广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.085 0.001(0.06%)

累计净值：1.205

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：胡光耀

2024-10-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：120.19亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.0 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.84	2.88	5.86
债券型名次	2265	1614	1513	341	311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.76	10.52	14.79	21.59	21.60
债券型名次	227	195	111	484	1842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	广发景秀纯债	0.06	0.27	0.77	2.79	4.03
2264	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.67	-0.06	1.67	1.17
2265	广发中债农发债总指数A	0.06	0.31	0.84	2.88	5.86
2266	广发中债农发债总指数C	0.06	0.31	0.83	2.84	5.76
2267	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.06	-0.26	0.52	3.21	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01
1613	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.31	0.94	2.06	3.95
1614	广发中债农发债总指数A	0.06	0.31	0.84	2.88	5.86
1615	广发中债农发债总指数C	0.06	0.31	0.83	2.84	5.76
1616	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.31	0.69	2.08	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.06	0.28	0.84	1.68	2.98
1512	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
1513	广发中债农发债总指数A	0.06	0.31	0.84	2.88	5.86
1514	海通安润90天滚动持有中短债A	0.05	0.38	0.84	1.41	3.07
1515	华安证券聚赢一年持有A	0.11	0.31	0.84	1.36	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	博道和祥多元稳健债券C	0.43	0.91	5.42	2.88	4.98
340	工银3-5年国开债指数A	0.06	0.44	1.04	2.88	4.93
341	广发中债农发债总指数A	0.06	0.31	0.84	2.88	5.86
342	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.08	0.12	0.83	2.88	11.01
343	惠升和裕纯债C	0.15	0.38	1.16	2.88	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	中欧丰利债券A	0.32	-0.09	3.94	0.86	5.88
310	广发集嘉债券A	0.47	0.07	7.41	3.44	5.87
311	广发中债农发债总指数A	0.06	0.31	0.84	2.88	5.86
312	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	-0.07	0.74	2.39	5.85
313	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.16	0.32	2.19	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	平安增鑫六个月定开债C	6.77	7.50	8.69	-	10.66
226	英大纯债债券C	6.77	14.35	10.10	16.62	61.07
227	广发中债农发债总指数A	6.76	10.52	14.79	21.59	21.60
228	长盛稳怡添利C	6.75	4.89	0.60	-	15.43
229	富国优化增强债券A/B	6.75	8.16	1.85	14.54	111.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78
194	中欧瑾泰债券A	5.72	10.53	12.25	19.36	31.03
195	广发中债农发债总指数A	6.76	10.52	14.79	21.59	21.60
196	广发聚利(LOF)C	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83
197	华安强化收益债券A	7.71	10.51	4.50	21.53	156.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	国寿安保泰恒纯债债券	6.64	11.81	14.83	22.36	23.65
110	鑫元常利定期开放	6.19	10.76	14.82	24.90	36.11
111	广发中债农发债总指数A	6.76	10.52	14.79	21.59	21.60
112	广发汇富一年定期债券A	6.67	9.81	14.77	20.30	39.60
113	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.13	11.90	14.76	-	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	西部利得聚享一年定开债券A	3.97	8.15	11.32	21.62	24.66
483	永赢众利债券	6.61	9.79	14.18	21.61	22.14
484	广发中债农发债总指数A	6.76	10.52	14.79	21.59	21.60
485	金鹰添利信用债债券A	0.57	-0.75	1.37	21.59	34.12
486	国泰惠丰纯债债券	9.51	12.59	14.35	21.58	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	景顺长城景颐丰利债券C	7.00	5.82	0.52	9.35	21.61
1841	财通资管鸿益中短债债券A	2.58	5.73	8.19	15.35	21.60
1842	广发中债农发债总指数A	6.76	10.52	14.79	21.59	21.60
1843	华安安和债券C	4.15	8.75	12.95	21.57	21.60
1844	平安如意中短债C	2.56	5.63	8.34	17.01	21.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发07	2730.00	282253.20	20.79%
24国开清发02	1900.00	192455.68	14.18%
23国开清发02	1170.00	121827.71	8.98%
23农发清发01	670.00	71362.42	5.26%
21农发10	620.00	68401.14	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1610010.01	118.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发中债农发行债券总指数证券投资基金2024年第2季度报告

月2日至2020年4月30日)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日至2020年7月29日)、广发集泰债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月26日至2...

查看全文[07-18]
标题：关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构...

广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告公告送出日期：2024...

查看全文[07-11]
07-10广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告
07-08关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额暂停机构...
06-28广发中债农发行债券总指数证券投资基金(广发中债农发债总指数A)基金...
06-28广发中债农发行债券总指数证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
累计净值(元)	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。