资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43190.16 98.93%
银行存款和结算备付金 463.89 1.06%
其他资产 4.89 0.01%
资产总值:43658.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建信金租债02 30.00 3063.23 10.08%
25国银金租绿债01BC 30.00 3060.09 10.07%
25河钢集MTN021(科创债) 30.00 3057.28 10.06%
20宜国05 30.00 3054.18 10.05%
24海淀国资MTN002A 30.00 3035.14 9.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14345.90 47.19%
金融债券 13614.49 44.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%