财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
468.51 |
150.70 |
1933.70 |
412.98 |
1328.51 |
| 本期利润(万元) |
686.77 |
371.24 |
1325.66 |
-129.19 |
1001.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3070.97 |
0.00 |
3991.69 |
0.00 |
5841.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52202.55 |
52033.61 |
67982.28 |
99765.83 |
100195.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
18.50 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
16.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.08 |
66.78 |
66.41 |
61.99 |
79.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
56911.97 |
82911.96 |
119326.78 |
102018.37 |
168003.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56911.97 |
82911.96 |
119326.78 |
102018.37 |
168003.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.86 |
23.69 |
24.68 |
35.87 |
40.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
7.90 |
8.23 |
11.96 |
13.55 |
| 资产总计(万元) |
57040.82 |
83041.73 |
119396.59 |
108370.44 |
168565.68 |
| 负债合计(万元) |
4837.74 |
15058.93 |
19200.68 |
8677.93 |
18488.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
52203.08 |
67982.80 |
100195.91 |
99692.50 |
150076.83 |
| 未分配利润(万元) |
3340.86 |
4116.81 |
6329.92 |
5826.39 |
9063.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.94 |
9.52 |
5.59 |
17.37 |
9.30 |
| 投资收益(万元) |
613.42 |
2629.83 |
1698.39 |
8645.04 |
5318.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
218.26 |
-608.04 |
-327.49 |
187.05 |
60.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
836.62 |
2031.31 |
1376.49 |
8849.46 |
5388.16 |
| 管理人报酬(万元) |
80.73 |
297.44 |
148.10 |
554.12 |
330.67 |
| 托管费(万元) |
26.91 |
99.15 |
49.37 |
184.71 |
110.22 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
23.61 |
11.62 |
25.57 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
149.85 |
705.65 |
375.46 |
1428.71 |
783.92 |
| 利润总额(万元) |
686.77 |
1325.67 |
1001.03 |
7420.75 |
4604.23 |
| 净利润(万元) |
686.77 |
1325.67 |
1001.03 |
7420.75 |
4604.23 |
