资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85335.67 18.57%
债券 364411.38 79.30%
银行存款和结算备付金 4413.19 0.96%
其他资产 5379.65 1.17%
资产总值:459539.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 800.00 82863.91 19.03%
25国开02 580.00 58784.53 13.50%
24国开清发02 490.00 50229.77 11.54%
24进出03 200.00 20505.88 4.71%
兴业转债 135.00 16159.35 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269325.57 61.87%
可转债 59138.14 13.58%
企业债 21640.92 4.97%
国家债券 7235.62 1.66%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江通信 600345 200.00 8626.00 1.98%
海伦哲 300201 780.00 8291.40 1.90%
动力新科 600841 510.00 4380.90 1.01%
东南网架 002135 650.00 4251.01 0.98%
唯科科技 301196 40.00 3984.00 0.92%
盛科通信 688702 20.00 3337.60 0.77%
强一股份 688809 9.50 2905.10 0.67%
三友医疗 688085 148.25 2761.91 0.63%
常青股份 603768 222.50 2447.50 0.56%
深南电路 002916 10.00 2195.10 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 2.15%
采矿业 0.38 0.86%
医疗保健 0.30 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 0.41%
通讯业务 0.17 0.39%
非日常生活消费品 0.16 0.38%
信息技术 0.16 0.37%
金融业 0.16 0.37%
原材料 0.13 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.20 273.14 0.71%
东方电缆 603606 4.45 265.89 0.69%
迈为股份 300751 1.06 218.39 0.57%
拉卡拉 300773 7.28 207.33 0.54%
中航高科 600862 8.40 198.49 0.51%
长川科技 300604 1.78 180.33 0.47%
江西铜业股份 00358 4.40 170.41 0.44%
上海瀚讯 300762 4.11 171.43 0.44%
东方盛虹 000301 15.24 165.96 0.43%
阿里巴巴-W 09988 1.20 154.78 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 12.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.16%
原材料 0.03 0.70%
金融 0.02 0.64%
采矿业 0.02 0.59%
金融业 0.02 0.53%
非日常生活消费品 0.02 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.36%
公用事业 0.01 0.30%
房地产 0.00 0.07%