光大保德信安瑞一年债券A(010600)_规模评级

光大保德信安瑞一年债券A010600EVERBRIGHT PRUDENTIAL ANRUI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.70	0.79	0.80	0.84	0.93	1.03	1.16
季度净申购	-745.56	-59.81	-334.52	-751.65	-788.23	-1126.96	-1039.45
总份额	5750.30	6495.86	6555.66	6890.19	7641.83	8430.06	9557.02
季度总申购份额	61.86	104.06	98.61	216.53	0.89	11.09	14.44
季度总赎回份额	807.42	163.87	433.13	968.18	789.12	1138.05	1053.89

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平

3849	博时恒耀债券C	0.71	6562.10	5041.05	6174.10	1133.05
3850	财通可转债债券C	0.71	5950.90	3343.48	14756.59	11413.11
3851	工银信用纯债债券B	0.71	4943.19	-1000.92	107.69	1108.61
3852	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-5757.90	100.87	5858.77
3853	招商享诚增强债券C	0.71	6102.67	2387.48	4162.09	1774.61
3854	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3855	东方恒瑞短债债券C	0.70	6277.58	-21359.79	20040.92	41400.70
3856	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3857	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.70	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
3858	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.70	5795.34	-283.97	342.62	626.59
3859	融通通祺债券A	0.70	6989.76	-100000.35	1.28	100001.63
3860	融通通祺债券C	0.70	6987.84	6942.31	6956.68	14.37
3861	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.70	5658.33	-	-	291.53
3862	银河久泰债券	0.70	6057.75	-1971.76	2775.01	4746.77
3863	银华美元债精选债券(QDII)C	0.70	6439.96	-821.68	300.34	1122.02

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平

3893	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.70	5795.34	-283.97	342.62	626.59
3894	兴业180天持有期债券C	0.64	5793.03	-1089.00	503.93	1592.93
3895	长信纯债壹号A	0.64	5781.27	-3426.99	513.82	3940.82
3896	广发集祥债券C	0.63	5775.33	-707.94	204.51	912.45
3897	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
3898	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
3899	大成惠明纯债债券	0.63	5766.13	-190.63	38.45	229.08
3900	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3901	恒生前海恒源天利债C	0.69	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
3902	江信聚福	0.75	5724.06	-	-	-
3903	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3904	汇添富中高等级信用债C	0.65	5705.52	-1450.76	595.17	2045.93
3905	天弘同利债券(LOF)D	0.72	5689.20	3091.11	4557.29	1466.18
3906	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
3907	大摩多元收益债券A	0.72	5671.83	-1395.99	91.91	1487.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平

2274	鹏华创兴增利债券D	0.02	196.31	-713.75	490.98	1204.73
2275	上银慧恒收益增强债券A	0.80	8550.00	-715.18	456.57	1171.75
2276	红土创新增强收益债券C	0.37	2709.96	-721.11	353.85	1074.96
2277	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
2278	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.43	4118.51	-731.87	3674.96	4406.82
2279	前海开源鼎安债券A	0.09	666.73	-735.15	12.83	747.98
2280	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
2281	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
2282	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
2283	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30780.71	-755.72	1019.19	1774.91
2284	鑫元聚鑫收益增强A	2.11	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
2285	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.46	4213.95	-757.91	205.17	963.08
2286	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1629.61	-758.31	67.41	825.72
2287	上银慧添利债券	32.11	306844.77	-758.90	291.04	1049.95
2288	交银裕祥纯债债券A	20.75	194125.98	-761.41	25.88	787.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平

3279	招商资管智远增利债券C	0.12	1038.03	61.25	63.39	2.14
3280	南方聪元C	0.01	76.88	-57.53	63.12	120.65
3281	国泰君安1年定开债券发起式	39.67	391502.50	-	62.93	-
3282	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.58	-37.99	62.88	100.87
3283	交银裕如纯债债券A	20.15	193170.82	-70.30	62.24	132.54
3284	汇添富鑫润纯债A	20.68	199786.86	-23.25	62.19	85.44
3285	汇添富鑫远债	25.52	245728.72	-153.37	62.06	215.42
3286	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3287	兴银瑞益	36.46	358321.10	-149.04	61.77	210.82
3288	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	286.39	-3814.57	61.68	3876.25
3289	同泰恒盛债券C	0.01	60.65	3.01	61.61	58.60
3290	山证裕泰3个月定开	12.19	114701.90	-2688.52	61.50	2750.02
3291	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3292	创金合信尊智纯债A	19.28	183682.28	24.63	60.85	36.22
3293	鹏华丰源债券	20.74	195530.59	14.09	60.76	46.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
光大保德信安瑞一年债券A基金规模在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平

3068	富国稳健双盈债券发起式C	1.48	13502.04	6188.56	7013.73	825.18
3069	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
3070	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.70	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
3071	天弘季季兴三个月定开C	0.90	8029.64	-306.66	513.06	819.72
3072	工银增强收益债券B	2.03	17586.69	-553.84	263.29	817.13
3073	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.04	9117.53	-	-	813.80
3074	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72
3075	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3076	天治鑫利纯债债券A	15.23	137291.47	-513.02	294.40	807.42
3077	富荣富兴纯债	17.54	142451.77	138856.10	139662.35	806.25
3078	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3079	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
3080	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	5291.49	-345.56	458.53	804.09
3081	易方达丰和债券C	3.60	24781.54	16189.48	16992.98	803.50
3082	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2309

28132.7800

0.00%

100.00%

2024-12-31

3160

21804.3900

0.00%

100.00%

2024-06-30

4107

20526.0900

0.00%

100.00%

2023-12-31

4425

23946.8400

0.00%

100.00%

2023-06-30

4419

30903.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2309	28132.7800	6495.86	100.00
2024-12-31	3160	21804.3900	6890.19	100.00
2024-06-30	4107	20526.0900	8430.06	100.00
2023-12-31	4425	23946.8400	10596.48	100.00
2023-06-30	4419	30903.3900	13656.21	100.00

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