广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0628 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1709

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2026-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.80亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.74	1.09	0.76
债券型名次	4901	3186	2609	3538	3427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.95	8.74	15.25	17.88
债券型名次	3040	3016	2931	2129	2966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	广发汇誉3个月定期开放债券	0.01	0.26	0.59	1.11	0.62
4900	广发景明中短债C	0.01	0.21	0.52	0.92	0.57
4901	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.74	1.09	0.76
4902	广发招财短债A	0.01	0.16	0.42	0.78	0.48
4903	广发招财短债C	0.01	0.13	0.34	0.61	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.26	0.57	1.04	0.62
3185	广发汇誉3个月定期开放债券	0.01	0.26	0.59	1.11	0.62
3186	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.74	1.09	0.76
3187	广发添财180天滚动持有债券C	0.04	0.26	0.56	1.01	0.60
3188	国金及第中短债B	0.02	0.26	0.66	1.17	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	广发汇承定期开放债券	0.06	0.37	0.74	1.17	0.85
2608	广发景辉纯债	0.04	0.31	0.74	1.23	0.87
2609	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.74	1.09	0.76
2610	国富强化收益债券A	-0.05	-0.13	0.74	3.38	2.25
2611	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	0.30	0.74	1.12	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	富国双债增强债券C	0.04	-0.42	-0.45	1.09	1.10
3537	广发汇兴3个月定期开放债券	0.11	0.40	0.90	1.09	0.88
3538	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.74	1.09	0.76
3539	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.60	1.09	0.65
3540	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.22	0.51	1.09	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.44	0.69	1.18	0.76
3426	广发集瑞债券C	0.24	0.34	-0.35	2.05	0.76
3427	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.74	1.09	0.76
3428	国寿安保尊诚纯债债券C	0.12	0.25	0.52	0.89	0.76
3429	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.31	0.69	1.20	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.75	3.96	7.07	-	11.36
3039	丰鑫债券	1.75	7.72	12.21	19.03	27.36
3040	广发民玉纯债	1.75	4.95	8.74	15.25	17.88
3041	国寿安保尊弘短债债券A	1.75	4.04	8.06	-	14.12
3042	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.07	6.49	12.21	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	中信保诚稳丰债券A	2.00	4.96	8.84	16.62	36.95
3015	财通纯债债券A	1.90	4.95	11.52	16.27	32.99
3016	广发民玉纯债	1.75	4.95	8.74	15.25	17.88
3017	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.49	80.05
3018	兴业天融债券	0.88	4.95	9.93	17.93	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	工银1-3年农发债指数A	1.80	4.74	8.74	14.97	21.40
2930	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.31	16.88
2931	广发民玉纯债	1.75	4.95	8.74	15.25	17.88
2932	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.39	4.52	8.74	-	11.22
2933	融通通福债券(LOF)A	3.47	9.03	8.74	26.94	49.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	兴银汇悦定开债	2.36	5.11	9.64	15.26	17.77
2128	中融盈泽中短债A	1.73	3.98	8.28	15.26	35.63
2129	广发民玉纯债	1.75	4.95	8.74	15.25	17.88
2130	南方宁利一年债券	-0.79	2.04	7.20	15.25	18.31
2131	平安鼎信债券	1.14	4.79	13.96	15.25	41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	泰康长江经济带债券C	1.56	4.50	8.65	15.53	17.89
2965	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.04	4.81	7.83	14.24	17.88
2966	广发民玉纯债	1.75	4.95	8.74	15.25	17.88
2967	永赢昌利债券C	1.81	4.30	8.80	15.88	17.88
2968	添富短债债券C	1.06	2.77	5.23	9.74	17.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	120.00	12138.97	17.86%
24国开10	60.00	6254.71	9.20%
25农发01	60.00	6069.24	8.93%
22国开15	50.00	5393.72	7.93%
23中国电子MTN002(科创票据)	40.00	4108.64	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38124.94	56.08%
企业债	16268.20	23.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发民玉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发民玉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告

广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年7月10日基金名称广发民玉纯债债券型证券投资基金基金简称...

查看全文[07-10]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-24广发民玉纯债债券型证券投资基金(广发民玉纯债A)基金产品资料概要更...
06-24广发民玉纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0628	1.0658	1.0657	1.0656	1.0656
累计净值(元)	1.1709	1.1709	1.1708	1.1707	1.1707

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。