资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1281289.14 99.94%
银行存款和结算备付金 748.64 0.06%
其他资产 19.44 0.00%
资产总值:1282057.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行科创债01 790.00 79604.60 9.89%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 770.00 77953.04 9.69%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 640.00 64790.20 8.05%
25农业银行三农债02 530.00 53923.91 6.70%
25南京银行科创债01BC 500.00 50386.87 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 240535.04 29.88%
企业债 156168.03 19.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%