广发双债添利债券E(009267)_最新动态

广发双债添利债券E009267GF DOUBLE DEBT TIM LEE SECURITIES INVESTMENT FUND E

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.2128 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4597

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发双债添利债券E增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：代宇

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.79亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

广发双债添利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.68	1.66	2.02
债券型名次	3015	2490	1562	1229	1359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.19	11.20	19.46	21.51
债券型名次	1979	3184	993	415	2514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发双债添利债券E一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	广发聚利债券(LOF)A	0.02	-0.10	-0.34	0.55	1.21
3014	广发双债添利债券A	0.02	0.19	0.71	1.72	2.09
3015	广发双债添利债券E	0.02	0.17	0.68	1.66	2.02
3016	广发添财180天滚动持有债券A	0.02	0.11	0.36	0.99	1.14
3017	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.11	0.37	0.99	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发双债添利债券E一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	广发集祥债券A	-0.15	0.17	-1.95	-8.15	-7.21
2489	广发景泰债券A	0.03	0.17	0.65	1.47	1.78
2490	广发双债添利债券E	0.02	0.17	0.68	1.66	2.02
2491	国联安恒鑫3个月定开债券	0.03	0.17	0.48	1.02	1.23
2492	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.37	0.99	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发双债添利债券E一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.68	1.59	1.85
1561	广发景源纯债A	0.04	0.22	0.68	1.41	1.64
1562	广发双债添利债券E	0.02	0.17	0.68	1.66	2.02
1563	国金惠丰39个月定开	0.05	0.23	0.68	1.36	1.59
1564	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.02	0.12	0.68	1.55	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
广发双债添利债券E一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	-0.03	0.31	1.66	2.48
1228	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.15	0.71	1.66	2.04
1229	广发双债添利债券E	0.02	0.17	0.68	1.66	2.02
1230	华商鸿悦纯债债券	0.02	0.18	0.71	1.66	1.99
1231	华夏鼎优债券A	0.04	0.29	0.80	1.66	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
广发双债添利债券E一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	广发景宏债券	0.03	0.28	0.84	1.82	2.02
1358	广发景益债券	0.03	0.16	0.72	1.64	2.02
1359	广发双债添利债券E	0.02	0.17	0.68	1.66	2.02
1360	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.13	0.67	1.72	2.02
1361	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
广发双债添利债券E一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.39	6.54	10.99	21.07
1978	工银信用纯债一年定开债券C	2.22	4.43	8.87	-	79.20
1979	广发双债添利债券E	2.22	4.19	11.20	19.46	21.51
1980	广发中债1-5年国开债指数A	2.22	4.94	9.45	16.81	18.69
1981	国寿安保尊诚纯债债券C	2.22	5.52	10.55	17.07	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
广发双债添利债券E一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	东方臻享纯债债券C	2.04	4.19	10.04	16.13	41.84
3183	广发安泽短债A	1.78	4.19	7.67	13.31	34.42
3184	广发双债添利债券E	2.22	4.19	11.20	19.46	21.51
3185	广发央企80债券指数A	1.83	4.19	7.86	14.45	18.06
3186	海富通策略收益债券C	-0.74	4.19	4.66	4.69	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
广发双债添利债券E一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	永赢聚益债券C	3.25	5.96	11.21	17.93	31.80
992	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.75	4.27	11.20	-	16.42
993	广发双债添利债券E	2.22	4.19	11.20	19.46	21.51
994	红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.55	18.60	11.20	4.28	26.23
995	万家鑫融纯债债券A	2.28	4.31	11.20	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
广发双债添利债券E一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	景顺长城景颐双利债券C类	5.85	14.08	16.91	19.48	114.83
414	兴全稳泰债券A	3.23	6.64	10.85	19.48	46.71
415	广发双债添利债券E	2.22	4.19	11.20	19.46	21.51
416	永赢易弘债券	2.61	7.16	11.15	19.46	24.54
417	中加丰泽纯债	2.09	4.86	10.48	19.46	48.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
广发双债添利债券E一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	广发景明中短债C	1.29	2.95	5.79	11.37	21.52
2513	大成安诚债券C	2.55	4.88	9.23	18.34	21.51
2514	广发双债添利债券E	2.22	4.19	11.20	19.46	21.51
2515	华宝政金债债券	2.25	4.95	7.89	13.98	21.51
2516	易方达安源中短债债券A	1.83	3.70	6.92	12.99	21.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	300.00	33356.39	2.77%
26农发11	260.00	26126.30	2.17%
25农发10	250.00	24984.20	2.08%
25成都银行永续债01	200.00	20651.83	1.72%
25农发30	200.00	20381.10	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	589109.50	48.95%
金融债券	349969.36	29.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2127	1.2126	1.2124	1.2122	1.2122
累计净值(元)	1.4596	1.4595	1.4593	1.4591	1.4591

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