我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13064.93 |
26877.32 |
13093.40 |
52344.14 |
13074.32 |
| 本期利润(万元) |
13064.93 |
26877.32 |
13093.40 |
52344.14 |
13074.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11674.16 |
0.00 |
10806.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1455144.85 |
1456674.42 |
1454450.50 |
1455807.10 |
1453610.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.55 |
73.36 |
75.80 |
145.13 |
111.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.40 |
185.20 |
179.74 |
186.14 |
180.16 |
| 应付托管费(万元) |
59.80 |
61.73 |
59.91 |
62.05 |
60.05 |
| 资产总计(万元) |
1976142.63 |
2031329.46 |
2007249.12 |
2050215.66 |
2018448.64 |
| 负债合计(万元) |
519468.21 |
575522.36 |
549372.68 |
586929.69 |
554841.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1456674.42 |
1455807.10 |
1457876.45 |
1463285.97 |
1463606.78 |
| 未分配利润(万元) |
11674.16 |
10806.84 |
12876.19 |
18285.72 |
18606.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33749.95 |
67081.91 |
33985.45 |
66929.61 |
33609.65 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
33749.95 |
67081.91 |
33985.45 |
66929.61 |
33609.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1086.64 |
2187.29 |
1084.80 |
2186.56 |
1086.62 |
| 托管费(万元) |
362.21 |
729.10 |
361.60 |
728.85 |
362.21 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
22.94 |
11.50 |
23.12 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
6872.63 |
14737.77 |
7171.47 |
12939.39 |
6753.63 |
| 利润总额(万元) |
26877.32 |
52344.14 |
26813.98 |
53990.22 |
26856.02 |
| 净利润(万元) |
26877.32 |
52344.14 |
26813.98 |
53990.22 |
26856.02 |
