广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0663 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1805

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：洪志

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.22亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.0 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.52	1.31	1.67
债券型名次	2591	1873	1205	2252	2769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.73	8.15	13.78	18.95
债券型名次	3169	2874	2954	1869	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	广发聚财信用债券A	0.00	0.08	-0.67	-0.38	0.84
2590	广发聚财信用债券B	0.00	0.08	-0.71	-0.55	0.56
2591	广发民玉纯债	0.00	0.23	0.52	1.31	1.67
2592	广发添财180天滚动持有债券A	0.00	0.11	0.26	0.94	1.22
2593	广发添财180天滚动持有债券C	0.00	0.10	0.21	0.85	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	广发景阳纯债	-0.07	0.23	0.39	1.65	2.09
1872	广发景源纯债A	-0.01	0.23	0.44	1.38	1.80
1873	广发民玉纯债	0.00	0.23	0.52	1.31	1.67
1874	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94
1875	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	格林泓安63个月定开债	0.04	0.18	0.52	0.92	1.13
1204	工银纯债债券A	-0.02	0.23	0.52	1.61	2.18
1205	广发民玉纯债	0.00	0.23	0.52	1.31	1.67
1206	国寿安保安恒金融债债券	-0.13	0.26	0.52	1.85	2.24
1207	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.16	0.52	1.59	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	蜂巢丰吉纯债A	-0.19	0.04	0.30	1.31	1.56
2251	富荣中短债债券A	0.01	0.19	0.42	1.31	1.76
2252	广发民玉纯债	0.00	0.23	0.52	1.31	1.67
2253	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.55	1.31	1.66
2254	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	工银瑞诚一年定开债券C	-0.07	0.21	0.33	1.38	1.67
2768	广发集利一年定期开放债券C	0.09	0.37	-0.09	1.20	1.67
2769	广发民玉纯债	0.00	0.23	0.52	1.31	1.67
2770	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67
2771	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.00	4.37	8.56	-	9.89
3168	工银瑞宁3个月定开债券A	2.00	3.79	0.00	-	6.02
3169	广发民玉纯债	2.00	4.73	8.15	13.78	18.95
3170	海富通中债1-3年农发C	2.00	4.41	8.29	14.53	16.13
3171	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.00	2.09	7.17	14.60	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	博时裕乾纯债C	1.79	4.73	12.80	19.43	41.87
2873	大成景盈债券A	2.27	4.73	7.38	12.18	22.48
2874	广发民玉纯债	2.00	4.73	8.15	13.78	18.95
2875	海富通中债1-3年农发A	2.18	4.73	8.78	15.38	17.03
2876	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.25	4.73	9.24	15.52	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	博时臻选纯债债券A	2.15	4.43	8.15	15.51	36.84
2953	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
2954	广发民玉纯债	2.00	4.73	8.15	13.78	18.95
2955	宏利闽利一年定开债券发起式	2.55	5.06	8.15	-	12.48
2956	建信睿怡纯债C	3.35	6.22	8.15	22.32	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	易方达安和中短债债券A	1.83	4.05	7.12	13.79	15.99
1868	银华信用季季红债券C	1.49	5.12	7.27	13.79	17.39
1869	广发民玉纯债	2.00	4.73	8.15	13.78	18.95
1870	华夏海外收益债券A	-2.65	2.06	17.64	13.78	80.45
1871	惠升和泰纯债A	2.22	4.34	8.33	13.78	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	易方达富华纯债债券A	2.19	4.51	8.69	16.83	18.96
2925	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.22	18.95
2926	广发民玉纯债	2.00	4.73	8.15	13.78	18.95
2927	南方宁利一年债券	0.23	1.38	5.60	13.34	18.95
2928	鹏扬利沣短债C	1.48	3.47	6.29	13.11	18.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN004	40.00	4026.04	7.71%
26皖交控SCP001	40.00	4027.19	7.71%
21国开08	30.00	3077.39	5.90%
25沪电力MTN002	30.00	3061.60	5.86%
26广州地铁MTN002	30.00	3043.26	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8129.34	15.57%
企业债	6114.72	11.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0665	1.0667	1.0667	1.0665	1.0663
累计净值(元)	1.1807	1.1809	1.1809	1.1807	1.1805

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