广发汇利一年定期开放债券(008296)_最新动态

广发汇利一年定期开放债券008296GF HUILI REGULARLY OPENS A BOND-ORIGIN SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.033 0.002(0.20%)

累计净值：1.202

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

广发汇利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：洪志

2024-07-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.50亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

广发汇利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.74	-0.20	1.21	3.38
债券型名次	692	456	5180	3052	2196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	8.20	12.40	-	21.42
债券型名次	1436	860	439	2767	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	工银全球美元债A美元现汇	0.20	-1.73	-2.83	2.86	-0.07
691	广发汇富一年定期债券A	0.20	0.38	0.56	2.98	5.67
692	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.74	-0.20	1.21	3.38
693	广发集优9个月持有期债券A	0.20	0.12	3.88	1.42	3.56
694	国富强化收益债券C	0.20	0.27	1.90	1.00	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	中欧同益债券	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79
455	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	0.74	-0.57	-0.35	0.39
456	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.74	-0.20	1.21	3.38
457	海通安悦A	0.12	0.74	2.19	2.21	2.46
458	鹏华双债加利债券A	0.75	0.74	11.27	5.52	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.14	-0.20	1.57	5.08
5179	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.06	-0.12	-0.20	0.70	2.42
5180	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.74	-0.20	1.21	3.38
5181	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.05	-0.94	-0.20	2.02	8.59
5182	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.05	-0.94	-0.20	2.02	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49
3051	富国天利增长债券A	0.16	0.66	1.93	1.21	3.30
3052	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.74	-0.20	1.21	3.38
3053	国金惠鑫短债A	0.03	0.23	0.67	1.21	2.43
3054	国金惠鑫短债E	0.03	0.22	0.67	1.21	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.59	1.48	3.38
2195	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.30	0.65	1.70	3.38
2196	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.74	-0.20	1.21	3.38
2197	广发景华纯债A	0.06	0.11	0.19	1.49	3.38
2198	国泰合融纯债债券A	0.06	0.32	0.38	1.32	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	工银中债1-5年进出口行C	4.40	7.05	10.05	-	16.13
1435	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.40	7.60	10.54	-	13.98
1436	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42
1437	国富恒利债券(LOF)C	4.40	6.50	8.63	16.01	30.12
1438	景顺长城景颐辰利债券A	4.40	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	前海开源润和债券A	5.39	8.21	11.49	19.95	34.32
859	上银慧祥利债券C	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85
860	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42
861	鹏华稳福中短债债券A	4.06	8.20	0.00	-	8.17
862	平安惠轩债券	4.38	8.20	11.48	19.46	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	华宸稳健债券A	4.76	8.60	12.41	19.93	62.05
438	中银中高等级债券A	6.11	9.65	12.41	22.01	72.52
439	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42
440	兴业裕恒债券	4.75	8.93	12.40	19.32	31.46
441	博时裕坤3个月定开债发起式	2.50	8.76	12.39	20.62	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63
2766	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4.22	6.41	8.67	-	11.54
2767	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42
2768	永赢易弘债券	4.32	7.63	10.91	-	17.28
2769	蜂巢添跃66个月定开债券	4.11	8.35	12.89	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	鹏华永润一年定期开放债券	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44
1864	广发中债农发债总指数C	6.66	10.43	14.98	21.42	21.43
1865	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42
1866	浦银安盛盛勤定开债券C	3.48	5.89	8.56	13.98	21.42
1867	银河丰利	4.58	3.33	5.85	14.02	21.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	100.00	10328.90	2.99%
24铁建房产MTN001	100.00	10279.64	2.98%
24吉林高速MTN001	100.00	10209.92	2.96%
24新长宁MTN001	100.00	10208.41	2.96%
24津城建CP001	100.00	10152.74	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61716.74	17.89%
企业债	57621.09	16.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.030	1.028	1.028	1.031	1.025
累计净值(元)	1.200	1.198	1.198	1.201	1.195

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