光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金周报[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.2118 0.0024(0.20%)

累计净值：1.2118

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.70亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.69	0.02	3.65	5.60
债券型名次	5374	5114	4889	530	475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	13.02	16.98	-	21.18
债券型名次	827	390	209	3510	2312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	易方达裕祥回报债券A	-0.19	-0.55	0.56	3.85	5.07
5373	易方达裕祥回报债券C	-0.19	-0.55	0.44	3.62	4.65
5374	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-0.69	0.02	3.65	5.60
5375	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.20	-1.29	-0.60	2.59	2.37
5376	招商安阳债券A	-0.20	-1.11	-0.08	1.84	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	中欧稳宁9个月债券C	0.04	-0.68	0.24	1.81	4.03
5113	富国元利债券A	-0.25	-0.69	-0.27	2.19	3.27
5114	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-0.69	0.02	3.65	5.60
5115	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5116	路博迈护航一年持有债券C	0.12	-0.69	-0.68	1.36	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.31	0.02	1.28	2.23
4888	富荣富兴纯债	0.00	-0.17	0.02	0.08	1.38
4889	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-0.69	0.02	3.65	5.60
4890	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4891	广发汇择一年定期开放债券C	0.02	-0.17	0.02	-0.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	新华丰利债券C	-0.36	-1.04	-0.35	3.66	3.95
529	博时恒泰债券C	-0.18	-0.97	0.96	3.65	6.10
530	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-0.69	0.02	3.65	5.60
531	建信润利增强债券C	-0.03	-0.17	1.59	3.64	2.54
532	东方红聚利债券C	0.00	-0.31	0.02	3.63	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	华安全球美元票息(美元)A	0.00	0.35	0.23	3.29	5.62
474	汇添富双享增利债券C	0.14	-0.39	0.56	4.74	5.62
475	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-0.69	0.02	3.65	5.60
476	华商稳健双利债券B	0.25	0.32	0.76	5.60	5.60
477	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.66	3.00	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
826	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
827	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.75	13.02	16.98	-	21.18
828	广发集益一年持有期债券A	3.75	4.16	3.97	-	4.56
829	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.75	7.19	10.18	-	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	江信祺福C	2.63	13.07	13.84	18.51	46.26
389	太平丰盈一年定开债券发起式	2.53	13.06	10.88	-	7.55
390	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.75	13.02	16.98	-	21.18
391	海富通稳固收益债券C	4.89	13.02	12.67	20.86	117.36
392	百嘉百益债券A	8.61	13.00	13.82	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	中海可转债债券C类	19.88	23.98	17.01	7.24	14.87
208	鹏扬丰利一年定开债券C	3.60	11.63	16.99	-	17.32
209	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.75	13.02	16.98	-	21.18
210	广发中债7-10年国开债指数A	1.05	11.89	16.97	30.24	46.88
211	华润元大双鑫债券A	4.78	13.70	16.96	20.89	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	中信建投3-5年政金债A	0.32	7.80	12.18	-	17.45
3509	中信建投3-5年政金债C	0.20	8.45	12.74	-	16.55
3510	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.75	13.02	16.98	-	21.18
3511	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.33	12.11	15.58	-	18.78
3512	长城中债5-10年国开行债券A	0.20	10.82	14.89	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.26	7.20	11.24	-	21.22
2311	广发景和中短债A	1.55	4.94	7.95	15.37	21.21
2312	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.75	13.02	16.98	-	21.18
2313	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.93	10.31	16.38	18.78	21.17
2314	嘉合磐昇纯债A	0.81	4.58	8.49	16.85	21.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1043.22	8.81%
20洪政02	10.00	1033.18	8.72%
23方正G6	10.00	1023.58	8.64%
22国联G3	10.00	1023.82	8.64%
22格力02	10.00	1023.13	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6157.50	51.97%
金融债券	5103.57	43.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2094	1.2132	1.2145	1.2152	1.2142
累计净值(元)	1.2094	1.2132	1.2145	1.2152	1.2142

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