光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1851

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.47亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-1.39	-2.20	-2.44	-2.68
债券型名次	359	5083	5017	4929	5190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.65	3.54	10.77	15.17	18.51
债券型名次	5194	4479	1398	1441	3059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	格林泓利增强债券A	0.99	-0.74	-2.13	-1.93	-2.19
358	格林泓利增强债券C	0.99	-0.76	-2.21	-2.12	-2.51
359	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	-1.39	-2.20	-2.44	-2.68
360	广发可转债债券A	0.99	-12.84	-21.32	-24.15	-15.65
361	广发可转债债券C	0.99	-12.87	-21.40	-24.30	-15.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	华夏鼎沛债券C	-0.03	-1.38	-8.51	1.61	4.93
5082	银华增强收益债券	0.59	-1.38	-2.24	-3.89	-0.78
5083	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	-1.39	-2.20	-2.44	-2.68
5084	广发集益一年持有期债券C	1.48	-1.39	-3.86	-3.71	-2.99
5085	东方红收益增强债券A	1.31	-1.40	-3.80	-3.85	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	泓德裕康债券A	0.55	-2.35	-2.18	-3.67	-1.27
5016	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.43	-1.20	-2.19	-2.27	2.00
5017	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	-1.39	-2.20	-2.44	-2.68
5018	鹏华全球高收益债(QDII)	0.37	0.16	-2.20	-2.27	-2.08
5019	格林泓利增强债券C	0.99	-0.76	-2.21	-2.12	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	大成全球美元债债券C人民币	0.32	1.31	-1.20	-2.43	-4.61
4928	景顺长城稳定收益债券C	0.84	0.33	-1.26	-2.43	1.49
4929	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	-1.39	-2.20	-2.44	-2.68
4930	华夏鼎润债券A	0.15	-1.65	-1.97	-2.44	-0.03
4931	农银恒久增利债券C	0.37	-0.22	-1.66	-2.44	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	广发集益一年持有期债券A	1.48	-1.37	-3.77	-3.52	-2.66
5189	国联安添利增长债C	0.40	-1.64	-2.10	-3.85	-2.67
5190	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	-1.39	-2.20	-2.44	-2.68
5191	恒越嘉鑫债券A	0.37	-3.90	-3.69	-5.20	-2.69
5192	江信添福A	5.39	-2.67	-3.45	-3.15	-2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	南方振元债券发起C	-2.63	4.76	14.44	-	16.16
5193	前海开源可转债债券	-2.64	16.69	2.50	-5.21	92.59
5194	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.65	3.54	10.77	15.17	18.51
5195	富国元利债券C	-2.66	1.33	2.35	-	3.89
5196	民生加银鑫元纯债债券A	-2.66	-1.87	2.41	7.29	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4478	博时双月享60天滚动持有债券C	1.62	3.54	7.24	13.72	14.80
4479	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.65	3.54	10.77	15.17	18.51
4480	汇添富鑫利定开债券C	2.36	3.54	6.41	11.32	28.80
4481	景顺长城景颐尊利债券C	-1.19	3.54	11.05	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	长盛盛启债券A	2.74	5.26	10.77	-	13.01
1397	东方臻萃3个月定开债券C	2.70	5.87	10.77	-	34.70
1398	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.65	3.54	10.77	15.17	18.51
1399	广发汇宜一年定期开放债券	3.03	5.84	10.77	-	17.64
1400	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.39	7.19	10.77	-25.59	-19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	博时民泽纯债债券	2.67	5.05	9.13	15.17	35.68
1440	财通汇利债券	2.29	5.00	9.11	15.17	31.85
1441	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.65	3.54	10.77	15.17	18.51
1442	招商招顺纯债A	2.89	5.03	8.71	15.17	38.68
1443	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.27	4.19	8.78	15.16	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	鹏扬淳开债券D	3.51	6.74	13.22	-	18.52
3058	万家鑫丰纯债E	4.37	9.90	13.63	-	18.52
3059	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.65	3.54	10.77	15.17	18.51
3060	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51
3061	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津投28	5.00	515.60	7.04%
16广核01	5.00	514.70	7.03%
21中化04	5.00	513.02	7.01%
21国新05	5.00	513.02	7.01%
23青城12	5.00	512.02	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5123.92	70.00%
金融债券	2531.47	34.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1913	1.1846	1.1753	1.1763	1.1735
累计净值(元)	1.1913	1.1846	1.1753	1.1763	1.1735

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