资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1278906.39 99.93%
银行存款和结算备付金 941.15 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1279847.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行科创债01 790.00 79880.56 9.88%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 770.00 78224.14 9.67%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 640.00 65015.66 8.04%
25农业银行三农债02 530.00 53323.16 6.59%
25南京银行科创债01BC 500.00 50562.30 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 240115.36 29.69%
企业债 155982.74 19.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%