光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.61亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.74	-0.91	-1.49	-1.15
债券型名次	3362	372	5218	5308	5336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	13.66	11.77	18.66	20.37
债券型名次	2324	395	907	867	2676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.72	0.75
3361	工银尊享短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.93	0.91
3362	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.02	0.74	-0.91	-1.49	-1.15
3363	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.02	0.71	-1.01	-1.68	-1.35
3364	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
371	富国收益增强债券C	-0.73	0.74	2.78	3.09	4.75
372	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.02	0.74	-0.91	-1.49	-1.15
373	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
374	永赢稳健增强债券A	-0.89	0.74	2.13	2.91	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	景顺长城稳健增益债券A	-0.11	0.09	-0.90	0.03	0.86
5217	新华鼎利债券A	-0.97	0.98	-0.90	-1.22	-1.23
5218	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.02	0.74	-0.91	-1.49	-1.15
5219	红土创新增强收益债券C	0.07	-0.52	-0.91	-0.29	0.01
5220	永赢双利债券C	-1.83	0.41	-0.91	-0.94	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	新华鼎利债券E	-0.97	0.95	-0.99	-1.45	-1.45
5307	富国可转债A	-2.61	3.24	-0.21	-1.48	3.28
5308	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.02	0.74	-0.91	-1.49	-1.15
5309	东方红汇利债券C	-0.05	-0.28	-1.15	-1.52	-1.03
5310	中欧可转债债券A	-1.57	-0.51	-1.66	-1.52	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	华夏鼎源债券C	-1.49	-0.13	-0.74	-1.11	-1.12
5335	汇添富鑫福债	-0.33	-0.16	-3.19	-3.05	-1.13
5336	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.02	0.74	-0.91	-1.49	-1.15
5337	建信泓利一年持有期债券	-0.47	-0.58	-2.90	-1.45	-1.15
5338	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.09	0.28	-1.15	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	富国产业债C	1.84	6.00	9.67	17.16	28.68
2323	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.84	5.49	9.54	17.39	26.32
2324	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.84	13.66	11.77	18.66	20.37
2325	广发汇宏6个月定开债	1.84	5.37	8.72	15.20	21.56
2326	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.84	7.27	11.90	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	万家添利	3.85	13.67	13.67	27.72	158.59
394	长江尊利债券型C	7.38	13.66	14.42	-	17.52
395	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.84	13.66	11.77	18.66	20.37
396	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	7.17	13.65	23.28	32.51	42.27
397	汇添富双鑫添利债券A	6.72	13.60	18.01	21.85	61.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	西部利得祥盈债券A	3.79	10.33	11.78	10.69	57.30
906	长江聚利债券型C	5.55	10.85	11.77	-	4.76
907	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.84	13.66	11.77	18.66	20.37
908	红塔红土长益定期开放债券A	0.99	4.99	11.77	10.45	40.35
909	广发汇富一年定期债券A	1.65	5.82	11.76	22.01	45.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.81	5.77	10.14	18.67	31.99
866	博时中债3-5政金债指数A	1.73	5.71	10.45	18.66	24.17
867	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.84	13.66	11.77	18.66	20.37
868	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
869	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	鹏华普利债券A	1.65	3.96	7.43	15.95	20.39
2675	泰康长江经济带债券A	1.85	4.66	8.83	16.44	20.38
2676	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.84	13.66	11.77	18.66	20.37
2677	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.52	5.44	8.33	14.88	20.37
2678	中银证券安源债券A	1.38	3.86	8.38	13.36	20.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.00	605.42	6.05%
23津投28	5.00	513.27	5.13%
16广核01	5.00	512.60	5.12%
21国新05	5.00	510.61	5.10%
21中化04	5.00	510.61	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6114.51	61.09%
金融债券	3654.28	36.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2020	1.2063	1.2035	1.2001	1.2029
累计净值(元)	1.2020	1.2063	1.2035	1.2001	1.2029

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