广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0812 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1990

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：方抗

2026-10-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.50亿元

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43
债券型名次	3747	294	151	288	541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.18	9.85	15.68	21.01
债券型名次	576	1457	2019	1282	2662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	富国汇泽一年定期开放债券C	0.11	0.27	0.49	1.05	2.08
3746	广发安泽短债A	0.11	0.23	0.52	0.98	1.78
3747	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43
3748	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
3749	广发央企80债券指数C	0.11	0.25	0.73	1.44	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	天弘悦享定开债发起式	0.48	0.93	1.23	1.72	2.69
293	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
294	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43
295	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
296	博时裕发纯债债券	0.42	0.91	0.97	1.33	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	蜂巢添元纯债A	0.87	1.29	1.93	2.57	3.58
150	蜂巢添元纯债C	0.87	1.31	1.93	2.53	3.53
151	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43
152	华安中债7-10年国开债C	0.68	1.35	1.93	3.39	5.33
153	交银丰盈收益债券C	0.06	0.12	1.93	2.28	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	博时安怡6个月定开债	0.75	0.66	1.32	2.61	5.02
287	博时裕鹏纯债债券	0.48	0.83	1.52	2.61	3.79
288	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43
289	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
290	博时裕顺纯债债券	0.97	1.10	1.82	2.60	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43
540	富荣富乾债券A	0.56	-0.47	-0.23	0.65	3.43
541	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43
542	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
543	国投瑞银顺立纯债债券	0.44	0.86	1.39	2.25	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	中信建投景润3个月定开债券D	3.46	5.11	9.03	-	9.34
575	大摩优质信价纯债A	3.45	7.49	12.95	13.17	58.22
576	广发民玉纯债	3.45	6.18	9.85	15.68	21.01
577	华安锦灏金融债定开债	3.45	5.63	9.90	16.53	17.61
578	华富恒欣纯债债券C	3.45	6.68	10.53	15.08	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	永赢华嘉信用债C	2.50	6.19	8.72	-	16.84
1456	鑫元添利三个月定期开放债券	3.36	6.19	11.56	-	30.90
1457	广发民玉纯债	3.45	6.18	9.85	15.68	21.01
1458	国金惠享一年定开	3.42	6.18	10.68	-	23.61
1459	国联安添益增长债券A	1.55	6.18	8.22	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	博时信用债纯债债券A	2.69	5.27	9.85	18.05	96.71
2018	长信纯债一年定开债券A	1.84	4.96	9.85	-	102.48
2019	广发民玉纯债	3.45	6.18	9.85	15.68	21.01
2020	嘉实致信一年定期纯债债券	2.74	5.43	9.85	19.83	25.02
2021	交银境尚收益债券A	4.01	6.08	9.85	15.50	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.64	4.84	9.59	15.69	20.03
1281	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.98	9.18	15.69	34.90
1282	广发民玉纯债	3.45	6.18	9.85	15.68	21.01
1283	国泰添瑞一年定期开放债券	3.31	3.29	8.23	15.68	23.00
1284	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.54	8.20	15.68	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	华宝宝丰高等级债券C	1.78	2.84	5.12	10.19	21.04
2661	恒生前海恒扬纯债债券C	2.17	5.21	7.95	16.87	21.02
2662	广发民玉纯债	3.45	6.18	9.85	15.68	21.01
2663	华商瑞丰短债债券A	2.00	3.75	6.89	12.62	21.01
2664	百嘉百兴纯债债券	12.20	13.95	16.31	-	21.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2013.49	39.99%
26超长特别国债02	10.00	1023.96	20.34%
22国开08	10.00	1017.59	20.21%
26信投G9	4.00	400.47	7.95%
26鲁高速SCP003	4.00	399.92	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3031.08	60.20%
企业债	400.47	7.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0811	1.0810	1.0804	1.0799	1.0800
累计净值(元)	1.1989	1.1988	1.1982	1.1977	1.1978

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