光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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累计净值：1.160

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.76亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	1.38	0.16	0.93	1.05
债券型名次	202	351	3492	4835	905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.83	9.34	16.54	-	15.96
债券型名次	249	585	112	3469	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	鑫元恒鑫收益增强C	0.75	1.62	-0.59	1.42	0.28
201	东方强化收益债券	0.74	1.58	0.56	2.49	1.44
202	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.74	1.38	0.16	0.93	1.05
203	南方广利回报债券A/B	0.74	3.41	0.77	3.86	5.88
204	新华丰利债券A	0.74	1.05	-0.89	0.93	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	南方振元债券发起C	0.49	1.39	0.35	1.19	0.53
350	财通资管积极收益债券C	0.47	1.38	0.01	2.88	0.65
351	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.74	1.38	0.16	0.93	1.05
352	摩根双债增利债券A	0.54	1.38	1.57	4.24	2.39
353	淳厚益加债券C	0.50	1.37	1.82	4.21	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.42	0.16	2.47	0.23
3491	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.15	0.22	0.16	1.77	0.26
3492	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.74	1.38	0.16	0.93	1.05
3493	广发中债1-5年国开债指数A	0.15	0.31	0.16	2.10	0.17
3494	广发中债农发债总指数C	0.18	0.54	0.16	2.84	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	长江安享纯债18个月定开C	0.05	0.16	0.46	0.93	0.65
4834	富国两年期理财债券A	0.03	0.11	0.24	0.93	0.53
4835	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.74	1.38	0.16	0.93	1.05
4836	国联安增鑫纯债C	0.10	0.18	0.33	0.93	0.37
4837	海通鑫诚六个月持有C	0.24	0.75	-0.55	0.93	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	东方兴润债券C	0.18	0.36	0.80	2.71	1.05
904	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.11	1.05	1.05	1.05
905	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.74	1.38	0.16	0.93	1.05
906	广发政策性金融债	0.16	0.46	0.52	2.56	1.05
907	海通安悦A	0.16	0.22	0.43	3.11	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	创金合信益久9个月持有期债券C	6.84	0.00	0.00	-	8.69
248	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.84	13.51	18.27	-	29.83
249	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.83	9.34	16.54	-	15.96
250	红塔红土盛商一年定期开放债券A	6.83	-0.01	0.62	6.66	17.11
251	中邮睿信增强债券	6.83	11.30	20.92	24.01	55.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	西部利得汇享债券A	5.10	9.35	12.54	22.20	53.97
584	德邦锐兴债券E	3.86	9.34	0.00	-	8.95
585	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.83	9.34	16.54	-	15.96
586	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.62	9.34	12.89	-	26.25
587	华夏彭博政金债1-5年A	4.36	9.34	12.87	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	中银双利债券A	13.47	14.85	16.57	18.24	109.08
111	天弘兴益一年定开	9.23	13.74	16.55	-	21.68
112	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.83	9.34	16.54	-	15.96
113	博时裕乾纯债A	6.80	13.00	16.50	21.43	45.99
114	创金合信尊泰纯债	3.57	10.77	16.49	22.60	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	中信建投3-5年政金债A	5.08	10.40	13.67	-	17.88
3468	中信建投3-5年政金债C	4.96	11.07	14.26	-	17.06
3469	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.83	9.34	16.54	-	15.96
3470	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.40	8.46	15.15	-	13.94
3471	长城中债5-10年国开行债券A	7.84	14.58	18.58	-	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	上银慧永利中短期债券A	2.72	7.04	10.22	14.72	15.97
2918	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	4.64	6.65	8.24	-	15.97
2919	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.83	9.34	16.54	-	15.96
2920	中银欣享利率债	3.78	7.36	9.91	-	15.94
2921	汇安鼎利纯债C	2.14	6.57	9.87	15.19	15.93

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23泉城01	10.00	1029.55	7.70%
20洪政02	10.00	1026.74	7.68%
22国联G3	10.00	1016.30	7.60%
22格力02	10.00	1015.59	7.60%
23方正G6	10.00	1016.48	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5100.70	38.16%
金融债券	5066.54	37.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.161	1.158	1.156	1.151	1.149
累计净值(元)	1.161	1.158	1.156	1.151	1.149

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