广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.061 0.001(0.06%)

累计净值：1.153

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：洪志

2025-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.91亿元

2025-01-11 每10份派现金 0.0 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.76	0.35	1.88	0.39
债券型名次	1654	871	2334	2755	2513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	6.71	9.08	-	15.90
债券型名次	2766	2585	2454	2047	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	广发汇兴3个月定期开放债券	0.16	0.52	0.28	2.49	0.20
1653	广发聚源债券C	0.16	0.71	-0.19	2.50	0.07
1654	广发民玉纯债	0.16	0.76	0.35	1.88	0.39
1655	国联安恒鑫3个月定开债券	0.16	0.55	0.19	1.46	0.32
1656	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.53	0.29	1.91	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.36	0.76	-0.50	3.17	-0.26
870	工银瑞宁3个月定开债券A	0.21	0.76	0.24	1.64	0.24
871	广发民玉纯债	0.16	0.76	0.35	1.88	0.39
872	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.25	0.76	2.26	3.16	2.42
873	国泰君安1年定开债券发起式	0.24	0.76	-0.05	1.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	方正富邦稳裕纯债C	0.17	0.59	0.35	2.41	0.37
2333	工银瑞福纯债债券A	0.11	0.45	0.35	2.05	0.33
2334	广发民玉纯债	0.16	0.76	0.35	1.88	0.39
2335	广发招财短债C	0.03	0.17	0.35	0.74	0.34
2336	国联安短债债券A	0.05	0.20	0.35	0.99	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.43	0.37	1.88	0.30
2754	广发集远债券A	0.01	0.03	2.21	1.88	1.62
2755	广发民玉纯债	0.16	0.76	0.35	1.88	0.39
2756	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.17	0.59	0.32	1.88	0.27
2757	海富通策略收益债券A	-0.04	-0.07	0.55	1.88	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	光大纯债债券A	0.16	0.95	0.13	2.50	0.39
2512	广发景宁纯债C	0.12	0.49	0.40	1.96	0.39
2513	广发民玉纯债	0.16	0.76	0.35	1.88	0.39
2514	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.21	0.40	1.08	0.39
2515	国联安中短债债券A	0.06	0.26	0.40	1.14	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	博时稳悦63个月定开债	3.13	6.80	10.67	-	19.51
2765	创金合信尊享纯债债券A	3.13	6.65	9.11	-	35.56
2766	广发民玉纯债	3.13	6.71	9.08	-	15.90
2767	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.13	8.07	11.76	-	18.84
2768	海富通恒丰定开债券	3.13	7.51	10.48	-	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	长信富安纯债半年定开债券A	2.64	6.71	15.64	-	58.64
2584	东海祥瑞A	2.03	6.71	10.71	-	20.58
2585	广发民玉纯债	3.13	6.71	9.08	-	15.90
2586	国泰信利三个月定期开放债券	3.03	6.71	10.11	-	23.29
2587	华安安业债券C	2.42	6.71	9.80	-	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	易方达稳鑫30天滚动短债A	2.16	6.41	9.09	-	12.49
2453	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.12	5.75	9.08	-	13.67
2454	广发民玉纯债	3.13	6.71	9.08	-	15.90
2455	国寿安保尊弘短债债券A	2.27	6.12	9.08	-	12.24
2456	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.73	6.24	9.08	-	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	招商添泽纯债A	3.10	7.25	10.65	-	26.88
2046	招商添泽纯债C	2.93	6.86	10.04	-	25.81
2047	广发民玉纯债	3.13	6.71	9.08	-	15.90
2048	泰康润颐63个月定开债券	3.89	7.85	12.06	-	19.19
2049	景顺长城中短债债券A类	2.40	5.84	8.25	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	易方达富华纯债债券A	2.95	7.64	10.99	-	15.92
2904	长城嘉鑫两年定开债券A	2.53	5.18	8.01	-	15.91
2905	广发民玉纯债	3.13	6.71	9.08	-	15.90
2906	工银尊利中短债债券C	1.66	4.09	5.97	-	15.89
2907	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.70	10.83	-	15.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京农商小微债	80.00	8196.93	8.27%
24电网MTN002	60.00	6091.14	6.15%
25农发01	60.00	5993.84	6.05%
25农发05	60.00	5908.93	5.96%
05中信债2	50.00	5161.96	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47808.48	48.25%
企业债	21724.04	21.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

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广发民玉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报...

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标题：广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告

广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年7月10日基金名称广发民玉纯债债券型证券投资基金基金简称...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-24广发民玉纯债债券型证券投资基金(广发民玉纯债A)基金产品资料概要更...
06-24广发民玉纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.060	1.059	1.059	1.059	1.060
累计净值(元)	1.152	1.151	1.151	1.151	1.152

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