资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39473.85 99.48%
银行存款和结算备付金 206.55 0.52%
其他资产 1.60 0.00%
资产总值:39682.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24海淀国资MTN002A 30.00 3050.99 10.05%
25广州控股MTN005 30.00 3045.54 10.03%
25建信金租债02 30.00 3025.94 9.96%
25国银金租绿债01BC 30.00 3026.34 9.96%
25国开05 30.00 2979.60 9.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13889.65 45.73%
企业债 13349.28 43.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%