财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
398.36 |
239.50 |
3175.12 |
1157.20 |
2787.24 |
| 本期利润(万元) |
718.27 |
483.56 |
1612.89 |
-2053.83 |
2305.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52.17 |
0.00 |
603.96 |
0.00 |
6538.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30372.74 |
30398.47 |
74083.44 |
224941.98 |
332418.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
19.38 |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
17.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.67 |
1512.72 |
56.65 |
60.28 |
65.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
39473.85 |
87159.16 |
409989.81 |
179887.09 |
167890.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39473.85 |
87159.16 |
409989.81 |
179887.09 |
167890.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.51 |
19.27 |
81.88 |
32.15 |
24.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
6.42 |
27.29 |
10.72 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
39682.00 |
89631.02 |
411597.59 |
181307.41 |
168300.08 |
| 负债合计(万元) |
9309.26 |
15547.58 |
79179.49 |
28370.14 |
66567.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
30372.74 |
74083.44 |
332418.10 |
152937.28 |
101732.86 |
| 未分配利润(万元) |
437.28 |
1147.98 |
9482.64 |
4708.12 |
2099.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
43.95 |
11.72 |
53.47 |
40.56 |
| 投资收益(万元) |
640.31 |
4823.79 |
3639.56 |
4786.16 |
2328.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.91 |
-1562.23 |
-481.98 |
926.03 |
-63.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
962.26 |
3305.51 |
3169.31 |
5765.67 |
2304.57 |
| 管理人报酬(万元) |
71.67 |
659.76 |
339.91 |
284.35 |
124.70 |
| 托管费(万元) |
23.89 |
219.92 |
113.30 |
94.78 |
41.57 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
23.93 |
12.30 |
24.30 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
243.99 |
1692.62 |
864.04 |
1068.84 |
376.52 |
| 利润总额(万元) |
718.27 |
1612.89 |
2305.26 |
4696.82 |
1928.06 |
| 净利润(万元) |
718.27 |
1612.89 |
2305.26 |
4696.82 |
1928.06 |
