资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 957226.70 99.54%
银行存款和结算备付金 3703.20 0.39%
其他资产 699.31 0.07%
资产总值:961629.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18东方债01BC(品种二) 300.00 32545.22 4.04%
24进出14 230.00 23287.87 2.89%
24宁安02 180.00 18100.76 2.25%
18东方债02BC(品种三) 150.00 16247.29 2.02%
19长城债01(品种二) 140.00 15288.14 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 438891.58 54.50%
金融债券 133889.02 16.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%