财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5609.04 |
3075.41 |
12169.03 |
3188.29 |
6185.64 |
| 本期利润(万元) |
7281.60 |
3778.46 |
6540.37 |
-3388.92 |
6533.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8811.86 |
0.00 |
3202.82 |
0.00 |
8529.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
454831.75 |
451328.61 |
447550.15 |
447146.93 |
455097.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
26.64 |
0.00 |
24.61 |
0.00 |
24.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
203.09 |
1240.41 |
1097.94 |
1119.22 |
1130.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
508884.18 |
521978.15 |
604572.49 |
477512.55 |
463249.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
508884.18 |
521978.15 |
604572.49 |
477512.55 |
463249.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.10 |
113.93 |
111.95 |
88.30 |
85.75 |
| 应付托管费(万元) |
18.68 |
18.99 |
18.66 |
29.43 |
28.58 |
| 资产总计(万元) |
512389.98 |
535294.82 |
608984.17 |
479968.96 |
466336.07 |
| 负债合计(万元) |
57558.23 |
87744.67 |
153886.36 |
131403.95 |
116865.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
454831.75 |
447550.15 |
455097.81 |
348565.01 |
349470.41 |
| 未分配利润(万元) |
16004.95 |
8723.34 |
19963.69 |
11058.15 |
15279.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.42 |
55.19 |
27.84 |
49.39 |
25.54 |
| 投资收益(万元) |
6954.73 |
16346.39 |
8407.44 |
14088.31 |
5708.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1672.57 |
-5628.66 |
347.55 |
4929.07 |
5477.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
8655.72 |
10772.95 |
8782.83 |
19066.93 |
11211.45 |
| 管理人报酬(万元) |
673.26 |
1290.58 |
609.32 |
993.87 |
470.48 |
| 托管费(万元) |
112.21 |
292.41 |
178.87 |
331.29 |
156.83 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
24.52 |
13.31 |
25.43 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
1374.11 |
4232.58 |
2249.64 |
3986.21 |
1936.71 |
| 利润总额(万元) |
7281.60 |
6540.37 |
6533.20 |
15080.71 |
9274.73 |
| 净利润(万元) |
7281.60 |
6540.37 |
6533.20 |
15080.71 |
9274.73 |
