资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82911.96 99.84%
银行存款和结算备付金 126.49 0.15%
其他资产 3.29 0.00%
资产总值:83041.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 120.00 12138.97 17.86%
24国开10 60.00 6254.71 9.20%
25农发01 60.00 6069.24 8.93%
22国开15 50.00 5393.72 7.93%
23中国电子MTN002(科创票据) 40.00 4108.64 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38124.94 56.08%
企业债 16268.20 23.93%
国家债券 1978.01 2.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%