广发中债农发债总指数C(007253)_最新动态

广发中债农发债总指数C007253GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2397

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡光耀

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.18亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	1.16	1.36	1.62
债券型名次	2908	1742	563	1994	1039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	6.74	12.78	-	25.61
债券型名次	4793	1484	777	1880	1986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.29	0.83	1.20	1.02
2907	广发中债农发债总指数A	0.03	0.44	1.18	1.42	1.65
2908	广发中债农发债总指数C	0.03	0.43	1.16	1.36	1.62
2909	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2910	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.12	0.35	0.96	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.43	1.02	1.51	1.30
1741	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.43	1.06	1.25	1.43
1742	广发中债农发债总指数C	0.03	0.43	1.16	1.36	1.62
1743	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
1744	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	工银添祥一年定开债券	0.05	0.48	1.16	1.80	1.60
562	广发景丰纯债	0.03	0.54	1.16	1.76	1.61
563	广发中债农发债总指数C	0.03	0.43	1.16	1.36	1.62
564	海富通稳健添利债券A	0.03	0.56	1.16	1.54	1.49
565	华宝宝利债券	0.08	0.44	1.16	2.44	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	博时中债3-5政金债指数C	0.05	0.35	1.02	1.36	1.26
1993	富国产业债A	0.02	0.35	0.65	1.36	1.14
1994	广发中债农发债总指数C	0.03	0.43	1.16	1.36	1.62
1995	宏利恒利债券C	0.01	0.63	1.17	1.36	1.39
1996	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.34	0.74	1.36	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62
1038	广发集瑞债券C	0.67	1.44	0.33	1.91	1.62
1039	广发中债农发债总指数C	0.03	0.43	1.16	1.36	1.62
1040	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	0.94	0.47	0.74	1.62
1041	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.13	0.94	0.47	0.74	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.38	4.58	-	5.43
4792	广发汇吉3个月定期开放债券	0.98	5.51	10.08	-	31.57
4793	广发中债农发债总指数C	0.98	6.74	12.78	-	25.61
4794	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.98	4.03	7.29	-	7.80
4795	南方7-10年国开债A	0.98	9.79	17.74	-	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	方正富邦睿利纯债C	0.87	6.74	11.44	-	41.04
1483	富国产业债A	2.83	6.74	11.12	-	105.30
1484	广发中债农发债总指数C	0.98	6.74	12.78	-	25.61
1485	农银金盈债券	2.24	6.74	12.02	-	30.63
1486	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.83	6.74	12.44	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	兴业福益债券	3.06	7.58	12.79	-	40.06
776	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.56	8.03	12.78	-	12.78
777	广发中债农发债总指数C	0.98	6.74	12.78	-	25.61
778	蜂巢添跃66个月定开债券	4.05	8.39	12.77	-	23.59
779	国富强化收益债券C	8.40	12.22	12.77	-	129.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	安信鑫日享中短债C	1.90	3.61	7.16	-	19.53
1879	广发中债农发债总指数A	1.08	6.94	12.98	-	25.97
1880	广发中债农发债总指数C	0.98	6.74	12.78	-	25.61
1881	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	5.16	9.91	-	18.72
1882	民生加银中债1-3年农发债指数	1.36	4.09	7.66	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	宝盈聚享定期开放债券	1.83	5.66	10.37	-	25.63
1985	南方崇元纯债债券A	1.92	6.73	13.28	-	25.62
1986	广发中债农发债总指数C	0.98	6.74	12.78	-	25.61
1987	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.52	9.01	-	25.59
1988	西部利得聚享一年定开债券C	2.20	4.54	8.57	-	25.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	1200.00	130848.89	43.03%
23农发清发01	370.00	38991.32	12.82%
23国开清发01	340.00	35742.42	11.75%
25农发23	350.00	35428.89	11.65%
24农发清发17	220.00	22596.72	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346775.17	114.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0481	1.0470	1.0468	1.0474	1.0478
累计净值(元)	1.2401	1.2390	1.2388	1.2394	1.2398

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