广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0597 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1648

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：洪志

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.80亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18
债券型名次	852	3466	4350	3976	3752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.40	8.69	15.64	17.21
债券型名次	3022	3040	3106	1680	2981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	广发景泰债券A	0.05	0.27	0.37	0.48	0.27
851	广发民丰一年定期开放债券	0.05	0.24	0.87	1.07	0.24
852	广发民玉纯债	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18
853	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.17	0.19	0.11	0.15
854	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.14	0.27	0.63	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	光大尊盈半年C	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20
3465	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19
3466	广发民玉纯债	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18
3467	广发央企80债券指数A	0.02	0.20	0.20	0.54	0.20
3468	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	工银尊享短债债券F	0.02	0.09	0.25	0.61	0.07
4349	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4350	广发民玉纯债	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18
4351	广发招财短债C	0.01	0.10	0.25	0.47	0.08
4352	国联安短债债券C	0.03	0.14	0.25	0.57	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.37	0.52	0.19
3975	工银增强收益债券A	-0.56	0.47	0.00	0.52	0.45
3976	广发民玉纯债	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18
3977	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
3978	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	广发景明中短债A	0.03	0.18	0.43	0.82	0.18
3751	广发景明中短债E	0.03	0.18	0.42	0.81	0.18
3752	广发民玉纯债	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18
3753	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18
3754	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	广发景辉纯债	1.48	5.26	9.06	15.91	19.47
3021	广发景祥纯债	1.48	3.81	6.53	14.10	29.88
3022	广发民玉纯债	1.48	5.40	8.69	15.64	17.21
3023	广发央企80债券指数A	1.48	4.76	8.73	15.79	16.35
3024	国金惠享一年定开	1.48	6.23	11.49	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	创金合信尊睿债券C	1.39	5.40	9.74	-	13.17
3039	光大保德信尊泰三年债券	2.44	5.40	8.36	-	18.37
3040	广发民玉纯债	1.48	5.40	8.69	15.64	17.21
3041	华宝宝怡债券	1.76	5.40	10.13	16.80	23.31
3042	汇添富稳安三个月持有债券C	1.79	5.40	9.58	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	长城聚利债券C	1.08	4.61	8.69	-	8.99
3105	大成通嘉三年定开债券A	2.66	5.67	8.69	14.97	19.09
3106	广发民玉纯债	1.48	5.40	8.69	15.64	17.21
3107	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3108	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.77	4.51	8.69	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	博时富瑞纯债债券A	1.67	4.81	9.36	15.64	39.71
1679	博时民丰纯债债券A	1.37	5.66	9.68	15.64	35.73
1680	广发民玉纯债	1.48	5.40	8.69	15.64	17.21
1681	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.63	14.49
1682	华富安鑫债券	20.61	39.86	19.99	15.63	87.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	招商安悦1年持有期债券A	9.12	16.52	15.11	-	17.23
2980	格林中短债A	1.84	4.43	8.92	16.18	17.21
2981	广发民玉纯债	1.48	5.40	8.69	15.64	17.21
2982	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	17.93	17.20
2983	银华安鑫短债债券C	1.25	3.47	6.00	11.95	17.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	120.00	12138.97	17.86%
24国开10	60.00	6254.71	9.20%
25农发01	60.00	6069.24	8.93%
22国开15	50.00	5393.72	7.93%
23中国电子MTN002(科创票据)	40.00	4108.64	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38124.94	56.08%
企业债	16268.20	23.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-24广发民玉纯债债券型证券投资基金(广发民玉纯债A)基金产品资料概要更...
06-24广发民玉纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0597	1.0593	1.0593	1.0594	1.0592
累计净值(元)	1.1648	1.1644	1.1644	1.1645	1.1643

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