光大保德信安瑞一年债券A(010600)_资产配置

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1388.98	14.54%
债券	7991.34	83.65%
银行存款和结算备付金	171.78	1.80%
其他资产	1.17	0.01%

资产总值：9553.26万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津投28	5.00	515.60	7.04%
16广核01	5.00	514.70	7.03%
21中化04	5.00	513.02	7.01%
21国新05	5.00	513.02	7.01%
23青城12	5.00	512.02	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5123.92	70.00%
金融债券	2531.47	34.58%
可转债	335.96	4.59%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	184.99	2.53%
三生制药	01530	5.00	71.12	0.97%
和邦生物	603077	30.00	65.70	0.90%
科顺股份	300737	10.16	49.07	0.67%
虹软科技	688088	1.70	48.82	0.67%
中际旭创	300308	0.06	48.51	0.66%
欧派家居	603833	1.50	47.23	0.65%
科达利	002850	0.30	46.74	0.64%
恒瑞医药	600276	1.00	47.20	0.64%
山西汾酒	600809	0.40	46.24	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.35%
通信服务	0.02	2.53%
医疗保健	0.01	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
采矿业	0.01	0.72%
信息技术	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.42%
工业	0.00	0.21%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.40	149.32	1.70%
中信证券	600030	4.00	114.92	1.31%
天孚通信	300394	0.25	75.67	0.86%
和邦生物	603077	30.00	69.60	0.79%
中际旭创	300308	0.05	63.50	0.72%
海尔智家	600690	3.00	61.23	0.70%
睿创微纳	688002	0.40	61.88	0.70%
虹软科技	688088	1.70	60.44	0.69%
三生制药	01530	4.00	58.68	0.67%
科达利	002850	0.30	56.79	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.83%
金融业	0.02	2.15%
通信服务	0.01	1.70%
信息技术	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%
医疗保健	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
工业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.25	106.84	1.07%
中信证券	600030	4.00	96.16	0.96%
迈富时	02556	3.00	82.59	0.83%
金蝶国际	00268	11.00	83.24	0.83%
千禾味业	603027	8.00	74.72	0.75%
佛塑科技	000973	4.00	73.20	0.73%
国泰海通	601211	4.00	66.36	0.66%
石头科技	688169	0.50	59.99	0.60%
健友股份	603707	6.00	58.74	0.59%
招商银行	600036	1.50	58.98	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.11%
金融业	0.03	2.94%
信息技术	0.02	1.66%
通信服务	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
非日常生活消费品	0.01	0.70%
能源	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.00	126.30	1.13%
通威股份	600438	6.00	123.12	1.11%
东方财富	300059	4.00	92.72	0.83%
欧派家居	603833	1.50	78.14	0.70%
永冠新材	603681	4.00	75.92	0.68%
石头科技	688169	0.50	76.03	0.68%
中国化学	601117	10.00	75.30	0.68%
唯科科技	301196	0.90	72.51	0.65%
浙江荣泰	603119	0.60	69.40	0.62%
台华新材	603055	6.74	63.63	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.84%
金融业	0.03	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.82%
非日常生活消费品	0.01	0.75%
建筑业	0.01	0.68%
卫生和社会工作	0.00	0.36%
通信服务	0.00	0.34%

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