资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51869.40 98.96%
银行存款和结算备付金 542.99 1.04%
其他资产 3.26 0.01%
资产总值:52415.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 120.00 12239.00 23.52%
26交通银行CD073 60.00 5935.61 11.41%
20合建投MTN001 30.00 3168.70 6.09%
21国开08 30.00 3066.12 5.89%
25重庆银行小微债01 30.00 3020.92 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20360.14 39.13%
企业债 6112.40 11.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%