广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0661 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2026-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.20亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.73	1.15	1.07
债券型名次	1960	3044	2987	3545	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.94	8.40	14.80	18.25
债券型名次	3536	3070	3148	1838	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	广发聚源债券(LOF)A	0.08	0.40	1.22	1.73	1.67
1959	广发聚源债券C	0.08	0.36	1.12	1.53	1.51
1960	广发民玉纯债	0.08	0.23	0.73	1.15	1.07
1961	广发中债1-3年国开债指数A	0.08	0.35	1.06	1.36	1.37
1962	广发中债1-3年国开债指数C	0.08	0.34	1.04	1.31	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	广发汇浦三年定期开放债券	0.06	0.23	0.63	1.16	0.91
3043	广发汇宜一年定期开放债券	0.05	0.23	0.98	1.38	1.46
3044	广发民玉纯债	0.08	0.23	0.73	1.15	1.07
3045	国金惠享一年定开	0.08	0.23	0.99	1.73	1.72
3046	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.73	1.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.18	0.73	1.22	1.03
2986	工银尊享短债债券A	0.03	0.16	0.73	1.12	0.99
2987	广发民玉纯债	0.08	0.23	0.73	1.15	1.07
2988	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.73	1.25	1.12
2989	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.18	0.73	1.17	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	德邦锐兴债券C	0.07	0.28	0.83	1.15	1.24
3544	蜂巢添幂中短债A	0.05	0.09	0.79	1.15	1.09
3545	广发民玉纯债	0.08	0.23	0.73	1.15	1.07
3546	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.59	1.15	0.99
3547	国泰盛合三个月定期开放债券	0.05	0.25	0.70	1.15	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3506	工银瑞益债券C	0.08	0.28	0.96	1.18	1.07
3507	广发民玉纯债	0.08	0.23	0.73	1.15	1.07
3508	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
3509	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.74	1.35	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.57	4.90	-	9.27
3535	工银全球美元债A美元现汇	1.67	5.92	3.05	-5.53	4.32
3536	广发民玉纯债	1.67	4.94	8.40	14.80	18.25
3537	广发添财180天滚动持有债券C	1.67	4.38	7.69	-	14.24
3538	国联安增鑫纯债A	1.67	3.56	6.02	11.67	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21
3069	广发汇优66个月定期开放债券	1.56	4.94	8.77	-	23.01
3070	广发民玉纯债	1.67	4.94	8.40	14.80	18.25
3071	广发添财90天滚动持有债券A	1.93	4.94	8.29	-	14.93
3072	国联安添益增长债券C	0.93	4.94	6.54	-	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	创金合信中债1-3年政金债A	1.48	4.76	8.40	14.84	18.03
3147	富国稳健添盈债券A	4.04	9.12	8.40	-	8.26
3148	广发民玉纯债	1.67	4.94	8.40	14.80	18.25
3149	国联安恒利63个月定开债券C	1.64	4.50	8.40	-	23.71
3150	国投瑞银顺立纯债债券	1.45	4.79	8.40	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	长信稳益纯债债券	1.57	3.84	7.91	14.81	32.00
1837	西部利得合享C	1.19	4.03	7.79	14.81	39.68
1838	广发民玉纯债	1.67	4.94	8.40	14.80	18.25
1839	嘉实稳联纯债债券	1.61	4.79	9.04	14.80	21.22
1840	金鹰添瑞中短债A	2.20	4.97	8.03	14.80	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	中信建投双利3个月债A	16.36	19.82	18.35	-	18.26
2985	大成景乐纯债债券A	1.81	5.27	9.36	13.92	18.25
2986	广发民玉纯债	1.67	4.94	8.40	14.80	18.25
2987	泰康长江经济带债券C	1.73	4.39	8.36	15.18	18.25
2988	广发中债1-5年国开债指数A	1.91	5.89	10.00	17.58	18.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	120.00	12239.00	23.52%
26交通银行CD073	60.00	5935.61	11.41%
20合建投MTN001	30.00	3168.70	6.09%
21国开08	30.00	3066.12	5.89%
25重庆银行小微债01	30.00	3020.92	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20360.14	39.13%
企业债	6112.40	11.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发民玉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发民玉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告

广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年7月10日基金名称广发民玉纯债债券型证券投资基金基金简称...

查看全文[07-10]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-24广发民玉纯债债券型证券投资基金(广发民玉纯债A)基金产品资料概要更...
06-24广发民玉纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0657	1.0653	1.0653	1.0652	1.0651
累计净值(元)	1.1738	1.1734	1.1734	1.1733	1.1732

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。