广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.0487 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2461

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡光耀

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.89亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	1.16	1.53	1.98
债券型名次	1142	868	646	1580	830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	6.90	12.64	21.69	26.38
债券型名次	4316	1311	778	393	1926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	广发双债添利债券C	0.12	0.23	0.98	1.48	1.46
1141	广发双债添利债券E	0.12	0.26	1.06	1.63	1.58
1142	广发中债农发债总指数A	0.12	0.27	1.16	1.53	1.98
1143	广发中债农发债总指数C	0.12	0.27	1.14	1.49	1.95
1144	国融稳泰纯债债券C	0.12	0.14	0.44	0.81	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	广发央企80债券指数A	0.13	0.27	0.91	1.15	1.25
867	广发央企80债券指数C	0.13	0.27	0.88	1.11	1.21
868	广发中债农发债总指数A	0.12	0.27	1.16	1.53	1.98
869	广发中债农发债总指数C	0.12	0.27	1.14	1.49	1.95
870	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.74	1.35	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	工银瑞恒3个月定开债券C	0.12	0.27	1.16	1.69	1.73
645	广发景荣纯债	0.12	0.22	1.16	1.51	1.77
646	广发中债农发债总指数A	0.12	0.27	1.16	1.53	1.98
647	国金惠盈纯债债券A	0.35	-0.12	1.16	0.93	2.59
648	海富通弘丰定开债券	0.10	0.33	1.16	1.91	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.05	0.91	1.53	1.45
1579	广发景益债券	0.15	0.24	1.00	1.53	1.58
1580	广发中债农发债总指数A	0.12	0.27	1.16	1.53	1.98
1581	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.05	0.60	1.53	1.09
1582	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.19	0.94	1.53	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
829	广发集裕债券A	0.14	0.87	-0.36	3.26	1.98
830	广发中债农发债总指数A	0.12	0.27	1.16	1.53	1.98
831	国联安信心增长债券B	-0.27	-1.16	-0.56	2.50	1.98
832	汇添富高息债债券A	0.15	0.04	0.27	1.99	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	大成惠平一年定开债发起式	1.38	3.55	7.87	16.93	17.43
4315	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4316	广发中债农发债总指数A	1.38	6.90	12.64	21.69	26.38
4317	华夏鼎辉债券C	1.38	5.29	9.27	-	11.11
4318	华夏鼎琪三个月定开债券	1.38	4.17	7.76	15.42	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	财通资管睿兴债券A	1.21	6.90	10.38	-	10.39
1310	方正富邦丰利债券A	2.46	6.90	11.48	3.14	23.18
1311	广发中债农发债总指数A	1.38	6.90	12.64	21.69	26.38
1312	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.94	6.90	10.92	19.51	22.97
1313	人保鑫裕增强债券A	4.96	6.90	6.04	5.45	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	交银信用添利债券(LOF)	6.43	8.13	12.67	20.65	114.00
777	广发汇安18个月定期债券A	1.65	6.55	12.64	-	46.98
778	广发中债农发债总指数A	1.38	6.90	12.64	21.69	26.38
779	红塔红土长益定期开放债券A	1.79	5.73	12.64	11.42	40.25
780	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	中银产业债债券A	8.04	14.88	16.00	21.74	78.17
392	广发双债添利债券A	2.44	6.07	12.14	21.70	79.98
393	广发中债农发债总指数A	1.38	6.90	12.64	21.69	26.38
394	华夏鼎茂债券C	1.88	7.52	13.51	21.68	47.73
395	东方双债添利债券C	18.49	25.17	19.05	21.65	111.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	蜂巢添鑫纯债A	1.73	6.08	10.51	18.10	26.38
1925	蜂巢添鑫纯债C	1.73	6.06	10.58	18.16	26.38
1926	广发中债农发债总指数A	1.38	6.90	12.64	21.69	26.38
1927	金信民达纯债C	-0.18	6.07	8.54	21.84	26.35
1928	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.63	6.93	12.91	22.89	26.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	1200.00	130848.89	43.03%
23农发清发01	370.00	38991.32	12.82%
23国开清发01	340.00	35742.42	11.75%
25农发23	350.00	35428.89	11.65%
24农发清发17	220.00	22596.72	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346775.17	114.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0489	1.0489	1.0487	1.0479	1.0474
累计净值(元)	1.2463	1.2463	1.2461	1.2453	1.2448

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