广发汇利一年定期开放债券(008296)_最新动态

广发汇利一年定期开放债券008296GF HUILI REGULARLY OPENS A BOND-ORIGIN SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0430 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2522

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

广发汇利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：宋倩倩

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.48亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
债券型名次	2869	1791	2111	2278	2015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
债券型名次	1400	2009	1851	656	1880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	光大尊盈半年A	0.06	0.18	0.36	0.86	1.82
2868	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
2869	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
2870	广发汇择一年定期开放债券A	0.06	0.19	0.85	1.72	2.50
2871	广发添财180天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.36	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
1790	广发汇成一年定期开放债券	0.13	0.33	0.60	1.18	2.03
1791	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
1792	广发汇明一年定期开放债券	0.09	0.33	0.68	1.35	2.35
1793	国联安添益增长债券C	0.11	0.33	0.72	0.80	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
2110	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06
2111	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
2112	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46
2113	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	东海祥利纯债	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10
2277	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
2278	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
2279	广发景祥纯债	0.17	0.40	0.87	1.25	1.84
2280	国联安中短债债券C	0.10	0.30	0.64	1.25	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
2014	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
2015	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
2016	广发央企80债券指数C	0.09	0.30	0.73	1.41	2.26
2017	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	创金合信信用红利债券C	3.04	4.94	9.24	17.37	32.95
1399	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64
1400	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
1401	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
1402	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	北信瑞丰稳定收益A	2.78	5.56	11.98	23.31	85.58
2008	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94
2009	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
2010	广发汇择一年定期开放债券C	2.64	5.56	8.49	12.90	15.11
2011	交银境尚收益债券C	3.82	5.56	8.65	13.06	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54
1850	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
1851	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
1852	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.15	5.63	9.95	19.46	25.04
1853	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
655	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
656	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
657	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
658	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	德邦新添利债券C	-0.55	1.26	-0.37	-2.72	27.45
1879	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
1880	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
1881	鹏扬淳享债券C	3.24	5.25	10.20	16.76	27.43
1882	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.76	5.05	10.15	16.79	27.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新发展MTN001(科创债)	200.00	20394.57	4.48%
25徽商银行二级资本债01	130.00	13421.74	2.95%
24吉林高速MTN001	130.00	13221.09	2.91%
23邮储银行二级资本债01	110.00	12031.71	2.65%
24静安投资MTN002	100.00	10237.74	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	127031.16	27.93%
金融债券	110294.24	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0424	1.0424	1.0410	1.0399	1.0396
累计净值(元)	1.2516	1.2516	1.2502	1.2491	1.2488

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