广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0633 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1714

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2026-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.20亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.56	0.82	0.80
债券型名次	4541	5069	3532	4139	3834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.87	8.43	14.86	17.94
债券型名次	3087	3158	3116	2253	2987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	广发景秀纯债	-0.04	0.47	1.08	2.12	1.72
4540	广发聚源债券(LOF)A	-0.04	0.35	0.86	1.31	1.24
4541	广发民玉纯债	-0.04	0.09	0.56	0.82	0.80
4542	广发政策性金融债	-0.04	0.26	0.82	1.28	1.17
4543	广发中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.25	0.77	0.99	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	广发集祥债券C	0.46	0.09	-6.04	-4.64	-5.03
5068	广发理财年年红债券	0.02	0.09	0.21	1.08	0.48
5069	广发民玉纯债	-0.04	0.09	0.56	0.82	0.80
5070	广发招财短债C	0.00	0.09	0.32	0.57	0.42
5071	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	广发景明中短债A	0.01	0.17	0.56	0.98	0.78
3531	广发景明中短债E	0.02	0.16	0.56	0.98	0.78
3532	广发民玉纯债	-0.04	0.09	0.56	0.82	0.80
3533	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.19	0.56	0.85	0.71
3534	广发添财90天滚动持有债券A	0.01	0.18	0.56	0.98	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.04	0.24	0.69	0.82	0.99
4138	广发景祥纯债	0.01	0.18	0.50	0.82	0.68
4139	广发民玉纯债	-0.04	0.09	0.56	0.82	0.80
4140	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4141	国寿安保超短债债券C	0.01	0.19	0.50	0.82	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.58	0.89	0.80
3833	广发景源纯债C	-0.02	0.11	0.55	0.87	0.80
3834	广发民玉纯债	-0.04	0.09	0.56	0.82	0.80
3835	国联安添益增长债券C	0.00	0.68	0.36	0.37	0.80
3836	国投瑞银顺银债券	0.01	0.21	0.61	0.96	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	工银1-3年农发债指数C	1.74	4.61	8.20	14.30	22.46
3086	工银中债1-5年进出口行A	1.74	5.91	9.89	16.54	21.04
3087	广发民玉纯债	1.74	4.87	8.43	14.86	17.94
3088	国富恒利债券(LOF)A	1.74	6.13	9.92	16.18	37.99
3089	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.74	3.80	7.37	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	中银丰荣定期开放债券	1.57	4.88	9.19	16.81	33.73
3157	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.87	9.00	17.44	20.88
3158	广发民玉纯债	1.74	4.87	8.43	14.86	17.94
3159	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.24	4.87	8.89	15.61	17.46
3160	景顺长城景泰裕利纯债C	1.60	4.87	8.99	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	创金合信中债1-3年政金债A	1.39	4.76	8.43	14.88	17.82
3115	大成元合双利债券发起式C	6.94	9.16	8.43	-	3.55
3116	广发民玉纯债	1.74	4.87	8.43	14.86	17.94
3117	华富安兴39个月定期开放债券A	2.61	5.54	8.43	15.00	20.23
3118	华泰柏瑞季季红债券C	1.24	4.32	8.43	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.20	3.09	8.07	14.87	18.21
2252	中邮纯债聚利债券A	1.39	4.72	8.08	14.87	37.52
2253	广发民玉纯债	1.74	4.87	8.43	14.86	17.94
2254	宏利聚利债券(LOF)	4.20	9.00	10.44	14.86	37.60
2255	嘉实汇达中短债债券A	1.45	4.80	8.49	14.86	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	方正富邦恒利A	1.55	5.79	10.17	15.79	17.95
2986	鹏华年年红一年持有期债券A	1.58	3.72	7.67	15.28	17.95
2987	广发民玉纯债	1.74	4.87	8.43	14.86	17.94
2988	添富短债债券C	1.06	2.73	5.08	9.62	17.94
2989	招商安福1年定开债发起式	5.43	11.12	13.71	-	17.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	120.00	12239.00	23.52%
26交通银行CD073	60.00	5935.61	11.41%
20合建投MTN001	30.00	3168.70	6.09%
21国开08	30.00	3066.12	5.89%
25重庆银行小微债01	30.00	3020.92	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20360.14	39.13%
企业债	6112.40	11.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0637	1.0641	1.0636	1.0635	1.0637
累计净值(元)	1.1718	1.1722	1.1717	1.1716	1.1718

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