广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2504

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡光耀

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.89亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40
债券型名次	564	1567	758	451	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.34	12.15	21.62	26.90
债券型名次	4375	1468	817	422	1899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	广发景宏债券	0.10	0.21	0.95	1.89	1.83
563	广发景荣纯债	0.10	0.17	1.03	2.30	2.23
564	广发中债农发债总指数A	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40
565	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
566	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	广发聚财信用债券A	-0.15	0.15	-0.30	0.61	0.91
1566	广发增强债券C	0.01	0.15	0.31	1.00	1.17
1567	广发中债农发债总指数A	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40
1568	国金惠享一年定开	-0.01	0.15	0.76	2.02	2.02
1569	国联安恒泰3个月定开债券	0.11	0.15	0.69	1.22	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
757	广发景荣纯债	0.10	0.17	1.03	2.30	2.23
758	广发中债农发债总指数A	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40
759	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	1.03	1.43	1.42
760	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.17	1.03	2.21	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	平安合聚定开债	0.03	0.11	1.50	2.60	2.37
450	兴全稳泰债券A	0.06	0.14	0.84	2.60	2.67
451	广发中债农发债总指数A	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40
452	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
453	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	富国添享一年持有期债券A	-0.06	0.19	0.69	1.84	2.40
618	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.40	2.40
619	广发中债农发债总指数A	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40
620	华夏鼎茂债券C	0.18	0.30	1.15	2.37	2.40
621	汇添富双利债券A	-0.55	0.03	1.29	1.84	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	东海祥苏短债C	1.19	3.46	6.88	15.80	16.93
4374	富国天盈债券C	1.19	4.85	6.38	12.88	74.29
4375	广发中债农发债总指数A	1.19	6.34	12.15	21.62	26.90
4376	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
4377	华安安平定开	1.19	2.79	6.39	18.13	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.43	6.35	9.01	-	12.55
1467	兴全稳泰债券C	2.77	6.35	10.28	18.87	26.85
1468	广发中债农发债总指数A	1.19	6.34	12.15	21.62	26.90
1469	华富恒稳纯债债券A	2.82	6.34	11.95	18.14	52.31
1470	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.49	6.33	11.07	18.70	73.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	招商享诚增强债券C	4.81	10.10	12.17	-	17.57
816	东方永兴18个月定期开放债券C	1.80	4.56	12.16	25.71	56.33
817	广发中债农发债总指数A	1.19	6.34	12.15	21.62	26.90
818	平安增鑫六个月定开债C	2.24	5.53	12.15	15.96	16.05
819	交银增利债券C	4.09	9.10	12.14	19.07	142.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	泰信鑫益定期开放A	1.89	4.46	8.87	21.65	74.54
421	大摩添利18个月开放债券A	2.63	6.11	12.64	21.62	88.33
422	广发中债农发债总指数A	1.19	6.34	12.15	21.62	26.90
423	长信纯债一年定开债券A	1.63	4.68	10.42	21.60	101.18
424	恒越嘉鑫债券A	7.23	20.54	22.00	21.59	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	银河睿丰定开债券	1.18	6.24	9.96	16.28	26.91
1898	中金金元C	1.90	4.36	8.04	15.55	26.91
1899	广发中债农发债总指数A	1.19	6.34	12.15	21.62	26.90
1900	中邮纯债裕利三个月定开债	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90
1901	中加颐智纯债债券	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	1200.00	130848.89	43.03%
23农发清发01	370.00	38991.32	12.82%
23国开清发01	340.00	35742.42	11.75%
25农发23	350.00	35428.89	11.65%
24农发清发17	220.00	22596.72	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346775.17	114.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0528	1.0527	1.0520	1.0520	1.0518
累计净值(元)	1.2502	1.2501	1.2494	1.2494	1.2492

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