财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3307.51 |
926.81 |
9288.52 |
2840.85 |
5341.09 |
| 本期利润(万元) |
4786.87 |
1542.11 |
1871.42 |
-1082.58 |
1666.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39346.96 |
0.00 |
12306.47 |
0.00 |
24918.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
518118.96 |
239958.34 |
149139.16 |
145407.03 |
322699.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.21 |
1.21 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
1.89 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
21.39 |
0.00 |
19.13 |
0.00 |
18.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.77 |
27.13 |
20.82 |
25.64 |
431.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
1626130.65 |
974759.21 |
1869643.78 |
2808661.51 |
5351771.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1626130.65 |
974759.21 |
1869643.78 |
2808661.51 |
5351771.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
325.08 |
208.00 |
375.40 |
612.94 |
1006.27 |
| 应付托管费(万元) |
81.27 |
52.00 |
93.85 |
153.24 |
251.57 |
| 资产总计(万元) |
1636745.26 |
978412.91 |
1876448.22 |
2830801.10 |
5428400.54 |
| 负债合计(万元) |
433211.02 |
248593.71 |
463645.61 |
735822.83 |
1323446.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1203534.25 |
729819.20 |
1412802.61 |
2094978.27 |
4104953.55 |
| 未分配利润(万元) |
206793.52 |
127093.43 |
261437.44 |
401087.13 |
769836.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.75 |
48.32 |
39.81 |
436.38 |
184.99 |
| 投资收益(万元) |
14627.38 |
61553.12 |
37234.64 |
121030.91 |
52689.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5545.15 |
-39066.69 |
-20400.49 |
35671.08 |
49561.02 |
| 其它收入(万元) |
21.28 |
95.98 |
75.97 |
1273.03 |
594.88 |
| 收入合计(万元) |
20201.56 |
22630.72 |
16949.92 |
158411.40 |
103030.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1402.59 |
4180.29 |
2625.83 |
9774.75 |
3852.02 |
| 托管费(万元) |
350.65 |
1045.07 |
656.46 |
2443.69 |
963.01 |
| 其它费用(万元) |
14.85 |
31.91 |
16.05 |
36.97 |
18.42 |
| 费用合计(万元) |
4341.31 |
12991.97 |
8392.15 |
30251.13 |
12695.91 |
| 利润总额(万元) |
15860.25 |
9638.75 |
8557.77 |
128160.28 |
90334.49 |
| 净利润(万元) |
15860.25 |
9638.75 |
8557.77 |
128160.28 |
90334.49 |
