	2.63	5.45	11.70	20.84	27.20
284	工银添利债券A	3.52	9.82	10.19	20.82	164.47
285	天弘稳利定期开放A	2.67	5.67	11.85	20.80	91.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	浦银安盛盛勤定开债券A	1.95	4.50	7.68	13.24	27.21
1898	中加颐智纯债债券	2.29	4.79	8.91	16.32	27.21
1899	广发中债农发债总指数A	2.63	5.45	11.70	20.84	27.20
1900	中融聚锦一年定开债券	2.43	4.43	8.21	19.27	27.20
1901	华安安和债券C	2.81	4.93	9.53	18.88	27.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发01	760.00	80774.61	16.38%
25农发10	790.00	78950.07	16.01%
25农发25	500.00	51094.34	10.36%
25农发13	460.00	46319.90	9.39%
23国开清发01	340.00	36067.30	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	500183.66	101.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0555	1.0560	1.0564	1.0565	1.0560
累计净值(元)	1.2529	1.2534	1.2538	1.2539	1.2534

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