广发汇利一年定期开放债券(008296)_最新动态

广发汇利一年定期开放债券008296GF HUILI REGULARLY OPENS A BOND-ORIGIN SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0362 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2454

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

广发汇利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：宋倩倩

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.13亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
债券型名次	2847	4397	1881	2005	2104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60
债券型名次	3162	3152	1688	730	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2846	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.05	0.65	1.53	1.50
2847	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
2848	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.29	0.67	1.25	1.25
2849	广发景明中短债A	0.03	0.07	0.39	1.02	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4396	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61
4397	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
4398	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.03	0.47	1.06	1.06
4399	广发景富纯债	0.05	0.03	0.71	1.63	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	工银瑞泽定开债券	0.06	0.12	0.73	1.68	1.67
1880	工银信用纯债债券B	0.03	0.06	0.73	1.80	1.81
1881	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
1882	广发双债添利债券E	0.05	0.05	0.73	1.88	1.89
1883	国泰合融纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	方正富邦睿利纯债C	0.10	0.07	0.65	1.60	1.50
2004	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2005	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
2006	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.17	0.85	1.60	1.60
2007	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.07	0.67	1.60	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
2103	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
2104	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
2105	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.17	0.85	1.60	1.60
2106	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.16	0.84	1.70	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
3161	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.60	5.53	9.98	-	12.55
3162	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60
3163	广发景泰债券A	1.60	5.57	9.38	-	10.59
3164	广发景兴中短债A	1.60	3.85	6.76	13.42	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	富荣富兴纯债	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
3151	工银纯债债券B	1.61	4.63	7.93	16.63	62.78
3152	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60
3153	红土创新丰源中短债A	1.64	4.63	9.16	-	14.15
3154	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.63	8.08	15.13	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.82	5.90	10.02	17.27	28.70
1687	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
1688	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60
1689	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77
1690	海富通聚合纯债	1.21	5.62	10.01	16.67	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	工银3-5年国开债指数C	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63
729	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
730	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60
731	南方国利	2.47	8.36	12.00	19.33	29.67
732	前海开源鼎安债券C	15.63	19.71	18.10	19.33	49.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	中信建投稳悦债券	1.11	4.31	9.68	17.85	26.61
1931	博时富乐纯债债券	1.61	5.24	9.84	19.26	26.60
1932	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60
1933	南方崇元纯债债券A	1.44	6.55	12.51	24.17	26.60
1934	华安信用四季红债券C	1.09	4.15	7.83	14.21	26.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新发展MTN001(科创债)	200.00	20236.78	4.48%
25农发31	200.00	20180.51	4.47%
25农发30	200.00	20046.35	4.44%
25国开10	150.00	15149.26	3.36%
25徽商银行二级资本债01	130.00	13207.93	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125823.20	27.88%
企业债	110459.25	24.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0365	1.0359	1.0363	1.0347	1.0363
累计净值(元)	1.2457	1.2451	1.2455	1.2439	1.2455

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