广发汇达3个月定期开放债券(008161)_财务情况

广发汇达3个月定期开放债券008161GF HUIDA PURE BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1157.20	2787.24	771.96	3770.79	978.43
本期利润(万元)	-2053.83	2305.26	-357.79	4696.82	565.85
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.00	0.00	4.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6538.27	0.00	3046.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	224941.98	332418.10	151660.46	152937.28	101730.80
期末基金份额净值(元)	1.01	1.03	1.02	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.95	0.00	4.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.84	0.00	16.74	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	56.65	60.28	65.64	32.80	156.64
交易性金融资产(万元)	409989.81	179887.09	167890.44	124366.03	100413.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	409989.81	179887.09	167890.44	124366.03	100413.37
应付管理人报酬(万元)	81.88	32.15	24.95	24.54	23.89
应付托管费(万元)	27.29	10.72	8.32	8.18	7.96
资产总计(万元)	411597.59	181307.41	168300.08	124877.31	103552.62
负债合计(万元)	79179.49	28370.14	66567.22	28106.49	7155.18
所有者权益合计(万元)	332418.10	152937.28	101732.86	96770.82	96397.44
未分配利润(万元)	9482.64	4708.12	2099.19	696.26	322.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.72	53.47	40.56	42.46	18.83
投资收益(万元)	3639.56	4786.16	2328.00	3431.56	1535.21
公允价值变动收益(万元)	-481.98	926.03	-63.98	1111.52	955.57
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3169.31	5765.67	2304.57	4585.55	2509.61
管理人报酬(万元)	339.91	284.35	124.70	289.62	143.65
托管费(万元)	113.30	94.78	41.57	96.54	47.88
其它费用(万元)	12.30	24.30	11.77	22.62	11.50
费用合计(万元)	864.04	1068.84	376.52	990.17	440.50
利润总额(万元)	2305.26	4696.82	1928.06	3595.38	2069.11
净利润(万元)	2305.26	4696.82	1928.06	3595.38	2069.11

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