广发汇利一年定期开放债券(008296)_最新动态

广发汇利一年定期开放债券008296GF HUILI REGULARLY OPENS A BOND-ORIGIN SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0470 0.0028(0.27%)

累计净值：1.2562

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发汇利一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：宋倩倩

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.74亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.2 元

广发汇利一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
债券型名次	2276	1683	1549	2408	1728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.79	10.14	-	27.92
债券型名次	1764	1837	1810	3747	1855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	光大永利纯债A	0.27	0.67	1.00	1.71	2.58
2275	广发汇康定期开放债券	0.27	0.49	0.97	1.78	3.07
2276	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
2277	广发集瑞债券C	0.27	0.11	0.48	0.85	2.71
2278	广发增强债券C	0.27	0.15	0.17	0.43	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	工银纯债债券B	0.28	0.44	0.82	1.44	2.62
1682	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
1683	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
1684	广发双债添利债券E	0.21	0.44	1.01	1.73	3.07
1685	广发中债1-3年农发债指数C	0.20	0.44	0.79	1.36	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	富国增利债券发起式A	0.23	0.41	0.89	1.67	3.20
1548	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
1549	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
1550	国泰君安中债1-3年政金债A	0.27	0.51	0.89	1.51	2.61
1551	国泰兴富三个月定期开放债券	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	东方臻善纯债债券A	0.25	0.53	0.90	1.27	1.96
2407	富安达富利纯债A	0.04	0.08	0.43	1.27	2.92
2408	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
2409	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.31	0.31	0.67	1.27	3.13
2410	国投瑞银和泰6个月债券	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发汇利一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	东方红稳添利纯债E	0.30	0.59	0.89	1.51	2.66
1727	东方臻裕债券C	0.14	0.42	0.93	1.73	2.66
1728	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
1729	国投瑞银顺景一年定开债	0.32	0.52	0.87	1.64	2.66
1730	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.72	5.52	9.39	16.43	37.15
1763	工银纯债定开	2.72	5.99	11.39	21.29	77.56
1764	广发汇利一年定期开放债券	2.72	5.79	10.14	-	27.92
1765	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.72	5.49	10.02	16.36	65.35
1766	民生加银鑫升	2.72	4.15	8.08	14.00	39.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	创金合信信用红利债券A	2.94	5.79	10.42	19.08	36.56
1836	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.89	5.79	10.60	16.63	17.53
1837	广发汇利一年定期开放债券	2.72	5.79	10.14	-	27.92
1838	广发双债添利债券C	2.87	5.79	10.71	18.15	74.60
1839	广发中债农发债总指数C	3.20	5.79	12.60	21.45	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16
1809	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	15.79	26.14
1810	广发汇利一年定期开放债券	2.72	5.79	10.14	-	27.92
1811	国泰丰祺纯债债券C	2.80	5.43	10.14	-	12.26
1812	华夏纯债债券A	2.85	6.33	10.14	17.28	67.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	长城嘉鑫两年定开债券C	1.47	3.72	6.22	-	17.68
3746	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.47	5.39	9.55	-	17.14
3747	广发汇利一年定期开放债券	2.72	5.79	10.14	-	27.92
3748	蜂巢添跃66个月定开债券	2.36	6.72	11.10	-	24.35
3749	东方卓行18个月定开债券A	1.79	-5.02	4.94	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发汇利一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.84	5.41	10.52	16.95	27.94
1854	交银裕祥纯债债券A	3.05	5.16	9.02	15.05	27.93
1855	广发汇利一年定期开放债券	2.72	5.79	10.14	-	27.92
1856	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.87	5.79	10.65	17.15	27.92
1857	国金惠安利率债A	6.21	8.28	16.18	24.95	27.91

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新发展MTN001(科创债)	200.00	20491.21	4.48%
25徽商银行二级资本债01	130.00	13564.73	2.97%
24吉林高速MTN001	130.00	13276.80	2.90%
23邮储银行二级资本债01	110.00	12202.61	2.67%
26建行二级资本债01BC	120.00	12129.87	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	126593.71	27.67%
金融债券	123294.67	26.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0442	1.0463	1.0451	1.0430	1.0424
累计净值(元)	1.2534	1.2555	1.2543	1.2522	1.2516

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。