资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 162481.79 18.83%
债券 690173.48 79.99%
银行存款和结算备付金 2659.98 0.31%
其他资产 7548.15 0.87%
资产总值:862863.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 1030.00 104811.33 12.43%
24国开清发02 957.40 96977.41 11.50%
25国开02 910.00 91613.99 10.86%
兴业转债 392.00 44367.12 5.26%
重银转债 352.00 44116.88 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 475766.13 56.40%
可转债 166384.73 19.73%
国家债券 24748.63 2.93%
企业债 21195.00 2.51%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 13.32 20601.11 2.44%
长鑫科技 688825 299.00 16382.21 1.94%
聚辰股份 688123 78.37 12513.96 1.48%
日联科技 688531 95.00 11833.20 1.40%
超纯应材 301717 30.00 10139.80 1.20%
强一股份 688809 17.00 8306.88 0.98%
海伦哲 300201 600.00 7632.00 0.90%
中材科技 002080 71.92 3894.47 0.46%
长飞光纤光缆 06869 26.10 3766.24 0.45%
航天电器 002025 56.00 3752.56 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.45 15.95%
原材料 0.55 0.65%
信息技术 0.50 0.59%
采矿业 0.47 0.56%
医疗保健 0.32 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.38%
金融业 0.16 0.19%
通讯业务 0.15 0.18%
非日常生活消费品 0.12 0.14%
工业 0.11 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海伦哲 300201 800.00 16856.00 1.90%
奕瑞科技 688301 80.00 9920.00 1.12%
长江通信 600345 128.00 8385.28 0.94%
西安奕材 688783 120.00 7430.40 0.84%
联讯仪器 688808 3.00 6966.99 0.78%
永鼎股份 600105 96.00 6478.08 0.73%
振华股份 603067 140.00 6480.66 0.73%
欧科亿 688308 27.15 4936.31 0.56%
汇成股份 688403 121.90 4839.43 0.54%
长盈通 688143 27.26 4794.03 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.56 16.39%
原材料 0.42 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 0.48%
房地产业 0.38 0.43%
建筑业 0.34 0.38%
采矿业 0.33 0.37%
信息技术 0.32 0.37%
工业 0.24 0.26%
通讯业务 0.15 0.17%
金融业 0.15 0.17%