广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2587

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡光耀

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.34亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
债券型名次	655	1071	1569	830	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
债券型名次	722	2065	680	260	1831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	广发景阳纯债	0.20	0.41	0.82	1.47	2.66
654	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76
655	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
656	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
657	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
1070	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
1071	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
1072	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
1073	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.42	0.84	1.54	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1568	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
1569	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
1570	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1571	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	东方稳健回报债券C	0.11	0.44	1.00	1.74	2.31
829	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
830	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
831	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
832	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.47	0.93	1.68	3.22
464	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
465	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
466	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
467	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	富国景利纯债债券	3.52	5.78	10.54	18.94	41.30
721	富国增利债券发起式C	3.52	5.86	11.24	-	12.23
722	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
723	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
724	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73
2064	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05
2065	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
2066	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.33	5.51	8.13	-	11.40
2067	建信睿阳一年定期开放债券	3.37	5.51	9.09	15.80	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43
679	大成景兴信用债债券A	2.37	6.96	12.59	19.95	114.67
680	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
681	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
682	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89
259	德邦锐裕利率债债券C	5.16	11.02	14.72	21.51	25.50
260	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
261	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
262	鹏华丰享债券	3.56	6.98	12.26	21.47	53.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
1830	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
1831	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
1832	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
1833	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发01	760.00	80774.61	16.38%
25农发10	790.00	78950.07	16.01%
25农发25	500.00	51094.34	10.36%
25农发13	460.00	46319.90	9.39%
23国开清发01	340.00	36067.30	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	500183.66	101.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0612	1.0604	1.0600	1.0592	1.0589
累计净值(元)	1.2586	1.2578	1.2574	1.2566	1.2563

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