光大保德信安瑞一年债券A(010600)_规模评级

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.88	0.97	1.10	1.22	1.37	1.57	1.73
季度净申购	-788.23	-1126.96	-1039.45	-1318.53	-1741.20	-1373.69	-5731.56
总份额	7641.83	8430.06	9557.02	10596.48	11915.01	13656.21	15029.89
季度总申购份额	0.89	11.09	14.44	66.01	65.71	136.20	28.11
季度总赎回份额	789.12	1138.05	1053.89	1384.54	1806.91	1509.89	5759.67

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平

3773	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	8672.15	-3111.83	2794.06	5905.89
3774	新华增怡债券E	0.90	8393.11	-10535.68	109.92	10645.60
3775	银河领先债券A	0.90	7356.07	2506.58	3659.26	1152.68
3776	汇添富多元收益债券C	0.89	7120.94	-3197.08	4276.08	7473.16
3777	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.89	8398.30	-19462.14	11749.08	31211.22
3778	金信民兴债券C	0.89	8236.41	-156.42	1805.57	1961.99
3779	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3780	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.88	7641.83	-788.23	0.89	789.12
3781	广发资管昭利中短债C	0.88	7924.41	-3382.13	1818.41	5200.54
3782	鹏华3个月中短债C	0.88	7500.41	3442.96	3595.42	152.47
3783	西部利得稳健双利债券C	0.88	5931.77	-842.09	201.96	1044.05
3784	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.88	8205.53	5119.50	7035.34	1915.84
3785	中加聚盈定开债券C	0.88	8496.60	4862.73	7373.67	2510.93
3786	海富通策略收益债券A	0.87	8427.81	8.78	9.99	1.21
3787	红土创新增强收益债券C	0.87	6370.23	862.45	3847.45	2985.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平

3796	中融恒鑫纯债A	0.80	7732.12	-169684.51	8684.55	178369.06
3797	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.79	7713.56	-1403.92	2.63	1406.56
3798	大成债券C	0.84	7712.75	-3683.42	101.98	3785.40
3799	鹏华信用增利债券A	0.97	7702.87	-2651.99	23.39	2675.38
3800	平安双季增享6个月持有债券C	0.73	7689.12	-923.67	3.82	927.49
3801	中银聚享债券A	0.80	7671.79	3913.64	4194.06	280.42
3802	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.86	7650.65	-2414.01	2564.08	4978.09
3803	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.88	7641.83	-788.23	0.89	789.12
3804	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.81	7641.05	-2100.79	292.24	2393.04
3805	中邮稳定收益债券型C	0.85	7633.95	-12240.69	5574.38	17815.08
3806	招商安悦1年持有期债券C	0.81	7629.66	-1314.85	72.31	1387.16
3807	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.81	7628.94	-484.00	99.46	583.46
3808	国泰安璟债券C	0.79	7628.86	-2452.76	564.43	3017.20
3809	工银全球美元债C	0.79	7617.29	1212.21	2725.04	1512.83
3810	天弘合利债券发起C	0.79	7616.32	7099.17	28337.11	21237.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平

2465	大摩多元收益债券C	0.48	4136.69	-767.48	36.04	803.53
2466	华夏鼎淳债券A	1.07	9308.74	-768.87	14.55	783.41
2467	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	2026.21	-778.22	11.74	789.96
2468	国泰可转债债券	0.91	6717.13	-778.45	122.29	900.74
2469	金鹰恒润债券发起式C	0.68	6408.74	-782.32	12640.60	13422.91
2470	海富通利率债债券C	0.26	2473.77	-782.93	13920.58	14703.50
2471	华宸稳健债券C	7.71	61501.43	-786.10	38023.86	38809.95
2472	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.88	7641.83	-788.23	0.89	789.12
2473	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
2474	景顺长城景颐丰利债券A	0.18	1559.78	-794.18	176.07	970.24
2475	天弘信利债券C	9.94	94331.45	-794.67	95473.04	96267.72
2476	博时转债增强债券C	2.39	14737.42	-796.08	2721.83	3517.91
2477	长信利丰债券A	0.48	4515.80	-799.84	0.34	800.18
2478	大摩多元收益债券A	1.35	11330.77	-804.37	124.07	928.43
2479	江信添福C	0.36	2595.58	-808.25	160.19	968.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平

3913	恒生前海恒利纯债C	0.00	17.92	-0.15	0.94	1.09
3914	西部利得聚泰18个月定开债C	0.44	4111.79	-	0.94	-
3915	华安安悦债券A	17.65	169449.16	0.93	0.93	0.00
3916	银河优选六个月持有期债券C	0.23	2124.46	-676.10	0.92	677.02
3917	中海合嘉增强收益债券A	4.59	39192.80	-3469.97	0.92	3470.89
3918	天弘合益C	0.00	4.93	-0.95	0.91	1.86
3919	安信恒利增强债券A	0.02	190.40	-0.66	0.90	1.57
3920	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.88	7641.83	-788.23	0.89	789.12
3921	光大保德信安泽债券C	1.01	8981.13	-929.15	0.89	930.03
3922	广发恒祥债券A	0.53	5221.25	-457.17	0.87	458.04
3923	中海合嘉增强收益债券C	0.02	133.53	-11777.10	0.86	11777.96
3924	中欧兴利债券A	40.29	383384.60	-4.71	0.86	5.56
3925	东海祥瑞C	0.01	67.56	0.84	0.85	0.01
3926	路博迈护航一年持有债券C	2.72	26951.79	-17696.24	0.85	17697.09
3927	南方贤元一年持有债券A	0.86	8273.72	-3733.46	0.85	3734.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平

2845	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
2846	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.57	5362.98	105.16	906.62	801.46
2847	天弘永利优享债券A	0.33	3033.10	-628.15	172.34	800.49
2848	长信利丰债券A	0.48	4515.80	-799.84	0.34	800.18
2849	南华瑞利债券C	2.16	20874.92	2117.47	2917.14	799.68
2850	创金合信益久9个月持有期债券C	0.20	1876.61	-614.95	178.46	793.41
2851	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	2026.21	-778.22	11.74	789.96
2852	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.88	7641.83	-788.23	0.89	789.12
2853	中海中短债债券	0.50	5332.36	-350.71	434.48	785.19
2854	华安全球美元票息(美元)A	0.17	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
2855	华安全球美元票息(人民币)A	1.21	10222.41	1853.27	2637.70	784.43
2856	华夏鼎淳债券A	1.07	9308.74	-768.87	14.55	783.41
2857	光大保德信安和债券C	0.79	7382.56	-708.84	73.82	782.66
2858	汇添富安心中国债券A	8.55	62930.82	56155.55	56935.35	779.80
2859	招商金鸿债券A	0.23	1984.34	-22.93	752.96	775.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4107

20526.0900

0.00%

100.00%

2023-12-31

4425

23946.8400

0.00%

100.00%

2023-06-30

4419

30903.3900

0.00%

100.00%

2022-12-31

7809

26586.5700

4.82%

95.18%

2022-06-30

12870

25237.2600

5.23%

94.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4107	20526.0900	0.00	0.00	8430.06	100.00
2023-12-31	4425	23946.8400	0.00	0.00	10596.48	100.00
2023-06-30	4419	30903.3900	0.00	0.00	13656.21	100.00
2022-12-31	7809	26586.5700	1000.26	4.82	19761.19	95.18
2022-06-30	12870	25237.2600	1700.16	5.23	30780.19	94.77

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