广发汇达3个月定期开放债券(008161)_最新动态

广发汇达3个月定期开放债券008161GF HUIDA PURE BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0209 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1896

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

广发汇达3个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：郎振东

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.04亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

广发汇达3个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.48	0.91	1.46	2.62
债券型名次	2927	1480	1474	1948	1802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.10	9.44	-	20.62
债券型名次	1599	2691	2335	3734	2722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	工银彭博国开债1-3年指数C	0.20	0.46	0.77	1.24	2.20
2926	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.20	0.38	0.69	1.30	2.27
2927	广发汇达3个月定期开放债券	0.20	0.48	0.91	1.46	2.62
2928	广发景佳纯债	0.20	0.68	1.10	1.82	3.17
2929	广发中债1-3年国开债指数A	0.20	0.47	0.82	1.53	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	工银中高等级信用债债券B	0.33	0.48	0.81	1.43	2.46
1479	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.07
1480	广发汇达3个月定期开放债券	0.20	0.48	0.91	1.46	2.62
1481	国寿安保安泰三个月定开债券	0.26	0.48	0.83	1.45	2.49
1482	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.23	0.48	0.79	1.52	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.28	0.48	0.91	1.68	2.99
1473	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1474	广发汇达3个月定期开放债券	0.20	0.48	0.91	1.46	2.62
1475	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95
1476	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.41	0.91	1.79	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1947	丰润纯债债券C	0.18	0.34	0.78	1.46	2.72
1948	广发汇达3个月定期开放债券	0.20	0.48	0.91	1.46	2.62
1949	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1950	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发汇达3个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	富国天利增长债券A	0.26	0.21	0.26	0.70	2.62
1801	工银纯债债券B	0.28	0.44	0.82	1.44	2.62
1802	广发汇达3个月定期开放债券	0.20	0.48	0.91	1.46	2.62
1803	恒生前海恒利纯债C	0.20	0.41	1.42	1.99	2.62
1804	华泰柏瑞益享债券	0.32	0.59	0.91	1.73	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	方正富邦睿利纯债A	2.79	6.57	12.37	19.96	45.80
1598	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1599	广发汇达3个月定期开放债券	2.79	5.10	9.44	-	20.62
1600	国联安增祺纯债A	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69
1601	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.79	5.12	10.23	21.51	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	东海祥瑞C	2.53	5.10	8.28	14.52	21.13
2690	工银增强收益债券B	0.83	5.10	6.64	9.57	162.08
2691	广发汇达3个月定期开放债券	2.79	5.10	9.44	-	20.62
2692	恒生前海恒源天利债C	-8.21	5.10	10.69	9.47	9.94
2693	汇安嘉盛纯债债券C	3.39	5.10	9.38	19.34	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	中航瑞明纯债A	2.66	5.37	9.45	14.24	18.46
2334	中银信享定期开放债券	2.74	5.33	9.45	16.03	38.40
2335	广发汇达3个月定期开放债券	2.79	5.10	9.44	-	20.62
2336	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
2337	华泰保兴久盈	1.59	5.38	9.44	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	鑫元一年定开中高等级	3.00	5.77	9.99	-	21.26
3733	前海联合淳安3年定开债券	1.10	1.10	1.10	-	12.74
3734	广发汇达3个月定期开放债券	2.79	5.10	9.44	-	20.62
3735	东兴鑫远三年定开	2.08	4.98	7.80	-	16.46
3736	华安鑫福定开债A	2.16	4.71	7.29	-	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发汇达3个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	东吴优益债券A	-4.59	-2.16	6.07	6.49	20.64
2721	华安乾煜债券发起式A	1.61	9.57	16.47	-	20.63
2722	广发汇达3个月定期开放债券	2.79	5.10	9.44	-	20.62
2723	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.21	9.16	-	20.60
2724	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.28	6.12	10.63	-	20.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海淀国资MTN002A	30.00	3063.13	10.07%
25广州控股MTN005	30.00	3062.31	10.07%
25建信金租债02	30.00	3040.25	10.00%
25国银金租绿债01BC	30.00	3039.27	9.99%
25国开05	30.00	3004.37	9.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14119.26	46.42%
企业债	13360.47	43.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0205	1.0206	1.0200	1.0191	1.0189
累计净值(元)	1.1892	1.1893	1.1887	1.1878	1.1876

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