光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.2147 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2147

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.61亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.95	-0.91	-0.22	-0.25
债券型名次	1088	901	5387	5344	5383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	12.31	14.42	22.65	21.47
债券型名次	787	441	525	462	2459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	富国稳健增强债券A/B	0.07	0.67	0.67	1.95	1.95
1087	工银四季收益债券C	0.07	0.66	0.68	1.49	1.53
1088	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.07	0.95	-0.91	-0.22	-0.25
1089	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	0.62	0.45	1.17	1.24
1090	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	招商安阳债券C	0.28	0.96	-0.76	-0.29	-0.03
900	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
901	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.07	0.95	-0.91	-0.22	-0.25
902	华安年年红债券C	0.28	0.95	1.34	1.73	1.54
903	建信渤泰债券C	0.18	0.95	0.40	0.76	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	广发集远债券C	0.25	0.33	-0.90	-0.21	-0.54
5386	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5387	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.07	0.95	-0.91	-0.22	-0.25
5388	建信利率债债券	-0.51	0.15	-0.91	-2.18	0.08
5389	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.17	0.08	-0.93	-2.35	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	中信建投景安债券C	-0.03	0.20	0.27	-0.20	0.44
5343	广发集远债券C	0.25	0.33	-0.90	-0.21	-0.54
5344	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.07	0.95	-0.91	-0.22	-0.25
5345	易方达双债增强债券C	-0.05	0.22	-0.49	-0.22	0.50
5346	富国天丰强化债券(LOF)	1.05	3.72	-2.08	-0.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5382	金信民旺债券A	-0.58	-0.93	-1.05	-0.35	-0.23
5383	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.07	0.95	-0.91	-0.22	-0.25
5384	格林泓利增强债券A	0.09	0.69	-0.50	-0.50	-0.27
5385	光大保德信增利收益债券C	-0.07	-0.50	-0.85	-0.85	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	中银国有企业债C	5.07	11.65	15.72	25.20	40.53
786	浦银安盛稳健丰利债券C	5.06	7.67	8.75	10.05	10.19
787	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.05	12.31	14.42	22.65	21.47
788	国投瑞银中高等级债券A	5.05	8.46	12.40	22.20	94.25
789	中欧稳宁9个月债券C	5.05	11.83	14.72	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	广发恒祥债券C	10.65	12.43	13.07	-	11.71
440	中银国有企业债A	5.38	12.32	16.76	27.02	59.94
441	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.05	12.31	14.42	22.65	21.47
442	工银产业债债券A	8.65	12.30	14.54	17.50	114.17
443	广发恒悦债券E	6.35	12.30	12.56	14.29	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	天弘多元增利债券A	9.62	14.23	14.44	-	16.75
524	兴证全球兴益债券C	8.60	12.05	14.43	-	13.25
525	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.05	12.31	14.42	22.65	21.47
526	金鹰持久增利E	14.00	17.75	14.41	19.96	65.71
527	西部利得汇享债券C	4.89	10.25	14.40	23.95	59.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	国寿安保尊享债券C	4.42	10.99	15.27	22.67	83.07
461	建信双债增强A	6.40	8.79	11.52	22.66	57.69
462	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.05	12.31	14.42	22.65	21.47
463	嘉实稳荣债券	1.84	6.33	12.69	22.62	47.11
464	长信纯债一年定开债券A	1.66	5.46	11.00	22.61	99.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	永赢迅利中高等级短债A	1.68	3.94	7.01	12.98	21.48
2458	富国泽利纯债债券	2.28	5.78	10.07	17.89	21.47
2459	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.05	12.31	14.42	22.65	21.47
2460	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.36	5.78	9.92	17.87	21.47
2461	中信建投稳丰63个月债	2.24	6.13	10.05	18.38	21.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.00	605.42	6.05%
23津投28	5.00	513.27	5.13%
16广核01	5.00	512.60	5.12%
21国新05	5.00	510.61	5.10%
21中化04	5.00	510.61	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6114.51	61.09%
金融债券	3654.28	36.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2139	1.2135	1.2109	1.2139	1.2142
累计净值(元)	1.2139	1.2135	1.2109	1.2139	1.2142

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