光大保德信安瑞一年债券A(010600)_最新动态

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安瑞一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.52亿元

光大保德信安瑞一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.32	-0.54	-1.23	-0.85
债券型名次	4765	921	4773	5101	5253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	14.27	11.57	18.08	20.73
债券型名次	4889	334	878	632	2616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	工银增强收益债券A	-0.07	0.16	0.19	0.76	1.15
4764	工银增强收益债券B	-0.07	0.11	0.09	0.55	0.91
4765	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.07	0.32	-0.54	-1.23	-0.85
4766	广发集瑞债券C	-0.07	-0.96	0.49	1.05	2.12
4767	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63
920	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.32	0.67	1.47	1.62
921	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.07	0.32	-0.54	-1.23	-0.85
922	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14
923	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.32	0.87	1.74	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	万家惠利债券A	-0.04	-1.02	-0.53	0.41	1.61
4772	中邮纯债恒利债券A	-0.07	0.13	-0.53	0.20	2.60
4773	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.07	0.32	-0.54	-1.23	-0.85
4774	景顺长城景颐丰利债券A	-0.52	-5.19	-0.54	4.53	5.80
4775	南方佳元6个月持有债券C	-0.18	-0.75	-0.54	1.12	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5100	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.04	-0.60	-0.86	-1.22	-0.33
5101	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.07	0.32	-0.54	-1.23	-0.85
5102	易方达裕鑫债C	-0.24	1.52	-2.20	-1.24	2.74
5103	招商安凯债券	0.16	0.36	-1.00	-1.24	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
光大保德信安瑞一年债券A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	摩根强化回报债券B	0.00	1.63	-1.19	-1.73	-0.82
5252	东方可转债债券A	-2.37	-15.04	-5.72	-11.70	-0.83
5253	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.07	0.32	-0.54	-1.23	-0.85
5254	方正富邦丰利债券C	-0.06	-1.29	-2.15	-2.08	-0.87
5255	海富通策略收益债券A	-0.18	-1.32	-1.70	-1.32	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	上银中债1-3年国开行债券指数	1.00	2.88	7.73	14.52	18.69
4888	添富短债债券C	1.00	2.36	4.56	9.03	18.15
4889	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	14.27	11.57	18.08	20.73
4890	华泰保兴尊享定开	0.99	3.02	7.34	13.35	21.07
4891	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.99	4.65	8.80	17.49	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	湘财鑫享债券C	5.62	14.28	8.06	-	6.05
333	信澳鑫益债券A	0.65	14.28	12.83	-	12.44
334	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	14.27	11.57	18.08	20.73
335	申万菱信可转债债券A	4.43	14.26	8.74	-4.67	127.09
336	上银慧恒收益增强债券A	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	中欧鼎利债券A	8.91	22.82	11.58	3.85	46.75
877	格林泓鑫纯债A	3.69	6.14	11.57	20.03	36.38
878	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	14.27	11.57	18.08	20.73
879	广发中债农发债总指数C	1.62	4.80	11.57	20.89	26.65
880	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.01	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	中欧兴华债券	2.30	5.04	11.28	18.09	33.79
631	富国产业债A	2.36	6.41	10.41	18.08	106.41
632	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	14.27	11.57	18.08	20.73
633	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70
634	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
光大保德信安瑞一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76
2615	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.50	4.70	9.96	17.81	20.75
2616	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	14.27	11.57	18.08	20.73
2617	红土创新纯债A	1.54	4.46	8.37	15.43	20.73
2618	永赢泽利一年	2.43	5.13	9.23	16.08	20.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	6.00	607.61	6.91%
23津投28	5.00	514.51	5.85%
16广核01	5.00	513.73	5.85%
21国新05	5.00	511.97	5.83%
21中化04	5.00	511.92	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6131.03	69.76%
金融债券	2635.64	29.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2073	1.2082	1.2049	1.2080	1.2038
累计净值(元)	1.2073	1.2082	1.2049	1.2080	1.2038

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