广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.1763

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：洪志

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.20亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.0 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.53	1.33	1.27
债券型名次	2853	4402	3163	2920	3212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48
债券型名次	3848	3045	3064	2252	2979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	广发景兴中短债A	0.03	0.08	0.39	0.94	0.97
2852	广发景兴中短债C	0.03	0.06	0.35	0.85	0.87
2853	广发民玉纯债	0.03	0.03	0.53	1.33	1.27
2854	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.44	1.03	1.06
2855	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.40	0.94	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	广发景明中短债C	0.02	0.03	0.28	0.81	0.83
4401	广发聚源债券C	0.08	0.03	0.86	1.79	1.72
4402	广发民玉纯债	0.03	0.03	0.53	1.33	1.27
4403	广发双债添利债券C	0.05	0.03	0.65	1.73	1.74
4404	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.11	-0.06	0.53	1.57	1.57
3162	广发景源纯债C	0.05	0.00	0.53	1.24	1.26
3163	广发民玉纯债	0.03	0.03	0.53	1.33	1.27
3164	国联安增利债券A	0.06	0.04	0.53	1.36	1.62
3165	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.09	0.53	1.11	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	大成惠享一年定开债券	0.02	0.09	0.56	1.33	1.28
2919	工银恒享纯债债券C	0.04	0.07	0.53	1.33	1.30
2920	广发民玉纯债	0.03	0.03	0.53	1.33	1.27
2921	国联安中短债债券C	0.03	0.03	0.63	1.33	1.35
2922	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.09	-0.27	0.56	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.04	0.13	0.61	1.21	1.27
3211	光大保德信安祺债券A	-0.24	1.63	0.00	0.73	1.27
3212	广发民玉纯债	0.03	0.03	0.53	1.33	1.27
3213	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.61	1.30	1.27
3214	国泰惠富纯债债券C	0.13	0.14	0.76	1.37	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.57	6.43	12.56	14.73
3847	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.20	15.65
3848	广发民玉纯债	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48
3849	国融稳泰纯债债券C	1.40	3.97	9.59	-	9.19
3850	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	蜂巢丰裕债券C	1.64	4.71	7.95	-	10.42
3044	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.19	16.88
3045	广发民玉纯债	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48
3046	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.71	8.55	15.80	30.39
3047	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	创金合信中债1-3年国开债A	1.43	5.02	8.19	14.51	20.96
3063	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
3064	广发民玉纯债	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48
3065	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.78	4.26	8.19	-	13.12
3066	惠升和风纯债C	0.44	3.24	8.19	13.63	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	华宝政金债债券	1.43	5.58	7.87	14.39	21.32
2251	万家家享中短债A	1.64	4.03	7.55	14.39	29.99
2252	广发民玉纯债	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48
2253	工银增强收益债券A	0.90	4.81	6.30	14.37	180.93
2254	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
2978	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49
2979	广发民玉纯债	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48
2980	前海开源乾盛定期开放债券C	2.59	6.60	10.87	18.12	18.48
2981	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	120.00	12239.00	23.52%
26交通银行CD073	60.00	5935.61	11.41%
20合建投MTN001	30.00	3168.70	6.09%
21国开08	30.00	3066.12	5.89%
25重庆银行小微债01	30.00	3020.92	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20360.14	39.13%
企业债	6112.40	11.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0682	1.0681	1.0679	1.0679	1.0679
累计净值(元)	1.1763	1.1762	1.1760	1.1760	1.1760

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