广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0641 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1783

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：洪志

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.22亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.0 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46
债券型名次	1873	1665	1895	2555	2949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.37	8.12	13.84	18.70
债券型名次	3505	2893	3023	1862	2933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	广发聚源债券C	0.01	0.28	0.76	1.65	1.92
1872	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.24	0.42	0.70
1873	广发民玉纯债	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46
1874	广发双债添利债券A	0.01	0.17	0.70	1.70	2.07
1875	广发双债添利债券E	0.01	0.17	0.67	1.65	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62
1664	广发景祥纯债	0.01	0.22	0.47	0.98	1.14
1665	广发民玉纯债	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46
1666	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.22	0.77	1.68	1.90
1667	国融添益增强债券A	0.01	0.22	0.57	1.26	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	光大永利纯债A	0.00	0.29	0.61	1.30	1.53
1894	广发景富纯债	0.00	0.11	0.61	1.45	1.71
1895	广发民玉纯债	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46
1896	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.10	0.61	1.49	1.64
1897	国金惠享一年定开	0.00	0.10	0.61	1.67	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	工银瑞享纯债债券	0.01	0.21	0.48	1.26	1.79
2554	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.23	0.59	1.26	1.55
2555	广发民玉纯债	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46
2556	国融添益增强债券A	0.01	0.22	0.57	1.26	1.43
2557	海富通中短债债券A	0.01	0.20	0.49	1.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	广发汇浦三年定期开放债券	0.01	0.21	0.70	1.27	1.46
2948	广发可转债债券A	-1.53	-12.83	-6.49	-5.51	1.46
2949	广发民玉纯债	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46
2950	华安鑫福定开债A	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46
2951	汇添富丰润中短债E	0.01	0.11	0.47	1.22	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	工银恒享纯债债券C	1.69	3.59	7.48	-	7.48
3504	工银尊益中短债债券C	1.69	3.68	6.53	13.30	19.24
3505	广发民玉纯债	1.69	4.37	8.12	13.84	18.70
3506	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	14.04	14.37
3507	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.69	3.56	7.22	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	工银信用纯债一年定开债券C	2.17	4.37	8.88	-	79.10
2892	工银信用纯债债券B	2.36	4.37	10.30	17.53	50.48
2893	广发民玉纯债	1.69	4.37	8.12	13.84	18.70
2894	国金中债1-5年政策性金融债A	2.01	4.37	9.10	-	9.68
2895	汇安嘉盛纯债债券A	2.18	4.37	9.41	18.87	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	富国信用债债券C	1.82	3.86	8.12	14.86	70.74
3022	光大保德信睿阳纯债债券A	0.83	3.39	8.12	-	8.09
3023	广发民玉纯债	1.69	4.37	8.12	13.84	18.70
3024	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48
3025	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.03	3.91	8.12	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	鹏华丰瑞债券	1.00	3.53	7.30	13.85	37.54
1861	平安如意中短债C	1.56	3.21	6.46	13.85	25.48
1862	广发民玉纯债	1.69	4.37	8.12	13.84	18.70
1863	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.46	2.38	6.58	13.84	16.95
1864	中融季季红定期开放债券C	1.25	2.73	7.46	13.84	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	平安元丰中短债债券A	1.74	3.88	7.90	13.74	18.71
2932	光大保德信超短债债券C	0.94	2.75	5.34	9.57	18.70
2933	广发民玉纯债	1.69	4.37	8.12	13.84	18.70
2934	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69
2935	鹏华年年红一年持有期债券A	1.63	3.22	7.29	14.17	18.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN004	40.00	4026.04	7.71%
26皖交控SCP001	40.00	4027.19	7.71%
21国开08	30.00	3077.39	5.90%
25沪电力MTN002	30.00	3061.60	5.86%
26广州地铁MTN002	30.00	3043.26	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8129.34	15.57%
企业债	6114.72	11.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0640	1.0638	1.0638	1.0638	1.0639
累计净值(元)	1.1782	1.1780	1.1780	1.1780	1.1781

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