广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0816 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1958

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：方抗

2026-10-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.22亿元

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
债券型名次	52	54	130	279	533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
债券型名次	767	1591	1976	1655	2681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
51	工银全球美元债A美元现汇	0.55	-0.95	-3.11	-5.36	-5.17
52	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
53	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
54	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
53	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
54	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
55	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
56	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	永赢裕益债券C	0.39	0.89	1.83	3.28	5.63
129	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
130	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
131	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
132	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	汇添富鑫悦纯债C	0.32	1.05	1.84	2.36	2.73
278	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
279	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
280	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
281	前海开源弘丰债券A	-0.03	0.06	0.34	2.35	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13
532	广发景荣纯债	0.17	0.41	0.87	1.80	3.13
533	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
534	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
535	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
766	富国稳健添利债券C	3.47	14.50	17.39	-	17.93
767	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
768	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
769	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	长城短债债券C	2.96	5.96	9.98	17.01	24.41
1590	蜂巢丰华债券C	3.14	5.96	10.29	16.36	16.42
1591	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
1592	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
1593	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
1975	中融益泓90天滚动持有债券A	2.78	6.16	9.76	-	15.17
1976	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
1977	国泰兴富三个月定期开放债券	2.96	5.44	9.75	16.84	26.42
1978	华安纯债债券A	2.90	5.29	9.75	16.58	69.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	博时安康18个月定开债(LOF)	2.26	4.04	7.84	15.60	48.15
1654	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.76	4.77	9.11	15.60	32.63
1655	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
1656	华泰保兴尊信定开	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20
1657	西部利得汇逸债券C	4.60	9.19	12.09	15.60	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	博时中债7-10政金债指数C	4.70	8.43	17.46	-	20.67
2680	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
2681	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
2682	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.57	20.66
2683	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN004	40.00	4026.04	7.71%
26皖交控SCP001	40.00	4027.19	7.71%
21国开08	30.00	3077.39	5.90%
25沪电力MTN002	30.00	3061.60	5.86%
26广州地铁MTN002	30.00	3043.26	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8129.34	15.57%
企业债	6114.72	11.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0813	1.0799	1.0785	1.0758	1.0758
累计净值(元)	1.1955	1.1941	1.1927	1.1900	1.1900

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