广发中债农发债总指数C(007253)_最新动态

广发中债农发债总指数C007253GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

存储芯片价格超预期上涨，半导体产业ETF涨1.25%[2026-02-03]

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累计净值：1.2281

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡光耀

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.20亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.49	0.06	-0.32	0.49
债券型名次	305	1100	4774	5164	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	7.51	12.76	21.66	24.22
债券型名次	5009	1401	744	425	2033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.53	2.45	2.65	4.38	3.17
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	广发景佳纯债	0.04	0.29	-0.28	-0.67	0.29
304	广发中债农发债总指数A	0.04	0.51	0.09	-0.26	0.51
305	广发中债农发债总指数C	0.04	0.49	0.06	-0.32	0.49
306	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.26	-0.25	-0.80	0.26
307	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.87	1.54	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
2	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	广发景秀纯债	0.02	0.49	0.91	3.54	0.49
1099	广发中债7-10年国开债指数C	0.02	0.49	0.11	-0.11	0.49
1100	广发中债农发债总指数C	0.04	0.49	0.06	-0.32	0.49
1101	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1102	华安中债7-10年国开债A	0.03	0.49	-0.05	-0.39	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
3	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
4	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
5	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	东兴兴利债券A	-0.17	0.24	0.06	0.14	0.24
4773	东兴兴利债券C	-0.17	0.24	0.06	0.14	0.24
4774	广发中债农发债总指数C	0.04	0.49	0.06	-0.32	0.49
4775	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4776	华夏鼎富债券C	-0.04	0.00	0.06	0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
2	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
3	华夏可转债增强债券A	-4.15	5.84	9.15	30.28	5.84
4	华夏可转债增强债券C	-4.16	5.80	9.04	30.01	5.80
5	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	长城永利债券A	0.00	0.09	-0.45	-0.32	0.09
5163	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.16	0.00	-0.32	0.16
5164	广发中债农发债总指数C	0.04	0.49	0.06	-0.32	0.49
5165	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.07	-0.02	-0.32	0.07
5166	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.14	0.35	-0.32	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
3	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	广发景秀纯债	0.02	0.49	0.91	3.54	0.49
1266	广发中债7-10年国开债指数C	0.02	0.49	0.11	-0.11	0.49
1267	广发中债农发债总指数C	0.04	0.49	0.06	-0.32	0.49
1268	华安中债7-10年国开债A	0.03	0.49	-0.05	-0.39	0.49
1269	汇添富中债7-10年国开债C	0.02	0.49	0.09	-0.21	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	中欧瑾泰债券A	0.10	7.86	11.57	18.82	35.21
5008	广发景宏债券	0.09	3.91	7.45	-	9.13
5009	广发中债农发债总指数C	0.09	7.51	12.76	21.66	24.22
5010	交银丰润收益债券C	0.09	5.29	8.39	15.03	41.86
5011	南方升元中短期利率债C	0.09	4.22	7.16	14.17	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	博时转债增强债券A	40.41	68.04	23.24	28.84	147.12
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.52	7.53	11.59	-	21.89
1400	汇泉安盈回报债券A	3.52	7.53	6.95	-	6.86
1401	广发中债农发债总指数C	0.09	7.51	12.76	21.66	24.22
1402	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1403	南方润元纯债债券A/B	2.54	7.51	12.98	21.90	72.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.34	49.04	47.39	9.69	32.95
2	民生加银鑫享债券C	29.82	47.87	45.66	7.54	28.97
3	民生加银鑫享债券D	29.82	47.86	45.65	7.53	11.82
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
5	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	富安达富利纯债A	3.09	9.34	12.77	19.80	25.18
743	广发恒悦债券E	7.95	19.31	12.76	15.86	16.74
744	广发中债农发债总指数C	0.09	7.51	12.76	21.66	24.22
745	汇添富6月红定期开放债券C	8.06	17.41	12.76	12.09	49.13
746	易方达永旭定期开放债券	2.52	6.74	12.76	20.36	104.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.32	50.55	28.35	76.82	91.50
2	华商信用增强债券C	25.82	49.35	26.86	73.30	83.70
3	万家可转债债券A	23.86	38.18	23.71	59.50	52.59
4	天弘添利债券(LOF)E	11.39	39.26	12.14	58.83	51.44
5	万家可转债债券C	23.36	37.09	22.24	56.37	49.11
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	招商招诚半年定开债发起式	1.19	5.49	11.36	21.68	32.17
424	创金尊隆纯债A	2.97	7.01	12.66	21.67	39.12
425	广发中债农发债总指数C	0.09	7.51	12.76	21.66	24.22
426	兴业瑞丰6个月定开债券	2.38	8.28	13.12	21.66	43.02
427	华宝宝康债券A	2.91	9.52	10.78	21.64	238.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.33	10.69	16.71	30.72	429.23
2	富国天利增长债券A	2.46	7.60	11.65	21.59	375.89
3	博时信用债券A/B	20.87	40.17	21.24	18.00	317.98
4	易方达安心回报债券A	7.35	19.52	13.64	14.71	316.15
5	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	平安惠添纯债	0.79	5.42	9.27	16.96	24.24
2032	富国添享一年持有期债券A	3.54	9.54	12.62	22.21	24.23
2033	广发中债农发债总指数C	0.09	7.51	12.76	21.66	24.22
2034	恒生前海恒源天利债A	17.47	33.16	23.62	-	24.22
2035	招商安嘉债券	4.62	15.22	20.40	-	24.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	2030.00	224042.76	26.84%
23农发10	1840.00	197842.19	23.70%
24农发清发17	1590.00	161204.96	19.31%
21国开20	1150.00	133602.78	16.01%
23农发清发01	420.00	45099.50	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021252.72	122.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.0357	1.0358	1.0355	1.0352	1.0356
累计净值(元)	1.2277	1.2278	1.2275	1.2272	1.2276

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