资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 564213.50 99.31%
银行存款和结算备付金 3883.37 0.68%
其他资产 20.81 0.00%
资产总值:568117.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国新发展MTN001(科创债) 200.00 20236.78 4.48%
25农发31 200.00 20180.51 4.47%
25农发30 200.00 20046.35 4.44%
25国开10 150.00 15149.26 3.36%
25徽商银行二级资本债01 130.00 13207.93 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125823.20 27.88%
企业债 110459.25 24.47%
可转债 2181.56 0.48%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%