资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346775.17 99.98%
银行存款和结算备付金 43.09 0.01%
其他资产 38.10 0.01%
资产总值:346856.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 1200.00 130848.89 43.03%
23农发清发01 370.00 38991.32 12.82%
23国开清发01 340.00 35742.42 11.75%
25农发23 350.00 35428.89 11.65%
24农发清发17 220.00 22596.72 7.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 346775.17 114.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%