资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 531412.23 99.38%
银行存款和结算备付金 3318.45 0.62%
其他资产 14.06 0.00%
资产总值:534744.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国新发展MTN001(科创债) 200.00 20491.21 4.48%
25徽商银行二级资本债01 130.00 13564.73 2.97%
24吉林高速MTN001 130.00 13276.80 2.90%
23邮储银行二级资本债01 110.00 12202.61 2.67%
26建行二级资本债01BC 120.00 12129.87 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 126593.71 27.67%
金融债券 123294.67 26.95%
可转债 540.56 0.12%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%