光大保德信安瑞一年债券A(010600)_资产配置

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1800.12	15.42%
债券	9640.53	82.59%
银行存款和结算备付金	230.62	1.98%
其他资产	1.26	0.01%

资产总值：11672.53万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1018.72	9.15%
23泉城01	10.00	1017.69	9.14%
25国开11	10.00	1004.78	9.02%
23津投28	5.00	511.18	4.59%
16广核01	5.00	510.91	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5594.58	50.22%
金融债券	3533.85	31.72%
可转债	512.11	4.60%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.00	126.30	1.13%
通威股份	600438	6.00	123.12	1.11%
东方财富	300059	4.00	92.72	0.83%
欧派家居	603833	1.50	78.14	0.70%
永冠新材	603681	4.00	75.92	0.68%
石头科技	688169	0.50	76.03	0.68%
中国化学	601117	10.00	75.30	0.68%
唯科科技	301196	0.90	72.51	0.65%
浙江荣泰	603119	0.60	69.40	0.62%
台华新材	603055	6.74	63.63	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.84%
金融业	0.03	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.82%
非日常生活消费品	0.01	0.75%
建筑业	0.01	0.68%
卫生和社会工作	0.00	0.36%
通信服务	0.00	0.34%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	140.00	167.44	1.41%
健友股份	603707	13.08	135.51	1.14%
招商银行	600036	3.00	121.23	1.02%
赤峰黄金	600988	4.00	118.32	1.00%
索辰科技	688507	1.00	106.22	0.90%
中国人寿	601628	2.50	99.10	0.84%
美团-W	03690	1.00	95.41	0.81%
建龙微纳	688357	2.00	79.76	0.67%
欧派家居	603833	1.50	79.95	0.67%
五粮液	000858	0.60	72.89	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.49%
金融业	0.03	2.31%
信息技术	0.02	1.41%
非日常生活消费品	0.01	1.22%
采矿业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%
通信服务	0.01	0.51%
能源	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	170.00	155.03	1.15%
健友股份	603707	13.08	145.84	1.09%
招商银行	600036	3.00	137.85	1.03%
国泰海通	02611	12.00	137.89	1.03%
科顺股份	300737	20.00	96.40	0.72%
深信服	300454	1.00	94.18	0.70%
天马科技	603668	7.00	92.26	0.69%
亿纬锂能	300014	2.00	91.62	0.68%
中国人寿	601628	2.00	82.38	0.61%
通策医疗	600763	2.00	82.56	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.86%
金融业	0.04	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.79%
信息技术	0.02	1.15%
金融	0.01	1.03%
卫生和社会工作	0.01	0.61%
采矿业	0.01	0.56%
通信服务	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	310.00	280.36	2.10%
兴森科技	002436	13.00	158.99	1.19%
五粮液	000858	1.20	157.62	1.18%
天马科技	603668	12.16	148.47	1.11%
腾讯控股	00700	0.30	137.59	1.03%
健帆生物	300529	5.00	130.50	0.98%
泸州老窖	000568	1.00	129.72	0.97%
安井食品	603345	1.50	119.70	0.90%
通策医疗	600763	2.50	113.17	0.85%
金牌家居	603180	6.07	112.60	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.39%
信息技术	0.03	2.10%
通信服务	0.01	1.03%
卫生和社会工作	0.01	0.85%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%
建筑业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%

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