资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1734015.56 99.40%
银行存款和结算备付金 3705.50 0.21%
其他资产 6753.70 0.39%
资产总值:1744474.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 400.00 40130.47 3.06%
18东方债01BC(品种二) 300.00 32050.22 2.45%
23附息国债23 240.00 28760.46 2.20%
26农发11 270.00 27221.03 2.08%
26广东债43 260.00 26261.55 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 581943.56 44.42%
金融债券 364418.15 27.82%
国家债券 79184.64 6.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%