光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.148

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.85亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	2.05	10.04	5.60	7.10
债券型名次	255	97	141	64	161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.73	10.80	10.51	-	14.83
债券型名次	232	165	1213	3475	2774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	博远增强回报债券A	0.44	-2.43	1.95	-1.41	5.24
254	富国丰利增强债券	0.44	1.61	8.86	3.95	6.11
255	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.44	2.05	10.04	5.60	7.10
256	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.44	2.02	9.93	5.39	6.71
257	广发聚鑫债券C	0.44	0.39	6.60	2.04	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	长信可转债债券C	1.28	2.12	11.11	-1.74	1.99
96	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
97	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.44	2.05	10.04	5.60	7.10
98	华安强化收益债券A	0.66	2.05	15.91	5.61	9.22
99	富国兴利增强债券	0.78	2.04	16.28	8.26	9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	东方红聚利债券C	0.31	1.34	10.07	1.08	4.70
140	金鹰持久增利E	0.68	0.85	10.07	1.91	3.89
141	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.44	2.05	10.04	5.60	7.10
142	华夏双债债券A	0.95	1.56	10.01	6.34	10.08
143	招商安本增利债券A	0.43	1.15	10.00	5.92	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	招商安本增利债券C	0.43	1.12	9.91	5.76	7.60
63	华安强化收益债券A	0.66	2.05	15.91	5.61	9.22
64	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.44	2.05	10.04	5.60	7.10
65	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
66	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	兴业收益增强债券C	-0.15	2.24	8.74	3.32	7.13
160	兴业机遇债券C	-0.02	2.35	12.10	3.52	7.12
161	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.44	2.05	10.04	5.60	7.10
162	湘财鑫享债券A	-0.27	0.62	9.88	8.19	7.10
163	财通收益增强债券A	0.40	0.88	13.19	5.77	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	前海联合添泽债券A	6.74	9.39	12.87	-	17.57
231	前海联合添泽债券C	6.74	9.39	12.17	-	16.09
232	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.73	10.80	10.51	-	14.83
233	国寿安保安恒金融债债券	6.72	9.18	11.89	-	12.96
234	易方达裕祥回报债券A	6.71	9.60	6.78	37.22	83.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	华夏双债债券A	10.19	10.82	4.80	44.41	122.26
164	招商添利6个月定开债发起式A	7.36	10.82	14.01	22.11	31.10
165	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.73	10.80	10.51	-	14.83
166	汇添富淳享一年定开债券发起式A	6.14	10.76	0.00	-	10.04
167	前海开源祥和债券C	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	中加颐睿纯债债券A	3.30	7.47	10.52	19.54	26.98
1212	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.74	7.36	10.51	18.91	30.36
1213	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.73	10.80	10.51	-	14.83
1214	嘉实汇鑫中短债债券C	3.14	7.22	10.51	12.69	12.95
1215	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.05	7.07	10.51	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	中信建投3-5年政金债A	5.82	9.45	13.13	-	15.17
3474	中信建投3-5年政金债C	6.57	10.13	13.70	-	14.43
3475	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.73	10.80	10.51	-	14.83
3476	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.30	9.91	9.19	-	13.04
3477	长城中债5-10年国开行债券A	8.09	11.80	14.98	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	长信富瑞两年定开债券C	2.14	4.38	7.00	14.37	14.84
2773	东方卓行18个月定开债券C	10.00	12.34	14.62	-	14.84
2774	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.73	10.80	10.51	-	14.83
2775	汇添富鑫禧债券	3.37	6.01	9.45	-	14.83
2776	农银金玉债券	5.13	8.13	11.97	-	14.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19赣投03	10.00	1030.83	7.40%
19齐交02	10.00	1029.52	7.39%
21兴杭02	10.00	1026.81	7.37%
21诚通17	10.00	1025.30	7.36%
21两江04	10.00	1023.58	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10239.96	73.51%
金融债券	2035.86	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.147	1.141	1.139	1.143	1.147
累计净值(元)	1.147	1.141	1.139	1.143	1.147

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