广发中债农发债总指数C(007253)_最新动态

广发中债农发债总指数C007253GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：胡光耀

2024-10-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.50亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.0 元

广发中债农发债总指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.83	2.84	5.76
债券型名次	2266	1615	1531	354	331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.66	10.43	14.98	21.42	21.43
债券型名次	245	204	103	510	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.67	-0.06	1.67	1.17
2265	广发中债农发债总指数A	0.06	0.31	0.84	2.88	5.86
2266	广发中债农发债总指数C	0.06	0.31	0.83	2.84	5.76
2267	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.06	-0.26	0.52	3.21	4.40
2268	广发资管昭利中短债A	0.06	0.26	-0.18	0.39	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.31	0.94	2.06	3.95
1614	广发中债农发债总指数A	0.06	0.31	0.84	2.88	5.86
1615	广发中债农发债总指数C	0.06	0.31	0.83	2.84	5.76
1616	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.31	0.69	2.08	4.93
1617	国金惠安利率债C	0.05	0.31	0.64	2.62	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	长城中债3-5年国开债指数C	0.06	0.35	0.83	2.33	5.29
1530	创金合信中债1-3年国开债A	0.06	0.39	0.83	1.63	3.29
1531	广发中债农发债总指数C	0.06	0.31	0.83	2.84	5.76
1532	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.83	2.20	4.16
1533	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.08	0.12	0.83	2.88	11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	鹏扬泓利债券A	0.05	0.40	5.02	2.85	5.06
353	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
354	广发中债农发债总指数C	0.06	0.31	0.83	2.84	5.76
355	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
356	农银增强收益债券A	0.21	1.41	6.39	2.84	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.33	0.54	1.72	5.78
330	中信建投双利3个月债A	0.15	-0.21	2.55	2.79	5.77
331	广发中债农发债总指数C	0.06	0.31	0.83	2.84	5.76
332	海富通稳固收益债券A	0.37	1.34	5.23	1.91	5.76
333	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.50	0.42	1.86	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	红土创新增强收益债券C	6.67	10.73	13.12	33.07	46.27
244	诺德汇盈一年定开	6.67	10.57	16.07	-	21.66
245	广发中债农发债总指数C	6.66	10.43	14.98	21.42	21.43
246	上证10年期国债ETF	6.66	10.62	14.38	22.11	31.73
247	兴华安惠纯债A	6.65	0.00	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	嘉实致信一年定期纯债债券	4.10	10.44	13.87	-	18.95
203	淳厚稳悦A	7.66	10.43	12.99	-	13.85
204	广发中债农发债总指数C	6.66	10.43	14.98	21.42	21.43
205	国泰丰盈纯债债券A	6.23	10.43	13.46	22.43	24.07
206	融通债券A/B	4.12	10.43	13.96	21.29	190.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	平安5-10年期政策性金融债债券A	6.42	10.24	14.99	22.83	22.84
102	长城中债5-10年国开行债券A	8.09	11.80	14.98	-	15.66
103	广发中债农发债总指数C	6.66	10.43	14.98	21.42	21.43
104	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	16.68	24.82
105	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.32	16.67	14.91	28.18	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	博时裕鹏纯债债券	3.69	7.21	11.10	21.43	38.46
509	招商双债增强(LOF)E	4.03	7.85	11.12	21.43	25.99
510	广发中债农发债总指数C	6.66	10.43	14.98	21.42	21.43
511	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
512	工银四季收益债券A	4.13	6.74	9.42	21.41	123.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	蜂巢添鑫纯债C	5.09	7.90	11.41	18.21	21.44
1863	鹏华永润一年定期开放债券	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44
1864	广发中债农发债总指数C	6.66	10.43	14.98	21.42	21.43
1865	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42
1866	浦银安盛盛勤定开债券C	3.48	5.89	8.56	13.98	21.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发07	2730.00	282253.20	20.79%
24国开清发02	1900.00	192455.68	14.18%
23国开清发02	1170.00	121827.71	8.98%
23农发清发01	670.00	71362.42	5.26%
21农发10	620.00	68401.14	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1610010.01	118.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.084	1.083	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.203	1.203	1.202	1.203	1.203

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