财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7949.80 |
3867.98 |
22875.55 |
2229.49 |
17436.59 |
| 本期利润(万元) |
7949.80 |
3867.98 |
22875.55 |
2229.49 |
17436.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15011.53 |
0.00 |
7061.73 |
0.00 |
1622.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
812824.28 |
808742.46 |
804874.48 |
801665.02 |
799435.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.22 |
| 累计净值增长率(%) |
23.31 |
0.00 |
22.12 |
0.00 |
21.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.48 |
77.19 |
130763.99 |
120.22 |
72.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.10 |
102.48 |
120.72 |
185.55 |
179.40 |
| 应付托管费(万元) |
33.37 |
34.16 |
40.24 |
61.85 |
59.80 |
| 资产总计(万元) |
1277561.33 |
1282057.22 |
802630.62 |
1981862.92 |
1976142.63 |
| 负债合计(万元) |
464737.05 |
477182.74 |
3195.10 |
525176.11 |
519468.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
812824.28 |
804874.48 |
799435.52 |
1456686.81 |
1456674.42 |
| 未分配利润(万元) |
15011.53 |
7061.73 |
1622.77 |
11686.56 |
11674.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12322.27 |
30164.05 |
20220.25 |
66221.99 |
33749.95 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12322.27 |
30164.45 |
20220.25 |
66221.99 |
33749.95 |
| 管理人报酬(万元) |
601.58 |
1632.25 |
1025.95 |
2187.67 |
1086.64 |
| 托管费(万元) |
200.53 |
544.08 |
341.98 |
729.22 |
362.21 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
23.75 |
11.41 |
22.92 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
4372.47 |
7288.90 |
2783.65 |
13033.28 |
6872.63 |
| 利润总额(万元) |
7949.80 |
22875.55 |
17436.59 |
53188.72 |
26877.32 |
| 净利润(万元) |
7949.80 |
22875.55 |
17436.59 |
53188.72 |
26877.32 |
