资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 500183.66 99.99%
银行存款和结算备付金 35.75 0.01%
其他资产 9.49 0.00%
资产总值:500228.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发01 760.00 80774.61 16.38%
25农发10 790.00 78950.07 16.01%
25农发25 500.00 51094.34 10.36%
25农发13 460.00 46319.90 9.39%
23国开清发01 340.00 36067.30 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 500183.66 101.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%