广发中债农发债总指数C(007253)_最新动态

广发中债农发债总指数C007253GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0633 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2553

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡光耀

2026-01-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.33亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
债券型名次	656	1072	1661	935	534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
债券型名次	834	2290	752	261	1875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76
655	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
656	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
657	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
658	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
1071	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
1072	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
1073	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.42	0.84	1.54	2.39
1074	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56
1660	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
1661	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
1662	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33
1663	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
934	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
935	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
936	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
937	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	广发景荣纯债	0.17	0.41	0.87	1.80	3.13
533	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
534	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
535	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
536	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
833	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
834	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
835	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
836	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	东方红汇利债券A	-0.76	5.31	9.11	11.86	53.01
2289	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
2290	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
2291	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
2292	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	博时裕荣纯债债券	2.54	6.08	12.28	18.47	47.52
751	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
752	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
753	民生加银鑫享债券A	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21
754	鹏华丰享债券	3.56	6.98	12.26	21.47	53.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	德邦锐裕利率债债券C	5.16	11.02	14.72	21.51	25.50
260	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
261	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
262	鹏华丰享债券	3.56	6.98	12.26	21.47	53.44
263	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.98	6.15	12.54	21.46	81.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
1874	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
1875	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
1876	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
1877	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发01	760.00	80774.61	16.38%
25农发10	790.00	78950.07	16.01%
25农发25	500.00	51094.34	10.36%
25农发13	460.00	46319.90	9.39%
23国开清发01	340.00	36067.30	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	500183.66	101.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0631	1.0623	1.0620	1.0612	1.0608
累计净值(元)	1.2551	1.2543	1.2540	1.2532	1.2528

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