广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2305

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡光耀

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.10亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.48	0.23	-0.13	0.47
债券型名次	1772	1351	4475	5118	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	7.74	13.01	21.68	24.50
债券型名次	4973	1380	773	577	2003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
1771	广发中债1-5年国开债指数C	0.03	0.22	0.26	0.45	0.20
1772	广发中债农发债总指数A	0.03	0.48	0.23	-0.13	0.47
1773	广发中债农发债总指数C	0.03	0.47	0.20	-0.18	0.46
1774	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	富安达增强收益债券C	0.15	0.48	0.96	1.62	0.47
1350	广发景秀纯债	0.01	0.48	1.12	3.64	0.47
1351	广发中债农发债总指数A	0.03	0.48	0.23	-0.13	0.47
1352	国寿安保安丰纯债债券	-0.68	0.48	0.31	0.07	0.48
1353	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.48	0.79	1.33	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	广发景华纯债A	0.03	0.25	0.23	-0.02	0.26
4474	广发景利纯债	0.00	0.27	0.23	0.64	0.24
4475	广发中债农发债总指数A	0.03	0.48	0.23	-0.13	0.47
4476	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.12	0.23	0.46	0.11
4477	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	博时中债7-10政金债指数A	0.02	0.50	0.42	-0.13	0.46
5117	博远增益纯债债券C	0.02	0.24	0.21	-0.13	0.24
5118	广发中债农发债总指数A	0.03	0.48	0.23	-0.13	0.47
5119	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.11	-0.70	-0.95	-0.13	-0.56
5120	平安合悦定开债	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	广发景秀纯债	0.01	0.48	1.12	3.64	0.47
1500	广发中债7-10年国开债指数C	0.00	0.51	0.33	0.05	0.47
1501	广发中债农发债总指数A	0.03	0.48	0.23	-0.13	0.47
1502	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
1503	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.52	0.28	-0.06	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	大成安诚债券A	0.15	5.22	8.71	14.08	18.06
4972	富国汇泽一年定期开放债券A	0.15	5.22	9.38	-	9.00
4973	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.68	24.50
4974	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.76	29.57
4975	汇添富鑫润纯债C	0.15	4.45	7.76	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.33	7.75	9.59	-	13.37
1379	平安增利六个月定开债A	1.48	7.75	11.95	30.47	30.56
1380	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.68	24.50
1381	华夏亚债中国指数A	-0.11	7.74	13.38	23.20	76.08
1382	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	富国添享一年持有期债券A	3.79	9.80	13.02	22.58	24.53
772	博时裕通3个月定开债发起式C	2.79	8.78	13.01	20.48	37.74
773	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.68	24.50
774	华泰柏瑞稳本增利债券A	9.96	12.64	13.01	31.64	119.82
775	平安合兴1年定开债	0.62	7.95	13.01	16.77	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	兴业瑞丰6个月定开债券	2.38	8.28	13.12	21.71	43.02
576	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.15	6.01	12.65	21.69	25.25
577	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.68	24.50
578	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.24	12.60	21.68	27.61
579	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.16	6.00	12.63	21.66	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	西部利得聚享一年定开债券C	1.57	4.77	9.28	15.90	24.51
2002	招商添盈纯债E	0.79	4.82	9.52	18.54	24.51
2003	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.68	24.50
2004	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.20	24.50
2005	富国投资级信用债A	1.65	6.04	11.09	18.82	24.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	2030.00	224042.76	26.84%
23农发10	1840.00	197842.19	23.70%
24农发清发17	1590.00	161204.96	19.31%
21国开20	1150.00	133602.78	16.01%
23农发清发01	420.00	45099.50	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021252.72	122.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0332	1.0329	1.0326	1.0330	1.0328
累计净值(元)	1.2306	1.2303	1.2300	1.2304	1.2302

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