资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 974759.21 99.63%
银行存款和结算备付金 2089.86 0.21%
其他资产 1563.83 0.16%
资产总值:978412.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18东方债01BC(品种二) 300.00 32821.85 4.50%
25农发21 230.00 23185.62 3.18%
24宁安02 180.00 18327.52 2.51%
18东方债02BC(品种三) 150.00 16382.60 2.24%
19长城债01(品种二) 140.00 15416.32 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 438336.71 60.06%
金融债券 130417.47 17.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%