财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-157.44 |
-261.27 |
512.92 |
155.04 |
275.94 |
| 本期利润(万元) |
271.91 |
140.23 |
-64.88 |
-253.55 |
132.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-70.37 |
0.00 |
143.45 |
0.00 |
27.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13268.14 |
11798.71 |
11958.79 |
13317.59 |
20503.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.32 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
26.48 |
0.00 |
23.61 |
0.00 |
24.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.75 |
38.69 |
1201.51 |
42.61 |
15081.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
500183.66 |
1021252.72 |
2049809.65 |
1473774.03 |
1631927.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
500183.66 |
1021252.72 |
2049809.65 |
1473774.03 |
1631927.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.38 |
120.10 |
155.49 |
150.56 |
140.03 |
| 应付托管费(万元) |
16.46 |
40.03 |
51.83 |
50.19 |
46.68 |
| 资产总计(万元) |
500228.91 |
1021313.85 |
2051157.36 |
1474327.62 |
1656322.19 |
| 负债合计(万元) |
7199.37 |
186567.81 |
460334.04 |
206377.23 |
243266.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
493029.54 |
834746.04 |
1590823.32 |
1267950.39 |
1413055.42 |
| 未分配利润(万元) |
25068.40 |
28439.50 |
77371.29 |
111672.68 |
98388.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
43.68 |
20.15 |
21.73 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
-6330.02 |
45458.58 |
19070.66 |
58468.79 |
22058.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16298.67 |
-49426.32 |
-10926.55 |
28606.30 |
14416.86 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
10.72 |
9.47 |
46.75 |
1.51 |
| 收入合计(万元) |
9970.72 |
-3913.35 |
8173.73 |
87143.57 |
36477.95 |
| 管理人报酬(万元) |
298.32 |
1967.52 |
979.26 |
1595.72 |
607.51 |
| 托管费(万元) |
99.44 |
655.84 |
326.42 |
531.91 |
202.50 |
| 其它费用(万元) |
12.95 |
76.32 |
63.00 |
188.55 |
75.04 |
| 费用合计(万元) |
939.60 |
8736.20 |
4595.00 |
6846.23 |
3102.96 |
| 利润总额(万元) |
9031.12 |
-12649.56 |
3578.73 |
80297.34 |
33374.99 |
| 净利润(万元) |
9031.12 |
-12649.56 |
3578.73 |
80297.34 |
33374.99 |
