广发汇利一年定期开放债券(008296)_最新动态

广发汇利一年定期开放债券008296GF HUILI REGULARLY OPENS A BOND-ORIGIN SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.2502

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

广发汇利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：宋倩倩

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.48亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
债券型名次	931	2166	2925	3331	2223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.70	9.88	-	27.19
债券型名次	2303	2711	1916	3655	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
930	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66
931	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
932	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.55	1.56	2.18
933	广发集源债券C	0.11	0.03	1.71	0.98	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	光大纯债债券C	0.08	0.21	0.58	1.24	1.78
2165	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
2166	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
2167	广发景阳纯债	0.06	0.21	0.68	1.59	2.38
2168	广发聚利(LOF)C	0.03	0.21	0.20	0.91	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.45	1.35	1.99
2924	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.45	1.09	1.65
2925	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
2926	国联安短债债券C	0.05	0.22	0.45	0.86	1.26
2927	国泰丰祺纯债债券C	0.13	0.22	0.45	1.56	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.23	0.52	1.07	1.62
3330	德邦短债A	0.03	0.14	0.41	1.07	1.55
3331	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
3332	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	-0.14	0.31	1.07	1.38
3333	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.48	1.07	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	富国汇享三个月定期开放债券C	0.11	0.33	0.54	1.38	2.07
2222	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	0.61	1.24	2.07
2223	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
2224	国联安增裕一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.70	1.51	2.07
2225	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.13	0.32	1.81	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	工银信用纯债一年定开债券C	2.57	4.78	9.11	-	79.70
2302	广发汇安18个月定期债券C	2.57	4.40	10.99	-	42.90
2303	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	-	27.19
2304	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
2305	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.57	4.37	9.89	17.01	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	丰润纯债债券A	2.94	4.70	9.57	19.37	45.99
2710	工银增强收益债券B	0.71	4.70	5.54	8.51	161.44
2711	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	-	27.19
2712	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.51	4.70	9.29	-	15.05
2713	华安鼎津一年定开债发起式	3.18	4.70	9.24	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.97	6.11	9.88	-	11.78
1915	大成惠信一年定开债发起式	2.98	5.23	9.88	-	14.83
1916	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	-	27.19
1917	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.70	28.39
1918	华安沣悦债券A	0.60	9.08	9.88	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	长城嘉鑫两年定开债券C	1.59	3.93	6.27	-	17.40
3654	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.79	4.83	9.54	-	16.94
3655	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	-	27.19
3656	蜂巢添跃66个月定开债券	2.70	7.11	11.38	-	24.14
3657	宏利添盈两年定开债券A	1.55	3.85	6.67	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	山证超短债基金A	2.13	3.92	6.72	14.25	27.21
1918	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.03	13.48	-	27.20
1919	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	-	27.19
1920	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	-	27.18
1921	南华瑞泽债券A	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新发展MTN001(科创债)	200.00	20394.57	4.48%
25徽商银行二级资本债01	130.00	13421.74	2.95%
24吉林高速MTN001	130.00	13221.09	2.91%
23邮储银行二级资本债01	110.00	12031.71	2.65%
24静安投资MTN002	100.00	10237.74	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	127031.16	27.93%
金融债券	110294.24	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0399	1.0396	1.0387	1.0390	1.0388
累计净值(元)	1.2491	1.2488	1.2479	1.2482	1.2480

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