广发汇优66个月定期开放债券(008130)_最新动态

广发汇优66个月定期开放债券008130GF HUIYOU 66 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.178

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇优66个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：刘志辉

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：145.51亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.1 元

广发汇优66个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24
债券型名次	1907	1258	1342	1049	2493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	7.56	11.56	-	19.28
债券型名次	2595	1333	709	2728	2098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发汇优66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
1906	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94
1907	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24
1908	广发景丰纯债	0.07	0.24	0.06	1.41	4.21
1909	广发双债添利债券A	0.07	0.12	-0.32	1.42	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发汇优66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.65	1.65	2.95
1257	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.05	0.35	0.46	1.02	1.86
1258	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24
1259	广发增强债券A	0.16	0.35	2.28	1.29	3.40
1260	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发汇优66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	长信稳惠债券A	0.12	0.27	0.96	1.79	2.87
1341	大成通嘉三年定开债券A	0.09	0.44	0.96	1.75	2.67
1342	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24
1343	广发理财年年红债券	0.14	0.63	0.96	1.50	2.25
1344	广发中债7-10年国开债指数A	0.13	0.47	0.96	3.29	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发汇优66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
1048	富国金融债债券型	0.05	0.25	0.59	1.90	3.91
1049	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24
1050	华创证券创享一年持有期B	0.24	1.02	3.74	1.90	3.78
1051	华夏希望债券A	0.15	0.47	1.94	1.90	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发汇优66个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	富国天盈债券(LOF)A	0.11	0.60	2.78	1.99	3.24
2492	广发汇阳三个月定期开放债券	0.04	0.25	0.30	1.15	3.24
2493	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24
2494	广发集优9个月持有期债券C	0.19	0.09	3.79	1.25	3.24
2495	广发景辉纯债	0.04	0.28	0.49	1.40	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发汇优66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	蜂巢丰远债券A	3.70	7.03	10.08	-	10.60
2594	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.70	7.58	2.67	-	9.94
2595	广发汇优66个月定期开放债券	3.70	7.56	11.56	-	19.28
2596	广发增强债券A	3.70	6.27	8.52	-	9.30
2597	国寿安保尊利增强回报债券A	3.70	2.25	0.76	12.74	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发汇优66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	泰康裕泰债券A	5.81	7.57	1.85	17.65	21.22
1332	创金合信汇鑫一年定开债券发起	4.06	7.56	0.00	-	8.71
1333	广发汇优66个月定期开放债券	3.70	7.56	11.56	-	19.28
1334	广发添财60天持有债券A	4.32	7.56	0.00	-	7.65
1335	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.84	7.56	10.95	18.25	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发汇优66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	中信证券六个月债券C	4.68	7.87	11.57	19.41	20.52
708	中银国有企业债A	5.44	8.61	11.57	25.03	46.46
709	广发汇优66个月定期开放债券	3.70	7.56	11.56	-	19.28
710	华安证券合赢三个月持有债券	3.01	7.54	11.56	-	11.77
711	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.09	8.33	11.56	17.24	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发汇优66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	南方皓元短债A	2.94	5.45	8.11	-	15.33
2727	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
2728	广发汇优66个月定期开放债券	3.70	7.56	11.56	-	19.28
2729	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91
2730	中银添瑞6个月定开债券A	1.95	3.99	5.85	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发汇优66个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	交银中债1-3年农发债指数A	3.95	6.53	9.61	16.48	19.29
2097	天弘中债3-5年政策性金融债	6.68	9.90	14.35	-	19.29
2098	广发汇优66个月定期开放债券	3.70	7.56	11.56	-	19.28
2099	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.47	4.93	10.19	15.22	19.27
2100	财通安瑞短债债券C	2.28	5.77	8.77	16.64	19.26

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	4530.00	463856.27	31.88%
18国开06	4300.00	442923.71	30.44%
15国开05	2040.00	209322.93	14.39%
18农发01	1540.00	160170.98	11.01%
20农发05	1320.00	132587.33	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1938226.61	133.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.011	1.010	1.010	1.009	1.008
累计净值(元)	1.177	1.176	1.176	1.175	1.174

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