光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.52亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.65	-0.21	-1.09	-0.53
债券型名次	352	307	4687	5097	5245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	14.65	11.88	18.69	21.13
债券型名次	4712	336	790	540	2571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
351	富荣富乾债券A	0.26	-0.39	0.88	2.05	3.36
352	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.26	0.65	-0.21	-1.09	-0.53
353	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
354	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	中信保诚景华C	0.09	0.66	1.47	2.85	3.22
306	中银转债增强债券B	0.10	0.66	-3.25	-5.65	-0.26
307	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.26	0.65	-0.21	-1.09	-0.53
308	海富通恒丰定开债券	0.06	0.65	1.37	2.65	4.15
309	海富通瑞丰债券	-0.02	0.65	0.49	1.05	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.39	-0.25
4686	泓德裕祥债券A	-0.30	1.39	-0.20	0.08	0.72
4687	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.26	0.65	-0.21	-1.09	-0.53
4688	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	-0.20	-0.21	0.02	0.02
4689	长信全球债券(QDII)美元	0.39	-0.93	-0.22	0.44	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.53	-0.75	-1.06	-0.14
5096	南方津享稳健添利债券C	0.03	-1.11	-1.88	-1.08	-0.28
5097	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.26	0.65	-0.21	-1.09	-0.53
5098	嘉实稳怡债券	-0.13	-3.37	-2.21	-1.09	0.71
5099	南方卓元债券A	-0.25	-0.09	-1.28	-1.09	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	天弘增强回报C	0.02	-0.07	-2.55	-2.51	-0.51
5244	招商享利增强债券A	-0.48	1.15	-0.68	-1.94	-0.52
5245	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.26	0.65	-0.21	-1.09	-0.53
5246	广发聚鑫债券C	0.17	-0.96	-0.41	-1.18	-0.53
5247	万家添利	-0.22	0.24	-0.95	-1.60	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	中欧兴盈一年定开债券发起	1.18	3.34	9.70	-	13.38
4711	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4712	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.17	14.65	11.88	18.69	21.13
4713	国泰利享中短债债券E	1.17	2.67	5.10	-	8.46
4714	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.17	3.42	6.66	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	鹏华畅享债券C	5.52	14.69	15.99	-	15.99
335	招商安庆债券	8.30	14.68	19.47	21.65	43.55
336	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.17	14.65	11.88	18.69	21.13
337	恒生前海恒源天利债C	1.71	14.63	14.88	-	14.47
338	长江尊利债券型A	6.41	14.55	15.56	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	长盛恒盛利率债A	4.17	7.01	11.88	-	15.33
789	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.84	5.93	11.88	-	13.82
790	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.17	14.65	11.88	18.69	21.13
791	博时裕荣纯债债券	1.84	6.44	11.86	18.09	46.78
792	富国添享一年持有期债券A	3.93	9.60	11.86	19.04	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	平安惠金定开债C	3.02	6.46	10.31	18.72	29.64
539	蜂巢丰瑞债券A	2.22	4.93	11.22	18.69	24.34
540	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.17	14.65	11.88	18.69	21.13
541	上银慧添利债券	2.64	5.06	10.44	18.69	53.81
542	信诚稳鑫C	3.65	10.04	12.59	18.68	44.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	东吴瑞盈63个月定开债券	3.06	6.92	10.86	-	21.13
2570	富安达富利纯债C	3.13	8.15	12.58	20.30	21.13
2571	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.17	14.65	11.88	18.69	21.13
2572	中融聚汇定期开放债券	1.84	3.75	7.95	14.06	21.13
2573	博时中债1-3年国开行C	1.53	3.82	7.08	13.40	21.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.00	607.61	6.91%
23津投28	5.00	514.51	5.85%
16广核01	5.00	513.73	5.85%
21国新05	5.00	511.97	5.83%
21中化04	5.00	511.92	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6131.03	69.76%
金融债券	2635.64	29.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2073	1.2082	1.2049	1.2080	1.2038
累计净值(元)	1.2073	1.2082	1.2049	1.2080	1.2038

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