资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1626130.65 99.35%
银行存款和结算备付金 3213.00 0.20%
其他资产 7401.60 0.45%
资产总值:1636745.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18东方债01BC(品种二) 300.00 33356.39 2.77%
26农发11 260.00 26126.30 2.17%
25农发10 250.00 24984.20 2.08%
25成都银行永续债01 200.00 20651.83 1.72%
25农发30 200.00 20381.10 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 589109.50 48.95%
金融债券 349969.36 29.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%