广发中债农发债总指数C(007253)_最新动态

广发中债农发债总指数C007253GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

指数“提纯”升级，中证港股通消费指数进入“真消费”时代[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0331 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2213

更新时间：2025-12-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发中债农发债总指数C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：胡光耀

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.33亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发中债农发债总指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.61	-0.03	-1.07	-0.46
债券型名次	4618	4616	4626	5279	5171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	8.06	12.49	21.22	23.41
债券型名次	5221	1219	889	426	2031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	广发集远债券C	-0.19	-0.16	0.25	2.67	4.74
4617	广发中债农发债总指数A	-0.19	-0.60	-0.01	-1.03	-0.37
4618	广发中债农发债总指数C	-0.19	-0.61	-0.03	-1.07	-0.46
4619	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.19	-1.01	-0.50	0.32	1.01
4620	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.19	-1.02	-0.57	0.17	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	广发集悦债券A	-0.23	-0.61	-1.09	2.15	5.07
4615	广发集悦债券C	-0.23	-0.61	-1.10	2.09	4.97
4616	广发中债农发债总指数C	-0.19	-0.61	-0.03	-1.07	-0.46
4617	宏利汇利债券C	-0.15	-0.61	-0.31	-1.28	-1.04
4618	华宝安融六个月持有期债券A	-0.31	-0.61	-0.56	0.72	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.03	-0.35	-0.03	3.16	4.89
4625	德邦新添利债券A	-0.28	-1.44	-0.03	-0.49	0.38
4626	广发中债农发债总指数C	-0.19	-0.61	-0.03	-1.07	-0.46
4627	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4628	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.05	-0.42	-0.03	-0.67	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.18	-0.82	-0.20	-1.06	-0.38
5278	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.49	-0.27	-1.07	-0.66
5279	广发中债农发债总指数C	-0.19	-0.61	-0.03	-1.07	-0.46
5280	汇添富中债7-10年国开债C	-0.11	-0.42	0.23	-1.07	-0.57
5281	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.51	-0.33	-1.07	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	广发中债7-10年国开债指数E	-0.11	-0.36	0.36	-0.88	-0.45
5170	博时裕达纯债	-0.09	-0.44	-0.09	-0.78	-0.46
5171	广发中债农发债总指数C	-0.19	-0.61	-0.03	-1.07	-0.46
5172	国寿安保安和纯债	-0.10	-0.78	-0.33	-0.88	-0.46
5173	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.15	-0.26	-0.11	-0.54	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91
5220	广发景宏债券	-0.22	4.21	7.66	-	8.79
5221	广发中债农发债总指数C	-0.22	8.06	12.49	21.22	23.41
5222	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.22	6.30	9.10	-	13.46
5223	永赢轩益债券	-0.22	6.64	10.90	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	银华美元债精选债券(QDII)A	4.00	8.07	9.10	8.21	17.30
1218	工银3-5年国开债指数A	0.46	8.06	11.82	20.37	27.67
1219	广发中债农发债总指数C	-0.22	8.06	12.49	21.22	23.41
1220	国寿安保尊耀纯债债券C	2.09	8.06	9.63	16.83	22.14
1221	国泰丰盈纯债债券A	-0.50	8.06	14.12	21.41	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	长城稳健增利债券C	1.87	6.44	12.49	19.03	21.81
888	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.44	7.18	12.49	-	22.17
889	广发中债农发债总指数C	-0.22	8.06	12.49	21.22	23.41
890	农银金盈债券	1.37	7.76	12.49	21.60	28.54
891	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.93	8.75	12.49	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	西部利得汇盈债券A	1.56	6.83	12.23	21.26	35.44
425	国泰可转债债券	18.14	29.22	17.23	21.24	64.29
426	广发中债农发债总指数C	-0.22	8.06	12.49	21.22	23.41
427	嘉合磐通C	8.44	10.55	10.27	21.22	40.85
428	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.48	10.11	16.38	21.22	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.65	9.07	13.55	-	23.43
2030	万家1-3年政策性金融债A	0.59	6.17	9.31	17.32	23.42
2031	广发中债农发债总指数C	-0.22	8.06	12.49	21.22	23.41
2032	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.55	6.19	11.66	-	23.40
2033	嘉实中短债债券A	1.28	5.17	9.56	15.91	23.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	2450.00	268212.58	20.07%
23农发10	1840.00	196327.29	14.69%
23农发清发07	1590.00	165708.93	12.40%
24农发清发17	1640.00	165164.62	12.36%
21国开20	1200.00	143839.99	10.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1749779.33	130.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

查看全文[12-17]
标题：社保基金会：稳健做好各大类资产投资

　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

查看全文[12-17]
标题：债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

查看全文[12-17]
12-17 深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”
12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发中债农发行债券总指数证券投资基金2024年第2季度报告

月2日至2020年4月30日)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日至2020年7月29日)、广发集泰债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月26日至2...

查看全文[07-18]
标题：关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构...

广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告公告送出日期：2024...

查看全文[07-11]
07-10广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告
07-08关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额暂停机构...
06-28广发中债农发行债券总指数证券投资基金(广发中债农发债总指数C)基金...
06-28广发中债农发行债券总指数证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0333	1.0351	1.0356	1.0344	1.0336
累计净值(元)	1.2215	1.2233	1.2238	1.2226	1.2218

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。