光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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累计净值：1.2135

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.66亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.11	-0.91	-0.16	-0.34
债券型名次	3462	5001	5252	5337	5373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.49	14.57	13.45	22.29	21.35
债券型名次	698	322	595	483	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	工银添颐债券B	0.04	-0.13	0.69	1.26	0.95
3461	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.26	0.57	1.04	0.62
3462	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.04	-0.11	-0.91	-0.16	-0.34
3463	广发集轩债券A	0.04	-0.86	-1.95	-0.46	-1.02
3464	广发景辉纯债	0.04	0.31	0.74	1.23	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	东方红聚利债券C	0.06	-0.11	0.32	1.03	0.79
5000	格林泓利增强债券A	0.17	-0.11	-1.57	-1.20	-0.83
5001	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.04	-0.11	-0.91	-0.16	-0.34
5002	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.16	-0.11	0.22	2.23	1.16
5003	金信民达纯债A	-0.19	-0.11	0.20	0.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	上银可转债精选债券A	1.02	1.93	-0.90	2.03	2.06
5251	东方红汇阳债券Z	0.02	-0.46	-0.91	0.55	0.13
5252	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.04	-0.11	-0.91	-0.16	-0.34
5253	东方红汇利债券A	0.03	-0.42	-0.92	0.79	0.30
5254	平安双季增享6个月持有债券A	0.03	-0.34	-0.92	0.98	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	广发集远债券A	0.08	-0.46	-1.11	-0.13	-0.47
5336	广发集裕债券C	0.15	-0.60	-3.86	-0.15	0.00
5337	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.04	-0.11	-0.91	-0.16	-0.34
5338	国泰民安增利债券A	-0.26	-2.40	-1.48	-0.17	-0.66
5339	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.19	0.46	-0.17	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	新华鼎利债券A	0.10	-0.01	-0.41	-0.21	-0.32
5372	汇安信利债券A	0.03	-0.49	-0.40	-0.05	-0.33
5373	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.04	-0.11	-0.91	-0.16	-0.34
5374	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5375	广发集优9个月持有期债券C	0.21	-0.62	-2.56	-0.63	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	嘉实同舟债券C	5.55	6.98	0.00	-	7.78
697	南方双元C	5.52	7.71	9.93	1.92	27.72
698	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.49	14.57	13.45	22.29	21.35
699	华安乾煜债券发起式C	5.49	12.69	13.64	-	16.05
700	建信收益增强债券A	5.48	10.23	9.60	15.00	123.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	华商转债精选债券C	14.66	14.61	16.65	32.16	30.27
321	招商安庆债券	10.24	14.61	19.26	23.68	43.75
322	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.49	14.57	13.45	22.29	21.35
323	鹏华畅享债券A	6.35	14.56	15.39	-	15.69
324	浙商汇金兴利增强债券A	12.80	14.56	12.09	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	长信利发债券	8.22	9.00	13.46	12.44	45.04
594	东兴兴盈三个月定开债A	0.13	8.32	13.45	-	15.65
595	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.49	14.57	13.45	22.29	21.35
596	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.81	13.44	23.40	24.37
597	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	8.31	13.43	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	广发景宁纯债A	2.66	6.05	11.43	22.31	24.65
482	中邮淳享66个月定期开放债券	4.49	8.86	13.15	22.31	23.18
483	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.49	14.57	13.45	22.29	21.35
484	广发纯债债券A	2.36	6.33	12.24	22.29	87.22
485	兴业定开债券C	3.04	8.32	13.27	22.29	47.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	中加颐瑾定开债券A	1.32	4.87	8.55	15.22	21.37
2437	国泰惠融纯债债券	0.65	4.59	9.46	15.79	21.36
2438	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.49	14.57	13.45	22.29	21.35
2439	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	19.50	21.35
2440	恒生前海恒源天利债C	19.25	22.27	20.41	-	21.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21福能01	10.00	1018.72	9.15%
23泉城01	10.00	1017.69	9.14%
25国开11	10.00	1004.78	9.02%
16广核01	5.00	510.91	4.59%
23津投28	5.00	511.18	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5594.58	50.22%
金融债券	3533.85	31.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2136	1.2122	1.2130	1.2102	1.2148
累计净值(元)	1.2136	1.2122	1.2130	1.2102	1.2148

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