广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.068 0.001(0.08%)

累计净值：1.232

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：胡光耀

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：97.42亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.27	0.25	3.01	0.37
债券型名次	319	217	3080	869	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	11.78	15.49	-	24.63
债券型名次	475	151	137	1878	1745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	广发汇荣三个月定开债券	0.32	1.21	-0.09	2.27	-0.03
318	广发景阳纯债	0.32	1.05	0.23	2.74	0.32
319	广发中债农发债总指数A	0.32	1.27	0.25	3.01	0.37
320	广发中债农发债总指数C	0.32	1.26	0.23	2.97	0.34
321	海富通集利债券	0.32	0.59	0.35	3.79	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	中信保诚安鑫回报债券C	0.27	1.28	0.99	4.87	1.83
216	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.19	1.27	0.65	3.64	0.95
217	广发中债农发债总指数A	0.32	1.27	0.25	3.01	0.37
218	宏利恒利债券A	0.19	1.27	0.18	3.03	0.43
219	华安锦源0-7年金融债定开债	0.35	1.27	0.25	2.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	光大保德信睿阳纯债债券C	0.12	0.57	0.25	2.45	0.59
3079	广发集汇债券A	-0.04	-0.98	0.25	0.34	-0.27
3080	广发中债农发债总指数A	0.32	1.27	0.25	3.01	0.37
3081	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	0.24	0.25	1.13	0.19
3082	海通安泰C	0.12	0.31	0.25	2.06	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	永赢惠益债券C	0.32	1.20	0.03	3.02	0.04
868	长城稳健增利债券C	0.08	0.57	0.49	3.01	0.65
869	广发中债农发债总指数A	0.32	1.27	0.25	3.01	0.37
870	景顺长城政策性金融债A	0.28	1.02	0.21	3.01	0.34
871	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.07	0.32	0.56	3.00	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	广发集祥债券A	0.23	-0.47	0.72	3.77	0.37
2629	广发景兴中短债C	0.05	0.21	0.28	1.27	0.37
2630	广发中债农发债总指数A	0.32	1.27	0.25	3.01	0.37
2631	国泰惠盈纯债债券C	0.45	1.63	0.02	2.76	0.37
2632	海富通稳健添利债券A	0.20	0.87	0.12	3.00	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	中欧增强回报债券(LOF)A	5.82	10.23	10.46	-	81.14
474	长盛恒盛利率债A	5.81	8.70	0.00	-	10.71
475	广发中债农发债总指数A	5.80	11.78	15.49	-	24.63
476	永赢恒益债券	5.80	10.55	13.77	-	33.89
477	招商安阳债券C	5.80	11.15	20.11	-	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	天弘睿选利率债发起式A	5.93	11.86	14.48	-	17.05
150	景顺长城景泰丰利纯债债券A	6.10	11.82	14.28	-	40.58
151	广发中债农发债总指数A	5.80	11.78	15.49	-	24.63
152	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	6.30	11.70	19.82	-	12.48
153	广发中债农发债总指数C	5.70	11.69	15.69	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	富国天丰强化债券(LOF)	15.28	12.17	15.58	-	172.95
136	中银永利半年定期开放债券	6.78	11.08	15.51	-	51.85
137	广发中债农发债总指数A	5.80	11.78	15.49	-	24.63
138	光大保德信增利收益债券A	9.93	9.93	15.38	-	117.11
139	广发景利纯债	5.04	11.47	15.35	-	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	安信鑫日享中短债A	1.94	5.70	8.56	-	19.11
1877	安信鑫日享中短债C	1.68	5.16	7.70	-	17.30
1878	广发中债农发债总指数A	5.80	11.78	15.49	-	24.63
1879	广发中债农发债总指数C	5.70	11.69	15.69	-	24.40
1880	广发汇阳三个月定期开放债券	3.12	7.79	10.20	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	金鹰添祥中短债A	2.65	5.98	8.76	-	24.74
1744	西部利得汇逸债券C	3.00	2.86	6.68	-	24.65
1745	广发中债农发债总指数A	5.80	11.78	15.49	-	24.63
1746	招商添盈纯债C	2.92	6.78	10.09	-	24.63
1747	南方华元A	4.54	8.32	11.10	-	24.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发07	2720.00	287478.96	24.23%
24国开清发02	1800.00	184463.51	15.55%
23农发02	1560.00	169354.03	14.27%
24农发清发17	1360.00	138301.64	11.66%
23农发10	870.00	94621.84	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1630075.96	137.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

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月2日至2020年4月30日)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日至2020年7月29日)、广发集泰债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月26日至2...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.067	1.065	1.064	1.064	1.064
累计净值(元)	1.231	1.229	1.228	1.228	1.228

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