资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43681.71 99.51%
银行存款和结算备付金 214.29 0.49%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:43896.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24海淀国资MTN002A 30.00 3063.13 10.07%
25广州控股MTN005 30.00 3062.31 10.07%
25建信金租债02 30.00 3040.25 10.00%
25国银金租绿债01BC 30.00 3039.27 9.99%
25国开05 30.00 3004.37 9.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14119.26 46.42%
企业债 13360.47 43.93%
国家债券 1029.37 3.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%