我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 489837.67 99.37%
银行存款和结算备付金 3071.29 0.62%
其他资产 15.24 0.00%
资产总值:492924.20万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 100.00 10328.90 2.99%
24铁建房产MTN001 100.00 10279.64 2.98%
24吉林高速MTN001 100.00 10209.92 2.96%
24新长宁MTN001 100.00 10208.41 2.96%
24津城建CP001 100.00 10152.74 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61716.74 17.89%
企业债 57621.09 16.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%