广发汇达3个月定期开放债券(008161)_最新动态

广发汇达3个月定期开放债券008161GF HUIDA PURE BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0159 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1804

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

广发汇达3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：郎振东

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.04亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.0 元

广发汇达3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
债券型名次	554	2937	2368	1615	2198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.60	8.85	-	19.53
债券型名次	4127	2560	2402	3512	2806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.62	1.85
553	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
554	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
555	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
556	国金惠盈纯债债券A	0.03	1.18	2.31	3.80	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.13	0.36	0.92	1.04
2936	工银尊益中短债债券F	0.01	0.13	0.39	1.10	1.36
2937	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
2938	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.13	0.38	0.87	1.76
2939	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.54	1.38	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.09	0.54	1.37	1.57
2367	工银纯债定开	0.01	0.17	0.54	1.60	1.90
2368	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
2369	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.54	1.38	1.62
2370	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.52	1.76
1614	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
1615	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
1616	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70
1617	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.52	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
2197	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
2198	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
2199	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70
2200	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.48	3.48	6.84	10.18	12.16
4126	大成安汇金融债C	1.48	4.11	6.69	15.06	19.27
4127	广发汇达3个月定期开放债券	1.48	4.60	8.85	-	19.53
4128	国联安短债债券A	1.48	3.13	6.35	13.41	19.19
4129	国联安增裕一年定开债券发起式	1.48	3.58	7.55	-	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	东方臻裕债券A	2.22	4.60	10.14	-	14.06
2559	蜂巢添汇纯债A	2.28	4.60	14.45	26.85	34.84
2560	广发汇达3个月定期开放债券	1.48	4.60	8.85	-	19.53
2561	华安添魁债券	1.95	4.60	9.25	-	12.38
2562	山证裕睿6个月定开C	2.28	4.60	8.12	-	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63
2401	创金合信信用红利债券C	2.12	3.72	8.85	17.39	32.13
2402	广发汇达3个月定期开放债券	1.48	4.60	8.85	-	19.53
2403	华安沣悦债券A	1.87	8.00	8.85	-	9.84
2404	华夏恒慧一年定开债券	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.21	9.28	-	19.87
3511	前海联合淳安3年定开债券	0.58	0.58	0.58	-	12.16
3512	广发汇达3个月定期开放债券	1.48	4.60	8.85	-	19.53
3513	华安鑫福定开债A	2.44	4.97	7.48	-	20.55
3514	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.84	5.27	10.37	19.54
2805	大成中债1-3年国开债指数C	1.07	3.07	6.63	13.94	19.53
2806	广发汇达3个月定期开放债券	1.48	4.60	8.85	-	19.53
2807	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2808	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.30	8.15	-	19.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海淀国资MTN002A	30.00	3050.99	10.05%
25广州控股MTN005	30.00	3045.54	10.03%
25建信金租债02	30.00	3025.94	9.96%
25国银金租绿债01BC	30.00	3026.34	9.96%
25国开05	30.00	2979.60	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13889.65	45.73%
企业债	13349.28	43.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-21	2026-07-20	2026-07-17	2026-07-16
单位净值(元)	1.0156	1.0154	1.0154	1.0154	1.0152
累计净值(元)	1.1801	1.1799	1.1799	1.1799	1.1797

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