广发汇利一年定期开放债券(008296)_最新动态

广发汇利一年定期开放债券008296GF HUILI REGULARLY OPENS A BOND-ORIGIN SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0360 0.0021(0.20%)

累计净值：1.2452

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

广发汇利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：宋倩倩

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.13亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
债券型名次	471	2516	4054	1727	1489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.37	10.54	-	26.57
债券型名次	1837	2465	1565	3393	1909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	格林泓皓纯债	0.20	0.55	1.19	1.02	2.07
470	光大保德信晟利债券C	0.20	-1.07	-3.02	2.00	1.80
471	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
472	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.49	1.30	1.89	1.85
473	国泰双利债券A	0.20	-2.19	-3.60	-3.19	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	光大尊盈半年A	0.02	0.24	0.83	1.31	1.26
2515	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24
2516	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
2517	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.98	1.55	1.44
2518	广发景辉纯债	0.04	0.24	0.69	1.16	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4053	富国新天锋债券(LOF)	0.14	0.80	0.45	3.34	2.47
4054	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
4055	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
4056	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.15	0.45	0.82	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	鑫元合享纯债A	0.04	0.35	1.03	1.53	1.56
1726	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.33	1.02	1.52	1.48
1727	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
1728	国联安增祺纯债A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.52
1729	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.03	0.22	0.84	1.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.20	0.96	1.48	1.58
1488	丰润纯债债券A	0.03	0.31	1.03	1.61	1.58
1489	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
1490	广发聚利债券(LOF)A	0.02	0.30	0.47	0.00	1.58
1491	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	长盛安鑫中短债E	2.36	4.08	7.32	-	9.40
1836	大摩添利18个月开放债券C	2.36	6.24	11.38	-	79.15
1837	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57
1838	华安鑫福定开债C	2.36	4.63	6.55	-	17.98
1839	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.36	5.37	0.00	-	8.97
2464	工银彭博国开债1-3年指数C	1.51	5.37	9.00	15.47	18.76
2465	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57
2466	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.37	10.03	-	27.46
2467	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	广发景宁纯债C	2.44	5.65	10.55	-	18.06
1564	信诚至泰A	2.31	5.42	10.55	16.39	26.90
1565	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57
1566	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.18	4.94	10.54	-	15.87
1567	国泰润鑫定开发起式债券	1.72	4.57	10.54	-	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	长城嘉鑫两年定开债券A	1.99	4.57	7.25	-	18.38
3392	长城嘉鑫两年定开债券C	1.78	4.15	6.61	-	16.85
3393	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57
3394	蜂巢添跃66个月定开债券	3.85	8.17	12.50	-	23.68
3395	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.56	4.89	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	淳厚安裕87个月定开债	4.52	8.90	13.36	-	26.60
1908	光大尊盈半年C	1.61	3.27	6.29	10.54	26.57
1909	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57
1910	创金合信恒利超短债债券A	1.62	3.88	6.93	13.55	26.56
1911	中邮纯债裕利三个月定开债	2.69	6.10	10.16	-	26.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新发展MTN001(科创债)	200.00	20236.78	4.48%
25农发31	200.00	20180.51	4.47%
25农发30	200.00	20046.35	4.44%
25国开10	150.00	15149.26	3.36%
25徽商银行二级资本债01	130.00	13207.93	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125823.20	27.88%
企业债	110459.25	24.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

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05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
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05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

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1.公告基本信息基金名称广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称广发汇利一年定期开放债券基金主代码 008296 ...

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标题：广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行...

查看全文[07-18]
06-28广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-20
单位净值(元)	1.0339	1.0348	1.0339	1.0339	1.0335
累计净值(元)	1.2431	1.2440	1.2431	1.2431	1.2427

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