广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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累计净值：1.1748

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：洪志

2026-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.20亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.63	1.25	1.13
债券型名次	3318	1488	3108	3357	3246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.74	8.16	14.92	18.31
债券型名次	3428	2982	3075	1847	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	广发景阳纯债	0.01	0.13	0.90	1.67	1.54
3317	广发聚源债券(LOF)A	0.01	0.20	1.07	1.83	1.70
3318	广发民玉纯债	0.01	0.21	0.63	1.25	1.13
3319	广发双债添利债券C	0.01	0.20	0.87	1.72	1.55
3320	广发添财180天滚动持有债券A	0.01	0.10	0.58	1.06	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.23	0.21	0.78	1.62	1.47
1487	广发汇荣三个月定开债券	0.01	0.21	1.02	1.67	1.62
1488	广发民玉纯债	0.01	0.21	0.63	1.25	1.13
1489	国联安增祺纯债C	0.00	0.21	0.88	1.76	1.62
1490	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	工银尊享短债债券A	0.00	0.10	0.63	1.17	1.02
3107	广发景辉纯债	0.03	0.19	0.63	1.32	1.19
3108	广发民玉纯债	0.01	0.21	0.63	1.25	1.13
3109	国融添益增强债券C	0.01	0.14	0.63	1.01	0.92
3110	国泰惠富纯债债券A	0.04	0.21	0.63	1.05	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.01	0.13	0.59	1.25	1.06
3356	工银瑞诚一年定开债券C	0.01	0.12	0.65	1.25	1.13
3357	广发民玉纯债	0.01	0.21	0.63	1.25	1.13
3358	国泰安璟债券A	0.11	-0.41	0.54	1.25	0.98
3359	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.19	0.76	1.25	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.10	0.62	1.28	1.13
3245	工银瑞诚一年定开债券C	0.01	0.12	0.65	1.25	1.13
3246	广发民玉纯债	0.01	0.21	0.63	1.25	1.13
3247	国金及第中短债A	0.02	0.10	0.61	1.29	1.13
3248	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.16	0.21	0.56	1.13	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.66	33.69
3427	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.55	16.88
3428	广发民玉纯债	1.59	4.74	8.16	14.92	18.31
3429	广发添财180天滚动持有债券C	1.59	4.14	7.44	-	14.25
3430	广发添财60天持有债券C	1.59	3.68	8.09	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	方正富邦惠利纯债A	1.02	4.74	8.72	17.20	34.06
2981	富国汇泽一年定期开放债券A	1.23	4.74	8.91	-	10.34
2982	广发民玉纯债	1.59	4.74	8.16	14.92	18.31
2983	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.74	5.82	-	7.03
2984	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.74	3.89	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	格林泓泰三个月定开债A	0.59	3.74	8.16	-	28.43
3074	工银信用纯债三个月定开债券C	1.59	4.35	8.16	-	60.18
3075	广发民玉纯债	1.59	4.74	8.16	14.92	18.31
3076	广发增强债券C	2.69	5.63	8.16	15.90	124.53
3077	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	博时富嘉纯债债券	1.81	4.45	7.47	14.93	34.75
1846	财通可转债债券A	25.06	46.50	34.13	14.92	76.69
1847	广发民玉纯债	1.59	4.74	8.16	14.92	18.31
1848	太平中债1-3年政策性金融债A	1.37	5.29	8.20	14.92	19.93
1849	中融盈泽中短债A	1.70	3.73	7.50	14.92	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.06	7.78	-	18.32
2969	永赢昌利债券C	1.77	4.03	8.22	15.28	18.32
2970	广发民玉纯债	1.59	4.74	8.16	14.92	18.31
2971	南方吉元短债A	1.53	3.87	6.72	9.18	18.31
2972	国泰中债1-3年国开债A	1.54	4.42	8.05	15.02	18.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	120.00	12239.00	23.52%
26交通银行CD073	60.00	5935.61	11.41%
20合建投MTN001	30.00	3168.70	6.09%
21国开08	30.00	3066.12	5.89%
25重庆银行小微债01	30.00	3020.92	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20360.14	39.13%
企业债	6112.40	11.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0666	1.0667	1.0674	1.0676	1.0679
累计净值(元)	1.1747	1.1748	1.1755	1.1757	1.1760

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