资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1276718.46 99.93%
银行存款和结算备付金 842.88 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1277561.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行科创债01 790.00 79036.06 9.72%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 770.00 78499.10 9.66%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 640.00 65244.31 8.03%
25农业银行三农债02 530.00 53504.96 6.58%
25南京银行科创债01BC 500.00 50024.59 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238899.57 29.39%
企业债 155575.67 19.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%