资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 573829.48 99.99%
银行存款和结算备付金 37.88 0.01%
其他资产 16.04 0.00%
资产总值:573883.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 1240.00 124973.65 22.08%
23农发清发01 760.00 81123.21 14.33%
25农发20 780.00 78864.13 13.93%
25农发13 460.00 46481.25 8.21%
25农发25 400.00 40393.86 7.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 573829.48 101.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%