广发汇利一年定期开放债券(008296)_最新动态

广发汇利一年定期开放债券008296GF HUILI REGULARLY OPENS A BOND-ORIGIN SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0378 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2470

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

广发汇利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：宋倩倩

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.48亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.13	0.38	0.87	1.76
债券型名次	164	2938	3350	3718	2018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.32	9.70	-	26.79
债券型名次	3024	2961	1760	3524	1912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
163	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
164	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.13	0.38	0.87	1.76
165	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.38	1.36	2.62	2.86
166	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	工银尊益中短债债券F	0.01	0.13	0.39	1.10	1.36
2937	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
2938	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.13	0.38	0.87	1.76
2939	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.54	1.38	1.62
2940	广发中债1-3年农发债指数C	0.00	0.13	0.53	1.34	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	格林中短债C	0.01	0.08	0.38	1.08	1.17
3349	工银四季收益债券A	-0.04	-0.01	0.38	1.16	1.97
3350	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.13	0.38	0.87	1.76
3351	广发添财90天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.38	0.96	1.13
3352	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	工银3-5年国开债指数E	-0.01	0.09	0.66	0.87	0.87
3717	光大保德信中高等级债券C	-0.01	2.23	1.29	0.87	5.15
3718	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.13	0.38	0.87	1.76
3719	广发添财60天持有债券C	0.01	0.08	0.35	0.87	1.02
3720	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.36	0.87	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76
2017	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.52	1.76
2018	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.13	0.38	0.87	1.76
2019	广发景泰债券A	0.01	0.15	0.63	1.47	1.76
2020	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	格林泓裕一年定开债A	1.84	3.28	4.27	-	9.37
3023	工银恒享纯债债券A	1.84	4.01	7.83	13.98	33.13
3024	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79
3025	广发汇兴3个月定期开放债券	1.84	4.75	8.90	-	28.40
3026	广发集远债券A	1.84	9.56	7.57	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	大成惠享一年定开债券	1.66	4.32	8.88	16.22	18.15
2960	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.32	11.90	-	33.82
2961	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79
2962	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.76	4.32	6.43	-0.63	12.41
2963	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.61	4.32	9.96	17.73	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中融恒益纯债C	1.63	3.17	9.71	14.69	15.23
1759	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.25	4.85	9.70	17.37	27.61
1760	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79
1761	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01
1762	平安增利六个月定开债A	1.19	5.00	9.70	25.22	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	长城嘉鑫两年定开债券C	1.64	4.01	6.43	-	17.14
3523	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67
3524	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79
3525	蜂巢添跃66个月定开债券	3.15	7.51	11.80	-	23.90
3526	东方卓行18个月定开债券A	1.73	2.51	4.82	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80
1911	博时中债3-5年国开行C	2.21	5.30	10.22	18.40	26.79
1912	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79
1913	财通资管鸿利中短债债券A	1.79	3.77	7.80	15.44	26.77
1914	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新发展MTN001(科创债)	200.00	20394.57	4.48%
25徽商银行二级资本债01	130.00	13421.74	2.95%
24吉林高速MTN001	130.00	13221.09	2.91%
23邮储银行二级资本债01	110.00	12031.71	2.65%
24静安投资MTN002	100.00	10237.74	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	127031.16	27.93%
金融债券	110294.24	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0367	1.0355	1.0356	1.0362	1.0365
累计净值(元)	1.2459	1.2447	1.2448	1.2454	1.2457

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