广发汇利一年定期开放债券(008296)_最新动态

广发汇利一年定期开放债券008296GF HUILI REGULARLY OPENS A BOND-ORIGIN SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0387 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2479

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发汇利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：宋倩倩

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.48亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.26	0.69	1.84
债券型名次	3864	2489	3607	4099	2255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.57	8.99	-	26.90
债券型名次	2520	3073	2255	3593	1924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	光大纯债债券A	-0.03	0.22	0.42	1.35	1.76
3863	广发汇成一年定期开放债券	-0.03	0.13	0.27	1.26	1.58
3864	广发汇利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.26	0.69	1.84
3865	广发汇立定期开放债券	-0.03	0.22	0.42	1.66	2.01
3866	广发景富纯债	-0.03	0.19	0.36	1.45	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
2488	广发汇康定期开放债券	-0.05	0.19	0.50	1.61	2.18
2489	广发汇利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.26	0.69	1.84
2490	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.19	0.70	1.67	2.19
2491	广发集富纯债A	-0.10	0.19	0.48	2.15	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.11	0.26	1.16	1.72
3606	光大保德信超短债债券A	0.00	0.11	0.26	0.72	0.94
3607	广发汇利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.26	0.69	1.84
3608	广发添财180天滚动持有债券A	0.00	0.11	0.26	0.94	1.22
3609	广发添财180天滚动持有债券E	0.01	0.11	0.26	0.94	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	蜂巢添幂中短债C	-0.05	0.03	-0.01	0.69	0.97
4098	富国短债债券型C	0.02	0.10	0.25	0.69	0.96
4099	广发汇利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.26	0.69	1.84
4100	广发景明中短债C	-0.01	0.08	0.18	0.69	0.95
4101	国金惠鑫短债A	0.01	0.09	0.24	0.69	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.05	0.21	0.39	1.45	1.84
2254	工银瑞诚一年定开债券A	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84
2255	广发汇利一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.26	0.69	1.84
2256	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.45	0.84	1.50	1.84
2257	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	大成安诚债券A	2.24	4.43	8.35	14.78	20.32
2519	蜂巢添鑫纯债A	2.24	5.16	9.84	16.98	27.10
2520	广发汇利一年定期开放债券	2.24	4.57	8.99	-	26.90
2521	广发景源纯债A	2.24	4.77	8.86	15.51	43.68
2522	广发中债1-3年农发债指数A	2.24	4.36	8.32	15.29	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.49	4.57	10.63	-	11.86
3072	光大保德信尊泰三年债券	1.63	4.57	7.47	-	19.35
3073	广发汇利一年定期开放债券	2.24	4.57	8.99	-	26.90
3074	国联安增盈纯债A	2.28	4.57	9.15	14.46	24.03
3075	嘉实稳熙纯债债券	2.16	4.57	8.61	15.26	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	招商招旭纯债D	2.10	4.83	9.00	17.65	24.11
2254	蜂巢丰和债券C	2.29	4.70	8.99	-	13.16
2255	广发汇利一年定期开放债券	2.24	4.57	8.99	-	26.90
2256	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.97	4.90	8.99	-	9.32
2257	惠升和睿兴利债券C	3.20	11.85	8.99	6.78	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	长城嘉鑫两年定开债券C	1.57	3.93	6.26	-	17.25
3592	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.55	5.02	9.01	-	16.85
3593	广发汇利一年定期开放债券	2.24	4.57	8.99	-	26.90
3594	蜂巢添跃66个月定开债券	2.90	7.28	11.58	-	24.02
3595	东方卓行18个月定开债券A	1.74	2.73	5.03	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.02	5.82	10.71	18.96	26.91
1923	招商安盈债券C	2.97	9.27	15.35	21.83	26.91
1924	广发汇利一年定期开放债券	2.24	4.57	8.99	-	26.90
1925	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.01	13.46	-	26.89
1926	招商添盈纯债E	2.60	4.66	8.16	15.83	26.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新发展MTN001(科创债)	200.00	20394.57	4.48%
25徽商银行二级资本债01	130.00	13421.74	2.95%
24吉林高速MTN001	130.00	13221.09	2.91%
23邮储银行二级资本债01	110.00	12031.71	2.65%
24静安投资MTN002	100.00	10237.74	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	127031.16	27.93%
金融债券	110294.24	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0390	1.0388	1.0385	1.0378	1.0367
累计净值(元)	1.2482	1.2480	1.2477	1.2470	1.2459

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