资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176588.15 18.64%
债券 745182.01 78.68%
银行存款和结算备付金 5415.09 0.57%
其他资产 19956.53 2.11%
资产总值:947141.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 1070.00 107354.80 12.08%
22国开08 1030.00 104463.16 11.76%
24国开清发02 957.40 96667.10 10.88%
26进出01 520.00 52273.85 5.88%
兴业转债 392.00 45114.36 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 564109.31 63.50%
可转债 143351.87 16.14%
企业债 21148.46 2.38%
国家债券 6570.72 0.74%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海伦哲 300201 800.00 16856.00 1.90%
奕瑞科技 688301 80.00 9920.00 1.12%
长江通信 600345 128.00 8385.28 0.94%
西安奕材 688783 120.00 7430.40 0.84%
联讯仪器 688808 3.00 6966.99 0.78%
振华股份 603067 140.00 6480.66 0.73%
永鼎股份 600105 96.00 6478.08 0.73%
欧科亿 688308 27.15 4936.31 0.56%
汇成股份 688403 121.90 4839.43 0.54%
长盈通 688143 27.26 4794.03 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.56 16.39%
原材料 0.42 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 0.48%
房地产业 0.38 0.43%
建筑业 0.34 0.38%
采矿业 0.33 0.37%
信息技术 0.32 0.37%
工业 0.24 0.26%
金融业 0.15 0.17%
通讯业务 0.15 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江通信 600345 200.00 8626.00 1.98%
海伦哲 300201 780.00 8291.40 1.90%
动力新科 600841 510.00 4380.90 1.01%
东南网架 002135 650.00 4251.01 0.98%
唯科科技 301196 40.00 3984.00 0.92%
盛科通信 688702 20.00 3337.60 0.77%
强一股份 688809 9.50 2905.10 0.67%
三友医疗 688085 148.25 2761.91 0.63%
常青股份 603768 222.50 2447.50 0.56%
深南电路 002916 10.00 2195.10 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 2.15%
采矿业 0.38 0.86%
医疗保健 0.30 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 0.41%
通讯业务 0.17 0.39%
非日常生活消费品 0.16 0.38%
金融业 0.16 0.37%
信息技术 0.16 0.37%
原材料 0.13 0.31%