资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5555.11 98.07%
银行存款和结算备付金 109.10 1.93%
其他资产 0.33 0.01%
资产总值:5664.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 20.00 2013.49 39.99%
26超长特别国债02 10.00 1023.96 20.34%
22国开08 10.00 1017.59 20.21%
26信投G9 4.00 400.47 7.95%
26鲁高速SCP003 4.00 399.92 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3031.08 60.20%
国家债券 1023.96 20.34%
企业债 400.47 7.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%