资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56911.97 99.77%
银行存款和结算备付金 127.86 0.22%
其他资产 0.99 0.00%
资产总值:57040.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏交通MTN004 40.00 4026.04 7.71%
26皖交控SCP001 40.00 4027.19 7.71%
21国开08 30.00 3077.39 5.90%
25沪电力MTN002 30.00 3061.60 5.86%
26广州地铁MTN002 30.00 3043.26 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8129.34 15.57%
企业债 6114.72 11.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%