广发汇达3个月定期开放债券(008161)_最新动态

广发汇达3个月定期开放债券008161GF HUIDA PURE BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0165 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

广发汇达3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：郎振东

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.04亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

广发汇达3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
债券型名次	3088	2336	2595	2091	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
债券型名次	1747	2703	2506	1849	2763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.15	0.47	0.90	1.62
3087	光大尊盈半年C	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50
3088	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
3089	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
3090	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	工银尊益中短债债券A	0.08	0.27	0.55	0.97	1.88
2335	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2336	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2337	广发汇康定期开放债券	0.06	0.27	0.68	1.49	2.62
2338	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2594	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
2595	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2596	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
2597	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
2090	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2091	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2092	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
2093	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.29	0.79	1.28	2.18
2186	大成安汇金融债A	0.26	0.49	0.73	1.39	2.18
2187	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2188	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
2189	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.42	2.98
1746	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80
1747	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
1748	广发景泰债券C	2.86	4.97	9.31	-	11.35
1749	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	中邮鑫溢中短债债券A	2.78	5.00	8.73	-	12.14
2702	长信纯债一年定开债券A	2.15	4.99	10.01	20.88	102.35
2703	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
2704	农银丰盈定开债券	1.73	4.99	8.13	15.75	22.96
2705	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	格林泓泰三个月定开债C	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55
2505	惠升和泰纯债A	2.69	4.42	9.07	14.20	15.74
2506	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
2507	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
2508	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
1848	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
1849	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
1850	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56
1851	国金惠远纯债A	3.73	5.54	9.48	15.09	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
2762	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
2763	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
2764	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
2765	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海淀国资MTN002A	30.00	3050.99	10.05%
25广州控股MTN005	30.00	3045.54	10.03%
25国银金租绿债01BC	30.00	3026.34	9.96%
25建信金租债02	30.00	3025.94	9.96%
25国开05	30.00	2979.60	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13889.65	45.73%
企业债	13349.28	43.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18
单位净值(元)	1.0160	1.0158	1.0155	1.0194	1.0192
累计净值(元)	1.1847	1.1845	1.1842	1.1839	1.1837

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