资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1044742.25 98.52%
银行存款和结算备付金 2395.50 0.23%
其他资产 13301.62 1.25%
资产总值:1060439.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18东方债01BC(品种二) 300.00 33116.00 4.10%
25农发21 240.00 24289.16 3.01%
24宁安02 180.00 18439.07 2.28%
18东方债02BC(品种三) 150.00 16535.68 2.05%
18济西投 150.00 15790.17 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 453831.32 56.19%
金融债券 134998.32 16.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%