广发汇达3个月定期开放债券(008161)_财务情况

广发汇达3个月定期开放债券008161GF HUIDA PURE BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3175.12	1157.20	2787.24	771.96	3770.79
本期利润(万元)	1612.89	-2053.83	2305.26	-357.79	4696.82
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.73	0.00	1.00	0.00	4.91
期末可供分配利润(万元)	603.96	0.00	6538.27	0.00	3046.86
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	74083.44	224941.98	332418.10	151660.46	152937.28
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.03	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.68	0.00	0.95	0.00	4.86
累计净值增长率(%)	17.54	0.00	17.84	0.00	16.74

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1512.72	56.65	60.28	65.64	32.80
交易性金融资产(万元)	87159.16	409989.81	179887.09	167890.44	124366.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	87159.16	409989.81	179887.09	167890.44	124366.03
应付管理人报酬(万元)	19.27	81.88	32.15	24.95	24.54
应付托管费(万元)	6.42	27.29	10.72	8.32	8.18
资产总计(万元)	89631.02	411597.59	181307.41	168300.08	124877.31
负债合计(万元)	15547.58	79179.49	28370.14	66567.22	28106.49
所有者权益合计(万元)	74083.44	332418.10	152937.28	101732.86	96770.82
未分配利润(万元)	1147.98	9482.64	4708.12	2099.19	696.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	43.95	11.72	53.47	40.56	42.46
投资收益(万元)	4823.79	3639.56	4786.16	2328.00	3431.56
公允价值变动收益(万元)	-1562.23	-481.98	926.03	-63.98	1111.52
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3305.51	3169.31	5765.67	2304.57	4585.55
管理人报酬(万元)	659.76	339.91	284.35	124.70	289.62
托管费(万元)	219.92	113.30	94.78	41.57	96.54
其它费用(万元)	23.93	12.30	24.30	11.77	22.62
费用合计(万元)	1692.62	864.04	1068.84	376.52	990.17
利润总额(万元)	1612.89	2305.26	4696.82	1928.06	3595.38
净利润(万元)	1612.89	2305.26	4696.82	1928.06	3595.38

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