资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87159.16 97.24%
银行存款和结算备付金 2464.64 2.75%
其他资产 7.22 0.01%
资产总值:89631.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长产01 50.00 5074.07 6.85%
25建信金租债02 50.00 5065.94 6.84%
25河钢集MTN021(科创债) 50.00 5048.49 6.81%
24工银金租债02 42.00 4326.34 5.84%
24四川机场MTN002(绿色) 40.00 4141.43 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29526.99 39.86%
企业债 24547.77 33.14%
国家债券 3004.98 4.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%