广发民玉纯债A(007598)_最新动态

广发民玉纯债A007598GF MINYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百万大V被封后，基金带货遭重锤[2026-02-10]

最新动态

最新净值：1.0608 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1659

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

广发民玉纯债A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：洪志

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.80亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

广发民玉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.34	0.42	0.28
债券型名次	2922	3035	4067	4189	3712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.42	8.70	15.73	17.33
债券型名次	3186	2983	3097	1994	2979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	广发景富纯债	0.04	0.30	0.45	0.56	0.33
2921	广发景益债券	0.04	0.44	0.49	0.55	0.47
2922	广发民玉纯债	0.04	0.32	0.34	0.42	0.28
2923	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.04	-0.57	-0.88	0.24	-0.69
2924	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.04	-0.57	-0.87	0.24	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	0.32	0.27	2.08	0.38
3034	工银丰淳半年定开债券	0.05	0.32	0.52	0.69	0.33
3035	广发民玉纯债	0.04	0.32	0.34	0.42	0.28
3036	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.20	0.08	0.29
3037	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.05	0.32	0.38	0.57	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.34	0.63	0.23
4066	广发汇兴3个月定期开放债券	0.06	0.46	0.34	0.51	0.37
4067	广发民玉纯债	0.04	0.32	0.34	0.42	0.28
4068	广发招财短债E	0.02	0.12	0.34	0.60	0.15
4069	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.34	0.62	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	0.21	0.43	0.42	0.21
4188	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.45	0.42	0.29
4189	广发民玉纯债	0.04	0.32	0.34	0.42	0.28
4190	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.42	0.35	0.42	0.34
4191	宏利金利债券	0.04	0.46	0.47	0.42	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
广发民玉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.40	0.60	0.28
3711	广发理财年年红债券	0.01	0.15	0.87	1.20	0.28
3712	广发民玉纯债	0.04	0.32	0.34	0.42	0.28
3713	广发央企80债券指数C	0.05	0.28	0.23	0.33	0.28
3714	国金及第中短债A	0.04	0.26	0.45	0.65	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.37	5.82	-	6.85
3185	广发安泽短债C	1.39	4.53	7.39	11.90	29.85
3186	广发民玉纯债	1.39	5.42	8.70	15.73	17.33
3187	国融添益增强债券C	1.39	2.37	0.00	-	4.98
3188	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	长盛盛康纯债C	2.40	5.42	10.76	15.89	21.61
2982	德邦短债A	1.96	5.42	10.00	15.52	18.07
2983	广发民玉纯债	1.39	5.42	8.70	15.73	17.33
2984	国联安增祺纯债C	1.74	5.42	10.83	15.88	15.85
2985	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	蜂巢丰业一年定开	0.90	4.79	8.70	17.06	20.69
3096	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.72	4.47	8.70	-	9.80
3097	广发民玉纯债	1.39	5.42	8.70	15.73	17.33
3098	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.74	4.50	8.70	-	11.41
3099	宏利纯利债券A	1.36	5.20	8.70	16.96	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	华润元大双鑫债券A	4.70	15.08	18.15	15.74	36.73
1993	创金合信恒兴中短债债券C	1.60	4.33	8.00	15.73	25.54
1994	广发民玉纯债	1.39	5.42	8.70	15.73	17.33
1995	交银裕如纯债债券A	-0.08	5.16	9.24	15.73	28.05
1996	泰康长江经济带债券C	1.21	4.74	8.78	15.73	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
广发民玉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	9.44	17.36
2978	长信富瑞两年定开债券C	1.74	3.94	6.06	12.60	17.34
2979	广发民玉纯债	1.39	5.42	8.70	15.73	17.33
2980	易方达富华纯债债券A	1.54	5.18	10.16	17.98	17.33
2981	华夏稳享增利6个月债券C	3.41	10.23	16.60	-	17.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	120.00	12138.97	17.86%
24国开10	60.00	6254.71	9.20%
25农发01	60.00	6069.24	8.93%
22国开15	50.00	5393.72	7.93%
23中国电子MTN002(科创票据)	40.00	4108.64	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38124.94	56.08%
企业债	16268.20	23.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0604	1.0602	1.0599	1.0599	1.0599
累计净值(元)	1.1655	1.1653	1.1650	1.1650	1.1650

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