资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 508884.18 99.32%
银行存款和结算备付金 3438.31 0.67%
其他资产 67.49 0.01%
资产总值:512389.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国新发展MTN001(科创债) 200.00 20394.57 4.48%
25徽商银行二级资本债01 130.00 13421.74 2.95%
24吉林高速MTN001 130.00 13221.09 2.91%
23邮储银行二级资本债01 110.00 12031.71 2.65%
24静安投资MTN002 100.00 10237.74 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 127031.16 27.93%
金融债券 110294.24 24.25%
可转债 3978.64 0.87%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%