广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0641 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1625

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：洪志

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.98亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.0 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.11	0.36	0.10	-0.04
债券型名次	4648	3887	3979	3905	4625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.45	8.42	15.20	16.95
债券型名次	3281	3038	3217	1647	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	广发景泰债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.22	-0.04
4647	广发聚源债券(LOF)A	-0.04	0.09	0.46	-0.18	-0.04
4648	广发民玉纯债	-0.04	0.11	0.36	0.10	-0.04
4649	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4650	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.12	0.48	0.17	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	广发汇立定期开放债券	-0.05	0.11	0.50	-0.11	-0.05
3886	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.11	0.35	0.18	0.01
3887	广发民玉纯债	-0.04	0.11	0.36	0.10	-0.04
3888	广发中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.11	0.46	0.09	-0.02
3889	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	广发景泰债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.22	-0.04
3978	广发景兴中短债A	0.03	0.14	0.36	0.66	0.03
3979	广发民玉纯债	-0.04	0.11	0.36	0.10	-0.04
3980	广发招财短债E	0.03	0.15	0.36	0.55	0.03
3981	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.36	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.04	0.09	0.37	0.10	-0.04
3904	工银中债1-5年进出口行A	-0.06	0.08	0.50	0.10	-0.06
3905	广发民玉纯债	-0.04	0.11	0.36	0.10	-0.04
3906	广发央企80债券指数A	-0.01	0.13	0.52	0.10	-0.01
3907	华泰保兴尊享定开	0.01	0.13	0.86	0.10	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	广发景泰债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.22	-0.04
4624	广发聚源债券(LOF)A	-0.04	0.09	0.46	-0.18	-0.04
4625	广发民玉纯债	-0.04	0.11	0.36	0.10	-0.04
4626	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.12	0.48	0.17	-0.04
4627	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	财通资管鸿利中短债债券C	1.15	4.55	8.04	14.77	22.69
3280	大摩优质信价纯债C	1.15	7.25	10.61	11.62	47.26
3281	广发民玉纯债	1.15	5.45	8.42	15.20	16.95
3282	华安添鑫中短债C	1.15	3.64	6.57	11.41	17.89
3283	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.33	5.66	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.57	5.45	8.37	14.82	18.83
3037	光大保德信尊泰三年债券	2.47	5.45	8.36	-	18.26
3038	广发民玉纯债	1.15	5.45	8.42	15.20	16.95
3039	广发添财180天滚动持有债券A	1.67	5.45	8.97	-	14.33
3040	华安安悦债券A	1.07	5.45	8.89	15.59	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	财通多利债券C	1.71	4.21	8.42	-	12.73
3216	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.71	4.60	8.42	-	38.70
3217	广发民玉纯债	1.15	5.45	8.42	15.20	16.95
3218	国寿安保尊弘短债债券A	1.49	4.58	8.42	-	13.43
3219	汇添富安心中国债券A	0.72	5.95	8.42	13.79	47.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	中融恒惠纯债C	0.38	4.30	7.16	15.21	25.11
1646	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.20	16.25
1647	广发民玉纯债	1.15	5.45	8.42	15.20	16.95
1648	华夏鼎康债券A	0.41	5.78	9.04	15.20	21.46
1649	易方达富财纯债债券	0.94	5.50	8.68	15.20	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	银华美元债精选债券(QDII)A	4.12	8.04	7.78	10.30	16.96
2974	大成景乐纯债债券A	1.40	6.00	10.82	13.83	16.95
2975	广发民玉纯债	1.15	5.45	8.42	15.20	16.95
2976	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
2977	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.16	4.93	8.54	15.47	16.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	100.00	10044.42	10.07%
23北京农商小微债	80.00	8077.96	8.10%
25农发01	60.00	6045.84	6.06%
24电网MTN002	60.00	6037.03	6.05%
25农发13	60.00	6023.17	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45531.48	45.64%
企业债	21479.29	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0639	1.0636	1.0639	1.0645	1.0645
累计净值(元)	1.1623	1.1620	1.1623	1.1629	1.1629

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