光大保德信安瑞一年债券A(010600)_规模评级

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	0.60	0.65	0.69	0.78	0.79	0.83
季度净申购	-709.19	-420.98	-328.35	-745.56	-59.81	-334.52	-751.65
总份额	4291.78	5000.97	5421.95	5750.30	6495.86	6555.66	6890.19
季度总申购份额	3.85	42.33	46.20	61.86	104.06	98.61	216.53
季度总赎回份额	713.04	463.31	374.55	807.42	163.87	433.13	968.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平

3986	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-9232.03	354.08	9586.11
3987	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
3988	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3989	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3990	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	138.82	672.69	533.86
3991	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3992	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79
3993	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3994	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3995	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
3996	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3997	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
3998	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3999	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4000	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平

4029	工银添颐债券A	1.10	4376.50	-213.46	399.91	613.37
4030	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
4031	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.44	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98
4032	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1630.62	3136.91	1506.29
4033	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
4034	南方1-3年国开债C	0.44	4327.20	817.23	2731.67	1914.44
4035	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	175.00	1000.01	825.01
4036	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
4037	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4038	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
4039	博时宏观回报债券A/B	0.67	4257.46	67.54	302.36	234.82
4040	华宝安融六个月持有期债券A	0.43	4225.17	2436.31	2580.31	144.01
4041	中海可转债债券A类	0.42	4194.31	-888.95	594.83	1483.78
4042	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
4043	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平

2861	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
2862	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
2863	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-688.61	132.44	821.05
2864	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
2865	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
2866	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
2867	民生加银转债优选C	0.97	12781.83	-706.38	214.47	920.85
2868	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
2869	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
2870	南方皓元短债C	1.55	13652.83	-710.98	1058.26	1769.24
2871	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
2872	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
2873	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.76	6899.63	-718.01	2332.31	3050.32
2874	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
2875	东方红益丰纯债债券A	3.17	30064.44	-721.45	437.19	1158.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平

3908	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
3909	平安惠文纯债	10.63	96748.38	-49.33	4.02	53.34
3910	中加丰尚纯债债券A	15.01	147821.34	-22.02	3.95	25.98
3911	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
3912	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
3913	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	-1299.85	3.89	1303.74
3914	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
3915	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3916	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
3917	华夏恒利3个月定开债券	30.98	277374.19	-0.25	3.75	4.00
3918	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3919	上银慧嘉利债券	137.01	1278813.91	0.02	3.58	3.56
3920	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
3921	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3922	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平

2955	平安惠信3个月定开债A	0.48	4544.32	594.74	1317.98	723.24
2956	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
2957	招商招顺纯债C	0.05	395.86	-295.99	424.98	720.97
2958	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
2959	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
2960	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
2961	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81
2962	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
2963	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2964	长盛盛和纯债A	24.23	217763.70	552.01	1264.26	712.25
2965	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
2966	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	8948.48	9650.42	701.94
2967	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2968	德邦新添利债券C	0.36	3271.29	-40.40	661.18	701.58
2969	交银施罗德双轮动债券C类	29.93	281062.16	-274.93	422.90	697.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1896

28596.7600

0.00%

100.00%

2025-06-30

2309

28132.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

3160

21804.3900

0.00%

100.00%

2024-06-30

4107

20526.0900

0.00%

100.00%

2023-12-31

4425

23946.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1896	28596.7600	5421.95	100.00
2025-06-30	2309	28132.7800	6495.86	100.00
2024-12-31	3160	21804.3900	6890.19	100.00
2024-06-30	4107	20526.0900	8430.06	100.00
2023-12-31	4425	23946.8400	10596.48	100.00

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