光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1825

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.52亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89
债券型名次	5184	5058	5037	5086	5234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
债券型名次	5265	1158	1359	1673	3066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	兴业稳健双利一年持有期债券C	-1.20	-1.79	-3.23	1.54	0.53
5183	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
5184	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89
5185	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20
5186	银华远景债券	-1.23	-1.66	-2.15	-2.25	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	景顺长城四季金利债券C	-1.12	-1.51	-1.12	-1.74	0.16
5057	兴银收益增强债券C	-1.07	-1.51	-2.01	-3.55	-0.30
5058	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89
5059	交银施罗德稳固收益债券C	-0.76	-1.52	-1.42	-1.55	0.71
5060	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.75	-1.53	-3.20	-0.58	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	亚洲美元债A(美元现汇)	0.21	-0.95	-2.27	-2.53	-2.21
5036	中加聚盈定开债券C	-0.13	-0.50	-2.27	-1.52	-1.60
5037	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89
5038	博时稳健增利债券C	-0.24	-0.80	-2.29	-0.37	0.91
5039	南方振元债券发起A	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
5085	人保鑫裕增强债券C	-0.89	-1.47	-2.01	-2.54	-1.56
5086	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89
5087	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.02	-1.62	-1.79	-2.55	-2.17
5088	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	德邦景颐债券A	-0.98	-1.04	-3.18	-3.18	-2.88
5233	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5234	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89
5235	华夏鼎淳债券C	-1.33	-2.08	-3.67	-3.81	-2.90
5236	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	工银平衡回报6个月持有期债券A	-2.65	14.44	15.28	15.65	15.66
5264	浙商汇金兴利增强债券C	-2.65	9.13	6.84	-	2.40
5265	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
5266	嘉实稳宏债券A	-2.73	22.73	15.01	8.89	65.79
5267	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	湘财鑫享债券C	3.35	6.70	11.80	-	5.85
1157	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
1158	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
1159	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.69	8.67	16.22	166.34
1160	华夏债券C	2.59	6.69	10.96	12.79	180.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40
1358	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
1359	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
1360	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
1361	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
1672	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
1673	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
1674	广发汇荣三个月定开债券	2.79	4.26	8.76	15.56	17.12
1675	永赢丰益债券	3.19	5.15	8.43	15.56	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	华泰紫金丰益中短债发起A	1.80	3.44	5.79	11.60	18.26
3065	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26
3066	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
3067	国联安短债债券C	1.65	3.20	5.85	12.45	18.25
3068	国联安增祺纯债C	3.17	5.18	10.28	16.19	18.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.00	607.61	6.91%
16广核01	5.00	513.73	5.85%
23津投28	5.00	514.51	5.85%
21国新05	5.00	511.97	5.83%
21中化04	5.00	511.92	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6131.03	69.76%
金融债券	2635.64	29.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1877	1.1915	1.1940	1.1971	1.1943
累计净值(元)	1.1877	1.1915	1.1940	1.1971	1.1943

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