广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0699 0.0020(0.19%)

累计净值：1.1841

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：方抗

2026-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.22亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.0 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.34	0.78	1.43	2.01
债券型名次	369	724	940	2247	2391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.76	8.65	14.11	19.35
债券型名次	2746	2643	2808	1795	2894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	创金合信稳健添利债券C	0.20	-1.17	-0.84	-3.21	-3.03
368	东吴优益债券C	0.20	0.23	-5.66	-5.72	-4.62
369	广发民玉纯债	0.20	0.34	0.78	1.43	2.01
370	国金惠远纯债A	0.20	0.29	0.42	0.97	1.10
371	华夏鼎润债券A	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	广发景丰纯债	0.10	0.34	0.76	2.03	2.96
723	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52
724	广发民玉纯债	0.20	0.34	0.78	1.43	2.01
725	国泰信用互利债券A	0.04	0.34	0.78	2.13	2.56
726	红塔红土瑞景纯债C	0.05	0.34	0.48	0.82	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
939	格林泓鑫纯债A	0.08	0.33	0.78	1.94	3.02
940	广发民玉纯债	0.20	0.34	0.78	1.43	2.01
941	国泰合融纯债债券C	0.07	0.31	0.78	1.76	2.47
942	国泰信用互利债券A	0.04	0.34	0.78	2.13	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03
2246	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.70	1.43	2.10
2247	广发民玉纯债	0.20	0.34	0.78	1.43	2.01
2248	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.16	0.57	1.43	2.15
2249	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.24	0.70	1.43	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	东方红稳添利纯债E	0.06	0.16	0.44	1.20	2.01
2390	东方红益丰纯债债券A	0.08	0.27	0.64	1.42	2.01
2391	广发民玉纯债	0.20	0.34	0.78	1.43	2.01
2392	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
2393	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.21	0.55	1.57	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	广发汇荣三个月定开债券	2.37	3.73	8.47	15.12	16.79
2745	广发景佳纯债	2.37	2.63	7.35	-	7.80
2746	广发民玉纯债	2.37	4.76	8.65	14.11	19.35
2747	国泰民安增益纯债债券A	2.37	2.83	9.90	16.08	29.88
2748	海富通融丰定开债券	2.37	4.64	9.47	15.37	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	东方红益丰纯债债券A	2.64	4.76	9.05	15.86	19.26
2642	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.56	4.76	9.15	14.80	18.59
2643	广发民玉纯债	2.37	4.76	8.65	14.11	19.35
2644	平安惠涌纯债	2.42	4.76	8.43	13.77	21.60
2645	浦银普益A	2.63	4.76	9.43	15.61	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	中银证券安誉债券C	3.18	4.47	8.66	10.91	24.70
2807	大成景优中短债C	2.17	4.24	8.65	23.73	35.70
2808	广发民玉纯债	2.37	4.76	8.65	14.11	19.35
2809	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.60	4.20	8.65	-	14.57
2810	兴业中证银行50金融债指数C	2.19	4.14	8.65	15.72	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	博时富瑞纯债债券A	2.33	4.03	7.87	14.11	41.80
1794	创金合信中债1-3年政金债A	2.02	4.05	7.95	14.11	18.70
1795	广发民玉纯债	2.37	4.76	8.65	14.11	19.35
1796	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	14.11	15.40
1797	金鹰添瑞中短债A	2.37	4.73	7.94	14.11	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.98	6.96	16.52	-	19.35
2893	工银彭博国开债1-3年指数C	2.06	4.01	8.62	14.64	19.35
2894	广发民玉纯债	2.37	4.76	8.65	14.11	19.35
2895	国寿安保尊诚纯债债券C	1.97	4.94	10.26	16.63	19.35
2896	南方初元中短债A	1.81	2.98	5.33	10.77	19.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN004	40.00	4026.04	7.71%
26皖交控SCP001	40.00	4027.19	7.71%
21国开08	30.00	3077.39	5.90%
25沪电力MTN002	30.00	3061.60	5.86%
26广州地铁MTN002	30.00	3043.26	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8129.34	15.57%
企业债	6114.72	11.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0679	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677
累计净值(元)	1.1821	1.1820	1.1820	1.1819	1.1819

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。